Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 004.00
СЧА	85 648 763.90
Пай	1 004.00
СЧА	85 648 763.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.37%	-1.38%	-2.92%	-4.23%	-8.49%	24.91%	—
-0.37%	-1.34%	127.24%	110.00%	99.85%	91.21%	—
-0.37%	-1.38%	-2.92%	-4.23%	-8.49%	24.91%	—
-0.37%	-1.34%	127.24%	110.00%	99.85%	91.21%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 004.00	85 648 763.90	1004	85 648 763.90
18.02.2026	1 007.70	85 964 612.92	1007.7	85 964 612.92
17.02.2026	1 003.38	85 594 855.27	1003.38	85 594 855.27
16.02.2026	1 009.53	86 119 220.33	1009.53	86 119 220.33
13.02.2026	1 009.06	86 078 915.41	1009.06	86 078 915.41
12.02.2026	1 010.59	86 209 392.81	1010.59	86 209 392.81
11.02.2026	1 007.41	85 938 453.86	1007.41	85 938 453.86
10.02.2026	1 008.47	86 025 027.55	1008.47	86 025 027.55
09.02.2026	1 009.64	86 124 261.34	1009.64	86 124 261.34
06.02.2026	1 007.15	85 912 334.52	1007.15	85 912 334.52

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 006.34	85 843 189.36	1006.34	85 843 189.36
04.02.2026	1 008.31	86 011 052.39	1008.31	86 011 052.39
03.02.2026	1 012.57	86 374 349.56	1012.57	86 374 349.56
02.02.2026	1 006.78	85 880 220.59	1006.78	85 880 220.59
30.01.2026	1 004.33	85 671 909.66	1004.33	85 671 909.66
29.01.2026	999.46	85 259 689.23	999.46	85 259 689.23
28.01.2026	1 006.22	85 837 024.92	1006.22	85 837 024.92
27.01.2026	1 005.02	85 734 186.02	1005.02	85 734 186.02
26.01.2026	1 005.86	85 806 211.76	1005.86	85 806 211.76
23.01.2026	1 002.35	85 506 355.99	1002.35	85 506 355.99

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 006.99	85 902 028.11	1006.99	85 902 028.11
21.01.2026	1 011.58	86 295 366.48	1011.58	86 295 366.48
20.01.2026	1 019.18	86 867 476.23	1019.18	86 867 476.23
19.01.2026	1 018.08	86 814 600.72	1018.08	86 814 600.72
16.01.2026	1 020.73	87 040 496.50	1020.73	87 040 496.50
15.01.2026	1 021.72	87 114 948.86	1021.72	87 114 948.86
14.01.2026	1 025.00	87 397 630.72	1025	87 397 630.72
13.01.2026	1 027.73	87 630 378.14	1027.73	87 630 378.14
12.01.2026	1 028.94	87 734 927.82	1028.94	87 734 927.82
30.12.2025	1 022.33	87 172 343.23	1022.33	87 172 343.23

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 25.05.2021
Пайщики на 30.12.2025
133
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	4.99
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	4.82
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N]	4.22
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	3.65
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.62
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P]	3.61
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P]	3.58
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS]	3.48
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	3.30
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	3.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

13.02.2026	«Интер РАО» наращивает выручку, но теряет прибыль
12.02.2026	«Норникель» отчитался за 2025 год
05.02.2026	ТРИНФИКО приняла участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака
23.01.2026	Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка
14.01.2026	Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025	НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
19.12.2025	Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025	Российский IT-рынок выходит из крутого пике
28.11.2025	Низкорисковые активы: что важно учитывать
24.11.2025	Почему идеального момента для инвестиций не существует?

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	950 110 464.22
Лидар	283 784 225.89
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	154 902 845.62
ТРИНФИКО Капиталист	81 874 016.94
ТРИНФИКО Глобал.ру	16 408 710.89
МФК – инвестиции	10 559 635.29
Мировые акции	7 409 219.16
Паломино	—
ФМСиДжи технологии	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—