Показано 0 из 0
|
|
02.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 538.63 |
СЧА | 366 513 782.66 |
Пай | 2 538.63 |
СЧА | 366 513 782.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.97% |
-4.27% |
4.86% |
10.75% |
8.02% |
— |
51.35% |
0.92% |
-4.36% |
12.17% |
11.01% |
-4.90% |
— |
112.67% |
0.97% |
-4.27% |
4.86% |
10.75% |
8.02% |
— |
51.35% |
0.92% |
-4.36% |
12.17% |
11.01% |
-4.90% |
— |
112.67% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 2 538.63 | 366 513 782.66 | 2538.63 | 366 513 782.66 |
01.04.2025 | 2 514.21 | 363 188 358.74 | 2514.21 | 363 188 358.74 |
31.03.2025 | 2 561.53 | 370 023 323.47 | 2561.53 | 370 023 323.47 |
28.03.2025 | 2 563.58 | 370 319 697.00 | 2563.58 | 370 319 697.00 |
27.03.2025 | 2 599.47 | 375 503 825.32 | 2599.47 | 375 503 825.32 |
26.03.2025 | 2 634.28 | 380 533 552.05 | 2634.28 | 380 533 552.05 |
25.03.2025 | 2 669.98 | 385 690 005.92 | 2669.98 | 385 690 005.92 |
24.03.2025 | 2 648.59 | 382 599 979.50 | 2648.59 | 382 599 979.50 |
21.03.2025 | 2 676.74 | 386 666 607.48 | 2676.74 | 386 666 607.48 |
20.03.2025 | 2 688.47 | 388 412 758.76 | 2688.47 | 388 412 758.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 2 696.24 | 389 536 083.30 | 2696.24 | 389 536 083.30 |
18.03.2025 | 2 681.95 | 387 470 817.13 | 2681.95 | 387 470 817.13 |
17.03.2025 | 2 693.26 | 389 105 130.29 | 2693.26 | 389 105 130.29 |
14.03.2025 | 2 662.24 | 384 716 790.25 | 2662.24 | 384 716 790.25 |
13.03.2025 | 2 646.38 | 382 425 674.77 | 2646.38 | 382 425 674.77 |
12.03.2025 | 2 650.75 | 383 057 184.30 | 2650.75 | 383 057 184.30 |
11.03.2025 | 2 651.82 | 383 210 859.46 | 2651.82 | 383 210 859.46 |
10.03.2025 | 2 658.05 | 384 111 249.38 | 2658.05 | 384 111 249.38 |
07.03.2025 | 2 655.94 | 383 806 741.30 | 2655.94 | 383 806 741.30 |
06.03.2025 | 2 649.80 | 382 918 984.87 | 2649.8 | 382 918 984.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 2 642.20 | 381 821 188.37 | 2642.2 | 381 821 188.37 |
04.03.2025 | 2 669.14 | 385 704 554.84 | 2669.14 | 385 704 554.84 |
03.03.2025 | 2 623.23 | 379 070 310.04 | 2623.23 | 379 070 310.04 |
28.02.2025 | 2 651.85 | 383 205 039.38 | 2651.85 | 383 205 039.38 |
27.02.2025 | 2 620.06 | 378 611 606.04 | 2620.06 | 378 611 606.04 |
26.02.2025 | 2 644.82 | 382 189 711.51 | 2644.82 | 382 189 711.51 |
25.02.2025 | 2 693.60 | 389 239 242.21 | 2693.6 | 389 239 242.21 |
24.02.2025 | 2 696.73 | 389 690 425.77 | 2696.73 | 389 690 425.77 |
21.02.2025 | 2 673.89 | 386 390 139.30 | 2673.89 | 386 390 139.30 |
20.02.2025 | 2 676.18 | 386 721 038.59 | 2676.18 | 386 721 038.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино ? | 0.161 | 90 |
Волатильность ? | 3.53% | 99 |
VaR ? | -4.82% | 101 |
α-коэффициент ? | -1.733 | |
β-коэффициент ? | 0.499 | |
R2 ? | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 175 878 661.29 |
А-Капитал Валютные облигации | 706 929 628.72 |
А-Капитал Акции | 427 421 565.27 |
А-Капитал Золото | 287 650 759.65 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
А-Капитал Облигации Рантье | 70 400 796.85 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |