|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 4.80 |
СЧА | 26 293 786.80 |
Пай | 4.80 |
СЧА | 26 293 786.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.76% |
-4.76% |
-2.83% |
5.49% |
1.27% |
— |
— |
-4.64% |
-4.64% |
-2.71% |
5.54% |
1.19% |
— |
— |
-4.76% |
-4.76% |
-2.83% |
5.49% |
1.27% |
— |
— |
-4.64% |
-4.64% |
-2.71% |
5.54% |
1.19% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 4.80 | 26 293 786.80 | 4.8 | 26 293 786.80 |
28.02.2025 | 5.04 | 27 574 072.45 | 5.04 | 27 574 072.45 |
31.01.2025 | 4.81 | 26 337 557.16 | 4.81 | 26 337 557.16 |
28.12.2024 | 4.94 | 27 025 247.09 | 4.94 | 27 025 247.09 |
29.11.2024 | 5.39 | 29 493 093.81 | 5.39 | 29 493 093.81 |
31.10.2024 | 4.76 | 26 070 850.04 | 4.76 | 26 070 850.04 |
30.09.2024 | 4.55 | 24 912 782.50 | 4.55 | 24 912 782.50 |
30.08.2024 | 4.68 | 25 668 500.78 | 4.68 | 25 668 500.78 |
31.07.2024 | 4.42 | 24 230 576.53 | 4.42 | 24 230 576.53 |
28.06.2024 | 4.35 | 23 840 937.57 | 4.35 | 23 840 937.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 4.61 | 25 305 934.44 | 4.61 | 25 305 934.44 |
27.04.2024 | 4.73 | 25 961 275.24 | 4.73 | 25 961 275.24 |
29.03.2024 | 4.74 | 25 984 807.61 | 4.74 | 25 984 807.61 |
29.02.2024 | 4.33 | 23 733 664.16 | 4.33 | 23 733 664.16 |
31.01.2024 | 4.33 | 23 733 664.16 | 4.33 | 23 733 664.16 |
18.01.2024 | 4.33 | 23 733 664.16 | 4.33 | 23 733 664.16 |
28.02.2022 | 11.28 | 61 860 131.52 | 0.134962 | 740 409.84 |
25.02.2022 | 0.13 | 740 409.84 | 0.134962 | 740 409.84 |
24.02.2022 | 10.77 | 59 081 991.61 | 0.133917 | 734 673.37 |
22.02.2022 | 9.93 | 54 499 697.20 | 0.1294 | 709 935.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 9.88 | 54 206 269.67 | 0.1304 | 715 481.92 |
18.02.2022 | 9.88 | 54 203 536.24 | 0.1304 | 715 532.73 |
17.02.2022 | 10.15 | 55 707 742.33 | 0.1333 | 731 399.08 |
16.02.2022 | 10.63 | 58 286 908.93 | 0.1395 | 765 261.52 |
15.02.2022 | 10.77 | 59 079 885.28 | 0.1406 | 771 517.59 |
14.02.2022 | 10.32 | 56 617 645.27 | 0.1376 | 755 035.83 |
11.02.2022 | 10.31 | 56 558 390.33 | 0.138 | 756 896.24 |
10.02.2022 | 10.69 | 58 624 575.29 | 0.1429 | 783 735.29 |
09.02.2022 | 10.93 | 59 996 762.09 | 0.1452 | 796 725.31 |
08.02.2022 | 10.65 | 58 431 916.60 | 0.1407 | 772 085.80 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только следующие активы: 1) заблокированные и незаблокированные активы фонда (ранее имевшего тип «открытый»); 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, а также депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств; 4) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 5) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 6) инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов; 7) активы, включаемые в состав фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, или реализацией инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
28.06.2021 проведено дробление паев фонда с коэффициентом 1:140. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом коэффициента дробления.
Показать все Скрыть18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
01.07.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.07.24 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.06.24 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор рынков 03.06.24 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 06.05.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 11 631 855 489.37 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 392 276 346.99 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 725 168 856.65 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 564 836 238.36 |
Доверительная - фонд Неоновый | 341 583 513.12 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 304 561 721.63 |
Ликвидный | 164 294 594.69 |
Доверительная - фонд Российские акции | 120 656 513.51 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 17 582 485.69 |
Технологии будущего | 12 061 109.38 |
Инвестиции 20 | — |
Инвестиции 21 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |