×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
756.72
СЧА
142 129 737.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.52%
2.36%
2.77%
-0.87%
0.17%
—
-18.05%
1.00%
20.30%
94.07%
156.13%
166.93%
—
944.21%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3863
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.10.2019 до 02.12.2019
  • Пайщики на 30.05.2025
    99
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101319
  • ISIN
    RU000A101319
  • Ранее фондом управляли
    до 21.10.2021 Баланс Эссет Менеджмент

До 29.05.2024 название ПИФ "Ценные бумаги зарубежной недвижимости"


Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов.

Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 18.08.2025 30.06.2025 21.06 2.8488
1 квартал 2025 23.05.2025 31.03.2025 28.38 3.7130
4 квартал 2024 28.02.2025 28.12.2024 33.25 4.2725
3 квартал 2024 19.11.2024 30.09.2024 16.24 2.1097
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.58
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.41
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 4.29
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 4.21
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] 4.04
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 4.03
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 3.92
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 3.89
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 3.85
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] 3.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

29.07.2025 НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
01.07.2025 Четвертый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
27.06.2025 Подведены итоги V грантового конкурса благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 267 834 810.37
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 116 721 953.53
ТРИНФИКО Капиталист 113 921 247.88
Мировые доходные облигации 40 964 462.10
ТРИНФИКО Глобал.ру 20 161 322.02
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds