|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 62 711.83 |
СЧА | 217 536 697.93 |
Пай | 62 711.83 |
СЧА | 217 536 697.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
32.62% |
32.62% |
4 397.63% |
16 039.55% |
462 376.62% |
— |
— |
32.62% |
32.62% |
1 114.36% |
117.88% |
61.73% |
— |
— |
32.62% |
32.62% |
4 397.63% |
16 039.55% |
462 376.62% |
— |
— |
32.62% |
32.62% |
1 114.36% |
117.88% |
61.73% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 62 711.83 | 217 536 697.93 | 62711.83 | 217 536 697.93 |
28.02.2025 | 47 288.17 | 164 034 648.91 | 47288.17 | 164 034 648.91 |
31.01.2025 | 1 383.84 | 4 800 291.10 | 1383.84 | 4 800 291.10 |
28.12.2024 | 1 394.33 | 17 913 713.67 | 1394.33 | 17 913 713.67 |
29.11.2024 | 1 385.77 | 17 803 674.51 | 1385.77 | 17 803 674.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 1 379.42 | 17 722 103.67 | 1379.42 | 17 722 103.67 |
30.09.2024 | 388.56 | 99 840 475.56 | 388.56 | 99 840 475.56 |
30.08.2024 | 114.00 | 29 291 808.42 | 114 | 29 291 808.42 |
31.07.2024 | 109.73 | 28 194 003.13 | 109.73 | 28 194 003.13 |
28.06.2024 | 17.04 | 169 091 528.08 | 17.04 | 169 091 528.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 13.93 | 138 171 513.55 | 13.93 | 138 171 513.55 |
27.04.2024 | 13.76 | 136 478 888.93 | 13.76 | 136 478 888.93 |
29.03.2024 | 13.56 | 134 509 482.34 | 13.56 | 134 509 482.34 |
29.02.2024 | 9.14 | 90 679 668.87 | 9.14 | 90 679 668.87 |
11.01.2024 | 4.49 | 44 575 114.12 | 4.49 | 44 575 114.12 |
В состав активов Фонда входят активы Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный», фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. В состав активов Фонда могут входить только 1) заблокированные активы, 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов или реализацией инвестиционных прав. Замещающие облигации могут входить в состав Фонда при одновременном соблюдении следующих условий: входят в состав Фонда в течение не более 3 (трех) лет со дня их включения в его состав и оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав Фонда по состоянию на 28 октября 2022 года, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 177 682 866.87 |
А-Капитал Валютные облигации | 706 170 910.36 |
А-Капитал Акции | 419 592 855.38 |
А-Капитал Сбалансированный | 363 188 358.74 |
А-Капитал Золото | 280 200 879.92 |
А-Капитал Облигации Рантье | 70 444 060.71 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |