|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 775.86 |
СЧА | 169 048 988.75 |
Пай | 775.86 |
СЧА | 169 048 988.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% |
2.55% |
5.66% |
0.84% |
1.71% |
— |
-20.46% |
-0.57% |
30.53% |
78.09% |
202.25% |
214.42% |
— |
1 004.53% |
-0.73% |
2.55% |
5.66% |
0.84% |
1.71% |
— |
-20.46% |
-0.57% |
30.53% |
78.09% |
202.25% |
214.42% |
— |
1 004.53% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 775.86 | 169 048 988.75 | 775.86 | 169 048 988.75 |
20.08.2025 | 781.60 | 170 022 491.98 | 781.6 | 170 022 491.98 |
19.08.2025 | 785.18 | 169 775 294.93 | 785.18 | 169 775 294.93 |
18.08.2025 | 786.13 | 168 940 130.09 | 786.13 | 168 940 130.09 |
15.08.2025 | 784.96 | 168 688 089.67 | 784.96 | 168 688 089.67 |
14.08.2025 | 781.77 | 166 447 598.77 | 781.77 | 166 447 598.77 |
13.08.2025 | 777.72 | 165 387 553.56 | 777.72 | 165 387 553.56 |
12.08.2025 | 778.17 | 164 063 956.30 | 778.17 | 164 063 956.30 |
11.08.2025 | 778.12 | 162 206 205.77 | 778.12 | 162 206 205.77 |
08.08.2025 | 775.72 | 159 832 321.69 | 775.72 | 159 832 321.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 768.49 | 157 605 064.84 | 768.49 | 157 605 064.84 |
06.08.2025 | 765.66 | 157 161 731.92 | 765.66 | 157 161 731.92 |
05.08.2025 | 761.82 | 153 760 426.76 | 761.82 | 153 760 426.76 |
04.08.2025 | 760.07 | 151 057 905.54 | 760.07 | 151 057 905.54 |
01.08.2025 | 755.24 | 146 698 789.42 | 755.24 | 146 698 789.42 |
31.07.2025 | 757.14 | 145 862 529.07 | 757.14 | 145 862 529.07 |
30.07.2025 | 756.72 | 142 129 737.15 | 756.72 | 142 129 737.15 |
29.07.2025 | 760.70 | 140 720 435.52 | 760.7 | 140 720 435.52 |
28.07.2025 | 756.46 | 136 850 125.40 | 756.46 | 136 850 125.40 |
25.07.2025 | 756.00 | 134 040 395.64 | 756 | 134 040 395.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 758.92 | 133 851 566.59 | 758.92 | 133 851 566.59 |
23.07.2025 | 758.13 | 133 514 744.31 | 758.13 | 133 514 744.31 |
22.07.2025 | 758.00 | 132 804 493.59 | 758 | 132 804 493.59 |
21.07.2025 | 756.56 | 129 508 618.44 | 756.56 | 129 508 618.44 |
18.07.2025 | 751.62 | 128 564 136.96 | 751.62 | 128 564 136.96 |
17.07.2025 | 745.10 | 127 252 719.47 | 745.1 | 127 252 719.47 |
16.07.2025 | 744.80 | 126 708 852.33 | 744.8 | 126 708 852.33 |
15.07.2025 | 741.65 | 126 080 962.42 | 741.65 | 126 080 962.42 |
14.07.2025 | 736.67 | 124 053 271.38 | 736.67 | 124 053 271.38 |
11.07.2025 | 725.41 | 121 504 900.03 | 725.41 | 121 504 900.03 |
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости"
Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей.
Показать все СкрытьПериод | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 18.08.2025 | 30.06.2025 | 21.06 | 2.848800 |
1 квартал 2025 | 23.05.2025 | 31.03.2025 | 28.38 | 3.713000 |
4 квартал 2024 | 28.02.2025 | 28.12.2024 | 33.25 | 4.272500 |
3 квартал 2024 | 19.11.2024 | 30.09.2024 | 16.24 | 2.109694 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
|
|
В случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующего в качестве доверительного управляющего
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
В случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующего в качестве доверительного управляющего
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 347 528 089.83 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 128 477 178.61 |
ТРИНФИКО Капиталист | 112 685 271.22 |
Мировые доходные облигации | 40 647 537.88 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 20 177 669.50 |
МФК – инвестиции | 12 016 196.18 |
Мировые акции | 6 222 654.64 |
ФМСиДжи технологии | — |
Адалия | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |