Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	8 234.96
СЧА	1 102 865 929.89
Пай	8 234.96
СЧА	1 102 865 929.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	4.02%	9.42%	13.10%	14.80%	27.04%	35.98%
-0.21%	-0.02%	-7.59%	-12.81%	-34.57%	130.16%	268.41%
-0.23%	4.02%	9.42%	13.10%	14.80%	27.04%	35.98%
-0.21%	-0.02%	-7.59%	-12.81%	-34.57%	130.16%	268.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	8 234.96	1 102 865 929.89	8234.96	1 102 865 929.89
30.07.2025	8 253.56	1 105 176 274.20	8253.56	1 105 176 274.20
29.07.2025	8 250.41	1 106 171 829.48	8250.41	1 106 171 829.48
28.07.2025	8 229.03	1 103 304 386.73	8229.03	1 103 304 386.73
25.07.2025	8 235.51	1 104 027 484.82	8235.51	1 104 027 484.82
24.07.2025	8 191.10	1 098 115 670.73	8191.1	1 098 115 670.73
23.07.2025	8 189.23	1 099 151 973.87	8189.23	1 099 151 973.87
22.07.2025	8 156.91	1 095 814 709.01	8156.91	1 095 814 709.01
21.07.2025	8 161.18	1 125 402 207.94	8161.18	1 125 402 207.94
18.07.2025	8 154.79	1 124 520 686.84	8154.79	1 124 520 686.84

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	8 125.93	1 123 514 310.45	8125.93	1 123 514 310.45
16.07.2025	8 106.67	1 120 785 490.18	8106.67	1 120 785 490.18
15.07.2025	8 053.32	1 114 716 876.98	8053.32	1 114 716 876.98
14.07.2025	8 000.83	1 108 833 303.99	8000.83	1 108 833 303.99
11.07.2025	7 976.25	1 114 333 579.90	7976.25	1 114 333 579.90
10.07.2025	7 971.41	1 113 657 327.82	7971.41	1 113 657 327.82
09.07.2025	7 959.75	1 110 790 680.19	7959.75	1 110 790 680.19
08.07.2025	7 971.14	1 111 387 125.00	7971.14	1 111 387 125.00
07.07.2025	7 977.77	1 112 639 117.54	7977.77	1 112 639 117.54
04.07.2025	7 969.21	1 111 798 607.47	7969.21	1 111 798 607.47

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	7 969.38	1 111 458 997.70	7969.38	1 111 458 997.70
02.07.2025	7 948.83	1 111 004 283.45	7948.83	1 111 004 283.45
01.07.2025	7 928.59	1 107 360 309.63	7928.59	1 107 360 309.63
30.06.2025	7 916.43	1 103 047 403.65	7916.43	1 103 047 403.65
27.06.2025	7 884.74	1 117 319 038.63	7884.74	1 117 319 038.63
26.06.2025	7 869.23	1 115 270 545.51	7869.23	1 115 270 545.51
25.06.2025	7 845.56	1 123 327 482.70	7845.56	1 123 327 482.70
24.06.2025	7 830.50	1 121 045 833.76	7830.5	1 121 045 833.76
23.06.2025	7 827.47	1 119 758 396.42	7827.47	1 119 758 396.42
20.06.2025	7 831.63	1 120 352 857.95	7831.63	1 120 352 857.95

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.05.2025
1 245
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS».

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	9.31
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P]	7.44
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P]	5.81
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.31
МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P]	4.86
Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P]	4.68
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	4.44
Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P]	4.07
ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P]	4.01
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P]	3.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Доброхотов Артемий

Управляющий активами с фиксированной доходностью

Резюме

Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 824 626 435.70
Системные инвестиции	3 205 633 808.11
Нева Хаус	2 058 122 252.46
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	1 205 269 332.27
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций	1 070 126 566.41
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	1 015 346 355.87
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	967 186 290.79
Страховой резерв	758 272 232.76
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	394 864 779.39
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	45 973 707.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	20 746 928.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	19 777 293.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	15 199 901.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	13 315 444.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	10 050 707.73
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—