21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 31 006.97 |
СЧА | 7 785 957 613.01 |
Пай | 31 006.97 |
СЧА | 7 785 957 613.01 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.82% |
3.13% |
24.34% |
68.74% |
123.86% |
188.52% |
0.71% |
3.85% |
46.06% |
165.91% |
640.10% |
2 210.52% |
0.82% |
3.13% |
24.34% |
68.74% |
123.86% |
188.52% |
0.71% |
3.85% |
46.06% |
165.91% |
640.10% |
2 210.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 31006.97 | 7 785 957 613.01 | 31006.97 | 7 785 957 613.01 |
20.01.2021 | 30754.29 | 7 730 935 167.67 | 30754.29 | 7 730 935 167.67 |
19.01.2021 | 29935.9 | 7 534 343 539.27 | 29935.9 | 7 534 343 539.27 |
18.01.2021 | 29615.49 | 7 443 102 048.26 | 29615.49 | 7 443 102 048.26 |
15.01.2021 | 29308.94 | 7 362 555 527.89 | 29308.94 | 7 362 555 527.89 |
14.01.2021 | 29373.11 | 7 377 949 384.97 | 29373.11 | 7 377 949 384.97 |
13.01.2021 | 29796.62 | 7 483 542 675.37 | 29796.62 | 7 483 542 675.37 |
12.01.2021 | 29445.54 | 7 385 985 152.99 | 29445.54 | 7 385 985 152.99 |
11.01.2021 | 30147.11 | 7 564 147 022.83 | 30147.11 | 7 564 147 022.83 |
31.12.2020 | 30358.75 | 7 604 902 655.61 | 30358.75 | 7 604 902 655.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 30385.45 | 7 599 525 475.50 | 30385.45 | 7 599 525 475.50 |
29.12.2020 | 30202.65 | 7 540 577 008.05 | 30202.65 | 7 540 577 008.05 |
28.12.2020 | 29969.88 | 7 481 478 671.19 | 29969.88 | 7 481 478 671.19 |
27.12.2020 | 29787.2 | 7 438 631 447.19 | 29787.2 | 7 438 631 447.19 |
25.12.2020 | 29787.2 | 7 438 631 447.19 | 29787.2 | 7 438 631 447.19 |
24.12.2020 | 29685.83 | 7 422 467 340.46 | 29685.83 | 7 422 467 340.46 |
23.12.2020 | 30342.39 | 7 568 275 839.77 | 30342.39 | 7 568 275 839.77 |
22.12.2020 | 30626.32 | 7 636 997 670.67 | 30626.32 | 7 636 997 670.67 |
21.12.2020 | 30066.69 | 7 497 481 959.47 | 30066.69 | 7 497 481 959.47 |
18.12.2020 | 29550.1 | 7 359 407 886.03 | 29550.1 | 7 359 407 886.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.12.2020 | 29572.13 | 7 362 945 416.36 | 29572.13 | 7 362 945 416.36 |
16.12.2020 | 29676.26 | 7 397 984 063.43 | 29676.26 | 7 397 984 063.43 |
15.12.2020 | 29298.57 | 7 316 717 692.72 | 29298.57 | 7 316 717 692.72 |
14.12.2020 | 29235.57 | 7 317 149 490.91 | 29235.57 | 7 317 149 490.91 |
11.12.2020 | 29058.81 | 7 297 595 490.41 | 29058.81 | 7 297 595 490.41 |
10.12.2020 | 29130.83 | 7 324 267 352.30 | 29130.83 | 7 324 267 352.30 |
09.12.2020 | 29326.69 | 7 370 260 457.97 | 29326.69 | 7 370 260 457.97 |
08.12.2020 | 29629.42 | 7 441 715 766.27 | 29629.42 | 7 441 715 766.27 |
07.12.2020 | 29719.26 | 7 464 425 237.21 | 29719.26 | 7 464 425 237.21 |
04.12.2020 | 29864.79 | 7 490 020 243.57 | 29864.79 | 7 490 020 243.57 |
Портфель Фонда включает акции операторов фиксированной и мобильной связи, компаний медиа отрасли, а также сектора IT, текущий уровень развития которых существенно отстает от мировых стандартов, но обладающих значительным потенциалом роста.
Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 10.89 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 10.74 |
Facebook, акция, [US30303M1027] | 10.54 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 10.24 |
Apple, акция, [US0378331005] | 10.07 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.373 | 8 |
Коэффициент Сортино | 0.390 | 10 |
Волатильность | 5.25% | 187 |
VaR | -6.14% | 141 |
α-коэффициент | -1.394 | |
β-коэффициент | 0.290 | |
R2 | 7.01% |