Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1 034.99
СЧА	88 290 891.87
Пай	1 034.99
СЧА	88 290 891.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	2.74%	0.68%	-6.86%	-2.28%	26.84%	—
-0.08%	2.74%	134.61%	118.59%	114.23%	94.15%	—
-0.08%	2.74%	0.68%	-6.86%	-2.28%	26.84%	—
-0.08%	2.74%	134.61%	118.59%	114.23%	94.15%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1 034.99	88 290 891.87	1034.99	88 290 891.87
10.03.2026	1 035.78	88 357 807.06	1035.78	88 357 807.06
06.03.2026	1 033.51	88 164 078.94	1033.51	88 164 078.94
05.03.2026	1 030.16	87 878 501.97	1030.16	87 878 501.97
04.03.2026	1 022.60	87 234 460.71	1022.6	87 234 460.71
03.03.2026	1 015.47	86 626 927.92	1015.47	86 626 927.92
02.03.2026	1 016.26	86 694 041.53	1016.26	86 694 041.53
27.02.2026	1 014.29	86 525 995.60	1014.29	86 525 995.60
26.02.2026	1 009.45	86 117 568.90	1009.45	86 117 568.90
25.02.2026	1 014.69	86 564 749.42	1014.69	86 564 749.42

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1 003.98	85 647 269.17	1003.98	85 647 269.17
20.02.2026	1 006.96	85 901 053.61	1006.96	85 901 053.61
19.02.2026	1 004.00	85 648 763.90	1004	85 648 763.90
18.02.2026	1 007.70	85 964 612.92	1007.7	85 964 612.92
17.02.2026	1 003.38	85 594 855.27	1003.38	85 594 855.27
16.02.2026	1 009.53	86 119 220.33	1009.53	86 119 220.33
13.02.2026	1 009.06	86 078 915.41	1009.06	86 078 915.41
12.02.2026	1 010.59	86 209 392.81	1010.59	86 209 392.81
11.02.2026	1 007.41	85 938 453.86	1007.41	85 938 453.86
10.02.2026	1 008.47	86 025 027.55	1008.47	86 025 027.55

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	1 009.64	86 124 261.34	1009.64	86 124 261.34
06.02.2026	1 007.15	85 912 334.52	1007.15	85 912 334.52
05.02.2026	1 006.34	85 843 189.36	1006.34	85 843 189.36
04.02.2026	1 008.31	86 011 052.39	1008.31	86 011 052.39
03.02.2026	1 012.57	86 374 349.56	1012.57	86 374 349.56
02.02.2026	1 006.78	85 880 220.59	1006.78	85 880 220.59
30.01.2026	1 004.33	85 671 909.66	1004.33	85 671 909.66
29.01.2026	999.46	85 259 689.23	999.46	85 259 689.23
28.01.2026	1 006.22	85 837 024.92	1006.22	85 837 024.92
27.01.2026	1 005.02	85 734 186.02	1005.02	85 734 186.02

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 25.05.2021
Пайщики на 30.12.2025
133
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.11
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	4.66
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N]	4.33
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	3.61
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS]	3.60
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.58
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P]	3.55
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P]	3.55
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	3.34
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

13.03.2026	VK Tech отчиталась за 2025 год. Смотрим результаты
05.03.2026	ТМК отчиталась за 2025 год
13.02.2026	«Интер РАО» наращивает выручку, но теряет прибыль
12.02.2026	«Норникель» отчитался за 2025 год
05.02.2026	ТРИНФИКО приняла участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака
23.01.2026	Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка
14.01.2026	Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025	НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
19.12.2025	Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025	Российский IT-рынок выходит из крутого пике

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	997 573 611.70
Лидар	298 317 558.14
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	160 988 332.00
ТРИНФИКО Капиталист	81 661 589.44
ТРИНФИКО Глобал.ру	16 391 721.76
МФК – инвестиции	10 536 737.88
Мировые акции	7 414 884.26
Паломино	—
ФМСиДжи технологии	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—