Показано 0 из 0
01.03.2022 |
|
---|---|
Пай | 36520.31 |
СЧА | 1 926 625 873.58 |
Пай | 36520.31 |
СЧА | 1 926 625 873.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
6.44% |
23.39% |
26.98% |
20.85% |
26.05% |
90.41% |
125.55% |
6.44% |
24.68% |
27.00% |
27.63% |
132.71% |
1 089.22% |
1 161.92% |
6.44% |
23.39% |
26.98% |
20.85% |
26.05% |
90.41% |
125.55% |
6.44% |
24.68% |
27.00% |
27.63% |
132.71% |
1 089.22% |
1 161.92% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 36520.31 | 1 926 625 873.58 | 36520.31 | 1 926 625 873.58 |
28.02.2022 | 34311.53 | 1 809 975 615.57 | 34311.53 | 1 809 975 615.57 |
25.02.2022 | 30225.15 | 1 596 602 244.77 | 30225.15 | 1 596 602 244.77 |
24.02.2022 | 30542.09 | 1 617 356 150.97 | 30542.09 | 1 617 356 150.97 |
22.02.2022 | 29654.19 | 1 575 722 741.79 | 29654.19 | 1 575 722 741.79 |
21.02.2022 | 30115.63 | 1 599 093 800.54 | 30115.63 | 1 599 093 800.54 |
18.02.2022 | 29777.63 | 1 581 218 646.47 | 29777.63 | 1 581 218 646.47 |
17.02.2022 | 29608.79 | 1 571 723 792.51 | 29608.79 | 1 571 723 792.51 |
16.02.2022 | 29331.05 | 1 560 199 171.41 | 29331.05 | 1 560 199 171.41 |
15.02.2022 | 29216.04 | 1 554 967 487.00 | 29216.04 | 1 554 967 487.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2022 | 29377.06 | 1 563 722 939.70 | 29377.06 | 1 563 722 939.70 |
11.02.2022 | 29661.95 | 1 577 406 835.52 | 29661.95 | 1 577 406 835.52 |
10.02.2022 | 29070.68 | 1 545 158 441.89 | 29070.68 | 1 545 158 441.89 |
09.02.2022 | 29111.48 | 1 544 562 868.61 | 29111.48 | 1 544 562 868.61 |
08.02.2022 | 28822.61 | 1 513 108 520.27 | 28822.61 | 1 513 108 520.27 |
07.02.2022 | 28980.66 | 1 520 001 326.42 | 28980.66 | 1 520 001 326.42 |
04.02.2022 | 29146.17 | 1 525 197 994.80 | 29146.17 | 1 525 197 994.80 |
03.02.2022 | 29076.5 | 1 526 720 651.36 | 29076.5 | 1 526 720 651.36 |
02.02.2022 | 29320.45 | 1 537 495 705.68 | 29320.45 | 1 537 495 705.68 |
01.02.2022 | 29597.19 | 1 545 201 794.94 | 29597.19 | 1 545 201 794.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2022 | 29633.19 | 1 545 250 014.07 | 29633.19 | 1 545 250 014.07 |
28.01.2022 | 29129.52 | 1 518 363 385.70 | 29129.52 | 1 518 363 385.70 |
27.01.2022 | 29136.39 | 1 517 357 079.43 | 29136.39 | 1 517 357 079.43 |
26.01.2022 | 29985.99 | 1 554 712 178.02 | 29985.99 | 1 554 712 178.02 |
25.01.2022 | 30198.28 | 1 565 376 345.75 | 30198.28 | 1 565 376 345.75 |
24.01.2022 | 30151.57 | 1 558 181 977.96 | 30151.57 | 1 558 181 977.96 |
21.01.2022 | 30141.35 | 1 575 385 205.64 | 30141.35 | 1 575 385 205.64 |
20.01.2022 | 30131.45 | 1 571 860 327.73 | 30131.45 | 1 571 860 327.73 |
19.01.2022 | 29740.53 | 1 552 191 846.89 | 29740.53 | 1 552 191 846.89 |
18.01.2022 | 29718.39 | 1 545 848 806.72 | 29718.39 | 1 545 848 806.72 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 0.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 0.00 |
China Resources Beer (Holdings), акция об. [HK0291001490] | 0.00 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 0.00 |
Credicorp, акция об. [BMG2519Y1084] | 0.00 |
Postal Savings Bank of China, акция об. [CNE1000029W3] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.248 | 19 |
Коэффициент Сортино ? | 0.301 | 19 |
Волатильность ? | 5.13% | 55 |
VaR ? | -6.67% | 52 |
α-коэффициент ? | -2.932 | |
β-коэффициент ? | -0.082 | |
R2 ? | 1.31% |
29.05.2023 | Еженедельный обзор 29.05.2023 |
22.05.2023 | Еженедельный обзор 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор 10.05.2023 |
02.05.2023 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор 10.04.2023 |
03.04.2023 | Ежемесячный обзор. Март. 2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор 27.03.2023 |