ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	9 163.80
СЧА	889 585 175.74
Пай	9 163.80
СЧА	889 585 175.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.65%	3.87%	8.99%	22.63%	35.78%	48.14%
0.04%	-0.67%	-0.15%	-14.21%	-24.35%	-37.29%	186.90%
0.03%	1.65%	3.87%	8.99%	22.63%	35.78%	48.14%
0.04%	-0.67%	-0.15%	-14.21%	-24.35%	-37.29%	186.90%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	9 163.80	889 585 175.74	9163.8	889 585 175.74
31.03.2026	9 160.84	889 213 058.39	9160.84	889 213 058.39
30.03.2026	9 156.31	888 732 809.51	9156.31	888 732 809.51
27.03.2026	9 144.58	889 288 746.31	9144.58	889 288 746.31
26.03.2026	9 150.72	889 885 871.30	9150.72	889 885 871.30
25.03.2026	9 150.37	891 345 949.39	9150.37	891 345 949.39
24.03.2026	9 149.96	892 279 542.04	9149.96	892 279 542.04
23.03.2026	9 156.30	893 414 670.21	9156.3	893 414 670.21
20.03.2026	9 164.77	894 241 043.44	9164.77	894 241 043.44
19.03.2026	9 209.91	898 546 815.14	9209.91	898 546 815.14

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	9 198.98	901 904 537.13	9198.98	901 904 537.13
17.03.2026	9 187.62	906 496 124.54	9187.62	906 496 124.54
16.03.2026	9 205.69	912 112 319.90	9205.69	912 112 319.90
13.03.2026	9 177.51	908 807 206.47	9177.51	908 807 206.47
12.03.2026	9 123.96	904 440 425.56	9123.96	904 440 425.56
11.03.2026	9 067.53	898 836 299.58	9067.53	898 836 299.58
10.03.2026	9 063.92	898 440 348.78	9063.92	898 440 348.78
06.03.2026	9 053.41	897 376 046.32	9053.41	897 376 046.32
05.03.2026	9 053.72	897 397 345.04	9053.72	897 397 345.04
04.03.2026	9 025.68	894 592 245.33	9025.68	894 592 245.33

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	9 018.20	894 745 488.93	9018.2	894 745 488.93
02.03.2026	9 026.65	895 651 347.43	9026.65	895 651 347.43
27.02.2026	9 014.83	895 576 431.58	9014.83	895 576 431.58
26.02.2026	8 999.75	894 047 188.04	8999.75	894 047 188.04
25.02.2026	9 010.97	896 601 414.29	9010.97	896 601 414.29
24.02.2026	9 000.49	895 670 278.43	9000.49	895 670 278.43
20.02.2026	8 990.69	894 604 182.92	8990.69	894 604 182.92
19.02.2026	9 000.45	896 073 904.65	9000.45	896 073 904.65
18.02.2026	9 004.54	905 995 953.31	9004.54	905 995 953.31
17.02.2026	8 984.93	903 661 203.79	8984.93	903 661 203.79

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.12.2025
1 180
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	16.81
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	12.42
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS]	8.96
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	6.42
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P]	5.53
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	5.13
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P]	5.09
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	3.91
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P]	3.26
АФК Система, 002P-12 - Облигации [4B02-12-01669-A-002P]	3.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал