×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2025
Пай
108.72
СЧА
122 254 933.14
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.33%
-6.37%
4.50%
5.80%
-6.97%
27.14%
11.63%
1.32%
-5.79%
3.74%
6.77%
-6.44%
21.72%
151.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2744
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.03.2014 до 02.06.2014
  • Пайщики на 31.01.2025
    3 369
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHT6
  • ISIN
    RU000A0ZYHT6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. B- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; листинг на Московской бирже - не ниже третьего уровня листинга.


Предыдущие названия - ОПИФ акций «Система Инвестиции - Фонд акций» (до 09.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Акции» (до 19.03.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (до 06.03.2025).


Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон, деп. расп. [US69269L1044] 9.12
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 8.95
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.76
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.22
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] 7.84
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 7.46
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 6.11
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 5.83
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.79
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 4.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.027 187
Коэффициент Сортино ? 0.021 187
Волатильность ? 5.00% 169
VaR ? -7.60% 191
α-коэффициент ? -0.743
β-коэффициент ? 0.907
R2 ? 80.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.02.2025 Еженедельный обзор рынков
10.02.2025 Еженедельный обзор рынков
21.01.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 11 631 956 818.02
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 395 779 409.80
Доверительная - фонд Валютные накопления 724 581 939.30
Доверительная - фонд Сберегательный 564 955 481.82
Доверительная - фонд Неоновый 342 027 810.65
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds