|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 142.34 |
СЧА | 1 811 369.33 |
Пай | 142.34 |
СЧА | 1 811 369.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.60% |
28.60% |
1 147.50% |
1 145.32% |
2 248.84% |
— |
— |
28.61% |
28.61% |
1 147.71% |
1 145.88% |
205.46% |
— |
— |
28.60% |
28.60% |
1 147.50% |
1 145.32% |
2 248.84% |
— |
— |
28.61% |
28.61% |
1 147.71% |
1 145.88% |
205.46% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 142.34 | 1 811 369.33 | 142.34 | 1 811 369.33 |
30.06.2025 | 110.68 | 1 408 395.08 | 110.68 | 1 408 395.08 |
30.05.2025 | 144.70 | 1 841 291.62 | 144.7 | 1 841 291.62 |
30.04.2025 | 11.41 | 145 176.08 | 11.41 | 145 176.08 |
31.03.2025 | 11.41 | 145 229.27 | 11.41 | 145 229.27 |
28.02.2025 | 11.42 | 145 303.58 | 11.42 | 145 303.58 |
31.01.2025 | 11.43 | 145 389.25 | 11.43 | 145 389.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 11.43 | 145 446.68 | 11.43 | 145 446.68 |
29.11.2024 | 11.49 | 146 235.75 | 11.49 | 146 235.75 |
31.10.2024 | 11.58 | 147 345.84 | 11.58 | 147 345.84 |
30.09.2024 | 11.96 | 1 170 308.22 | 11.96 | 1 170 308.22 |
30.08.2024 | 6.80 | 665 153.94 | 6.8 | 665 153.94 |
31.07.2024 | 6.06 | 592 997.75 | 6.06 | 592 997.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.06.2024 | 1.39 | 1 633 668.60 | 1.39 | 1 633 668.60 |
31.05.2024 | 1.13 | 1 321 952.14 | 1.13 | 1 321 952.14 |
27.04.2024 | 1.12 | 1 307 293.11 | 1.12 | 1 307 293.11 |
29.03.2024 | 1.11 | 1 299 145.57 | 1.11 | 1 299 145.57 |
29.02.2024 | 1.09 | 1 273 524.48 | 1.09 | 1 273 524.48 |
11.01.2024 | 1.01 | 1 189 110.36 | 1.01 | 1 189 110.36 |
В состав активов Фонда входят активы Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс», фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. В состав активов Фонда могут входить только 1) заблокированные активы, 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов или реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 361 881 361.26 |
А-Капитал Валютные облигации | 745 905 627.82 |
А-Капитал Акции | 557 302 977.06 |
А-Капитал Сбалансированный | 424 463 747.79 |
А-Капитал Золото | 325 284 425.94 |
А-Капитал Облигации Рантье | 72 614 837.74 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |