Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировые доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4344

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	1 044.28
СЧА	38 486 460.46
Пай	1 044.28
СЧА	38 486 460.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	0.63%	-3.34%	4.75%	-6.49%	51.66%	—
0.27%	1.76%	-1.94%	-0.81%	-10.72%	3.63%	—
0.27%	0.63%	-3.34%	4.75%	-6.49%	51.66%	—
0.27%	1.76%	-1.94%	-0.81%	-10.72%	3.63%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	1 044.28	38 486 460.46	1044.28	38 486 460.46
17.12.2025	1 041.43	38 381 474.89	1041.43	38 381 474.89
16.12.2025	1 030.99	37 996 459.42	1030.99	37 996 459.42
15.12.2025	1 033.13	38 074 351.70	1033.13	38 074 351.70
12.12.2025	1 032.04	38 034 191.61	1032.04	38 034 191.61
11.12.2025	1 027.95	37 633 385.63	1027.95	37 633 385.63
10.12.2025	1 013.20	37 093 437.03	1013.2	37 093 437.03
09.12.2025	1 005.01	36 693 383.17	1005.01	36 693 383.17
08.12.2025	992.79	36 248 444.99	992.79	36 248 444.99
05.12.2025	993.85	36 287 208.43	993.85	36 287 208.43

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	997.90	36 434 818.41	997.9	36 434 818.41
03.12.2025	999.97	36 510 459.65	999.97	36 510 459.65
02.12.2025	1 003.48	36 638 778.72	1003.48	36 638 778.72
01.12.2025	1 006.18	36 737 150.40	1006.18	36 737 150.40
28.11.2025	1 007.16	36 773 213.27	1007.16	36 773 213.27
27.11.2025	1 011.83	36 923 426.31	1011.83	36 923 426.31
26.11.2025	1 016.44	37 091 742.97	1016.44	37 091 742.97
25.11.2025	1 016.22	37 083 637.59	1016.22	37 083 637.59
24.11.2025	1 012.23	36 864 980.59	1012.23	36 864 980.59
21.11.2025	1 020.70	37 175 296.53	1020.7	37 175 296.53

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	1 028.89	37 474 504.21	1028.89	37 474 504.21
19.11.2025	1 034.20	37 691 266.91	1034.2	37 691 266.91
18.11.2025	1 037.72	37 819 392.21	1037.72	37 819 392.21
17.11.2025	1 038.10	37 834 060.83	1038.1	37 834 060.83
14.11.2025	1 035.28	37 731 350.36	1035.28	37 731 350.36
13.11.2025	1 035.90	37 753 943.86	1035.9	37 753 943.86
12.11.2025	1 040.18	37 913 013.50	1040.18	37 913 013.50
11.11.2025	1 039.29	37 880 612.55	1039.29	37 880 612.55
10.11.2025	1 040.44	37 920 731.83	1040.44	37 920 731.83
07.11.2025	1 039.54	37 887 623.20	1039.54	37 887 623.20

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4344
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.04.2021 до 25.05.2021
Пайщики на 31.10.2025
132
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1033F0

Инвестиции в валютные инструменты долгового рынка. Преимущественным объектом инвестирования являются: долговые инструменты и инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, регулирующими документами которых установлено, что активы таких инвестиционных фондов преимущественно инвестированы в облигации российских и/или иностранных эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для облигаций российских эмитентов - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) для иностранных эмитентов - не хуже BB- на по шкале Fitch и Standard and Poor's, Ва3 по шкале Moody's; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей или валютного эквивалента. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P]	7.50
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P]	7.34
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	7.26
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P]	6.44
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A]	6.23
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P]	6.12
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N]	4.84
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P]	4.53
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации	4.34
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	4.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

19.12.2025	Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025	Российский IT-рынок выходит из крутого пике
28.11.2025	Низкорисковые активы: что важно учитывать
24.11.2025	Почему идеального момента для инвестиций не существует?
17.11.2025	Итоги шестой волонтерской акции ТРИНФИКО
12.11.2025	«Озон» отчитался за III квартал и возобновил торги акциями на МосБирже и СПБ Бирже
31.10.2025	Как преодолеть страхи, которые мешают начать инвестировать
29.10.2025	Ключевые показатели «Яндекса» пошли вверх
22.10.2025	Застройщиков штормит. Чего ждать инвесторам?
18.08.2025	Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела летнюю стажировку

12.01.2023	Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Российские доходные облигации	722 181 796.80
Лидар	273 624 199.79
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	144 407 163.36
ТРИНФИКО Капиталист	88 754 028.75
ТРИНФИКО Глобал.ру	16 380 422.95
МФК – инвестиции	10 543 787.80
Мировые акции	6 227 327.71
Паломино	—
ФМСиДжи технологии	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—