• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Доверительная

Доверительная - фонд Российские акции (Доверительная), 2744, RU000A0ZYHT6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
108.25
СЧА
118 734 769.22
Пай
108.25
СЧА
118 734 769.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.76%
0.68%
2.13%
-1.60%
-1.77%
59.87%
-5.48%
0.76%
-0.41%
0.27%
-5.10%
-6.05%
45.39%
95.74%
0.76%
0.68%
2.13%
-1.60%
-1.77%
59.87%
-5.48%
0.76%
-0.41%
0.27%
-5.10%
-6.05%
45.39%
95.74%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 108.25 118 734 769.22 108.25 118 734 769.22
30.07.2025 107.43 117 841 175.11 107.43 117 841 175.11
29.07.2025 108.87 119 111 081.82 108.87 119 111 081.82
28.07.2025 108.32 118 508 356.03 108.32 118 508 356.03
25.07.2025 109.57 119 899 909.68 109.57 119 899 909.68
24.07.2025 110.81 121 412 619.86 110.81 121 412 619.86
23.07.2025 111.36 122 034 094.46 111.36 122 034 094.46
22.07.2025 111.23 121 907 916.65 111.23 121 907 916.65
21.07.2025 111.22 121 886 149.02 111.22 121 886 149.02
18.07.2025 110.42 121 021 717.13 110.42 121 021 717.13
Дата Пай СЧА
17.07.2025 107.75 118 099 614.08 107.75 118 099 614.08
16.07.2025 107.98 119 160 068.16 107.98 119 160 068.16
15.07.2025 106.85 117 925 389.57 106.85 117 925 389.57
14.07.2025 105.61 114 997 481.67 105.61 114 997 481.67
11.07.2025 102.08 113 020 584.96 102.08 113 020 584.96
10.07.2025 104.85 116 093 378.59 104.85 116 093 378.59
09.07.2025 103.99 115 144 108.16 103.99 115 144 108.16
08.07.2025 104.28 115 599 338.68 104.28 115 599 338.68
07.07.2025 105.05 116 068 309.46 105.05 116 068 309.46
04.07.2025 106.13 115 052 245.26 106.13 115 052 245.26
Дата Пай СЧА
03.07.2025 106.24 115 168 825.55 106.24 115 168 825.55
02.07.2025 107.03 118 685 295.47 107.03 118 685 295.47
01.07.2025 107.83 119 565 623.95 107.83 119 565 623.95
30.06.2025 107.52 119 220 659.75 107.52 119 220 659.75
27.06.2025 106.62 118 365 909.97 106.62 118 365 909.97
26.06.2025 105.80 117 750 267.16 105.8 117 750 267.16
25.06.2025 105.72 117 674 475.04 105.72 117 674 475.04
24.06.2025 104.51 116 327 055.30 104.51 116 327 055.30
23.06.2025 103.61 115 324 045.40 103.61 115 324 045.40
20.06.2025 104.10 115 882 292.00 104.1 115 882 292.00
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2744
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.03.2014 до 02.06.2014
  • Пайщики на 30.05.2025
    3 179
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHT6
  • ISIN
    RU000A0ZYHT6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. эмитента акций, права на которые удостоверяет депозитарная расписка) должен составлять не менее 10 миллиардов рублей (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте, определяемого на основании курсов валют Банка России на соответствующую дату). Выбор облигаций российских эмитентов осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: кредитный рейтинг выпуска или эмитента (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; листинг на Московской бирже - не ниже третьего уровня листинга.


Предыдущие названия - ОПИФ акций «Система Инвестиции - Фонд акций» (до 09.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Акции» (до 19.03.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (до 06.03.2025).


Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.33
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.15
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.80
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.61
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.46
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 6.23
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 5.73
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 4.99
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 4.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0.7%
0.4%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев уполномоченным представителем физического лица - страховой организацией
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.027 187
Коэффициент Сортино ? 0.021 187
Волатильность ? 5.00% 169
VaR ? -7.60% 191
α-коэффициент ? -0.743
β-коэффициент ? 0.907
R2 ? 80.83%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021 Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020 Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020 Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020 Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020 Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор рынков
22.07.2025 Еженедельный обзор рынков
24.06.2025 Еженедельный обзор рынков
20.06.2025 Еженедельный обзор рынков
18.02.2025 Еженедельный обзор рынков
10.02.2025 Еженедельный обзор рынков
21.01.2025 Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
24.12.2024 Еженедельный обзор рынков
17.12.2024 Еженедельный обзор рынков
10.12.2024 Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 12 800 867 403.00
Доверительная - фонд Резервный. Валютный 5 369 475 368.85
Доверительная - фонд Валютные накопления 762 396 261.00
Доверительная - фонд Сберегательный 627 041 123.66
Доверительная - фонд Неоновый 499 104 298.64
Ликвидный 319 908 967.81
Доверительная – фонд Высокие технологии 297 405 751.41
Информатика + 25 705 009.72
Доверительная – фонд Биотехнологии 20 553 684.82
Технологии будущего 11 517 190.10
Инвестиционный 22 —
Инвестиции 20 —
Инвестиции 16 —
Инвестиции 14 —
Инвестиции 17 —
Инвестиции 15 —
Инвестиции 12 —
Инвестиции 2 —
Инвестиции 1 —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера