Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 85153.25 |
СЧА | 5 676 835 312.48 |
Пай | 85153.25 |
СЧА | 5 676 835 312.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
-2.91% |
-6.48% |
4.85% |
9.53% |
29.07% |
100.12% |
0.34% |
-7.59% |
-16.79% |
-13.19% |
-30.69% |
-32.15% |
116.68% |
0.70% |
-2.91% |
-6.48% |
4.85% |
9.53% |
29.07% |
100.12% |
0.34% |
-7.59% |
-16.79% |
-13.19% |
-30.69% |
-32.15% |
116.68% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 85153.25 | 5 676 835 312.48 | 85153.25 | 5 676 835 312.48 |
28.06.2024 | 84562.65 | 5 657 801 147.26 | 84562.65 | 5 657 801 147.26 |
27.06.2024 | 87263.55 | 5 857 136 289.21 | 87263.55 | 5 857 136 289.21 |
26.06.2024 | 86893.58 | 5 885 545 440.32 | 86893.58 | 5 885 545 440.32 |
25.06.2024 | 87298.54 | 5 923 388 905.88 | 87298.54 | 5 923 388 905.88 |
24.06.2024 | 87525.74 | 5 949 742 252.05 | 87525.74 | 5 949 742 252.05 |
21.06.2024 | 85484.51 | 5 813 621 426.60 | 85484.51 | 5 813 621 426.60 |
20.06.2024 | 82981.66 | 5 651 032 790.66 | 82981.66 | 5 651 032 790.66 |
19.06.2024 | 87082.2 | 5 946 813 184.44 | 87082.2 | 5 946 813 184.44 |
18.06.2024 | 89084.87 | 6 097 019 085.65 | 89084.87 | 6 097 019 085.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 88727.44 | 6 088 840 231.77 | 88727.44 | 6 088 840 231.77 |
14.06.2024 | 88727.44 | 6 088 840 231.77 | 88727.44 | 6 088 840 231.77 |
13.06.2024 | 87600.5 | 6 022 070 981.01 | 87600.5 | 6 022 070 981.01 |
11.06.2024 | 88115.76 | 6 091 608 325.06 | 88115.76 | 6 091 608 325.06 |
10.06.2024 | 87724.17 | 6 081 027 676.42 | 87724.17 | 6 081 027 676.42 |
07.06.2024 | 88188.27 | 6 114 921 577.51 | 88188.27 | 6 114 921 577.51 |
06.06.2024 | 87849.74 | 6 106 338 793.93 | 87849.74 | 6 106 338 793.93 |
05.06.2024 | 87758.16 | 6 107 812 672.44 | 87758.16 | 6 107 812 672.44 |
04.06.2024 | 86883.76 | 6 053 316 589.03 | 86883.76 | 6 053 316 589.03 |
03.06.2024 | 86941.14 | 6 078 142 791.22 | 86941.14 | 6 078 142 791.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 87709.74 | 6 143 143 921.21 | 87709.74 | 6 143 143 921.21 |
30.05.2024 | 86668.72 | 6 073 703 626.54 | 86668.72 | 6 073 703 626.54 |
29.05.2024 | 87124.28 | 6 115 792 951.78 | 87124.28 | 6 115 792 951.78 |
28.05.2024 | 87030.55 | 6 114 090 377.77 | 87030.55 | 6 114 090 377.77 |
27.05.2024 | 87585.38 | 6 156 325 901.03 | 87585.38 | 6 156 325 901.03 |
24.05.2024 | 88240.02 | 6 214 071 236.70 | 88240.02 | 6 214 071 236.70 |
23.05.2024 | 88568.89 | 6 244 143 351.84 | 88568.89 | 6 244 143 351.84 |
22.05.2024 | 89114.88 | 6 289 923 924.69 | 89114.88 | 6 289 923 924.69 |
21.05.2024 | 89100.49 | 6 293 216 973.96 | 89100.49 | 6 293 216 973.96 |
20.05.2024 | 89761.55 | 6 345 112 217.94 | 89761.55 | 6 345 112 217.94 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 6.15 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 4.40 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 3.52 |
Eli Lilly, акция, [US5324571083] | 3.27 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] | 2.47 |
Merck & Co, акция, [US58933Y1055] | 2.22 |
Amgen, акция, [US0311621009] | 2.07 |
The Home Depot, акция, [US4370761029] | 1.94 |
AbbVie, акция, [US00287Y1091] | 1.88 |
Kellanova, акция, [US4878361082] | 1.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.320 | 13 |
Коэффициент Сортино ? | 0.408 | 12 |
Волатильность ? | 4.63% | 47 |
VaR ? | -5.67% | 40 |
α-коэффициент ? | -3.218 | |
β-коэффициент ? | -0.197 | |
R2 ? | 9.26% |
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |