Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 4.70 |
| СЧА | 11 753 105.79 |
| Пай | 4.70 |
| СЧА | 11 753 105.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
9.23% |
0.61% |
4.90% |
17.73% |
— |
— |
-0.04% |
9.23% |
0.61% |
4.90% |
17.73% |
— |
— |
-0.04% |
9.23% |
0.61% |
4.90% |
17.73% |
— |
— |
-0.04% |
9.23% |
0.61% |
4.90% |
17.73% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 4.70 | 11 753 105.79 | 4.701242 | 11 753 105.79 |
| 17.12.2025 | 4.70 | 11 757 402.41 | 4.702961 | 11 757 402.41 |
| 16.12.2025 | 4.71 | 11 777 956.48 | 4.711183 | 11 777 956.48 |
| 15.12.2025 | 4.65 | 11 631 123.88 | 4.65245 | 11 631 123.88 |
| 12.12.2025 | 4.59 | 11 478 724.32 | 4.59149 | 11 478 724.32 |
| 11.12.2025 | 4.66 | 11 657 275.11 | 4.66291 | 11 657 275.11 |
| 10.12.2025 | 4.61 | 11 521 023.43 | 4.608409 | 11 521 023.43 |
| 09.12.2025 | 4.61 | 11 520 693.15 | 4.608277 | 11 520 693.15 |
| 08.12.2025 | 4.55 | 11 366 981.61 | 4.546793 | 11 366 981.61 |
| 05.12.2025 | 4.60 | 11 489 144.40 | 4.595658 | 11 489 144.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 4.49 | 11 225 655.50 | 4.490262 | 11 225 655.50 |
| 03.12.2025 | 4.48 | 11 208 945.30 | 4.483578 | 11 208 945.30 |
| 02.12.2025 | 4.52 | 11 308 863.20 | 4.523545 | 11 308 863.20 |
| 01.12.2025 | 4.54 | 11 361 395.99 | 4.544558 | 11 361 395.99 |
| 28.11.2025 | 4.54 | 11 353 509.35 | 4.541404 | 11 353 509.35 |
| 27.11.2025 | 4.44 | 11 096 396.15 | 4.438558 | 11 096 396.15 |
| 26.11.2025 | 4.52 | 11 288 740.34 | 4.515496 | 11 288 740.34 |
| 25.11.2025 | 4.54 | 11 349 633.81 | 4.539854 | 11 349 633.81 |
| 24.11.2025 | 4.48 | 11 209 366.35 | 4.483747 | 11 209 366.35 |
| 21.11.2025 | 4.53 | 11 316 372.41 | 4.526549 | 11 316 372.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 4.54 | 11 360 689.09 | 4.544276 | 11 360 689.09 |
| 19.11.2025 | 4.42 | 11 047 239.35 | 4.418896 | 11 047 239.35 |
| 18.11.2025 | 4.30 | 10 759 560.42 | 4.303824 | 10 759 560.42 |
| 17.11.2025 | 4.22 | 10 560 137.38 | 4.224055 | 10 560 137.38 |
| 14.11.2025 | 4.28 | 10 710 702.83 | 4.284281 | 10 710 702.83 |
| 13.11.2025 | 4.32 | 10 796 143.08 | 4.318457 | 10 796 143.08 |
| 12.11.2025 | 4.33 | 10 821 099.46 | 4.32844 | 10 821 099.46 |
| 11.11.2025 | 4.38 | 10 960 345.80 | 4.384138 | 10 960 345.80 |
| 10.11.2025 | 4.34 | 10 850 847.47 | 4.340339 | 10 850 847.47 |
| 07.11.2025 | 4.34 | 10 848 445.47 | 4.339378 | 10 848 445.47 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.29 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.26 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.49 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.38 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.07 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.94 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.85 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.61 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
| 24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 13 407 148 676.77 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 377 821 782.37 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 846 327 362.56 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 655 525 992.01 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 574 389 547.34 |
| Ликвидный | 484 107 162.07 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 283 771 912.48 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 131 837 301.94 |
| Информатика + | 26 891 494.44 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 19 689 869.19 |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |