|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 7 508.38 |
СЧА | 1 158 499 519.67 |
Пай | 7 508.38 |
СЧА | 1 158 499 519.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
0.77% |
3.52% |
6.94% |
-0.03% |
25.18% |
29.07% |
-0.12% |
-1.27% |
-10.33% |
-22.14% |
-38.66% |
247.97% |
306.35% |
-0.04% |
0.77% |
3.52% |
6.94% |
-0.03% |
25.18% |
29.07% |
-0.12% |
-1.27% |
-10.33% |
-22.14% |
-38.66% |
247.97% |
306.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 7 508.38 | 1 158 499 519.67 | 7508.38 | 1 158 499 519.67 |
21.04.2025 | 7 511.72 | 1 159 856 623.28 | 7511.72 | 1 159 856 623.28 |
18.04.2025 | 7 467.00 | 1 148 198 501.35 | 7467 | 1 148 198 501.35 |
17.04.2025 | 7 471.46 | 1 148 939 403.19 | 7471.46 | 1 148 939 403.19 |
16.04.2025 | 7 493.71 | 1 159 987 033.92 | 7493.71 | 1 159 987 033.92 |
15.04.2025 | 7 466.23 | 1 154 243 653.08 | 7466.23 | 1 154 243 653.08 |
14.04.2025 | 7 471.09 | 1 155 054 109.62 | 7471.09 | 1 155 054 109.62 |
11.04.2025 | 7 473.52 | 1 156 386 676.93 | 7473.52 | 1 156 386 676.93 |
10.04.2025 | 7 495.33 | 1 159 759 426.82 | 7495.33 | 1 159 759 426.82 |
09.04.2025 | 7 458.71 | 1 157 263 594.63 | 7458.71 | 1 157 263 594.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 7 478.09 | 1 169 718 160.47 | 7478.09 | 1 169 718 160.47 |
07.04.2025 | 7 431.02 | 1 169 325 611.89 | 7431.02 | 1 169 325 611.89 |
04.04.2025 | 7 471.49 | 1 175 693 147.15 | 7471.49 | 1 175 693 147.15 |
03.04.2025 | 7 465.10 | 1 174 732 654.68 | 7465.1 | 1 174 732 654.68 |
02.04.2025 | 7 478.98 | 1 176 916 873.51 | 7478.98 | 1 176 916 873.51 |
01.04.2025 | 7 472.60 | 1 175 896 434.29 | 7472.6 | 1 175 896 434.29 |
31.03.2025 | 7 480.53 | 1 173 769 363.69 | 7480.53 | 1 173 769 363.69 |
28.03.2025 | 7 469.39 | 1 171 387 160.45 | 7469.39 | 1 171 387 160.45 |
27.03.2025 | 7 427.40 | 1 165 245 220.84 | 7427.4 | 1 165 245 220.84 |
26.03.2025 | 7 444.92 | 1 171 781 888.96 | 7444.92 | 1 171 781 888.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 7 447.52 | 1 173 853 844.93 | 7447.52 | 1 173 853 844.93 |
24.03.2025 | 7 461.41 | 1 176 064 681.47 | 7461.41 | 1 176 064 681.47 |
21.03.2025 | 7 450.84 | 1 173 405 721.62 | 7450.84 | 1 173 405 721.62 |
20.03.2025 | 7 453.15 | 1 173 983 938.27 | 7453.15 | 1 173 983 938.27 |
19.03.2025 | 7 434.20 | 1 182 192 468.32 | 7434.2 | 1 182 192 468.32 |
18.03.2025 | 7 407.45 | 1 178 576 593.60 | 7407.45 | 1 178 576 593.60 |
17.03.2025 | 7 392.62 | 1 180 810 246.43 | 7392.62 | 1 180 810 246.43 |
14.03.2025 | 7 395.70 | 1 180 018 825.61 | 7395.7 | 1 180 018 825.61 |
13.03.2025 | 7 388.43 | 1 180 362 920.45 | 7388.43 | 1 180 362 920.45 |
12.03.2025 | 7 389.88 | 1 186 679 832.31 | 7389.88 | 1 186 679 832.31 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS».
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами с фиксированной доходностью
Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
1% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается.
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 100 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.104 | 139 |
Коэффициент Сортино ? | 0.103 | 142 |
Волатильность ? | 0.95% | 10 |
VaR ? | -1.10% | 7 |
α-коэффициент ? | -3.598 | |
β-коэффициент ? | 0.088 | |
R2 ? | 21.04% |