Показано 0 из 0
|
|
02.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 4.91 |
СЧА | 12 273 210.66 |
Пай | 4.91 |
СЧА | 12 273 210.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% |
-8.19% |
6.69% |
8.23% |
-11.58% |
— |
— |
1.76% |
-8.19% |
6.69% |
8.23% |
-11.58% |
— |
— |
1.76% |
-8.19% |
6.69% |
8.23% |
-11.58% |
— |
— |
1.76% |
-8.19% |
6.69% |
8.23% |
-11.58% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 4.91 | 12 273 210.66 | 4.909284 | 12 273 210.66 |
01.04.2025 | 4.82 | 12 061 109.38 | 4.824444 | 12 061 109.38 |
31.03.2025 | 4.96 | 12 406 760.78 | 4.962704 | 12 406 760.78 |
28.03.2025 | 4.95 | 12 381 792.68 | 4.952717 | 12 381 792.68 |
27.03.2025 | 5.05 | 12 634 220.15 | 5.053688 | 12 634 220.15 |
26.03.2025 | 5.20 | 12 990 305.20 | 5.196122 | 12 990 305.20 |
25.03.2025 | 5.29 | 13 224 037.23 | 5.289615 | 13 224 037.23 |
24.03.2025 | 5.23 | 13 077 529.55 | 5.231012 | 13 077 529.55 |
21.03.2025 | 5.31 | 13 268 405.09 | 5.307362 | 13 268 405.09 |
20.03.2025 | 5.35 | 13 363 152.26 | 5.345261 | 13 363 152.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 5.36 | 13 406 946.25 | 5.362779 | 13 406 946.25 |
18.03.2025 | 5.33 | 13 334 230.81 | 5.333692 | 13 334 230.81 |
17.03.2025 | 5.40 | 13 501 052.28 | 5.400421 | 13 501 052.28 |
14.03.2025 | 5.30 | 13 260 209.51 | 5.304084 | 13 260 209.51 |
13.03.2025 | 5.25 | 13 133 670.91 | 5.253468 | 13 133 670.91 |
12.03.2025 | 5.26 | 13 144 363.69 | 5.257745 | 13 144 363.69 |
11.03.2025 | 5.30 | 13 251 756.48 | 5.300703 | 13 251 756.48 |
10.03.2025 | 5.32 | 13 289 487.08 | 5.315795 | 13 289 487.08 |
07.03.2025 | 5.31 | 13 279 005.29 | 5.311602 | 13 279 005.29 |
06.03.2025 | 5.33 | 13 323 511.70 | 5.329405 | 13 323 511.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 5.32 | 13 306 740.17 | 5.322696 | 13 306 740.17 |
04.03.2025 | 5.41 | 13 530 007.87 | 5.412003 | 13 530 007.87 |
03.03.2025 | 5.27 | 13 173 012.32 | 5.269205 | 13 173 012.32 |
28.02.2025 | 5.35 | 13 367 823.93 | 5.34713 | 13 367 823.93 |
27.02.2025 | 5.26 | 13 146 576.98 | 5.258631 | 13 146 576.98 |
26.02.2025 | 5.39 | 13 480 353.95 | 5.392142 | 13 480 353.95 |
25.02.2025 | 5.56 | 13 893 250.99 | 5.5573 | 13 893 250.99 |
24.02.2025 | 5.57 | 13 932 868.04 | 5.573147 | 13 932 868.04 |
21.02.2025 | 5.44 | 13 588 922.48 | 5.435569 | 13 588 922.48 |
20.02.2025 | 5.41 | 13 521 909.11 | 5.408764 | 13 521 909.11 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, приобретая или реализуя активы, входящие в состав индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития (MRSV), в соответствии с его структурой.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 5.62 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.22 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 5.09 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.97 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.91 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.73 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.73 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.67 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.60 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
01.07.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.07.24 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.06.24 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 03.06.24 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 06.05.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 11 631 956 818.02 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 395 779 409.80 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 724 581 939.30 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 564 955 481.82 |
Доверительная - фонд Неоновый | 342 027 810.65 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 304 561 721.63 |
Ликвидный | 160 279 779.05 |
Доверительная - фонд Российские акции | 122 254 933.14 |
Информатика + | 26 293 786.80 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 17 582 485.69 |
Инвестиции 20 | — |
Инвестиции 21 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |