Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Развивающиеся рынки

Райффайзен - Развивающиеся рынки (Райффайзен Капитал), 2075-94172523

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.04.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18 939.71	0.21%	-0.72%	2.16%	-0.07%	27.19%	68.41%
СЧА	157 510 251.8	0.21%	-1.28%	-3.05%	-0.78%	-10.67%	-14.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	18 939.71	157 510 251.80
21.05.2019	18 899.91	157 179 322.79
20.05.2019	18 762.57	157 082 546.81
17.05.2019	18 742.47	156 914 257.22
16.05.2019	18 804.22	157 381 200.18
15.05.2019	18 736.61	156 890 722.34
14.05.2019	18 775.40	157 554 201.33
13.05.2019	18 678.42	156 740 379.34
08.05.2019	19 019.75	159 298 030.92
07.05.2019	19 126.43	159 878 461.57

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	19 178.97	160 388 882.24
30.04.2019	19 067.13	159 453 574.53
29.04.2019	19 117.47	159 912 733.99
26.04.2019	19 063.75	159 510 645.05
25.04.2019	18 964.47	158 664 963.24
24.04.2019	19 026.76	159 186 124.35
23.04.2019	19 049.71	159 368 128.54
22.04.2019	19 077.83	159 554 580.59
19.04.2019	19 105.60	159 811 389.63
18.04.2019	19 056.79	159 482 516.84

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	19 156.09	160 100 972.18
16.04.2019	19 231.86	160 434 266.58
15.04.2019	19 177.06	160 317 179.80
12.04.2019	19 266.85	160 907 861.65
11.04.2019	19 335.77	161 483 449.01
10.04.2019	19 459.75	162 550 517.76
09.04.2019	19 584.62	163 277 189.51
08.04.2019	19 580.46	163 242 541.71
05.04.2019	19 644.70	163 778 145.25
04.04.2019	19 570.80	163 162 018.99

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2075-94172523
Дата регистрации
03.03.2011
Формирование
с 21.03.2011 до 13.04.2011
Пайщики на 28.09.2018
599

Стратегия определяется как вложение денежных средств в ценные бумаги крупнейших компаний развивающихся стран на длительном интервале времени (2-3 года).

Фонд ориентирован на клиентов, желающих инвестировать в фондовые рынки активно развивающихся стран таких как, например, Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея, Тайвань, Мексика, а также распределить риски между несколькими регионами. Присущие этим странам опережающий рост экономик, а также высокие темпы роста потребительской активности на фоне процесса урбанизации и роста доходов населения выделяют данные страны на фоне мировых показателей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Infosys, деп. расп. [US4567881085]	6.62
Want Want China Holdings, акция об. [KYG9431R1039]	6.51
Hengan International, акция об. [KYG4402L1510]	6.15
China Mobile, деп. расп. [US16941M1099]	5.92
ICICI Bank, деп. расп. [US45104G1040]	5.63

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.026	152
Коэффициент Сортино	0.032	151
Волатильность	3.17%	111
VaR	-4.58%	119
α-коэффициент	-3.163
β-коэффициент	0.429
R2	21.10%

23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»
14.03.2019	Фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.
07.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» стал лидером рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 634 462 767.78
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 473 425 180.78
Райффайзен – США	2 644 314 555.23
Райффайзен – Информационные технологии	2 424 013 248.23
Райффайзен – Фонд активного управления	2 376 693 719.85
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 434 798 846.18
Райффайзен - Акции	1 353 617 422.56
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	840 336 817.87
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	763 668 165.73
Райффайзен – Потребительский сектор	661 546 618.66
Райффайзен - Дивидендные акции	453 365 724.95
Райффайзен - Золото	450 523 294.03
Райффайзен – Электроэнергетика	400 645 751.27
Райффайзен — Индустриальный	222 225 759.95
Райффайзен - Европа	194 268 949.70
Райффайзен – Драгоценные металлы	57 216 984.41
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—