×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
103.71
СЧА
123 228 777.59
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.38%
4.04%
-7.12%
-0.03%
10.48%
53.21%
-18.79%
1.36%
3.54%
-0.18%
6.02%
18.80%
48.14%
50.68%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2744
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.03.2014 до 02.06.2014
  • Пайщики на 30.09.2025
    3 129
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHT6
  • ISIN
    RU000A0ZYHT6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. B- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; листинг на Московской бирже - не ниже третьего уровня листинга.


Предыдущие названия - ОПИФ акций «Система Инвестиции - Фонд акций» (до 09.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Акции» (до 19.03.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (до 06.03.2025).


Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.00
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.86
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.66
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.61
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.54
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.42
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 5.64
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 4.33
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 4.07
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.027 187
Коэффициент Сортино ? 0.021 187
Волатильность ? 5.00% 169
VaR ? -7.60% 191
α-коэффициент ? -0.743
β-коэффициент ? 0.907
R2 ? 80.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.10.2025 Еженедельный обзор рынков
20.10.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор рынков
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 13 351 744 415.30
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 255 341 252.02
Доверительная - фонд Валютные накопления 811 617 520.74
Доверительная - фонд Сберегательный 654 313 040.48
Доверительная - фонд Неоновый 560 918 172.67
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds