Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	7 480.53
СЧА	1 173 769 363.69
Пай	7 480.53
СЧА	1 173 769 363.69

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	3.18%	4.67%	5.35%	1.20%	30.70%	31.41%
0.20%	-0.68%	-9.67%	-26.47%	-37.53%	269.60%	321.42%
0.15%	3.18%	4.67%	5.35%	1.20%	30.70%	31.41%
0.20%	-0.68%	-9.67%	-26.47%	-37.53%	269.60%	321.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	7 480.53	1 173 769 363.69	7480.53	1 173 769 363.69
28.03.2025	7 469.39	1 171 387 160.45	7469.39	1 171 387 160.45
27.03.2025	7 427.40	1 165 245 220.84	7427.4	1 165 245 220.84
26.03.2025	7 444.92	1 171 781 888.96	7444.92	1 171 781 888.96
25.03.2025	7 447.52	1 173 853 844.93	7447.52	1 173 853 844.93
24.03.2025	7 461.41	1 176 064 681.47	7461.41	1 176 064 681.47
21.03.2025	7 450.84	1 173 405 721.62	7450.84	1 173 405 721.62
20.03.2025	7 453.15	1 173 983 938.27	7453.15	1 173 983 938.27
19.03.2025	7 434.20	1 182 192 468.32	7434.2	1 182 192 468.32
18.03.2025	7 407.45	1 178 576 593.60	7407.45	1 178 576 593.60

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	7 392.62	1 180 810 246.43	7392.62	1 180 810 246.43
14.03.2025	7 395.70	1 180 018 825.61	7395.7	1 180 018 825.61
13.03.2025	7 388.43	1 180 362 920.45	7388.43	1 180 362 920.45
12.03.2025	7 389.88	1 186 679 832.31	7389.88	1 186 679 832.31
11.03.2025	7 376.90	1 184 595 185.85	7376.9	1 184 595 185.85
10.03.2025	7 386.65	1 186 161 018.45	7386.65	1 186 161 018.45
07.03.2025	7 377.57	1 187 883 657.85	7377.57	1 187 883 657.85
06.03.2025	7 369.47	1 186 508 640.56	7369.47	1 186 508 640.56
05.03.2025	7 337.68	1 180 699 690.80	7337.68	1 180 699 690.80
04.03.2025	7 309.39	1 184 117 538.63	7309.39	1 184 117 538.63

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	7 260.93	1 185 017 246.79	7260.93	1 185 017 246.79
28.02.2025	7 249.73	1 181 755 734.31	7249.73	1 181 755 734.31
27.02.2025	7 251.68	1 191 530 261.75	7251.68	1 191 530 261.75
26.02.2025	7 250.57	1 194 215 972.73	7250.57	1 194 215 972.73
25.02.2025	7 213.07	1 190 855 272.13	7213.07	1 190 855 272.13
24.02.2025	7 242.92	1 197 380 465.70	7242.92	1 197 380 465.70
21.02.2025	7 216.27	1 226 223 965.73	7216.27	1 226 223 965.73
20.02.2025	7 219.82	1 233 258 406.02	7219.82	1 233 258 406.02
19.02.2025	7 261.43	1 238 803 462.16	7261.43	1 238 803 462.16
18.02.2025	7 272.99	1 242 652 982.16	7272.99	1 242 652 982.16

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 31.01.2025
1 327
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS».

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	18.22
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS]	11.08
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции]	7.85
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P]	4.98
Ликвидность. Юань [ВИМ Инвестиции]	4.63
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) - Облигации [29027RMFS]	4.57
РЖД, 001Р-37R - Облигации [4B02-37-65045-D-001P]	4.35
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	4.33
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P]	4.26
Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P]	3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Доброхотов Артемий

Управляющий активами с фиксированной доходностью

Резюме

Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 753 616 038.36
Системные инвестиции	3 176 522 250.89
Нева Хаус	2 377 629 214.09
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	1 414 262 126.56
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций	1 181 436 478.52
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	976 118 664.86
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	841 348 971.61
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	91 697 224.11
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	46 315 857.31
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	20 981 268.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	14 001 514.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	13 507 315.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	7 522 876.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	7 370 510.54
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—