|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 732.70 |
СЧА | 61 519 916.70 |
Пай | 732.70 |
СЧА | 61 519 916.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.14% |
-5.20% |
-5.85% |
-2.71% |
-4.03% |
— |
— |
-3.32% |
7.17% |
12.15% |
15.90% |
-10.82% |
— |
— |
-4.14% |
-5.20% |
-5.85% |
-2.71% |
-4.03% |
— |
— |
-3.32% |
7.17% |
12.15% |
15.90% |
-10.82% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 732.70 | 61 519 916.70 | 732.7 | 61 519 916.70 |
31.03.2025 | 764.34 | 63 634 325.91 | 764.34 | 63 634 325.91 |
28.03.2025 | 764.01 | 62 818 682.62 | 764.01 | 62 818 682.62 |
27.03.2025 | 763.50 | 62 713 723.32 | 763.5 | 62 713 723.32 |
26.03.2025 | 766.38 | 62 507 239.08 | 766.38 | 62 507 239.08 |
25.03.2025 | 767.73 | 61 927 342.71 | 767.73 | 61 927 342.71 |
24.03.2025 | 767.91 | 59 183 778.25 | 767.91 | 59 183 778.25 |
21.03.2025 | 769.79 | 59 328 336.01 | 769.79 | 59 328 336.01 |
20.03.2025 | 768.12 | 59 199 965.57 | 768.12 | 59 199 965.57 |
19.03.2025 | 767.85 | 59 178 846.50 | 767.85 | 59 178 846.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 767.62 | 59 161 412.63 | 767.62 | 59 161 412.63 |
17.03.2025 | 768.39 | 59 220 712.68 | 768.39 | 59 220 712.68 |
14.03.2025 | 767.93 | 59 185 419.63 | 767.93 | 59 185 419.63 |
13.03.2025 | 768.60 | 59 237 069.41 | 768.6 | 59 237 069.41 |
12.03.2025 | 769.29 | 59 290 060.44 | 769.29 | 59 290 060.44 |
11.03.2025 | 770.36 | 59 372 366.85 | 770.36 | 59 372 366.85 |
10.03.2025 | 771.94 | 58 370 933.57 | 771.94 | 58 370 933.57 |
07.03.2025 | 773.81 | 58 365 935.84 | 773.81 | 58 365 935.84 |
06.03.2025 | 773.40 | 58 275 944.40 | 773.4 | 58 275 944.40 |
05.03.2025 | 773.86 | 57 825 857.01 | 773.86 | 57 825 857.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 775.22 | 57 927 195.42 | 775.22 | 57 927 195.42 |
03.03.2025 | 772.37 | 57 714 175.96 | 772.37 | 57 714 175.96 |
28.02.2025 | 772.85 | 57 405 739.67 | 772.85 | 57 405 739.67 |
27.02.2025 | 769.00 | 56 837 964.65 | 769 | 56 837 964.65 |
26.02.2025 | 770.27 | 56 439 340.79 | 770.27 | 56 439 340.79 |
25.02.2025 | 771.96 | 55 952 364.28 | 771.96 | 55 952 364.28 |
24.02.2025 | 771.32 | 55 856 985.48 | 771.32 | 55 856 985.48 |
21.02.2025 | 769.40 | 55 929 974.81 | 769.4 | 55 929 974.81 |
20.02.2025 | 772.56 | 56 160 101.88 | 772.56 | 56 160 101.88 |
19.02.2025 | 774.17 | 56 276 614.53 | 774.17 | 56 276 614.53 |
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости"
Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей.
Показать все СкрытьПериод | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 28.02.2025 | 28.12.2024 | 33.25 | 4.2725 |
3 квартал 2024 | 19.11.2024 | 30.09.2024 | 16.24 | 2.1097 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 174 336 990.78 |
ТРИНФИКО Капиталист | 141 656 740.75 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 133 706 103.42 |
Мировые доходные облигации | 40 504 841.05 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 11 042 218.35 |
МФК – инвестиции | 8 104 064.32 |
Мировые акции | 5 296 291.27 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |