Показано 0 из 0
|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 800.12 |
СЧА | 424 463 747.79 |
Пай | 2 800.12 |
СЧА | 424 463 747.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
5.43% |
11.04% |
4.83% |
23.22% |
80.97% |
49.70% |
-0.33% |
9.94% |
15.79% |
9.96% |
26.98% |
44.96% |
121.74% |
-0.33% |
5.43% |
11.04% |
4.83% |
23.22% |
80.97% |
49.70% |
-0.33% |
9.94% |
15.79% |
9.96% |
26.98% |
44.96% |
121.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 2 800.12 | 424 463 747.79 | 2800.12 | 424 463 747.79 |
18.08.2025 | 2 809.46 | 425 879 519.19 | 2809.46 | 425 879 519.19 |
15.08.2025 | 2 816.25 | 426 908 842.25 | 2816.25 | 426 908 842.25 |
14.08.2025 | 2 798.46 | 424 212 244.11 | 2798.46 | 424 212 244.11 |
13.08.2025 | 2 779.90 | 421 102 464.67 | 2779.9 | 421 102 464.67 |
12.08.2025 | 2 786.40 | 422 086 301.42 | 2786.4 | 422 086 301.42 |
11.08.2025 | 2 778.24 | 420 850 213.65 | 2778.24 | 420 850 213.65 |
08.08.2025 | 2 768.56 | 419 383 407.94 | 2768.56 | 419 383 407.94 |
07.08.2025 | 2 721.20 | 412 305 448.91 | 2721.2 | 412 305 448.91 |
06.08.2025 | 2 687.32 | 390 601 606.63 | 2687.32 | 390 601 606.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 2 659.92 | 386 619 726.44 | 2659.92 | 386 619 726.44 |
04.08.2025 | 2 654.48 | 385 828 076.86 | 2654.48 | 385 828 076.86 |
01.08.2025 | 2 626.20 | 381 717 984.50 | 2626.2 | 381 717 984.50 |
31.07.2025 | 2 630.41 | 382 329 522.04 | 2630.41 | 382 329 522.04 |
30.07.2025 | 2 624.25 | 381 434 501.77 | 2624.25 | 381 434 501.77 |
29.07.2025 | 2 638.36 | 383 485 072.58 | 2638.36 | 383 485 072.58 |
28.07.2025 | 2 629.18 | 382 151 897.58 | 2629.18 | 382 151 897.58 |
25.07.2025 | 2 652.38 | 385 648 853.11 | 2652.38 | 385 648 853.11 |
24.07.2025 | 2 670.01 | 388 211 958.78 | 2670.01 | 388 211 958.78 |
23.07.2025 | 2 678.14 | 389 395 038.48 | 2678.14 | 389 395 038.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 2 675.67 | 388 935 899.03 | 2675.67 | 388 935 899.03 |
21.07.2025 | 2 670.11 | 388 128 937.64 | 2670.11 | 388 128 937.64 |
18.07.2025 | 2 655.95 | 386 069 885.66 | 2655.95 | 386 069 885.66 |
17.07.2025 | 2 600.26 | 377 974 594.12 | 2600.26 | 377 974 594.12 |
16.07.2025 | 2 603.51 | 378 051 539.26 | 2603.51 | 378 051 539.26 |
15.07.2025 | 2 581.99 | 374 927 824.93 | 2581.99 | 374 927 824.93 |
14.07.2025 | 2 556.47 | 371 221 700.29 | 2556.47 | 371 221 700.29 |
11.07.2025 | 2 497.92 | 362 719 330.39 | 2497.92 | 362 719 330.39 |
10.07.2025 | 2 535.75 | 368 261 687.51 | 2535.75 | 368 261 687.51 |
09.07.2025 | 2 523.71 | 366 514 464.72 | 2523.71 | 366 514 464.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино ? | 0.161 | 90 |
Волатильность ? | 3.53% | 99 |
VaR ? | -4.82% | 101 |
α-коэффициент ? | -1.733 | |
β-коэффициент ? | 0.499 | |
R2 ? | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 361 881 361.26 |
А-Капитал Валютные облигации | 745 905 627.82 |
А-Капитал Акции | 557 302 977.06 |
А-Капитал Золото | 325 284 425.94 |
А-Капитал Облигации Рантье | 72 614 837.74 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 811 369.33 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |