• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
УК ТРИНФИКО

Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
1 053.74
СЧА
40 964 462.10
Пай
1 053.74
СЧА
40 964 462.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
5.43%
2.97%
-7.69%
8.59%
54.82%
—
0.00%
5.23%
3.01%
-8.32%
10.41%
3 598.02%
—
0.00%
5.43%
2.97%
-7.69%
8.59%
54.82%
—
0.00%
5.23%
3.01%
-8.32%
10.41%
3 598.02%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 1 053.74 40 964 462.10 1053.74 40 964 462.10
29.07.2025 1 053.75 40 964 692.95 1053.75 40 964 692.95
28.07.2025 1 041.94 40 505 593.77 1041.94 40 505 593.77
25.07.2025 1 020.99 39 691 342.46 1020.99 39 691 342.46
24.07.2025 1 014.57 39 439 929.47 1014.57 39 439 929.47
23.07.2025 1 006.05 39 108 665.63 1006.05 39 108 665.63
22.07.2025 1 005.80 39 098 958.56 1005.8 39 098 958.56
21.07.2025 1 004.80 39 052 808.05 1004.8 39 052 808.05
18.07.2025 1 006.05 39 101 378.39 1006.05 39 101 378.39
17.07.2025 1 001.91 38 940 505.44 1001.91 38 940 505.44
Дата Пай СЧА
16.07.2025 998.94 38 825 043.52 998.94 38 825 043.52
15.07.2025 999.74 38 856 386.69 999.74 38 856 386.69
14.07.2025 997.65 38 801 808.48 997.65 38 801 808.48
11.07.2025 997.37 38 808 167.81 997.37 38 808 167.81
10.07.2025 991.99 38 625 773.06 991.99 38 625 773.06
09.07.2025 991.29 38 606 899.34 991.29 38 606 899.34
08.07.2025 996.02 38 791 103.37 996.02 38 791 103.37
07.07.2025 999.55 38 928 695.67 999.55 38 928 695.67
04.07.2025 1 001.55 39 008 332.82 1001.55 39 008 332.82
03.07.2025 1 000.06 38 950 357.13 1000.06 38 950 357.13
Дата Пай СЧА
02.07.2025 999.84 38 941 836.68 999.84 38 941 836.68
01.07.2025 1 001.49 39 008 133.20 1001.49 39 008 133.20
30.06.2025 999.47 38 930 346.10 999.47 38 930 346.10
27.06.2025 997.43 38 862 174.73 997.43 38 862 174.73
26.06.2025 994.44 38 745 566.94 994.44 38 745 566.94
25.06.2025 994.51 38 748 406.13 994.51 38 748 406.13
24.06.2025 995.21 38 770 756.63 995.21 38 770 756.63
23.06.2025 994.77 38 722 599.27 994.77 38 722 599.27
20.06.2025 995.92 38 763 463.27 995.92 38 763 463.27
19.06.2025 996.28 38 777 175.68 996.28 38 777 175.68
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    135
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. 


Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Выбор инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов в состав активов фонда: 1) СЧА фонда - не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента; 2) уровень листинга Московской биржи  - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней.

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 8.51
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 7.99
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 6.79
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] 6.66
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] 5.99
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 5.60
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации 5.47
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 4.53
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] 4.32
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам, поданным с использованием Финансовой платформы
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
Показать все Скрыть

Новости

29.07.2025 НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
01.07.2025 Четвертый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
27.06.2025 Подведены итоги V грантового конкурса благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
24.06.2025 Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела пятую волонтерскую акцию по сбору гуманитарной помощи
18.06.2025 В России появился первый благотворительный цифровой финансовый актив для помощи онкопациентам
05.06.2025 Екатерина Горбунова приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
20.05.2025 Екатерина Горбунова выступила на форуме «Эндаументы – 2025: Инвестиции на века»
30.04.2025 Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг АО «ТРИНФИКО»
24.04.2025 НРА подтвердило рейтинг УК ТРИНФИКО
14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 267 834 810.37
Лидар 142 129 737.15
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 116 721 953.53
ТРИНФИКО Капиталист 113 921 247.88
ТРИНФИКО Глобал.ру 20 161 322.02
МФК – инвестиции 12 006 858.91
Мировые акции 6 209 132.16
Адалия —
Магнитар —
Лацертида —
Блазар —
Гранит —
Перспектива капитал —
Сократ —
Основа —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера