Показано 0 из 0
|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 4.85 |
СЧА | 12 116 917.08 |
Пай | 4.85 |
СЧА | 12 116 917.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21% |
-8.68% |
-0.39% |
8.63% |
-15.16% |
— |
— |
2.21% |
-8.68% |
-0.39% |
8.63% |
-15.16% |
— |
— |
2.21% |
-8.68% |
-0.39% |
8.63% |
-15.16% |
— |
— |
2.21% |
-8.68% |
-0.39% |
8.63% |
-15.16% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 4.85 | 12 116 917.08 | 4.846767 | 12 116 917.08 |
21.04.2025 | 4.74 | 11 854 380.09 | 4.741752 | 11 854 380.09 |
18.04.2025 | 4.66 | 11 639 908.17 | 4.655963 | 11 639 908.17 |
17.04.2025 | 4.74 | 11 845 649.12 | 4.73826 | 11 845 649.12 |
16.04.2025 | 4.64 | 11 597 775.62 | 4.63911 | 11 597 775.62 |
15.04.2025 | 4.59 | 11 480 490.05 | 4.592196 | 11 480 490.05 |
14.04.2025 | 4.57 | 11 434 021.63 | 4.573609 | 11 434 021.63 |
11.04.2025 | 4.65 | 11 630 446.60 | 4.652179 | 11 630 446.60 |
10.04.2025 | 4.52 | 11 311 499.17 | 4.5246 | 11 311 499.17 |
09.04.2025 | 4.56 | 11 402 240.63 | 4.560896 | 11 402 240.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 4.36 | 10 908 791.07 | 4.363516 | 10 908 791.07 |
07.04.2025 | 4.49 | 11 234 656.24 | 4.493862 | 11 234 656.24 |
04.04.2025 | 4.56 | 11 399 003.46 | 4.559601 | 11 399 003.46 |
03.04.2025 | 4.79 | 11 982 948.85 | 4.79318 | 11 982 948.85 |
02.04.2025 | 4.91 | 12 273 210.66 | 4.909284 | 12 273 210.66 |
01.04.2025 | 4.82 | 12 061 109.38 | 4.824444 | 12 061 109.38 |
31.03.2025 | 4.96 | 12 406 760.78 | 4.962704 | 12 406 760.78 |
28.03.2025 | 4.95 | 12 381 792.68 | 4.952717 | 12 381 792.68 |
27.03.2025 | 5.05 | 12 634 220.15 | 5.053688 | 12 634 220.15 |
26.03.2025 | 5.20 | 12 990 305.20 | 5.196122 | 12 990 305.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 5.29 | 13 224 037.23 | 5.289615 | 13 224 037.23 |
24.03.2025 | 5.23 | 13 077 529.55 | 5.231012 | 13 077 529.55 |
21.03.2025 | 5.31 | 13 268 405.09 | 5.307362 | 13 268 405.09 |
20.03.2025 | 5.35 | 13 363 152.26 | 5.345261 | 13 363 152.26 |
19.03.2025 | 5.36 | 13 406 946.25 | 5.362779 | 13 406 946.25 |
18.03.2025 | 5.33 | 13 334 230.81 | 5.333692 | 13 334 230.81 |
17.03.2025 | 5.40 | 13 501 052.28 | 5.400421 | 13 501 052.28 |
14.03.2025 | 5.30 | 13 260 209.51 | 5.304084 | 13 260 209.51 |
13.03.2025 | 5.25 | 13 133 670.91 | 5.253468 | 13 133 670.91 |
12.03.2025 | 5.26 | 13 144 363.69 | 5.257745 | 13 144 363.69 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, приобретая или реализуя активы, входящие в состав индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития (MRSV), в соответствии с его структурой.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 5.62 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.22 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 5.09 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.97 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.91 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.73 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.73 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.67 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.60 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
01.07.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.07.24 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.06.24 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 03.06.24 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 06.05.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 11 760 827 592.05 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 249 988 906.57 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 711 410 350.74 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 570 831 849.40 |
Доверительная - фонд Неоновый | 342 323 100.82 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 304 561 721.63 |
Ликвидный | 165 133 932.18 |
Доверительная - фонд Российские акции | 121 669 072.51 |
Информатика + | 26 293 786.80 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 17 582 485.69 |
Инвестиции 20 | — |
Инвестиции 21 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |