|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 051.30 |
СЧА | 40 934 350.60 |
Пай | 1 051.30 |
СЧА | 40 934 350.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
4.52% |
4.20% |
-1.78% |
4.59% |
49.36% |
— |
0.71% |
4.69% |
4.29% |
-1.63% |
6.51% |
526.02% |
— |
0.70% |
4.52% |
4.20% |
-1.78% |
4.59% |
49.36% |
— |
0.71% |
4.69% |
4.29% |
-1.63% |
6.51% |
526.02% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 1 051.30 | 40 934 350.60 | 1051.3 | 40 934 350.60 |
21.08.2025 | 1 043.96 | 40 647 537.88 | 1043.96 | 40 647 537.88 |
20.08.2025 | 1 045.71 | 40 685 887.19 | 1045.71 | 40 685 887.19 |
19.08.2025 | 1 048.30 | 40 785 589.72 | 1048.3 | 40 785 589.72 |
18.08.2025 | 1 046.51 | 40 714 850.27 | 1046.51 | 40 714 850.27 |
15.08.2025 | 1 042.37 | 40 524 830.73 | 1042.37 | 40 524 830.73 |
14.08.2025 | 1 035.99 | 40 276 698.70 | 1035.99 | 40 276 698.70 |
13.08.2025 | 1 035.33 | 40 248 006.70 | 1035.33 | 40 248 006.70 |
12.08.2025 | 1 032.00 | 40 118 494.16 | 1032 | 40 118 494.16 |
11.08.2025 | 1 033.87 | 40 181 205.36 | 1033.87 | 40 181 205.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 1 031.66 | 40 095 207.91 | 1031.66 | 40 095 207.91 |
07.08.2025 | 1 032.69 | 40 135 077.02 | 1032.69 | 40 135 077.02 |
06.08.2025 | 1 035.16 | 40 231 273.51 | 1035.16 | 40 231 273.51 |
05.08.2025 | 1 030.69 | 40 057 543.41 | 1030.69 | 40 057 543.41 |
04.08.2025 | 1 032.73 | 40 147 773.77 | 1032.73 | 40 147 773.77 |
01.08.2025 | 1 035.70 | 40 263 098.46 | 1035.7 | 40 263 098.46 |
31.07.2025 | 1 044.10 | 40 589 542.86 | 1044.1 | 40 589 542.86 |
30.07.2025 | 1 053.74 | 40 964 462.10 | 1053.74 | 40 964 462.10 |
29.07.2025 | 1 053.75 | 40 964 692.95 | 1053.75 | 40 964 692.95 |
28.07.2025 | 1 041.94 | 40 505 593.77 | 1041.94 | 40 505 593.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 1 020.99 | 39 691 342.46 | 1020.99 | 39 691 342.46 |
24.07.2025 | 1 014.57 | 39 439 929.47 | 1014.57 | 39 439 929.47 |
23.07.2025 | 1 006.05 | 39 108 665.63 | 1006.05 | 39 108 665.63 |
22.07.2025 | 1 005.80 | 39 098 958.56 | 1005.8 | 39 098 958.56 |
21.07.2025 | 1 004.80 | 39 052 808.05 | 1004.8 | 39 052 808.05 |
18.07.2025 | 1 006.05 | 39 101 378.39 | 1006.05 | 39 101 378.39 |
17.07.2025 | 1 001.91 | 38 940 505.44 | 1001.91 | 38 940 505.44 |
16.07.2025 | 998.94 | 38 825 043.52 | 998.94 | 38 825 043.52 |
15.07.2025 | 999.74 | 38 856 386.69 | 999.74 | 38 856 386.69 |
14.07.2025 | 997.65 | 38 801 808.48 | 997.65 | 38 801 808.48 |
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка.
Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Выбор инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов в состав активов фонда: 1) СЧА фонда - не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 349 969 732.41 |
Лидар | 169 872 575.52 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 128 344 403.34 |
ТРИНФИКО Капиталист | 113 597 366.80 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 20 177 669.50 |
МФК – инвестиции | 12 016 196.18 |
Мировые акции | 6 222 654.64 |
ФМСиДжи технологии | — |
Адалия | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |