Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Развивающиеся рынки

Райффайзен - Развивающиеся рынки (Райффайзен Капитал), 2075-94172523

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.04.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18 914.65	-0.52%	-3.03%	-0.74%	1.04%	17.38%	61.43%	18 914.65	-0.52%	-3.03%	-0.74%	1.04%	17.38%	61.43%
СЧА	154 514 985.79	-0.51%	-4.08%	-4.24%	-8.35%	-15.03%	-42.08%	154 514 985.79	-0.51%	-4.08%	-4.24%	-8.35%	-15.03%	-42.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	18 914.65	154 514 985.79	18 914.65	154 514 985.79
20.08.2019	19 014.45	155 310 321.98	19 014.45	155 310 321.98
19.08.2019	19 005.19	155 234 646.72	19 005.19	155 234 646.72
16.08.2019	18 759.65	153 179 116.06	18 759.65	153 179 116.06
15.08.2019	18 590.43	151 797 381.37	18 590.43	151 797 381.37
14.08.2019	18 549.63	151 498 659.15	18 549.63	151 498 659.15
13.08.2019	18 681.11	152 288 320.03	18 681.11	152 288 320.03
12.08.2019	18 773.65	153 042 755.86	18 773.65	153 042 755.86
09.08.2019	18 924.82	154 225 056.03	18 924.82	154 225 056.03
08.08.2019	19 087.52	155 550 961.88	19 087.52	155 550 961.88

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	18 910.19	154 045 855.38	18 910.19	154 045 855.38
06.08.2019	18 987.22	154 974 984.76	18 987.22	154 974 984.76
05.08.2019	18 898.82	155 763 661.15	18 898.82	155 763 661.15
02.08.2019	19 188.67	158 152 599.59	19 188.67	158 152 599.59
01.08.2019	19 367.12	159 692 010.63	19 367.12	159 692 010.63
31.07.2019	19 392.77	159 903 541.67	19 392.77	159 903 541.67
30.07.2019	19 521.71	160 916 673.06	19 521.71	160 916 673.06
29.07.2019	19 607.99	161 666 093.38	19 607.99	161 666 093.38
26.07.2019	19 538.85	161 096 009.80	19 538.85	161 096 009.80
25.07.2019	19 449.81	160 410 088.41	19 449.81	160 410 088.41

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	19 440.83	160 336 051.19	19 440.83	160 336 051.19
23.07.2019	19 470.06	160 781 571.78	19 470.06	160 781 571.78
22.07.2019	19 373.01	159 990 703.29	19 373.01	159 990 703.29
19.07.2019	19 506.05	161 089 397.86	19 506.05	161 089 397.86
18.07.2019	19 520.53	161 158 977.29	19 520.53	161 158 977.29
17.07.2019	19 568.92	161 558 451.36	19 568.92	161 558 451.36
16.07.2019	19 633.96	162 336 138.35	19 633.96	162 336 138.35
15.07.2019	19 558.28	161 780 134.75	19 558.28	161 780 134.75
12.07.2019	19 632.53	162 394 295.54	19 632.53	162 394 295.54
11.07.2019	19 651.96	162 555 028.79	19 651.96	162 555 028.79

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2075-94172523
Дата регистрации
03.03.2011
Формирование
с 21.03.2011 до 13.04.2011
Пайщики на 29.03.2019
579

Стратегия определяется как вложение денежных средств в ценные бумаги крупнейших компаний развивающихся стран на длительном интервале времени (2-3 года).

Фонд ориентирован на клиентов, желающих инвестировать в фондовые рынки активно развивающихся стран таких как, например, Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея, Тайвань, Мексика, а также распределить риски между несколькими регионами. Присущие этим странам опережающий рост экономик, а также высокие темпы роста потребительской активности на фоне процесса урбанизации и роста доходов населения выделяют данные страны на фоне мировых показателей.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Want Want China Holdings, акция об. [KYG9431R1039]	6.79
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.65
ICICI Bank, деп. расп. [US45104G1040]	6.08
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.63
Hengan International, акция об. [KYG4402L1510]	5.52

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.003	150
Коэффициент Сортино	0.003	149
Волатильность	2.99%	97
VaR	-4.37%	111
α-коэффициент	-3.418
β-коэффициент	0.398
R2	20.62%

20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 685 556 708.30
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 680 621 377.43
Райффайзен – США	2 578 871 494.62
Райффайзен – Информационные технологии	2 406 656 578.85
Райффайзен – Фонд активного управления	2 300 851 977.44
Райффайзен - Акции	1 586 905 997.47
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 504 771 364.02
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	978 926 730.68
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	961 610 485.00
Райффайзен – Потребительский сектор	617 305 403.43
Райффайзен - Дивидендные акции	597 207 740.58
Райффайзен - Золото	535 507 008.77
Райффайзен – Электроэнергетика	401 244 371.38
Райффайзен — Индустриальный	219 943 146.35
Райффайзен - Европа	150 659 144.13
Райффайзен – Драгоценные металлы	64 164 951.54
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Развивающиеся рынки (Райффайзен Капитал), 2075-94172523

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.04.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании