×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.09.2023
Пай
1138.7
СЧА
127 366 379.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.25%
-1.68%
-2.47%
0.41%
5.00%
—
—
-0.25%
-10.81%
-12.14%
-14.10%
-32.84%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    4449
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.06.2021 до 02.07.2021
  • Пайщики на 30.12.2022
    472
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SPBC
  • ISIN
    RU000A1038R4
В состав инвестиционного фонда входят облигации корпоративных эмитентов широкого набора отраслей российской экономики с ориентиром по дюрации 3 года, около 1000 дней. Индикатором доходности для фонда выступает индекс* «БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000», рассчитываемый Московской биржей.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 7.16
Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] 7.01
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 6.12
ФосАгро, БО-П01 - Облигации [4B02-01-06556-A-001P] 5.18
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] 5.04
Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] 4.92
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 4.66
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-001P] 4.52
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 4.50
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] 4.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
20.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 137.00
1 146.00
1 152.00
9 192.00

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный 2 077 407 832.99
БСПБ - Сберегательный 1 213 669 972.03
БСПБ - Сбалансированный 365 368 430.69
БСПБ – ОФЗ 1000 242 105 434.52
БСПБ – Глобальный баланс 130 521 148.22
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть