Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Развивающиеся рынки

Райффайзен - Развивающиеся рынки (Райффайзен Капитал), 2075-94172523

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.04.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	19 079.09	-0.70%	-0.40%	-0.14%	3.67%	18.68%	63.24%	19 079.09	-0.70%	-0.40%	-0.14%	3.67%	18.68%	63.24%
СЧА	152 367 963.38	-0.87%	-1.50%	-4.66%	-6.77%	-10.07%	-53.25%	152 367 963.38	-0.87%	-1.50%	-4.66%	-6.77%	-10.07%	-53.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.10.2019	19 079.09	152 367 963.38	19 079.09	152 367 963.38
18.10.2019	19 213.48	153 704 410.16	19 213.48	153 704 410.16
17.10.2019	19 235.08	153 877 163.73	19 235.08	153 877 163.73
16.10.2019	19 142.67	153 157 323.41	19 142.67	153 157 323.41
15.10.2019	19 153.82	153 199 396.00	19 153.82	153 199 396.00
14.10.2019	19 093.57	152 717 527.70	19 093.57	152 717 527.70
11.10.2019	19 234.62	153 795 708.00	19 234.62	153 795 708.00
10.10.2019	19 096.66	152 692 563.89	19 096.66	152 692 563.89
09.10.2019	19 026.47	152 549 927.80	19 026.47	152 549 927.80
08.10.2019	18 979.99	152 026 267.64	18 979.99	152 026 267.64

Дата	Пай	СЧА
07.10.2019	19 120.63	154 055 656.95	19 120.63	154 055 656.95
04.10.2019	18 997.90	153 112 378.15	18 997.90	153 112 378.15
03.10.2019	19 086.86	153 947 904.91	19 086.86	153 947 904.91
02.10.2019	19 011.97	153 343 884.35	19 011.97	153 343 884.35
01.10.2019	19 243.33	155 126 833.27	19 243.33	155 126 833.27
30.09.2019	19 306.37	155 635 031.93	19 306.37	155 635 031.93
27.09.2019	19 263.72	155 617 695.79	19 263.72	155 617 695.79
26.09.2019	19 224.49	155 300 766.88	19 224.49	155 300 766.88
25.09.2019	19 116.25	154 376 376.02	19 116.25	154 376 376.02
24.09.2019	19 085.76	154 130 186.67	19 085.76	154 130 186.67

Дата	Пай	СЧА
23.09.2019	19 239.28	155 258 692.31	19 239.28	155 258 692.31
20.09.2019	19 154.79	154 694 541.07	19 154.79	154 694 541.07
19.09.2019	19 079.10	154 083 242.54	19 079.10	154 083 242.54
18.09.2019	19 207.85	155 198 768.51	19 207.85	155 198 768.51
17.09.2019	19 277.13	155 708 508.09	19 277.13	155 708 508.09
16.09.2019	19 340.29	156 137 100.26	19 340.29	156 137 100.26
13.09.2019	19 369.30	156 371 304.57	19 369.30	156 371 304.57
12.09.2019	19 410.42	156 839 533.89	19 410.42	156 839 533.89
11.09.2019	19 566.24	158 322 297.07	19 566.24	158 322 297.07
10.09.2019	19 346.01	156 540 353.54	19 346.01	156 540 353.54

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2075-94172523
Дата регистрации
03.03.2011
Формирование
с 21.03.2011 до 13.04.2011
Пайщики на 30.06.2019
566

Стратегия определяется как вложение денежных средств в ценные бумаги крупнейших компаний развивающихся стран на длительном интервале времени (2-3 года).

Фонд ориентирован на клиентов, желающих инвестировать в фондовые рынки активно развивающихся стран таких как, например, Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея, Тайвань, Мексика, а также распределить риски между несколькими регионами. Присущие этим странам опережающий рост экономик, а также высокие темпы роста потребительской активности на фоне процесса урбанизации и роста доходов населения выделяют данные страны на фоне мировых показателей.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Want Want China Holdings, акция об. [KYG9431R1039]	6.79
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.65
ICICI Bank, деп. расп. [US45104G1040]	6.08
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.63
Hengan International, акция об. [KYG4402L1510]	5.52

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.032	140
Коэффициент Сортино	0.038	139
Волатильность	2.94%	99
VaR	-4.21%	101
α-коэффициент	-3.289
β-коэффициент	0.396
R2	21.18%

09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	20 518 708 161.42
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 900 454 073.08
Райффайзен – США	2 590 734 940.65
Райффайзен – Информационные технологии	2 417 096 799.87
Райффайзен – Фонд активного управления	2 194 240 594.97
Райффайзен - Акции	1 731 735 603.49
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 581 575 347.15
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	1 130 316 570.74
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	750 215 111.54
Райффайзен - Дивидендные акции	687 002 486.78
Райффайзен – Потребительский сектор	553 364 223.90
Райффайзен - Золото	533 423 084.59
Райффайзен – Электроэнергетика	408 924 179.22
Райффайзен — Индустриальный	220 740 015.37
Райффайзен - Европа	143 982 038.45
Райффайзен – Драгоценные металлы	72 656 834.76
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Развивающиеся рынки (Райффайзен Капитал), 2075-94172523

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.04.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании