Показано 0 из 0
|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 624.25 |
СЧА | 381 434 501.77 |
Пай | 2 624.25 |
СЧА | 381 434 501.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% |
1.17% |
2.88% |
5.04% |
13.44% |
68.49% |
39.88% |
-0.53% |
1.25% |
2.68% |
13.58% |
9.57% |
28.65% |
98.64% |
-0.53% |
1.17% |
2.88% |
5.04% |
13.44% |
68.49% |
39.88% |
-0.53% |
1.25% |
2.68% |
13.58% |
9.57% |
28.65% |
98.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 2 624.25 | 381 434 501.77 | 2624.25 | 381 434 501.77 |
29.07.2025 | 2 638.36 | 383 485 072.58 | 2638.36 | 383 485 072.58 |
28.07.2025 | 2 629.18 | 382 151 897.58 | 2629.18 | 382 151 897.58 |
25.07.2025 | 2 652.38 | 385 648 853.11 | 2652.38 | 385 648 853.11 |
24.07.2025 | 2 670.01 | 388 211 958.78 | 2670.01 | 388 211 958.78 |
23.07.2025 | 2 678.14 | 389 395 038.48 | 2678.14 | 389 395 038.48 |
22.07.2025 | 2 675.67 | 388 935 899.03 | 2675.67 | 388 935 899.03 |
21.07.2025 | 2 670.11 | 388 128 937.64 | 2670.11 | 388 128 937.64 |
18.07.2025 | 2 655.95 | 386 069 885.66 | 2655.95 | 386 069 885.66 |
17.07.2025 | 2 600.26 | 377 974 594.12 | 2600.26 | 377 974 594.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 2 603.51 | 378 051 539.26 | 2603.51 | 378 051 539.26 |
15.07.2025 | 2 581.99 | 374 927 824.93 | 2581.99 | 374 927 824.93 |
14.07.2025 | 2 556.47 | 371 221 700.29 | 2556.47 | 371 221 700.29 |
11.07.2025 | 2 497.92 | 362 719 330.39 | 2497.92 | 362 719 330.39 |
10.07.2025 | 2 535.75 | 368 261 687.51 | 2535.75 | 368 261 687.51 |
09.07.2025 | 2 523.71 | 366 514 464.72 | 2523.71 | 366 514 464.72 |
08.07.2025 | 2 526.56 | 366 927 476.92 | 2526.56 | 366 927 476.92 |
07.07.2025 | 2 548.99 | 370 184 842.34 | 2548.99 | 370 184 842.34 |
04.07.2025 | 2 568.72 | 373 050 082.81 | 2568.72 | 373 050 082.81 |
03.07.2025 | 2 576.76 | 374 217 899.75 | 2576.76 | 374 217 899.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 2 588.60 | 375 938 152.63 | 2588.6 | 375 938 152.63 |
01.07.2025 | 2 592.26 | 376 370 580.89 | 2592.26 | 376 370 580.89 |
30.06.2025 | 2 593.93 | 376 712 482.96 | 2593.93 | 376 712 482.96 |
27.06.2025 | 2 582.43 | 375 042 658.01 | 2582.43 | 375 042 658.01 |
26.06.2025 | 2 562.21 | 372 218 522.03 | 2562.21 | 372 218 522.03 |
25.06.2025 | 2 560.59 | 371 982 586.14 | 2560.59 | 371 982 586.14 |
24.06.2025 | 2 537.60 | 368 849 071.57 | 2537.6 | 368 849 071.57 |
23.06.2025 | 2 525.29 | 368 271 324.57 | 2525.29 | 368 271 324.57 |
20.06.2025 | 2 531.55 | 369 184 169.48 | 2531.55 | 369 184 169.48 |
19.06.2025 | 2 540.23 | 369 867 313.00 | 2540.23 | 369 867 313.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.157 | 91 |
Коэффициент Сортино ? | 0.161 | 90 |
Волатильность ? | 3.53% | 99 |
VaR ? | -4.82% | 101 |
α-коэффициент ? | -1.733 | |
β-коэффициент ? | 0.499 | |
R2 ? | 49.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 310 025 415.94 |
А-Капитал Валютные облигации | 742 931 258.81 |
А-Капитал Акции | 494 003 014.71 |
А-Капитал Золото | 327 573 652.36 |
А-Капитал Облигации Рантье | 72 446 785.36 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 122 767.91 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 408 395.08 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |