Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4.85 |
| СЧА | 12 119 263.33 |
| Пай | 4.85 |
| СЧА | 12 119 263.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
1.88% |
5.58% |
1.06% |
-7.80% |
22.00% |
— |
-0.10% |
1.88% |
5.58% |
1.06% |
-7.80% |
22.00% |
— |
-0.10% |
1.88% |
5.58% |
1.06% |
-7.80% |
22.00% |
— |
-0.10% |
1.88% |
5.58% |
1.06% |
-7.80% |
22.00% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 4.85 | 12 119 263.33 | 4.847705 | 12 119 263.33 |
| 11.03.2026 | 4.85 | 12 131 394.61 | 4.852558 | 12 131 394.61 |
| 10.03.2026 | 4.84 | 12 108 887.83 | 4.843555 | 12 108 887.83 |
| 06.03.2026 | 4.82 | 12 050 826.85 | 4.820331 | 12 050 826.85 |
| 05.03.2026 | 4.82 | 12 047 589.07 | 4.819036 | 12 047 589.07 |
| 04.03.2026 | 4.81 | 12 015 667.65 | 4.806267 | 12 015 667.65 |
| 03.03.2026 | 4.80 | 11 995 571.64 | 4.798229 | 11 995 571.64 |
| 02.03.2026 | 4.84 | 12 110 650.77 | 4.84426 | 12 110 650.77 |
| 27.02.2026 | 4.84 | 12 097 991.50 | 4.839197 | 12 097 991.50 |
| 26.02.2026 | 4.81 | 12 027 285.39 | 4.810914 | 12 027 285.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 4.83 | 12 072 059.76 | 4.828824 | 12 072 059.76 |
| 24.02.2026 | 4.79 | 11 981 255.43 | 4.792502 | 11 981 255.43 |
| 20.02.2026 | 4.81 | 12 018 091.19 | 4.807236 | 12 018 091.19 |
| 19.02.2026 | 4.79 | 11 971 956.79 | 4.788783 | 11 971 956.79 |
| 18.02.2026 | 4.81 | 12 022 098.44 | 4.808839 | 12 022 098.44 |
| 17.02.2026 | 4.80 | 12 004 795.12 | 4.801918 | 12 004 795.12 |
| 16.02.2026 | 4.80 | 12 004 552.56 | 4.801821 | 12 004 552.56 |
| 13.02.2026 | 4.81 | 12 030 046.58 | 4.812019 | 12 030 046.58 |
| 12.02.2026 | 4.76 | 11 895 532.20 | 4.758213 | 11 895 532.20 |
| 11.02.2026 | 4.75 | 11 881 233.08 | 4.752493 | 11 881 233.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 4.69 | 11 724 343.07 | 4.689737 | 11 724 343.07 |
| 09.02.2026 | 4.71 | 11 781 892.62 | 4.712757 | 11 781 892.62 |
| 06.02.2026 | 4.75 | 11 863 521.51 | 4.745409 | 11 863 521.51 |
| 05.02.2026 | 4.75 | 11 870 713.03 | 4.748285 | 11 870 713.03 |
| 04.02.2026 | 4.80 | 11 994 286.44 | 4.797715 | 11 994 286.44 |
| 03.02.2026 | 4.84 | 12 103 444.58 | 4.841378 | 12 103 444.58 |
| 02.02.2026 | 4.83 | 12 066 337.44 | 4.826535 | 12 066 337.44 |
| 30.01.2026 | 4.81 | 12 019 720.40 | 4.807888 | 12 019 720.40 |
| 29.01.2026 | 4.89 | 12 226 339.18 | 4.890536 | 12 226 339.18 |
| 28.01.2026 | 4.81 | 12 034 672.49 | 4.813869 | 12 034 672.49 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.93 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.48 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.98 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 3.89 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.81 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.62 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 13 930 021 928.49 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 449 023 040.33 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 864 850 757.95 |
| Ликвидный | 739 600 125.04 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 702 153 852.18 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 583 224 538.00 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 346 683 190.79 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 135 589 794.80 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 21 938 857.82 |
| Информатика + | 19 352 356.95 |
| Инвестиции 33 | — |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |