Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Развивающиеся рынки (Райффайзен Капитал), 2075-94172523

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.03.2022
Пай	36520.31
СЧА	1 926 625 873.58
Пай	36520.31
СЧА	1 926 625 873.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
6.44%	23.39%	26.98%	20.85%	26.05%	90.41%	125.55%
6.44%	24.68%	27.00%	27.63%	132.71%	1 089.22%	1 161.92%
6.44%	23.39%	26.98%	20.85%	26.05%	90.41%	125.55%
6.44%	24.68%	27.00%	27.63%	132.71%	1 089.22%	1 161.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.03.2022	36520.31	1 926 625 873.58	36520.31	1 926 625 873.58
28.02.2022	34311.53	1 809 975 615.57	34311.53	1 809 975 615.57
25.02.2022	30225.15	1 596 602 244.77	30225.15	1 596 602 244.77
24.02.2022	30542.09	1 617 356 150.97	30542.09	1 617 356 150.97
22.02.2022	29654.19	1 575 722 741.79	29654.19	1 575 722 741.79
21.02.2022	30115.63	1 599 093 800.54	30115.63	1 599 093 800.54
18.02.2022	29777.63	1 581 218 646.47	29777.63	1 581 218 646.47
17.02.2022	29608.79	1 571 723 792.51	29608.79	1 571 723 792.51
16.02.2022	29331.05	1 560 199 171.41	29331.05	1 560 199 171.41
15.02.2022	29216.04	1 554 967 487.00	29216.04	1 554 967 487.00

Дата	Пай	СЧА
14.02.2022	29377.06	1 563 722 939.70	29377.06	1 563 722 939.70
11.02.2022	29661.95	1 577 406 835.52	29661.95	1 577 406 835.52
10.02.2022	29070.68	1 545 158 441.89	29070.68	1 545 158 441.89
09.02.2022	29111.48	1 544 562 868.61	29111.48	1 544 562 868.61
08.02.2022	28822.61	1 513 108 520.27	28822.61	1 513 108 520.27
07.02.2022	28980.66	1 520 001 326.42	28980.66	1 520 001 326.42
04.02.2022	29146.17	1 525 197 994.80	29146.17	1 525 197 994.80
03.02.2022	29076.5	1 526 720 651.36	29076.5	1 526 720 651.36
02.02.2022	29320.45	1 537 495 705.68	29320.45	1 537 495 705.68
01.02.2022	29597.19	1 545 201 794.94	29597.19	1 545 201 794.94

Дата	Пай	СЧА
31.01.2022	29633.19	1 545 250 014.07	29633.19	1 545 250 014.07
28.01.2022	29129.52	1 518 363 385.70	29129.52	1 518 363 385.70
27.01.2022	29136.39	1 517 357 079.43	29136.39	1 517 357 079.43
26.01.2022	29985.99	1 554 712 178.02	29985.99	1 554 712 178.02
25.01.2022	30198.28	1 565 376 345.75	30198.28	1 565 376 345.75
24.01.2022	30151.57	1 558 181 977.96	30151.57	1 558 181 977.96
21.01.2022	30141.35	1 575 385 205.64	30141.35	1 575 385 205.64
20.01.2022	30131.45	1 571 860 327.73	30131.45	1 571 860 327.73
19.01.2022	29740.53	1 552 191 846.89	29740.53	1 552 191 846.89
18.01.2022	29718.39	1 545 848 806.72	29718.39	1 545 848 806.72

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2075-94172523
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.03.2011 до 13.04.2011
Пайщики на 31.03.2023
2 755
Биржа
Московская биржа

Портфель состоит из акций крупнейших компаний развивающихся стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Кореи, Тайваня, Мексики.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	0.00
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	0.00
Сбербанк России, акция, [10301481B]	0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	0.00
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	0.00
МТС, акция, [1-01-04715-A]	0.00
China Resources Beer (Holdings), акция об. [HK0291001490]	0.00
Яндекс, акция об. [NL0009805522]	0.00
Credicorp, акция об. [BMG2519Y1084]	0.00
Postal Savings Bank of China, акция об. [CNE1000029W3]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.248	19
Коэффициент Сортино ?	0.301	19
Волатильность ?	5.13%	55
VaR ?	-6.67%	52
α-коэффициент ?	-2.932
β-коэффициент ?	-0.082
R2 ?	1.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 356 321 041.29
Райффайзен - Акции	12 485 733 779.73
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 160 575 557.89
Райффайзен - США	7 602 868 049.09
Райффайзен - Облигации	7 577 628 906.23
Райффайзен - Информационные технологии	4 823 986 313.40
Райффайзен - Дивидендные акции	3 082 680 851.14
Райффайзен – Фонд активного управления	2 813 904 442.97
Райффайзен - Золото	2 423 614 087.48
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 091 353 029.06
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 827 172 216.45
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 482 735 940.55
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 100 484 614.48
Ликвидная стратегия	1 087 735 298.26
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 037 141 076.71
Райффайзен - Потребительский сектор	839 709 641.69
Райффайзен - Индустриальный	699 848 661.04
Райффайзен - Европа	424 114 840.74
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 586 427.16
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 986 986.61
Райффайзен - Еврооблигации	309 616 779.55
Райффайзен - Электроэнергетика	299 651 406.50
Райффайзен - Золото	187 099 776.43
Райффайзен - Американские акции	126 800 610.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 425.22
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 259 572.36
Райффайзен - Мировые облигации	—