Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 2360.38 |
СЧА | 361 585 186.67 |
Пай | 2360.38 |
СЧА | 361 585 186.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
1.11% |
0.27% |
11.07% |
16.02% |
12.08% |
61.21% |
0.18% |
-2.48% |
-6.34% |
3.99% |
-2.45% |
8.73% |
115.49% |
0.18% |
1.11% |
0.27% |
11.07% |
16.02% |
12.08% |
61.21% |
0.18% |
-2.48% |
-6.34% |
3.99% |
-2.45% |
8.73% |
115.49% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 2360.38 | 361 585 186.67 | 2360.38 | 361 585 186.67 |
28.06.2024 | 2356.15 | 360 937 281.26 | 2356.15 | 360 937 281.26 |
27.06.2024 | 2357.18 | 361 095 175.93 | 2357.18 | 361 095 175.93 |
26.06.2024 | 2357.63 | 361 163 318.82 | 2357.63 | 361 163 318.82 |
25.06.2024 | 2349.81 | 359 966 227.37 | 2349.81 | 359 966 227.37 |
24.06.2024 | 2339.45 | 360 249 639.24 | 2339.45 | 360 249 639.24 |
21.06.2024 | 2339.5 | 360 257 691.36 | 2339.5 | 360 257 691.36 |
20.06.2024 | 2339.97 | 360 329 745.01 | 2339.97 | 360 329 745.01 |
19.06.2024 | 2319.63 | 357 197 726.41 | 2319.63 | 357 197 726.41 |
18.06.2024 | 2332.71 | 359 212 507.32 | 2332.71 | 359 212 507.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 2349.82 | 361 846 416.33 | 2349.82 | 361 846 416.33 |
14.06.2024 | 2362.18 | 363 750 462.03 | 2362.18 | 363 750 462.03 |
13.06.2024 | 2345.46 | 367 851 037.95 | 2345.46 | 367 851 037.95 |
11.06.2024 | 2349.26 | 368 447 771.68 | 2349.26 | 368 447 771.68 |
10.06.2024 | 2347.17 | 372 803 206.20 | 2347.17 | 372 803 206.20 |
07.06.2024 | 2363.27 | 375 359 812.43 | 2363.27 | 375 359 812.43 |
06.06.2024 | 2347.96 | 372 928 627.95 | 2347.96 | 372 928 627.95 |
05.06.2024 | 2347.45 | 372 847 346.85 | 2347.45 | 372 847 346.85 |
04.06.2024 | 2355.46 | 374 119 905.35 | 2355.46 | 374 119 905.35 |
03.06.2024 | 2331.56 | 370 323 873.36 | 2331.56 | 370 323 873.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 2334.55 | 370 797 921.56 | 2334.55 | 370 797 921.56 |
30.05.2024 | 2357.76 | 374 536 281.05 | 2357.76 | 374 536 281.05 |
29.05.2024 | 2377.72 | 377 707 440.99 | 2377.72 | 377 707 440.99 |
28.05.2024 | 2374.76 | 377 349 029.26 | 2374.76 | 377 349 029.26 |
27.05.2024 | 2374.68 | 377 338 175.77 | 2374.68 | 377 338 175.77 |
24.05.2024 | 2404.6 | 382 093 390.00 | 2404.6 | 382 093 390.00 |
23.05.2024 | 2418.33 | 384 273 903.01 | 2418.33 | 384 273 903.01 |
22.05.2024 | 2422.22 | 384 892 333.31 | 2422.22 | 384 892 333.31 |
21.05.2024 | 2423.42 | 385 288 093.31 | 2423.42 | 385 288 093.31 |
20.05.2024 | 2426.28 | 385 742 323.08 | 2426.28 | 385 742 323.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино ? | 0.161 | 90 |
Волатильность ? | 3.53% | 99 |
VaR ? | -4.82% | 101 |
α-коэффициент ? | -1.733 | |
β-коэффициент ? | 0.499 | |
R2 ? | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 118 284 291.28 |
А-Капитал Валютные облигации | 670 301 682.52 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 169 091 528.08 |
А-Капитал Золото | 149 256 439.16 |
А-Капитал Акции | 138 904 618.29 |
А-Капитал Облигации Рантье | 47 291 564.15 |
Американский рынок | 5 766 468.12 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 633 668.60 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |