ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	8 929.36
СЧА	906 780 810.67
Пай	8 929.36
СЧА	906 780 810.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	1.44%	4.67%	8.23%	22.87%	34.02%	43.70%
0.14%	1.66%	-3.49%	-18.03%	-28.53%	-22.69%	186.83%
-0.02%	1.44%	4.67%	8.23%	22.87%	34.02%	43.70%
0.14%	1.66%	-3.49%	-18.03%	-28.53%	-22.69%	186.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	8 929.36	906 780 810.67	8929.36	906 780 810.67
28.01.2026	8 931.59	905 552 325.11	8931.59	905 552 325.11
27.01.2026	8 921.01	904 547 822.72	8921.01	904 547 822.72
26.01.2026	8 905.66	895 287 729.08	8905.66	895 287 729.08
23.01.2026	8 910.07	895 731 475.51	8910.07	895 731 475.51
22.01.2026	8 897.95	894 462 887.64	8897.95	894 462 887.64
21.01.2026	8 895.79	894 026 244.47	8895.79	894 026 244.47
20.01.2026	8 891.80	895 962 565.18	8891.8	895 962 565.18
19.01.2026	8 897.99	897 099 772.88	8897.99	897 099 772.88
16.01.2026	8 896.22	896 910 572.62	8896.22	896 910 572.62

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	8 890.06	896 288 201.54	8890.06	896 288 201.54
14.01.2026	8 891.19	896 434 674.74	8891.19	896 434 674.74
13.01.2026	8 893.56	896 664 608.16	8893.56	896 664 608.16
12.01.2026	8 898.56	898 085 136.42	8898.56	898 085 136.42
30.12.2025	8 822.33	890 911 061.29	8822.33	890 911 061.29
29.12.2025	8 802.90	891 941 615.47	8802.9	891 941 615.47
26.12.2025	8 777.18	890 724 760.79	8777.18	890 724 760.79
25.12.2025	8 770.97	890 093 970.03	8770.97	890 093 970.03
24.12.2025	8 791.45	892 373 928.09	8791.45	892 373 928.09
23.12.2025	8 803.37	894 886 848.53	8803.37	894 886 848.53

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	8 818.87	896 335 069.52	8818.87	896 335 069.52
19.12.2025	8 860.64	898 356 928.49	8860.64	898 356 928.49
18.12.2025	8 884.92	900 788 065.38	8884.92	900 788 065.38
17.12.2025	8 864.88	898 756 228.25	8864.88	898 756 228.25
16.12.2025	8 855.31	897 782 006.05	8855.31	897 782 006.05
15.12.2025	8 861.47	898 406 274.96	8861.47	898 406 274.96
12.12.2025	8 854.47	897 942 797.56	8854.47	897 942 797.56
11.12.2025	8 835.94	896 064 466.40	8835.94	896 064 466.40
10.12.2025	8 807.97	895 509 419.83	8807.97	895 509 419.83
09.12.2025	8 783.57	893 024 858.25	8783.57	893 024 858.25

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 28.11.2025
1 184
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS».

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	15.53
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	10.78
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	10.08
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	9.69
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS]	9.32
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.66
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	4.09
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	3.90
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P]	3.62
Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P]	2.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции