Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 4701.68 |
СЧА | 322 059 723.53 |
Пай | 4701.68 |
СЧА | 322 059 723.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.50% |
1.62% |
-6.98% |
-5.23% |
-3.33% |
-26.69% |
-18.89% |
0.32% |
-4.46% |
-16.64% |
-25.24% |
4.65% |
-10.17% |
-35.37% |
0.50% |
1.62% |
-6.98% |
-5.23% |
-3.33% |
-26.69% |
-18.89% |
0.32% |
-4.46% |
-16.64% |
-25.24% |
4.65% |
-10.17% |
-35.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 4701.68 | 322 059 723.53 | 4701.68 | 322 059 723.53 |
28.06.2024 | 4678.46 | 321 039 141.25 | 4678.46 | 321 039 141.25 |
27.06.2024 | 4652.9 | 319 931 447.97 | 4652.9 | 319 931 447.97 |
26.06.2024 | 4664.93 | 322 343 841.90 | 4664.93 | 322 343 841.90 |
25.06.2024 | 4645.87 | 321 520 371.76 | 4645.87 | 321 520 371.76 |
24.06.2024 | 4638.4 | 321 351 022.66 | 4638.4 | 321 351 022.66 |
21.06.2024 | 4662.59 | 323 181 108.31 | 4662.59 | 323 181 108.31 |
20.06.2024 | 4695.13 | 325 789 371.69 | 4695.13 | 325 789 371.69 |
19.06.2024 | 4553.19 | 316 738 120.97 | 4553.19 | 316 738 120.97 |
18.06.2024 | 4665.28 | 324 638 909.50 | 4665.28 | 324 638 909.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 4733.67 | 329 778 128.08 | 4733.67 | 329 778 128.08 |
14.06.2024 | 4733.67 | 329 778 128.08 | 4733.67 | 329 778 128.08 |
13.06.2024 | 4755.29 | 331 379 193.15 | 4755.29 | 331 379 193.15 |
11.06.2024 | 4687.47 | 330 656 943.28 | 4687.47 | 330 656 943.28 |
10.06.2024 | 4706.39 | 331 838 488.04 | 4706.39 | 331 838 488.04 |
07.06.2024 | 4711.73 | 331 980 378.06 | 4711.73 | 331 980 378.06 |
06.06.2024 | 4667.39 | 328 813 287.69 | 4667.39 | 328 813 287.69 |
05.06.2024 | 4709.95 | 332 852 305.54 | 4709.95 | 332 852 305.54 |
04.06.2024 | 4660.84 | 335 086 621.51 | 4660.84 | 335 086 621.51 |
03.06.2024 | 4575.03 | 328 984 723.42 | 4575.03 | 328 984 723.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 4626.91 | 337 086 630.93 | 4626.91 | 337 086 630.93 |
30.05.2024 | 4772.14 | 348 714 525.83 | 4772.14 | 348 714 525.83 |
29.05.2024 | 4795.52 | 353 102 762.47 | 4795.52 | 353 102 762.47 |
28.05.2024 | 4815.71 | 355 261 263.32 | 4815.71 | 355 261 263.32 |
27.05.2024 | 4817.22 | 356 866 364.25 | 4817.22 | 356 866 364.25 |
24.05.2024 | 4943.36 | 373 749 206.65 | 4943.36 | 373 749 206.65 |
23.05.2024 | 5019.73 | 378 545 545.52 | 5019.73 | 378 545 545.52 |
22.05.2024 | 5046.54 | 384 406 388.08 | 5046.54 | 384 406 388.08 |
21.05.2024 | 5000.12 | 381 176 618.21 | 5000.12 | 381 176 618.21 |
20.05.2024 | 5099.19 | 389 011 233.51 | 5099.19 | 389 011 233.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 12.04 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 9.31 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.28 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 9.03 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.39 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.12 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.60 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.39 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 7.18 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.182 | 76 |
Коэффициент Сортино ? | -0.150 | 75 |
Волатильность ? | 7.23% | 48 |
VaR ? | -12.32% | 53 |
α-коэффициент ? | -2.050 | |
β-коэффициент ? | 0.797 | |
R2 ? | 74.83% |
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |