Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.79 |
| СЧА | 11 971 956.79 |
| Пай | 4.79 |
| СЧА | 11 971 956.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% |
1.90% |
8.37% |
-5.70% |
-10.97% |
25.88% |
— |
-0.42% |
1.90% |
8.37% |
-5.70% |
-10.97% |
25.88% |
— |
-0.42% |
1.90% |
8.37% |
-5.70% |
-10.97% |
25.88% |
— |
-0.42% |
1.90% |
8.37% |
-5.70% |
-10.97% |
25.88% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 4.79 | 11 971 956.79 | 4.788783 | 11 971 956.79 |
| 18.02.2026 | 4.81 | 12 022 098.44 | 4.808839 | 12 022 098.44 |
| 17.02.2026 | 4.80 | 12 004 795.12 | 4.801918 | 12 004 795.12 |
| 16.02.2026 | 4.80 | 12 004 552.56 | 4.801821 | 12 004 552.56 |
| 13.02.2026 | 4.81 | 12 030 046.58 | 4.812019 | 12 030 046.58 |
| 12.02.2026 | 4.76 | 11 895 532.20 | 4.758213 | 11 895 532.20 |
| 11.02.2026 | 4.75 | 11 881 233.08 | 4.752493 | 11 881 233.08 |
| 10.02.2026 | 4.69 | 11 724 343.07 | 4.689737 | 11 724 343.07 |
| 09.02.2026 | 4.71 | 11 781 892.62 | 4.712757 | 11 781 892.62 |
| 06.02.2026 | 4.75 | 11 863 521.51 | 4.745409 | 11 863 521.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 4.75 | 11 870 713.03 | 4.748285 | 11 870 713.03 |
| 04.02.2026 | 4.80 | 11 994 286.44 | 4.797715 | 11 994 286.44 |
| 03.02.2026 | 4.84 | 12 103 444.58 | 4.841378 | 12 103 444.58 |
| 02.02.2026 | 4.83 | 12 066 337.44 | 4.826535 | 12 066 337.44 |
| 30.01.2026 | 4.81 | 12 019 720.40 | 4.807888 | 12 019 720.40 |
| 29.01.2026 | 4.89 | 12 226 339.18 | 4.890536 | 12 226 339.18 |
| 28.01.2026 | 4.81 | 12 034 672.49 | 4.813869 | 12 034 672.49 |
| 27.01.2026 | 4.81 | 12 032 034.10 | 4.812814 | 12 032 034.10 |
| 26.01.2026 | 4.76 | 11 904 884.00 | 4.761954 | 11 904 884.00 |
| 23.01.2026 | 4.81 | 12 015 949.57 | 4.80638 | 12 015 949.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 4.77 | 11 935 706.07 | 4.774282 | 11 935 706.07 |
| 21.01.2026 | 4.79 | 11 974 562.85 | 4.789825 | 11 974 562.85 |
| 20.01.2026 | 4.73 | 11 828 615.72 | 4.731446 | 11 828 615.72 |
| 19.01.2026 | 4.70 | 11 749 142.72 | 4.699657 | 11 749 142.72 |
| 16.01.2026 | 4.69 | 11 722 430.77 | 4.688972 | 11 722 430.77 |
| 15.01.2026 | 4.65 | 11 612 755.75 | 4.645102 | 11 612 755.75 |
| 14.01.2026 | 4.61 | 11 524 287.08 | 4.609715 | 11 524 287.08 |
| 13.01.2026 | 4.60 | 11 492 783.85 | 4.597114 | 11 492 783.85 |
| 12.01.2026 | 4.64 | 11 589 655.23 | 4.635862 | 11 589 655.23 |
| 30.12.2025 | 4.62 | 11 550 441.63 | 4.620177 | 11 550 441.63 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.31 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.45 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.39 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.30 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.78 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 13 801 646 149.35 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 196 821 642.27 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 819 645 781.24 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 687 836 316.35 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 576 789 916.74 |
| Ликвидный | 496 921 421.67 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 342 544 756.54 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 138 052 729.17 |
| Информатика + | 26 115 763.50 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 21 681 775.29 |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |