|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 44.04 |
СЧА | 297 405 751.41 |
Пай | 44.04 |
СЧА | 297 405 751.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.24% |
4.24% |
0.16% |
-19.31% |
-1.67% |
— |
-43.56% |
4.23% |
4.23% |
0.16% |
-19.32% |
-15.96% |
— |
286.18% |
4.24% |
4.24% |
0.16% |
-19.31% |
-1.67% |
— |
-43.56% |
4.23% |
4.23% |
0.16% |
-19.32% |
-15.96% |
— |
286.18% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 44.04 | 297 405 751.41 | 44.04 | 297 405 751.41 |
30.06.2025 | 42.25 | 285 335 048.06 | 42.25 | 285 335 048.06 |
30.05.2025 | 42.33 | 285 859 886.04 | 42.33 | 285 859 886.04 |
30.04.2025 | 43.97 | 296 930 133.47 | 43.97 | 296 930 133.47 |
31.03.2025 | 45.10 | 304 561 721.63 | 45.1 | 304 561 721.63 |
28.02.2025 | 48.79 | 329 486 686.45 | 48.79 | 329 486 686.45 |
31.01.2025 | 54.58 | 368 621 242.85 | 54.58 | 368 621 242.85 |
28.12.2024 | 55.98 | 437 414 848.31 | 55.98 | 437 414 848.31 |
29.11.2024 | 55.23 | 431 516 572.81 | 55.23 | 431 516 572.81 |
31.10.2024 | 49.75 | 388 733 407.45 | 49.75 | 388 733 407.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 47.76 | 374 872 324.16 | 47.76 | 374 872 324.16 |
30.08.2024 | 47.11 | 369 775 318.74 | 47.11 | 369 775 318.74 |
31.07.2024 | 44.79 | 353 885 801.10 | 44.79 | 353 885 801.10 |
28.06.2024 | 44.10 | 348 473 663.61 | 44.1 | 348 473 663.61 |
31.05.2024 | 40.50 | 320 048 184.02 | 40.5 | 320 048 184.02 |
27.04.2024 | 40.40 | 319 260 349.63 | 40.4 | 319 260 349.63 |
29.03.2024 | 40.32 | 318 618 519.15 | 40.32 | 318 618 519.15 |
29.02.2024 | 43.11 | 340 650 267.54 | 43.11 | 340 650 267.54 |
31.01.2024 | 35.92 | 283 859 107.97 | 35.92 | 283 859 107.97 |
29.12.2023 | 35.92 | 283 859 284.22 | 35.92 | 283 859 284.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
25.02.2022 | 114.39 | 904 157 440.15 | 114.39 | 904 157 440.15 |
24.02.2022 | 115.75 | 917 020 278.96 | 115.75 | 917 020 278.96 |
22.02.2022 | 105.08 | 832 516 865.24 | 105.08 | 832 516 865.24 |
21.02.2022 | 105.54 | 836 444 024.06 | 105.54 | 836 444 024.06 |
18.02.2022 | 104.88 | 831 197 288.51 | 104.88 | 831 197 288.51 |
17.02.2022 | 105.08 | 832 357 144.06 | 105.08 | 832 357 144.06 |
16.02.2022 | 106.50 | 843 598 630.20 | 106.5 | 843 598 630.20 |
15.02.2022 | 107.67 | 853 193 422.96 | 107.67 | 853 193 422.96 |
14.02.2022 | 106.41 | 843 168 660.22 | 106.41 | 843 168 660.22 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только следующие активы: 1) заблокированные и незаблокированные активы фонда (ранее имевшего тип «открытый»); 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, а также депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств; 4) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 5) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 6) активы, включаемые в состав фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, или реализацией инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 12 997 658 609.63 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 414 728 068.41 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 789 583 757.07 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 638 318 342.55 |
Доверительная - фонд Неоновый | 510 536 134.87 |
Ликвидный | 322 642 004.94 |
Доверительная - фонд Российские акции | 127 372 222.13 |
Информатика + | 25 705 009.72 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 553 684.82 |
Технологии будущего | 12 764 009.19 |
Инвестиционный 22 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |