Показано 0 из 0
25.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 4929.38 |
СЧА | 298 609 175.61 |
Пай | 4929.38 |
СЧА | 298 609 175.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% |
0.75% |
13.64% |
15.18% |
19.91% |
-16.99% |
-9.89% |
0.04% |
4.50% |
2.31% |
2.63% |
27.61% |
-27.62% |
-40.78% |
-0.24% |
0.75% |
13.64% |
15.18% |
19.91% |
-16.99% |
-9.89% |
0.04% |
4.50% |
2.31% |
2.63% |
27.61% |
-27.62% |
-40.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.05.2023 | 4929.38 | 298 609 175.61 | 4929.38 | 298 609 175.61 |
24.05.2023 | 4941.33 | 298 494 835.53 | 4941.33 | 298 494 835.53 |
23.05.2023 | 4941.04 | 294 714 531.20 | 4941.04 | 294 714 531.20 |
22.05.2023 | 4934.55 | 293 490 538.76 | 4934.55 | 293 490 538.76 |
19.05.2023 | 4959.11 | 293 062 653.12 | 4959.11 | 293 062 653.12 |
18.05.2023 | 4963.74 | 292 740 605.50 | 4963.74 | 292 740 605.50 |
17.05.2023 | 4988.1 | 294 046 185.54 | 4988.1 | 294 046 185.54 |
16.05.2023 | 4968.72 | 291 363 592.03 | 4968.72 | 291 363 592.03 |
15.05.2023 | 4880.27 | 286 439 894.41 | 4880.27 | 286 439 894.41 |
12.05.2023 | 4798.56 | 282 126 125.70 | 4798.56 | 282 126 125.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.05.2023 | 4871.84 | 286 362 048.29 | 4871.84 | 286 362 048.29 |
10.05.2023 | 4815.37 | 283 064 450.11 | 4815.37 | 283 064 450.11 |
05.05.2023 | 4734.6 | 278 477 601.04 | 4734.6 | 278 477 601.04 |
04.05.2023 | 4727.72 | 278 149 106.43 | 4727.72 | 278 149 106.43 |
03.05.2023 | 4764.58 | 279 944 857.15 | 4764.58 | 279 944 857.15 |
02.05.2023 | 4846.17 | 284 291 490.47 | 4846.17 | 284 291 490.47 |
28.04.2023 | 4933.64 | 289 808 274.45 | 4933.64 | 289 808 274.45 |
27.04.2023 | 4974.86 | 291 942 221.76 | 4974.86 | 291 942 221.76 |
26.04.2023 | 4979.47 | 291 498 611.07 | 4979.47 | 291 498 611.07 |
25.04.2023 | 4892.58 | 285 740 560.94 | 4892.58 | 285 740 560.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 4876.23 | 326 970 801.23 | 4876.23 | 326 970 801.23 |
21.04.2023 | 4853.43 | 323 627 059.78 | 4853.43 | 323 627 059.78 |
20.04.2023 | 4866.46 | 323 810 683.25 | 4866.46 | 323 810 683.25 |
19.04.2023 | 4871.8 | 321 757 694.35 | 4871.8 | 321 757 694.35 |
18.04.2023 | 4886.84 | 323 122 006.98 | 4886.84 | 323 122 006.98 |
17.04.2023 | 4872.87 | 321 589 904.46 | 4872.87 | 321 589 904.46 |
14.04.2023 | 4822.83 | 319 061 506.28 | 4822.83 | 319 061 506.28 |
13.04.2023 | 4700.17 | 310 946 817.78 | 4700.17 | 310 946 817.78 |
12.04.2023 | 4839.34 | 319 953 291.83 | 4839.34 | 319 953 291.83 |
11.04.2023 | 4834.75 | 319 562 979.87 | 4834.75 | 319 562 979.87 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 8.97 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.80 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.76 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 8.35 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.85 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7.82 |
Россия, облигация, [26215RMFS] | 6.81 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 6.40 |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания -Россети", RU000A105MT8 | 5.86 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.56 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.101 | 68 |
Коэффициент Сортино ? | -0.086 | 69 |
Волатильность ? | 7.19% | 42 |
VaR ? | -11.83% | 44 |
α-коэффициент ? | -1.571 | |
β-коэффициент ? | 0.743 | |
R2 ? | 72.43% |
22.05.2023 | Еженедельный обзор 22.05.2023 |
15.05.2023 | Еженедельный обзор 15.05.2023 |
10.05.2023 | Еженедельный обзор 10.05.2023 |
02.05.2023 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2023 |
24.04.2023 | Еженедельный обзор 24.04.2023 |
17.04.2023 | Еженедельный обзор 17.04.2023 |
10.04.2023 | Еженедельный обзор 10.04.2023 |
03.04.2023 | Ежемесячный обзор. Март. 2023 |
27.03.2023 | Еженедельный обзор 27.03.2023 |
20.03.2023 | Еженедельный обзор 20.03.2023 |