Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.65 |
| СЧА | 11 616 001.09 |
| Пай | 4.65 |
| СЧА | 11 616 001.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
-3.98% |
0.57% |
4.71% |
-3.69% |
10.90% |
— |
0.70% |
-3.98% |
0.57% |
4.71% |
-3.69% |
10.90% |
— |
0.70% |
-3.98% |
0.57% |
4.71% |
-3.69% |
10.90% |
— |
0.70% |
-3.98% |
0.57% |
4.71% |
-3.69% |
10.90% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 4.65 | 11 616 001.09 | 4.6464 | 11 616 001.09 |
| 31.03.2026 | 4.61 | 11 535 020.91 | 4.614008 | 11 535 020.91 |
| 30.03.2026 | 4.64 | 11 591 662.41 | 4.636665 | 11 591 662.41 |
| 27.03.2026 | 4.62 | 11 557 382.47 | 4.622953 | 11 557 382.47 |
| 26.03.2026 | 4.68 | 11 703 109.05 | 4.681244 | 11 703 109.05 |
| 25.03.2026 | 4.73 | 11 836 132.74 | 4.734453 | 11 836 132.74 |
| 24.03.2026 | 4.73 | 11 816 328.97 | 4.726532 | 11 816 328.97 |
| 23.03.2026 | 4.74 | 11 848 584.65 | 4.739434 | 11 848 584.65 |
| 20.03.2026 | 4.82 | 12 040 529.14 | 4.816212 | 12 040 529.14 |
| 19.03.2026 | 4.83 | 12 082 689.40 | 4.833076 | 12 082 689.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 4.84 | 12 103 760.41 | 4.841504 | 12 103 760.41 |
| 17.03.2026 | 4.84 | 12 106 425.31 | 4.84257 | 12 106 425.31 |
| 16.03.2026 | 4.84 | 12 089 761.42 | 4.835905 | 12 089 761.42 |
| 13.03.2026 | 4.84 | 12 102 771.08 | 4.841108 | 12 102 771.08 |
| 12.03.2026 | 4.85 | 12 119 263.33 | 4.847705 | 12 119 263.33 |
| 11.03.2026 | 4.85 | 12 131 394.61 | 4.852558 | 12 131 394.61 |
| 10.03.2026 | 4.84 | 12 108 887.83 | 4.843555 | 12 108 887.83 |
| 06.03.2026 | 4.82 | 12 050 826.85 | 4.820331 | 12 050 826.85 |
| 05.03.2026 | 4.82 | 12 047 589.07 | 4.819036 | 12 047 589.07 |
| 04.03.2026 | 4.81 | 12 015 667.65 | 4.806267 | 12 015 667.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 4.80 | 11 995 571.64 | 4.798229 | 11 995 571.64 |
| 02.03.2026 | 4.84 | 12 110 650.77 | 4.84426 | 12 110 650.77 |
| 27.02.2026 | 4.84 | 12 097 991.50 | 4.839197 | 12 097 991.50 |
| 26.02.2026 | 4.81 | 12 027 285.39 | 4.810914 | 12 027 285.39 |
| 25.02.2026 | 4.83 | 12 072 059.76 | 4.828824 | 12 072 059.76 |
| 24.02.2026 | 4.79 | 11 981 255.43 | 4.792502 | 11 981 255.43 |
| 20.02.2026 | 4.81 | 12 018 091.19 | 4.807236 | 12 018 091.19 |
| 19.02.2026 | 4.79 | 11 971 956.79 | 4.788783 | 11 971 956.79 |
| 18.02.2026 | 4.81 | 12 022 098.44 | 4.808839 | 12 022 098.44 |
| 17.02.2026 | 4.80 | 12 004 795.12 | 4.801918 | 12 004 795.12 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.26 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.94 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 3.83 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.83 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 14 069 749 292.14 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 433 362 550.90 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 863 669 110.03 |
| Ликвидный | 818 773 011.94 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 709 699 371.62 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 530 038 606.04 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 364 247 166.85 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 127 017 933.00 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 22 925 245.72 |
| Информатика + | 20 365 511.38 |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |