×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

25.05.2023
Пай
36007.5
СЧА
2 780 688 984.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.21%
-2.44%
7.57%
32.12%
32.32%
38.40%
44.44%
-1.15%
-6.28%
-4.02%
18.57%
10.33%
38.03%
35.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Райффайзен Капитал
  • Номер регистрации
    2261
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.12.2011 до 16.12.2011
  • Пайщики на 31.03.2023
    4 467
  • Биржа
    Московская биржа
Портфель Фонда включает различные инструменты фондового и валютного рынка: акции крупнейших российских и иностранных компаний, а также акции иностранных компаний средней капитализации со значительными перспективами роста бизнеса.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] 34.91
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (USD), ETF, [US46138E3541] 18.79
iShares MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434G8226] 6.76
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] 6.51
iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] 6.15
Air Products and Chemicals, акция, [US0091581068] 5.76
Alphabet, акция, [US02079K3059] 5.29
Pentair PLC, акция, [IE00BLS09M33] 4.99
iShares MSCI Eurozone ETF (USD), ETF, [US4642866085] 4.54
Mosaic, акция, [US61945C1036] 3.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.62%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.327 10
Коэффициент Сортино ? 0.515 4
Волатильность ? 4.17% 40
VaR ? -5.06% 35
α-коэффициент ? -3.630
β-коэффициент ? -0.264
R2 ? 20.53%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.05.2023 Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023 Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023 Еженедельный обзор 10.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 17 264 698 495.48
Райффайзен - Акции 11 982 291 607.01
Райффайзен - Сырьевой сектор 8 099 405 649.21
Райффайзен - Облигации 7 577 266 086.64
Райффайзен - США 7 493 886 770.06
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds