×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
999.46
СЧА
85 259 689.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.67%
-1.85%
-2.35%
-5.15%
-12.88%
34.43%
—
-0.67%
-1.80%
128.56%
108.13%
89.87%
108.54%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 28.11.2025
    133
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0
Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 7.34
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 7.28
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 7.16
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] 6.39
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 6.21
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] 6.15
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 4.86
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] 4.52
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 4.14
ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] 3.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

23.01.2026 Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка
14.01.2026 Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025 НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 884 011 908.28
Лидар 286 499 933.76
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 153 477 295.65
ТРИНФИКО Капиталист 85 152 273.71
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 395 303.57
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds