Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1966.37 |
СЧА | 608 703 915.38 |
Пай | 1966.37 |
СЧА | 608 703 915.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.88% |
-1.25% |
-2.43% |
11.26% |
20.00% |
— |
— |
0.88% |
-2.85% |
-0.98% |
27.88% |
132.91% |
— |
— |
0.88% |
-1.25% |
-2.43% |
11.26% |
20.00% |
— |
— |
0.88% |
-2.85% |
-0.98% |
27.88% |
132.91% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1966.37 | 608 703 915.38 | 1966.37 | 608 703 915.38 |
28.06.2024 | 1949.13 | 603 369 583.93 | 1949.13 | 603 369 583.93 |
27.06.2024 | 1939.39 | 600 354 171.44 | 1939.39 | 600 354 171.44 |
26.06.2024 | 1935.14 | 601 940 080.10 | 1935.14 | 601 940 080.10 |
25.06.2024 | 1951.23 | 606 944 139.44 | 1951.23 | 606 944 139.44 |
24.06.2024 | 1946.08 | 607 289 838.70 | 1946.08 | 607 289 838.70 |
21.06.2024 | 1978.08 | 617 274 421.45 | 1978.08 | 617 274 421.45 |
20.06.2024 | 1964.29 | 612 973 350.58 | 1964.29 | 612 973 350.58 |
19.06.2024 | 1901.99 | 593 532 181.79 | 1901.99 | 593 532 181.79 |
18.06.2024 | 1920.08 | 601 094 864.51 | 1920.08 | 601 094 864.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1940.7 | 607 550 502.62 | 1940.7 | 607 550 502.62 |
14.06.2024 | 1940.7 | 607 550 502.62 | 1940.7 | 607 550 502.62 |
13.06.2024 | 1973.17 | 617 717 330.12 | 1973.17 | 617 717 330.12 |
11.06.2024 | 1973.84 | 621 084 271.24 | 1973.84 | 621 084 271.24 |
10.06.2024 | 1960.87 | 617 003 939.36 | 1960.87 | 617 003 939.36 |
07.06.2024 | 1977.49 | 622 232 386.12 | 1977.49 | 622 232 386.12 |
06.06.2024 | 2006.53 | 631 369 110.06 | 2006.53 | 631 369 110.06 |
05.06.2024 | 1993.87 | 627 387 403.59 | 1993.87 | 627 387 403.59 |
04.06.2024 | 1966.55 | 618 790 697.96 | 1966.55 | 618 790 697.96 |
03.06.2024 | 1973.73 | 621 051 008.32 | 1973.73 | 621 051 008.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1991.19 | 626 544 407.04 | 1991.19 | 626 544 407.04 |
30.05.2024 | 2001.03 | 629 638 750.41 | 2001.03 | 629 638 750.41 |
29.05.2024 | 1993.81 | 627 368 301.90 | 1993.81 | 627 368 301.90 |
28.05.2024 | 1996.05 | 628 072 243.84 | 1996.05 | 628 072 243.84 |
27.05.2024 | 2001.52 | 629 792 550.58 | 2001.52 | 629 792 550.58 |
24.05.2024 | 2008.05 | 631 847 497.04 | 2008.05 | 631 847 497.04 |
23.05.2024 | 2012.34 | 631 200 130.36 | 2012.34 | 631 200 130.36 |
22.05.2024 | 2051 | 639 323 573.96 | 2051 | 639 323 573.96 |
21.05.2024 | 2076.66 | 647 324 597.11 | 2076.66 | 647 324 597.11 |
20.05.2024 | 2082.55 | 649 159 773.15 | 2082.55 | 649 159 773.15 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 96.22 |
Россия, 26227 (ОФЗ-ПД, SU26227RMFS7) - Облигации [26227RMFS] | 3.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |