×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
1 040.62
СЧА
40 504 841.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
-3.62%
-10.54%
1.06%
-2.77%
—
—
-0.09%
-3.61%
-10.46%
2.88%
-5.02%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 25.05.2021
  • Пайщики на 31.01.2025
    139
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. 


Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Выбор инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки инвестиционных паёв или акций иностранных инвестиционных фондов в состав активов фонда: 1) СЧА фонда - не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента; 2) уровень листинга Московской биржи  - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 8.62
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] 8.32
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 7.91
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] 7.02
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 6.95
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 6.43
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации 5.73
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 5.05
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 4.93
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
17.01.2025 Новая редакция закона «Об инвестиционных фондах»: что изменится для ЗПИФ
16.01.2025 Конвертируемые облигации: что это и когда они станут доступны российским инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 174 336 990.78
ТРИНФИКО Капиталист 141 656 740.75
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 133 706 103.42
Лидар 61 519 916.70
ТРИНФИКО Глобал.ру 11 042 218.35
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds