|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 38.22 |
СЧА | 17 582 485.69 |
Пай | 38.22 |
СЧА | 17 582 485.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.97% |
-3.97% |
-14.95% |
-18.28% |
-7.68% |
— |
-37.98% |
-3.96% |
-3.96% |
-69.93% |
-71.25% |
-67.99% |
— |
-59.06% |
-3.97% |
-3.97% |
-14.95% |
-18.28% |
-7.68% |
— |
-37.98% |
-3.96% |
-3.96% |
-69.93% |
-71.25% |
-67.99% |
— |
-59.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 38.22 | 17 582 485.69 | 38.22 | 17 582 485.69 |
28.02.2025 | 39.80 | 18 306 924.41 | 39.8 | 18 306 924.41 |
31.01.2025 | 43.91 | 20 198 883.80 | 43.91 | 20 198 883.80 |
28.12.2024 | 44.94 | 58 479 512.02 | 44.94 | 58 479 512.02 |
29.11.2024 | 50.87 | 66 200 473.73 | 50.87 | 66 200 473.73 |
31.10.2024 | 47.90 | 62 329 469.44 | 47.9 | 62 329 469.44 |
30.09.2024 | 46.77 | 61 161 308.08 | 46.77 | 61 161 308.08 |
30.08.2024 | 45.63 | 59 671 876.45 | 45.63 | 59 671 876.45 |
31.07.2024 | 43.94 | 58 293 368.43 | 43.94 | 58 293 368.43 |
28.06.2024 | 43.43 | 57 613 918.83 | 43.43 | 57 613 918.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 41.60 | 55 186 381.61 | 41.6 | 55 186 381.61 |
27.04.2024 | 41.66 | 55 271 773.78 | 41.66 | 55 271 773.78 |
29.03.2024 | 41.40 | 54 927 067.66 | 41.4 | 54 927 067.66 |
29.02.2024 | 41.12 | 54 544 503.45 | 41.12 | 54 544 503.45 |
31.01.2024 | 32.18 | 42 689 367.69 | 32.18 | 42 689 367.69 |
29.12.2023 | 32.35 | 42 911 839.05 | 32.35 | 42 911 839.05 |
28.02.2022 | 58.23 | 77 180 540.05 | 58.23 | 77 180 540.05 |
25.02.2022 | 58.23 | 77 180 540.05 | 58.23 | 77 180 540.05 |
24.02.2022 | 59.16 | 78 536 253.90 | 59.16 | 78 536 253.90 |
22.02.2022 | 54.81 | 72 784 772.32 | 54.81 | 72 784 772.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 57.31 | 76 111 824.74 | 57.31 | 76 111 824.74 |
18.02.2022 | 56.03 | 74 411 802.90 | 56.03 | 74 411 802.90 |
17.02.2022 | 54.70 | 72 596 279.60 | 54.7 | 72 596 279.60 |
16.02.2022 | 55.29 | 73 396 898.34 | 55.29 | 73 396 898.34 |
15.02.2022 | 55.47 | 75 058 732.10 | 55.47 | 75 058 732.10 |
14.02.2022 | 55.15 | 75 012 096.85 | 55.15 | 75 012 096.85 |
11.02.2022 | 55.60 | 75 735 923.22 | 55.6 | 75 735 923.22 |
10.02.2022 | 53.82 | 73 690 736.62 | 53.82 | 73 690 736.62 |
09.02.2022 | 54.48 | 74 485 457.54 | 54.48 | 74 485 457.54 |
08.02.2022 | 53.31 | 72 829 008.03 | 53.31 | 72 829 008.03 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только следующие активы: 1) заблокированные и незаблокированные активы фонда (ранее имевшего тип «открытый»); 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, а также депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств; 4) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 5) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 6) инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов; 7) активы, включаемые в состав фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, или реализацией инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Название до 17.03.2025 - "Система Капитал - Биотехнологии"
Показать все Скрыть18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
01.07.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.07.24 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.06.24 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 03.06.24 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 06.05.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 11 631 855 489.37 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 392 276 346.99 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 725 168 856.65 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 564 836 238.36 |
Доверительная - фонд Неоновый | 341 583 513.12 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 304 561 721.63 |
Ликвидный | 164 294 594.69 |
Доверительная - фонд Российские акции | 120 656 513.51 |
Информатика + | 26 293 786.80 |
Технологии будущего | 12 061 109.38 |
Инвестиции 20 | — |
Инвестиции 21 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |