Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	8 722.00
СЧА	900 031 453.08
Пай	8 722.00
СЧА	900 031 453.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	2.75%	4.49%	14.72%	26.59%	32.93%	41.84%
0.20%	-3.92%	-17.65%	-19.40%	-34.05%	4.98%	185.53%
0.19%	2.75%	4.49%	14.72%	26.59%	32.93%	41.84%
0.20%	-3.92%	-17.65%	-19.40%	-34.05%	4.98%	185.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	8 722.00	900 031 453.08	8722	900 031 453.08
27.11.2025	8 705.59	898 205 807.20	8705.59	898 205 807.20
26.11.2025	8 731.82	900 994 905.78	8731.82	900 994 905.78
25.11.2025	8 749.50	902 845 176.04	8749.5	902 845 176.04
24.11.2025	8 756.90	903 661 089.00	8756.9	903 661 089.00
21.11.2025	8 760.71	904 016 238.66	8760.71	904 016 238.66
20.11.2025	8 756.37	907 241 885.10	8756.37	907 241 885.10
19.11.2025	8 746.57	909 353 595.49	8746.57	909 353 595.49
18.11.2025	8 730.04	907 634 639.95	8730.04	907 634 639.95
17.11.2025	8 731.91	928 054 524.56	8731.91	928 054 524.56

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	8 739.21	928 966 030.62	8739.21	928 966 030.62
13.11.2025	8 756.37	931 862 330.38	8756.37	931 862 330.38
12.11.2025	8 742.39	930 387 323.21	8742.39	930 387 323.21
11.11.2025	8 715.30	928 611 138.58	8715.3	928 611 138.58
10.11.2025	8 670.95	924 265 928.01	8670.95	924 265 928.01
07.11.2025	8 625.93	919 728 663.70	8625.93	919 728 663.70
06.11.2025	8 612.79	918 179 359.30	8612.79	918 179 359.30
05.11.2025	8 618.53	925 143 355.77	8618.53	925 143 355.77
01.11.2025	8 573.11	921 533 897.87	8573.11	921 533 897.87
31.10.2025	8 567.89	935 417 532.23	8567.89	935 417 532.23

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	8 573.99	941 140 854.66	8573.99	941 140 854.66
29.10.2025	8 530.71	939 537 402.12	8530.71	939 537 402.12
28.10.2025	8 488.97	936 742 095.42	8488.97	936 742 095.42
27.10.2025	8 465.99	960 526 115.32	8465.99	960 526 115.32
24.10.2025	8 495.77	967 682 054.21	8495.77	967 682 054.21
23.10.2025	8 512.81	987 761 119.09	8512.81	987 761 119.09
22.10.2025	8 506.88	1 001 358 056.95	8506.88	1 001 358 056.95
21.10.2025	8 534.30	1 010 474 440.27	8534.3	1 010 474 440.27
20.10.2025	8 571.10	1 026 078 413.77	8571.1	1 026 078 413.77
17.10.2025	8 573.62	1 031 912 136.39	8573.62	1 031 912 136.39

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.09.2025
1 243
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS».

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	13.66
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	12.13
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	10.63
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	7.95
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	7.76
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS]	5.04
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	4.44
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	3.50
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P]	3.47
Т-Капитал Золото [Т-Капитал]	3.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Доброхотов Артемий

Управляющий активами с фиксированной доходностью

Резюме

Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

10.10.2025	Инвестиционная стратегия TKBIP до конца 2025 года
13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 812 966 544.38
Системные инвестиции	3 194 710 599.31
Нева Хаус	1 484 599 179.14
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	986 049 292.85
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций	900 108 861.03
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	886 840 863.41
Страховой резерв	791 771 810.69
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	785 939 007.53
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	435 612 194.64
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	41 893 142.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	16 510 838.36
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	16 223 939.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	13 521 350.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	9 439 034.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	8 594 675.43
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—