×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
775.63
СЧА
286 499 933.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
1.27%
5.68%
1.96%
1.53%
—
-25.76%
0.32%
4.01%
18.98%
103.60%
415.91%
—
192.18%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 28.11.2025
    432
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент
До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости" Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1 500 000 000 рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 02.03.2026 30.12.2025 17.14 2.277287
3 квартал 2025 19.11.2025 30.09.2025 15.82 2.117521
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.848800
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.713000
4 квартал 2024 28.02.2025 28.12.2024 33.25 4.272500
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.12
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.41
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.94
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.86
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 3.72
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.71
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.05
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 2.66
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.39
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 2.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

23.01.2026 Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка
14.01.2026 Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025 НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 884 011 908.28
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 153 477 295.65
Мировые доходные облигации 85 259 689.23
ТРИНФИКО Капиталист 85 152 273.71
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 395 303.57
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds