|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 053.74 |
СЧА | 40 964 462.10 |
Пай | 1 053.74 |
СЧА | 40 964 462.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
5.43% |
2.97% |
-7.69% |
8.59% |
54.82% |
— |
0.00% |
5.23% |
3.01% |
-8.32% |
10.41% |
3 598.02% |
— |
0.00% |
5.43% |
2.97% |
-7.69% |
8.59% |
54.82% |
— |
0.00% |
5.23% |
3.01% |
-8.32% |
10.41% |
3 598.02% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 1 053.74 | 40 964 462.10 | 1053.74 | 40 964 462.10 |
29.07.2025 | 1 053.75 | 40 964 692.95 | 1053.75 | 40 964 692.95 |
28.07.2025 | 1 041.94 | 40 505 593.77 | 1041.94 | 40 505 593.77 |
25.07.2025 | 1 020.99 | 39 691 342.46 | 1020.99 | 39 691 342.46 |
24.07.2025 | 1 014.57 | 39 439 929.47 | 1014.57 | 39 439 929.47 |
23.07.2025 | 1 006.05 | 39 108 665.63 | 1006.05 | 39 108 665.63 |
22.07.2025 | 1 005.80 | 39 098 958.56 | 1005.8 | 39 098 958.56 |
21.07.2025 | 1 004.80 | 39 052 808.05 | 1004.8 | 39 052 808.05 |
18.07.2025 | 1 006.05 | 39 101 378.39 | 1006.05 | 39 101 378.39 |
17.07.2025 | 1 001.91 | 38 940 505.44 | 1001.91 | 38 940 505.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 998.94 | 38 825 043.52 | 998.94 | 38 825 043.52 |
15.07.2025 | 999.74 | 38 856 386.69 | 999.74 | 38 856 386.69 |
14.07.2025 | 997.65 | 38 801 808.48 | 997.65 | 38 801 808.48 |
11.07.2025 | 997.37 | 38 808 167.81 | 997.37 | 38 808 167.81 |
10.07.2025 | 991.99 | 38 625 773.06 | 991.99 | 38 625 773.06 |
09.07.2025 | 991.29 | 38 606 899.34 | 991.29 | 38 606 899.34 |
08.07.2025 | 996.02 | 38 791 103.37 | 996.02 | 38 791 103.37 |
07.07.2025 | 999.55 | 38 928 695.67 | 999.55 | 38 928 695.67 |
04.07.2025 | 1 001.55 | 39 008 332.82 | 1001.55 | 39 008 332.82 |
03.07.2025 | 1 000.06 | 38 950 357.13 | 1000.06 | 38 950 357.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 999.84 | 38 941 836.68 | 999.84 | 38 941 836.68 |
01.07.2025 | 1 001.49 | 39 008 133.20 | 1001.49 | 39 008 133.20 |
30.06.2025 | 999.47 | 38 930 346.10 | 999.47 | 38 930 346.10 |
27.06.2025 | 997.43 | 38 862 174.73 | 997.43 | 38 862 174.73 |
26.06.2025 | 994.44 | 38 745 566.94 | 994.44 | 38 745 566.94 |
25.06.2025 | 994.51 | 38 748 406.13 | 994.51 | 38 748 406.13 |
24.06.2025 | 995.21 | 38 770 756.63 | 995.21 | 38 770 756.63 |
23.06.2025 | 994.77 | 38 722 599.27 | 994.77 | 38 722 599.27 |
20.06.2025 | 995.92 | 38 763 463.27 | 995.92 | 38 763 463.27 |
19.06.2025 | 996.28 | 38 777 175.68 | 996.28 | 38 777 175.68 |
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка.
Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Выбор инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов в состав активов фонда: 1) СЧА фонда - не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам, поданным с использованием Финансовой платформы
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 267 834 810.37 |
Лидар | 142 129 737.15 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 116 721 953.53 |
ТРИНФИКО Капиталист | 113 921 247.88 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 20 161 322.02 |
МФК – инвестиции | 12 006 858.91 |
Мировые акции | 6 209 132.16 |
Адалия | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |