×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
740.76
СЧА
69 401 273.39
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
-3.77%
-2.37%
-2.24%
-3.32%
—
-14.26%
2.15%
16.98%
25.83%
29.95%
0.86%
—
694.55%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 28.02.2025
    18
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент

До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости"


Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов.

Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.7130
4 квартал 2024 28.02.2025 28.12.2024 33.25 4.2725
3 квартал 2024 19.11.2024 30.09.2024 16.24 2.1097
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 8.55
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 8.40
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 8.36
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] 8.33
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 8.18
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] 7.99
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] 7.81
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 7.18
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 5.86
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
17.01.2025 Новая редакция закона «Об инвестиционных фондах»: что изменится для ЗПИФ
16.01.2025 Конвертируемые облигации: что это и когда они станут доступны российским инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 186 458 801.00
ТРИНФИКО Капиталист 133 007 383.62
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 124 853 964.57
Мировые доходные облигации 39 570 439.42
ТРИНФИКО Глобал.ру 11 042 218.35
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds