×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
768.51
СЧА
273 624 199.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
3.31%
-1.28%
2.64%
2.73%
—
-25.47%
0.73%
9.99%
26.06%
146.28%
418.92%
—
959.59%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 31.10.2025
    415
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости" Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.713000
4 квартал 2024 28.02.2025 28.12.2024 33.25 4.272500
3 квартал 2024 19.11.2024 30.09.2024 16.24 2.109694
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.04
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.44
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 4.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.94
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.71
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.25
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 2.78
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.43
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 2.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

19.12.2025 Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025 Российский IT-рынок выходит из крутого пике
28.11.2025 Низкорисковые активы: что важно учитывать
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 722 181 796.80
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 144 407 163.36
ТРИНФИКО Капиталист 88 754 028.75
Мировые доходные облигации 38 486 460.46
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 380 422.95
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds