×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2026
Пай
1 048.09
СЧА
88 303 545.59
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.45%
3.33%
2.52%
-0.21%
0.72%
32.86%
—
-0.45%
2.05%
1.30%
130.95%
118.01%
100.85%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    133
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.16
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 4.66
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 4.24
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] 3.66
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 3.55
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.55
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] 3.51
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.49
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.38
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

24.03.2026 Структурные продукты, или как перестать бояться ставки ЦБ
23.03.2026 Финансовые итоги года VK: выручка выросла на 8%
19.03.2026 «Т-Технологии» отчитались за 2025 год. Показатели бьют рекорды
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 034 541 267.00
Лидар 289 036 699.25
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 172 882 732.35
ТРИНФИКО Капиталист 73 491 842.01
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 405 484.35
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds