Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 4.61 |
СЧА | 11 517 190.10 |
Пай | 4.61 |
СЧА | 11 517 190.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
-0.21% |
-2.59% |
-5.13% |
-7.64% |
— |
— |
0.72% |
-0.21% |
-2.59% |
-5.13% |
-7.64% |
— |
— |
0.72% |
-0.21% |
-2.59% |
-5.13% |
-7.64% |
— |
— |
0.72% |
-0.21% |
-2.59% |
-5.13% |
-7.64% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 4.61 | 11 517 190.10 | 4.606876 | 11 517 190.10 |
30.07.2025 | 4.57 | 11 434 716.02 | 4.573886 | 11 434 716.02 |
29.07.2025 | 4.63 | 11 565 328.46 | 4.626131 | 11 565 328.46 |
28.07.2025 | 4.59 | 11 484 357.54 | 4.593743 | 11 484 357.54 |
25.07.2025 | 4.65 | 11 629 759.35 | 4.651904 | 11 629 759.35 |
24.07.2025 | 4.72 | 11 811 099.45 | 4.72444 | 11 811 099.45 |
23.07.2025 | 4.76 | 11 887 514.80 | 4.755006 | 11 887 514.80 |
22.07.2025 | 4.76 | 11 912 469.40 | 4.764988 | 11 912 469.40 |
21.07.2025 | 4.73 | 11 831 368.55 | 4.732547 | 11 831 368.55 |
18.07.2025 | 4.67 | 11 667 931.52 | 4.667173 | 11 667 931.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 4.52 | 11 299 455.35 | 4.519782 | 11 299 455.35 |
16.07.2025 | 4.54 | 11 354 873.72 | 4.541949 | 11 354 873.72 |
15.07.2025 | 4.50 | 11 254 647.73 | 4.501859 | 11 254 647.73 |
14.07.2025 | 4.48 | 11 194 172.00 | 4.477669 | 11 194 172.00 |
11.07.2025 | 4.33 | 10 823 786.86 | 4.329515 | 10 823 786.86 |
10.07.2025 | 4.45 | 11 118 494.56 | 4.447398 | 11 118 494.56 |
09.07.2025 | 4.43 | 11 073 026.85 | 4.429211 | 11 073 026.85 |
08.07.2025 | 4.43 | 11 078 443.25 | 4.431377 | 11 078 443.25 |
07.07.2025 | 4.48 | 11 201 318.27 | 4.480527 | 11 201 318.27 |
04.07.2025 | 4.55 | 11 387 061.17 | 4.554824 | 11 387 061.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 4.57 | 11 413 421.74 | 4.565369 | 11 413 421.74 |
02.07.2025 | 4.58 | 11 452 816.20 | 4.581126 | 11 452 816.20 |
01.07.2025 | 4.60 | 11 508 627.82 | 4.603451 | 11 508 627.82 |
30.06.2025 | 4.62 | 11 541 056.01 | 4.616422 | 11 541 056.01 |
27.06.2025 | 4.56 | 11 394 012.30 | 4.557605 | 11 394 012.30 |
26.06.2025 | 4.52 | 11 298 012.01 | 4.519205 | 11 298 012.01 |
25.06.2025 | 4.50 | 11 248 552.07 | 4.499421 | 11 248 552.07 |
24.06.2025 | 4.45 | 11 116 568.75 | 4.446628 | 11 116 568.75 |
23.06.2025 | 4.40 | 11 010 295.79 | 4.404118 | 11 010 295.79 |
20.06.2025 | 4.43 | 11 076 460.57 | 4.430584 | 11 076 460.57 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, приобретая или реализуя активы, входящие в состав индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития (MRSV), в соответствии с его структурой.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.85 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.29 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.06 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.06 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.06 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.82 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.65 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.48 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.17 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.15 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 12 800 867 403.00 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 369 475 368.85 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 762 396 261.00 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 627 041 123.66 |
Доверительная - фонд Неоновый | 499 104 298.64 |
Ликвидный | 319 908 967.81 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 297 405 751.41 |
Доверительная - фонд Российские акции | 118 734 769.22 |
Информатика + | 25 705 009.72 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 553 684.82 |
Инвестиционный 22 | — |
Инвестиции 20 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |