Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БСПБ – Глобальный баланс (А-Капитал), 4393

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	111.71
СЧА	130 521 148.22
Пай	111.71
СЧА	130 521 148.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
9.61%	9.61%	12.09%	11.38%	—	—	—
9.60%	10.51%	9.69%	79.86%	—	—	—
9.61%	9.61%	12.09%	11.38%	—	—	—
9.60%	10.51%	9.69%	79.86%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	111.71	130 521 148.22	111.71	130 521 148.22
24.02.2022	101.92	119 088 087.87	101.92	119 088 087.87
22.02.2022	98.93	115 595 037.98	98.93	115 595 037.98
21.02.2022	97.81	114 278 978.86	97.81	114 278 978.86
18.02.2022	99.03	115 711 353.09	99.03	115 711 353.09
17.02.2022	98.69	115 304 587.17	98.69	115 304 587.17
16.02.2022	101.12	118 151 007.90	101.12	118 151 007.90
15.02.2022	101.55	118 652 107.36	101.55	118 652 107.36
14.02.2022	98.26	114 807 141.27	98.26	114 807 141.27
11.02.2022	98.32	114 876 922.54	98.32	114 876 922.54

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	99.76	116 556 108.79	99.76	116 556 108.79
09.02.2022	100.87	117 859 857.54	100.87	117 859 857.54
08.02.2022	100.4	117 305 240.57	100.4	117 305 240.57
07.02.2022	100.58	117 513 656.24	100.58	117 513 656.24
04.02.2022	101.35	118 422 749.50	101.35	118 422 749.50
03.02.2022	101.03	118 045 932.38	101.03	118 045 932.38
02.02.2022	103.67	120 131 008.14	103.67	120 131 008.14
01.02.2022	104.13	120 668 163.78	104.13	120 668 163.78
31.01.2022	103.91	120 416 026.52	103.91	120 416 026.52
28.01.2022	104.09	120 617 939.09	104.09	120 617 939.09

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	103.26	119 665 164.57	103.26	119 665 164.57
26.01.2022	103.05	119 417 568.49	103.05	119 417 568.49
25.01.2022	101.92	118 110 109.03	101.92	118 110 109.03
24.01.2022	101.48	117 597 320.36	101.48	117 597 320.36
21.01.2022	101.04	117 083 947.04	101.04	117 083 947.04
20.01.2022	103.03	129 582 758.29	103.03	129 582 758.29
19.01.2022	102.75	129 231 583.21	102.75	129 231 583.21
18.01.2022	102.66	129 120 798.18	102.66	129 120 798.18
17.01.2022	102.82	129 325 074.93	102.82	129 325 074.93
14.01.2022	101.13	127 203 417.89	101.13	127 203 417.89

Общая информация

Управляющая компания
А-Капитал
Номер регистрации
4393
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.05.2021 до 01.06.2021
Пайщики на 30.06.2023
27
Биржа
Московская биржа

Основу портфеля фонда составляют акции, депозитарные расписки на акции, еврооблигации в иностранной валюте, ETF, золото и фонды недвижимости.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]
Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A]
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P]
Газпром Капитал, ЗО23-1-Е - Облигации [4-02-36400-R-003P]
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P]
ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A]
Methanex, 4.25% 1dec2024, USD - Еврооблигации
СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD - Еврооблигации
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
1.5% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.75%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Надбавка
1%
0.75%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
1.5%
0.75%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн

Комиссия
1.5%
0.75%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

14.09.2023	ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022	БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021	Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	2 077 407 832.99
БСПБ - Сберегательный	1 214 766 867.05
БСПБ - Сбалансированный	362 610 548.28
БСПБ – ОФЗ 1000	242 007 640.15
БСПБ – Корпоративные облигации 1000	127 510 772.51
Американский рынок	120 087 974.64
А-Капитал Магназора	—
А-Капитал Энергия	—
А-Капитал Второй фонд	—
Невский - Семнадцатый фонд	—
Невский – Десятый фонд	—