×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
2 568.07
СЧА
373 978 666.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.70%
-4.06%
3.35%
11.57%
6.97%
75.44%
50.57%
0.70%
-3.28%
11.51%
14.38%
-4.20%
23.37%
113.41%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0047-18548678
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.11.2000 до 09.02.2001
  • Пайщики на 28.02.2025
    2 569
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2K4
  • ISIN
    RU000A0JR2K4
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и депозитарные расписки на акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской Бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской Биржи - не ниже третьего.

До 08.04.2024 название фонда - "БСПБ - Сбалансированный".
Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.05
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.86
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] 6.64
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 6.46
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.26
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] 5.68
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 5.62
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.11
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 5.06
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.75%
  • Прочие расходы
    0.8%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.157 91
Коэффициент Сортино ? 0.161 90
Волатильность ? 3.53% 99
VaR ? -4.82% 101
α-коэффициент ? -1.733
β-коэффициент ? 0.499
R2 ? 49.14%

Биржевые котировки

Дата
22.05.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
969.30
1 009.70
—
—

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 188 533 330.73
А-Капитал Валютные облигации 689 452 460.93
А-Капитал Акции 454 952 229.06
А-Капитал Золото 316 356 184.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» 217 536 697.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds