×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
748.60
СЧА
256 886 417.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
2.41%
-3.62%
1.93%
-0.84%
—
-27.17%
1.04%
7.55%
44.04%
162.56%
382.77%
—
897.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 30.09.2025
    365
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент

До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости"


Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов.

Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.713000
4 квартал 2024 28.02.2025 28.12.2024 33.25 4.272500
3 квартал 2024 19.11.2024 30.09.2024 16.24 2.109694
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.04
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.44
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 4.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.94
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.71
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.25
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 2.78
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.43
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 2.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

28.11.2025 Низкорисковые активы: что важно учитывать
24.11.2025 Почему идеального момента для инвестиций не существует?
17.11.2025 Итоги шестой волонтерской акции ТРИНФИКО
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 678 292 682.92
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 143 116 566.64
ТРИНФИКО Капиталист 86 114 201.38
Мировые доходные облигации 36 773 213.27
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 380 422.95
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds