|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 8 383.88 |
СЧА | 1 101 563 056.34 |
Пай | 8 383.88 |
СЧА | 1 101 563 056.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% |
2.73% |
10.69% |
16.18% |
17.54% |
29.12% |
38.44% |
-0.20% |
-2.12% |
-4.90% |
-10.17% |
-33.31% |
95.39% |
257.46% |
-0.25% |
2.73% |
10.69% |
16.18% |
17.54% |
29.12% |
38.44% |
-0.20% |
-2.12% |
-4.90% |
-10.17% |
-33.31% |
95.39% |
257.46% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 8 383.88 | 1 101 563 056.34 | 8383.88 | 1 101 563 056.34 |
20.08.2025 | 8 404.71 | 1 103 805 687.80 | 8404.71 | 1 103 805 687.80 |
19.08.2025 | 8 430.78 | 1 109 025 098.69 | 8430.78 | 1 109 025 098.69 |
18.08.2025 | 8 411.88 | 1 108 787 356.26 | 8411.88 | 1 108 787 356.26 |
15.08.2025 | 8 383.90 | 1 120 846 797.04 | 8383.9 | 1 120 846 797.04 |
14.08.2025 | 8 348.36 | 1 115 545 809.68 | 8348.36 | 1 115 545 809.68 |
13.08.2025 | 8 333.50 | 1 106 039 697.51 | 8333.5 | 1 106 039 697.51 |
12.08.2025 | 8 328.26 | 1 106 815 433.91 | 8328.26 | 1 106 815 433.91 |
11.08.2025 | 8 331.93 | 1 107 360 009.98 | 8331.93 | 1 107 360 009.98 |
08.08.2025 | 8 292.23 | 1 102 083 833.41 | 8292.23 | 1 102 083 833.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 8 278.17 | 1 100 205 538.99 | 8278.17 | 1 100 205 538.99 |
06.08.2025 | 8 262.43 | 1 100 659 448.27 | 8262.43 | 1 100 659 448.27 |
05.08.2025 | 8 241.93 | 1 096 929 505.83 | 8241.93 | 1 096 929 505.83 |
04.08.2025 | 8 233.06 | 1 104 509 759.54 | 8233.06 | 1 104 509 759.54 |
01.08.2025 | 8 225.95 | 1 103 541 591.48 | 8225.95 | 1 103 541 591.48 |
31.07.2025 | 8 234.96 | 1 102 865 929.89 | 8234.96 | 1 102 865 929.89 |
30.07.2025 | 8 253.56 | 1 105 176 274.20 | 8253.56 | 1 105 176 274.20 |
29.07.2025 | 8 250.41 | 1 106 171 829.48 | 8250.41 | 1 106 171 829.48 |
28.07.2025 | 8 229.03 | 1 103 304 386.73 | 8229.03 | 1 103 304 386.73 |
25.07.2025 | 8 235.51 | 1 104 027 484.82 | 8235.51 | 1 104 027 484.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 8 191.10 | 1 098 115 670.73 | 8191.1 | 1 098 115 670.73 |
23.07.2025 | 8 189.23 | 1 099 151 973.87 | 8189.23 | 1 099 151 973.87 |
22.07.2025 | 8 156.91 | 1 095 814 709.01 | 8156.91 | 1 095 814 709.01 |
21.07.2025 | 8 161.18 | 1 125 402 207.94 | 8161.18 | 1 125 402 207.94 |
18.07.2025 | 8 154.79 | 1 124 520 686.84 | 8154.79 | 1 124 520 686.84 |
17.07.2025 | 8 125.93 | 1 123 514 310.45 | 8125.93 | 1 123 514 310.45 |
16.07.2025 | 8 106.67 | 1 120 785 490.18 | 8106.67 | 1 120 785 490.18 |
15.07.2025 | 8 053.32 | 1 114 716 876.98 | 8053.32 | 1 114 716 876.98 |
14.07.2025 | 8 000.83 | 1 108 833 303.99 | 8000.83 | 1 108 833 303.99 |
11.07.2025 | 7 976.25 | 1 114 333 579.90 | 7976.25 | 1 114 333 579.90 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS».
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами с фиксированной доходностью
Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
1% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается.
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 100 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.104 | 139 |
Коэффициент Сортино ? | 0.103 | 142 |
Волатильность ? | 0.95% | 10 |
VaR ? | -1.10% | 7 |
α-коэффициент ? | -3.598 | |
β-коэффициент ? | 0.088 | |
R2 ? | 21.04% |