Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Электроэнергетика (Райффайзен Капитал), 0981-94132044

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	4929.38
СЧА	298 609 175.61
Пай	4929.38
СЧА	298 609 175.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.24%	0.75%	13.64%	15.18%	19.91%	-16.99%	-9.89%
0.04%	4.50%	2.31%	2.63%	27.61%	-27.62%	-40.78%
-0.24%	0.75%	13.64%	15.18%	19.91%	-16.99%	-9.89%
0.04%	4.50%	2.31%	2.63%	27.61%	-27.62%	-40.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	4929.38	298 609 175.61	4929.38	298 609 175.61
24.05.2023	4941.33	298 494 835.53	4941.33	298 494 835.53
23.05.2023	4941.04	294 714 531.20	4941.04	294 714 531.20
22.05.2023	4934.55	293 490 538.76	4934.55	293 490 538.76
19.05.2023	4959.11	293 062 653.12	4959.11	293 062 653.12
18.05.2023	4963.74	292 740 605.50	4963.74	292 740 605.50
17.05.2023	4988.1	294 046 185.54	4988.1	294 046 185.54
16.05.2023	4968.72	291 363 592.03	4968.72	291 363 592.03
15.05.2023	4880.27	286 439 894.41	4880.27	286 439 894.41
12.05.2023	4798.56	282 126 125.70	4798.56	282 126 125.70

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	4871.84	286 362 048.29	4871.84	286 362 048.29
10.05.2023	4815.37	283 064 450.11	4815.37	283 064 450.11
05.05.2023	4734.6	278 477 601.04	4734.6	278 477 601.04
04.05.2023	4727.72	278 149 106.43	4727.72	278 149 106.43
03.05.2023	4764.58	279 944 857.15	4764.58	279 944 857.15
02.05.2023	4846.17	284 291 490.47	4846.17	284 291 490.47
28.04.2023	4933.64	289 808 274.45	4933.64	289 808 274.45
27.04.2023	4974.86	291 942 221.76	4974.86	291 942 221.76
26.04.2023	4979.47	291 498 611.07	4979.47	291 498 611.07
25.04.2023	4892.58	285 740 560.94	4892.58	285 740 560.94

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	4876.23	326 970 801.23	4876.23	326 970 801.23
21.04.2023	4853.43	323 627 059.78	4853.43	323 627 059.78
20.04.2023	4866.46	323 810 683.25	4866.46	323 810 683.25
19.04.2023	4871.8	321 757 694.35	4871.8	321 757 694.35
18.04.2023	4886.84	323 122 006.98	4886.84	323 122 006.98
17.04.2023	4872.87	321 589 904.46	4872.87	321 589 904.46
14.04.2023	4822.83	319 061 506.28	4822.83	319 061 506.28
13.04.2023	4700.17	310 946 817.78	4700.17	310 946 817.78
12.04.2023	4839.34	319 953 291.83	4839.34	319 953 291.83
11.04.2023	4834.75	319 562 979.87	4834.75	319 562 979.87

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0981-94132044
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 10.10.2007
Пайщики на 31.03.2023
2 120
Биржа
Московская биржа

Портфель Фонда включает акции компаний, осуществляющих генерацию (производство), транспортировку и сбыт электроэнергии.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D]	8.97
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.80
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.76
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	8.35
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	7.85
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	7.82
Россия, облигация, [26215RMFS]	6.81
Россети, акция, [1-01-65018-D]	6.40
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания -Россети", RU000A105MT8	5.86
Россия, облигация, [26229RMFS]	5.56

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.58%
Прочие расходы
0.6%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.101	68
Коэффициент Сортино ?	-0.086	69
Волатильность ?	7.19%	42
VaR ?	-11.83%	44
α-коэффициент ?	-1.571
β-коэффициент ?	0.743
R2 ?	72.43%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023
20.03.2023	Еженедельный обзор 20.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 264 698 495.48
Райффайзен - Акции	11 982 291 607.01
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 099 405 649.21
Райффайзен - Облигации	7 577 266 086.64
Райффайзен - США	7 493 886 770.06
Райффайзен - Информационные технологии	4 687 149 868.73
Райффайзен - Дивидендные акции	2 998 238 344.26
Райффайзен – Фонд активного управления	2 780 688 984.72
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	2 619 005 959.35
Райффайзен - Золото	2 403 800 084.78
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 078 387 847.07
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 470 109 436.05
Ликвидная стратегия	1 084 749 177.16
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 071 171 473.97
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 040 373 310.21
Райффайзен - Потребительский сектор	806 044 890.85
Райффайзен - Индустриальный	684 684 635.94
Райффайзен - Европа	416 218 587.16
Райффайзен - Высокодоходные облигации	393 925 469.05
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 997 221.09
Райффайзен - Еврооблигации	309 322 380.09
Райффайзен - Золото	186 515 658.27
Райффайзен - Американские акции	119 590 351.81
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 664.33
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 214 016.30
Райффайзен - Мировые облигации	—