Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 7239.36 |
СЧА | 1 745 233 705.30 |
Пай | 7239.36 |
СЧА | 1 745 233 705.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-0.63% |
-2.52% |
1.96% |
4.44% |
16.60% |
34.01% |
0.32% |
-2.60% |
-7.69% |
-0.55% |
6.61% |
461.70% |
505.69% |
0.03% |
-0.63% |
-2.52% |
1.96% |
4.44% |
16.60% |
34.01% |
0.32% |
-2.60% |
-7.69% |
-0.55% |
6.61% |
461.70% |
505.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 7239.36 | 1 745 233 705.30 | 7239.36 | 1 745 233 705.30 |
28.06.2024 | 7237.12 | 1 739 722 058.57 | 7237.12 | 1 739 722 058.57 |
27.06.2024 | 7228.72 | 1 738 801 760.17 | 7228.72 | 1 738 801 760.17 |
26.06.2024 | 7233.29 | 1 742 958 503.98 | 7233.29 | 1 742 958 503.98 |
25.06.2024 | 7217.05 | 1 749 080 846.39 | 7217.05 | 1 749 080 846.39 |
24.06.2024 | 7197.92 | 1 753 677 369.17 | 7197.92 | 1 753 677 369.17 |
21.06.2024 | 7193.17 | 1 759 737 399.56 | 7193.17 | 1 759 737 399.56 |
20.06.2024 | 7179.3 | 1 768 215 840.88 | 7179.3 | 1 768 215 840.88 |
19.06.2024 | 7179.4 | 1 769 713 817.72 | 7179.4 | 1 769 713 817.72 |
18.06.2024 | 7235.67 | 1 787 217 398.56 | 7235.67 | 1 787 217 398.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 7262.9 | 1 775 665 594.03 | 7262.9 | 1 775 665 594.03 |
14.06.2024 | 7300.18 | 1 785 190 805.03 | 7300.18 | 1 785 190 805.03 |
13.06.2024 | 7313.27 | 1 787 293 405.78 | 7313.27 | 1 787 293 405.78 |
11.06.2024 | 7310.06 | 1 789 144 054.85 | 7310.06 | 1 789 144 054.85 |
10.06.2024 | 7317.6 | 1 792 139 220.16 | 7317.6 | 1 792 139 220.16 |
07.06.2024 | 7344.53 | 1 798 929 256.51 | 7344.53 | 1 798 929 256.51 |
06.06.2024 | 7322.08 | 1 807 438 697.24 | 7322.08 | 1 807 438 697.24 |
05.06.2024 | 7323.35 | 1 808 251 111.32 | 7323.35 | 1 808 251 111.32 |
04.06.2024 | 7310.5 | 1 796 352 310.40 | 7310.5 | 1 796 352 310.40 |
03.06.2024 | 7274.42 | 1 787 428 839.76 | 7274.42 | 1 787 428 839.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 7285.4 | 1 791 846 961.70 | 7285.4 | 1 791 846 961.70 |
30.05.2024 | 7332.07 | 1 803 256 379.53 | 7332.07 | 1 803 256 379.53 |
29.05.2024 | 7348.15 | 1 804 649 205.02 | 7348.15 | 1 804 649 205.02 |
28.05.2024 | 7357.43 | 1 808 905 351.17 | 7357.43 | 1 808 905 351.17 |
27.05.2024 | 7344.19 | 1 805 848 441.12 | 7344.19 | 1 805 848 441.12 |
24.05.2024 | 7381.01 | 1 820 254 984.69 | 7381.01 | 1 820 254 984.69 |
23.05.2024 | 7412.13 | 1 809 561 026.84 | 7412.13 | 1 809 561 026.84 |
22.05.2024 | 7437.34 | 1 817 064 114.49 | 7437.34 | 1 817 064 114.49 |
21.05.2024 | 7442.43 | 1 818 634 793.89 | 7442.43 | 1 818 634 793.89 |
20.05.2024 | 7453.64 | 1 821 374 601.60 | 7453.64 | 1 821 374 601.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.104 | 139 |
Коэффициент Сортино ? | 0.103 | 142 |
Волатильность ? | 0.95% | 10 |
VaR ? | -1.10% | 7 |
α-коэффициент ? | -3.598 | |
β-коэффициент ? | 0.088 | |
R2 ? | 21.04% |