Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

БСПБ – ОФЗ 1000 (БСПБ Капитал), 4448, SPBF

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.07.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2022
Пай	1003.6
СЧА	236 457 937.63
Пай	1003.6
СЧА	236 457 937.63

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	0.21%	6.83%	3.16%	—	—	—
-0.12%	0.63%	-5.38%	18.08%	—	—	—
-0.12%	0.21%	6.83%	3.16%	—	—	—
-0.12%	0.63%	-5.38%	18.08%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2022	1003.6	236 457 937.63	1003.6	236 457 937.63
20.05.2022	1004.84	236 751 013.91	1004.84	236 751 013.91
19.05.2022	1004.21	236 601 377.13	1004.21	236 601 377.13
18.05.2022	1002.95	236 305 885.32	1002.95	236 305 885.32
17.05.2022	1003.37	237 408 403.64	1003.37	237 408 403.64
16.05.2022	1003.16	237 359 018.71	1003.16	237 359 018.71
13.05.2022	1003.11	237 346 776.92	1003.11	237 346 776.92
12.05.2022	1001.03	236 854 130.09	1001.03	236 854 130.09
11.05.2022	1002.47	237 194 778.45	1002.47	237 194 778.45
06.05.2022	1001.98	237 077 685.78	1001.98	237 077 685.78

Дата	Пай	СЧА
05.05.2022	1000	236 610 865.01	1000	236 610 865.01
04.05.2022	1001.56	236 978 458.32	1001.56	236 978 458.32
29.04.2022	1003.05	237 332 943.42	1003.05	237 332 943.42
28.04.2022	1002.55	237 213 590.32	1002.55	237 213 590.32
27.04.2022	1002.44	237 188 711.47	1002.44	237 188 711.47
26.04.2022	1004.12	235 585 684.53	1004.12	235 585 684.53
25.04.2022	1001.75	235 029 410.45	1001.75	235 029 410.45
22.04.2022	1001.54	234 979 630.61	1001.54	234 979 630.61
21.04.2022	1002.35	235 169 666.99	1002.35	235 169 666.99
20.04.2022	999.78	234 566 233.19	999.78	234 566 233.19

Дата	Пай	СЧА
19.04.2022	995.42	233 544 470.97	995.42	233 544 470.97
18.04.2022	988.01	231 804 953.35	988.01	231 804 953.35
15.04.2022	979.89	229 901 194.12	979.89	229 901 194.12
14.04.2022	979.26	229 753 426.59	979.26	229 753 426.59
13.04.2022	979.54	232 757 936.58	979.54	232 757 936.58
12.04.2022	974.88	231 650 270.87	974.88	231 650 270.87
11.04.2022	973.8	231 391 875.90	973.8	231 391 875.90
08.04.2022	971.7	232 836 967.74	971.7	232 836 967.74
07.04.2022	944.13	226 229 860.52	944.13	226 229 860.52
06.04.2022	942.95	225 948 961.84	942.95	225 948 961.84

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
4448
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.06.2021 до 02.07.2021
Пайщики на 30.12.2021
1 223
Биржа
Московская биржа
Тикер
SPBF
ISIN
RU000A1038S2

В состав фонда входят облигации федерального займа, выпускаемые Минфином РФ, ориентир по дюрации портфеля фонда составляет 3 года, около 1000 дней. Индикатором доходности фонда выступает индекс* «БСПБ Капитал – ОФЗ 1000», рассчитываемый Московской биржей.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26215RMFS]	20.28
Россия, облигация, [26227RMFS]	18.15
Россия, облигация, [26212RMFS]	16.60
Россия, облигация, [26222RMFS]	14.35
Россия, облигация, [26226RMFS]	11.48
Россия, облигация, [26223RMFS]	5.51
Россия, облигация, [25084RMFS]	5.07
Россия, облигация, [26207RMFS]	3.17
Россия, облигация, [26237RMFS]	1.72
Россия, облигация, [26220RMFS]	1.25

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Павлов Александр Михайлович

Директор по инвестициям

Резюме

Александр Павлов руководит в УК «БСПБ Капитал» всеми процессами по управлению активами в паевых фондах и доверительном управлении с 2018 года. Имеет опыт управления активами более 15 лет, а также опыт руководства УК как управляющий и генеральный директор.
Непосредственно управляет фондами «БСПБ-Сбалансированный» и «БСПБ-Глобальный».
Фондом «БСПБ-Сбалансированный» управляет с 2004 года. За это время как фонд, так и управляющий неоднократно были отмечены за положительные результаты.
Александр окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра «Экономическая кибернетика».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
24.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
994.50	1 013.00	994.50	8 960.50

07.07.2021	Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	2 077 407 832.99
БСПБ - Сберегательный	1 363 287 279.30
БСПБ - Сбалансированный	292 341 924.46
БСПБ – Корпоративные облигации 1000	196 766 015.60
БСПБ – Глобальный баланс	130 521 148.22
БСПБ – Третий фонд	—
БСПБ - Второй фонд	—
Невский – Четырнадцатый фонд	—
БСПБ – Первый фонд	—