|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 11.41 |
СЧА | 145 229.27 |
Пай | 11.41 |
СЧА | 145 229.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
-0.09% |
-0.17% |
-4.60% |
927.93% |
— |
— |
-0.05% |
-0.05% |
-0.15% |
-87.59% |
-88.82% |
— |
— |
-0.09% |
-0.09% |
-0.17% |
-4.60% |
927.93% |
— |
— |
-0.05% |
-0.05% |
-0.15% |
-87.59% |
-88.82% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 11.41 | 145 229.27 | 11.41 | 145 229.27 |
28.02.2025 | 11.42 | 145 303.58 | 11.42 | 145 303.58 |
31.01.2025 | 11.43 | 145 389.25 | 11.43 | 145 389.25 |
28.12.2024 | 11.43 | 145 446.68 | 11.43 | 145 446.68 |
29.11.2024 | 11.49 | 146 235.75 | 11.49 | 146 235.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 11.58 | 147 345.84 | 11.58 | 147 345.84 |
30.09.2024 | 11.96 | 1 170 308.22 | 11.96 | 1 170 308.22 |
30.08.2024 | 6.80 | 665 153.94 | 6.8 | 665 153.94 |
31.07.2024 | 6.06 | 592 997.75 | 6.06 | 592 997.75 |
28.06.2024 | 1.39 | 1 633 668.60 | 1.39 | 1 633 668.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1.13 | 1 321 952.14 | 1.13 | 1 321 952.14 |
27.04.2024 | 1.12 | 1 307 293.11 | 1.12 | 1 307 293.11 |
29.03.2024 | 1.11 | 1 299 145.57 | 1.11 | 1 299 145.57 |
29.02.2024 | 1.09 | 1 273 524.48 | 1.09 | 1 273 524.48 |
11.01.2024 | 1.01 | 1 189 110.36 | 1.01 | 1 189 110.36 |
В состав активов Фонда входят активы Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс», фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. В состав активов Фонда могут входить только 1) заблокированные активы, 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов или реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 177 682 866.87 |
А-Капитал Валютные облигации | 706 170 910.36 |
А-Капитал Акции | 419 592 855.38 |
А-Капитал Сбалансированный | 363 188 358.74 |
А-Капитал Золото | 280 200 879.92 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
А-Капитал Облигации Рантье | 70 444 060.71 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |