Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Доверительная - фонд Российские акции (Доверительная), 2744, RU000A0ZYHT6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	108.54
СЧА	131 837 301.94
Пай	108.54
СЧА	131 837 301.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.61%	7.68%	0.71%	3.53%	18.79%	65.26%	-16.87%
0.62%	9.37%	11.15%	12.97%	29.87%	63.15%	55.13%
0.61%	7.68%	0.71%	3.53%	18.79%	65.26%	-16.87%
0.62%	9.37%	11.15%	12.97%	29.87%	63.15%	55.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	108.54	131 837 301.94	108.54	131 837 301.94
17.12.2025	107.88	131 028 728.79	107.88	131 028 728.79
16.12.2025	108.16	131 373 194.94	108.16	131 373 194.94
15.12.2025	107.41	130 446 407.64	107.41	130 446 407.64
12.12.2025	106.04	128 774 958.32	106.04	128 774 958.32
11.12.2025	107.36	131 193 941.99	107.36	131 193 941.99
10.12.2025	106.46	130 213 829.49	106.46	130 213 829.49
09.12.2025	106.34	130 272 208.01	106.34	130 272 208.01
08.12.2025	105.17	128 848 016.57	105.17	128 848 016.57
05.12.2025	105.64	128 620 792.33	105.64	128 620 792.33

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	104.02	126 647 250.60	104.02	126 647 250.60
03.12.2025	103.48	125 987 289.94	103.48	125 987 289.94
02.12.2025	103.94	125 348 056.12	103.94	125 348 056.12
01.12.2025	103.88	125 272 445.21	103.88	125 272 445.21
28.11.2025	103.71	123 228 777.59	103.71	123 228 777.59
27.11.2025	102.30	121 571 404.54	102.3	121 571 404.54
26.11.2025	103.50	122 995 095.20	103.5	122 995 095.20
25.11.2025	103.89	123 453 478.69	103.89	123 453 478.69
24.11.2025	103.16	122 589 329.51	103.16	122 589 329.51
21.11.2025	104.11	123 712 067.04	104.11	123 712 067.04

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	104.64	124 338 105.73	104.64	124 338 105.73
19.11.2025	102.94	122 318 991.15	102.94	122 318 991.15
18.11.2025	100.80	120 540 885.80	100.8	120 540 885.80
17.11.2025	99.56	119 069 947.46	99.56	119 069 947.46
14.11.2025	101.00	120 797 685.68	101	120 797 685.68
13.11.2025	101.67	121 590 882.67	101.67	121 590 882.67
12.11.2025	101.37	121 234 542.60	101.37	121 234 542.60
11.11.2025	102.57	122 753 914.70	102.57	122 753 914.70
10.11.2025	102.39	122 266 046.49	102.39	122 266 046.49
07.11.2025	102.08	121 891 260.75	102.08	121 891 260.75

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
2744
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.03.2014 до 02.06.2014
Пайщики на 31.10.2025
3 127
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYHT6
ISIN
RU000A0ZYHT6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.00
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.86
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.66
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.61
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.54
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.42
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.64
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	4.33
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	4.07
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.25%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3%

Надбавка
0.7%
0.4%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
	При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев уполномоченным представителем физического лица - страховой организацией

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.027	187
Коэффициент Сортино ?	0.021	187
Волатильность ?	5.00%	169
VaR ?	-7.60%	191
α-коэффициент ?	-0.743
β-коэффициент ?	0.907
R2 ?	80.83%

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

27.10.2025	Еженедельный обзор рынков
20.10.2025	Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025
29.07.2025	Еженедельный обзор рынков
22.07.2025	Еженедельный обзор рынков
24.06.2025	Еженедельный обзор рынков
20.06.2025	Еженедельный обзор рынков
18.02.2025	Еженедельный обзор рынков
10.02.2025	Еженедельный обзор рынков
21.01.2025	Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
24.12.2024	Еженедельный обзор рынков

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	13 407 148 676.77
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 377 821 782.37
Доверительная - фонд Валютные накопления	846 327 362.56
Доверительная - фонд Сберегательный	655 525 992.01
Доверительная - фонд Неоновый	574 389 547.34
Ликвидный	484 107 162.07
Доверительная – фонд Высокие технологии	283 771 912.48
Информатика +	26 891 494.44
Доверительная – фонд Биотехнологии	19 689 869.19
Технологии будущего	11 753 105.79
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—