Показано 0 из 0
|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 5.03 |
СЧА | 12 570 997.39 |
Пай | 5.03 |
СЧА | 12 570 997.39 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% |
7.74% |
9.53% |
-7.03% |
6.91% |
— |
— |
-0.98% |
7.74% |
9.53% |
-7.03% |
6.91% |
— |
— |
-0.98% |
7.74% |
9.53% |
-7.03% |
6.91% |
— |
— |
-0.98% |
7.74% |
9.53% |
-7.03% |
6.91% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 5.03 | 12 570 997.39 | 5.028399 | 12 570 997.39 |
19.08.2025 | 5.08 | 12 696 019.47 | 5.078408 | 12 696 019.47 |
18.08.2025 | 5.11 | 12 764 009.19 | 5.105604 | 12 764 009.19 |
15.08.2025 | 5.14 | 12 851 328.26 | 5.140531 | 12 851 328.26 |
14.08.2025 | 5.10 | 12 761 610.95 | 5.104644 | 12 761 610.95 |
13.08.2025 | 5.05 | 12 618 621.63 | 5.047449 | 12 618 621.63 |
12.08.2025 | 5.07 | 12 686 931.81 | 5.074773 | 12 686 931.81 |
11.08.2025 | 5.05 | 12 636 993.93 | 5.054798 | 12 636 993.93 |
08.08.2025 | 5.01 | 12 514 253.09 | 5.005701 | 12 514 253.09 |
07.08.2025 | 4.87 | 12 167 779.51 | 4.867112 | 12 167 779.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 4.80 | 11 990 716.43 | 4.796287 | 11 990 716.43 |
05.08.2025 | 4.70 | 11 757 423.97 | 4.70297 | 11 757 423.97 |
04.08.2025 | 4.67 | 11 669 882.00 | 4.667953 | 11 669 882.00 |
01.08.2025 | 4.61 | 11 531 825.74 | 4.61273 | 11 531 825.74 |
31.07.2025 | 4.61 | 11 517 190.10 | 4.606876 | 11 517 190.10 |
30.07.2025 | 4.57 | 11 434 716.02 | 4.573886 | 11 434 716.02 |
29.07.2025 | 4.63 | 11 565 328.46 | 4.626131 | 11 565 328.46 |
28.07.2025 | 4.59 | 11 484 357.54 | 4.593743 | 11 484 357.54 |
25.07.2025 | 4.65 | 11 629 759.35 | 4.651904 | 11 629 759.35 |
24.07.2025 | 4.72 | 11 811 099.45 | 4.72444 | 11 811 099.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 4.76 | 11 887 514.80 | 4.755006 | 11 887 514.80 |
22.07.2025 | 4.76 | 11 912 469.40 | 4.764988 | 11 912 469.40 |
21.07.2025 | 4.73 | 11 831 368.55 | 4.732547 | 11 831 368.55 |
18.07.2025 | 4.67 | 11 667 931.52 | 4.667173 | 11 667 931.52 |
17.07.2025 | 4.52 | 11 299 455.35 | 4.519782 | 11 299 455.35 |
16.07.2025 | 4.54 | 11 354 873.72 | 4.541949 | 11 354 873.72 |
15.07.2025 | 4.50 | 11 254 647.73 | 4.501859 | 11 254 647.73 |
14.07.2025 | 4.48 | 11 194 172.00 | 4.477669 | 11 194 172.00 |
11.07.2025 | 4.33 | 10 823 786.86 | 4.329515 | 10 823 786.86 |
10.07.2025 | 4.45 | 11 118 494.56 | 4.447398 | 11 118 494.56 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, приобретая или реализуя активы, входящие в состав индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития (MRSV), в соответствии с его структурой.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.85 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.29 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.06 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.06 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.06 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.82 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.65 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.48 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.17 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.15 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 13 010 351 104.52 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 410 660 569.36 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 790 898 452.87 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 638 160 462.89 |
Доверительная - фонд Неоновый | 509 740 120.64 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 297 405 751.41 |
Ликвидный | 285 509 770.77 |
Доверительная - фонд Российские акции | 126 746 901.57 |
Информатика + | 25 705 009.72 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 553 684.82 |
Инвестиционный 22 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |