|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 108.25 |
СЧА | 118 734 769.22 |
Пай | 108.25 |
СЧА | 118 734 769.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.76% |
0.68% |
2.13% |
-1.60% |
-1.77% |
59.87% |
-5.48% |
0.76% |
-0.41% |
0.27% |
-5.10% |
-6.05% |
45.39% |
95.74% |
0.76% |
0.68% |
2.13% |
-1.60% |
-1.77% |
59.87% |
-5.48% |
0.76% |
-0.41% |
0.27% |
-5.10% |
-6.05% |
45.39% |
95.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 108.25 | 118 734 769.22 | 108.25 | 118 734 769.22 |
30.07.2025 | 107.43 | 117 841 175.11 | 107.43 | 117 841 175.11 |
29.07.2025 | 108.87 | 119 111 081.82 | 108.87 | 119 111 081.82 |
28.07.2025 | 108.32 | 118 508 356.03 | 108.32 | 118 508 356.03 |
25.07.2025 | 109.57 | 119 899 909.68 | 109.57 | 119 899 909.68 |
24.07.2025 | 110.81 | 121 412 619.86 | 110.81 | 121 412 619.86 |
23.07.2025 | 111.36 | 122 034 094.46 | 111.36 | 122 034 094.46 |
22.07.2025 | 111.23 | 121 907 916.65 | 111.23 | 121 907 916.65 |
21.07.2025 | 111.22 | 121 886 149.02 | 111.22 | 121 886 149.02 |
18.07.2025 | 110.42 | 121 021 717.13 | 110.42 | 121 021 717.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 107.75 | 118 099 614.08 | 107.75 | 118 099 614.08 |
16.07.2025 | 107.98 | 119 160 068.16 | 107.98 | 119 160 068.16 |
15.07.2025 | 106.85 | 117 925 389.57 | 106.85 | 117 925 389.57 |
14.07.2025 | 105.61 | 114 997 481.67 | 105.61 | 114 997 481.67 |
11.07.2025 | 102.08 | 113 020 584.96 | 102.08 | 113 020 584.96 |
10.07.2025 | 104.85 | 116 093 378.59 | 104.85 | 116 093 378.59 |
09.07.2025 | 103.99 | 115 144 108.16 | 103.99 | 115 144 108.16 |
08.07.2025 | 104.28 | 115 599 338.68 | 104.28 | 115 599 338.68 |
07.07.2025 | 105.05 | 116 068 309.46 | 105.05 | 116 068 309.46 |
04.07.2025 | 106.13 | 115 052 245.26 | 106.13 | 115 052 245.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 106.24 | 115 168 825.55 | 106.24 | 115 168 825.55 |
02.07.2025 | 107.03 | 118 685 295.47 | 107.03 | 118 685 295.47 |
01.07.2025 | 107.83 | 119 565 623.95 | 107.83 | 119 565 623.95 |
30.06.2025 | 107.52 | 119 220 659.75 | 107.52 | 119 220 659.75 |
27.06.2025 | 106.62 | 118 365 909.97 | 106.62 | 118 365 909.97 |
26.06.2025 | 105.80 | 117 750 267.16 | 105.8 | 117 750 267.16 |
25.06.2025 | 105.72 | 117 674 475.04 | 105.72 | 117 674 475.04 |
24.06.2025 | 104.51 | 116 327 055.30 | 104.51 | 116 327 055.30 |
23.06.2025 | 103.61 | 115 324 045.40 | 103.61 | 115 324 045.40 |
20.06.2025 | 104.10 | 115 882 292.00 | 104.1 | 115 882 292.00 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги, преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции. Также допускается краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Выбор акций российских или иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги осуществляется при соблюдении следующего критерия, определяемого на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: объем капитализации эмитента акций (в т.ч. эмитента акций, права на которые удостоверяет депозитарная расписка) должен составлять не менее 10 миллиардов рублей (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте, определяемого на основании курсов валют Банка России на соответствующую дату). Выбор облигаций российских эмитентов осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату заключения сделки по их приобретению в состав активов: кредитный рейтинг выпуска или эмитента (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; листинг на Московской бирже - не ниже третьего уровня листинга.
Предыдущие названия - ОПИФ акций «Система Инвестиции - Фонд акций» (до 09.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Акции» (до 19.03.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (до 06.03.2025).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.33 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.15 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.83 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.80 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.61 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.46 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.23 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.73 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.99 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.82 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.7% |
0.4% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев уполномоченным представителем физического лица - страховой организацией
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.027 | 187 |
Коэффициент Сортино ? | 0.021 | 187 |
Волатильность ? | 5.00% | 169 |
VaR ? | -7.60% | 191 |
α-коэффициент ? | -0.743 | |
β-коэффициент ? | 0.907 | |
R2 ? | 80.83% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
17.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
10.12.2024 | Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Доверительная - фонд Резервный | 12 800 867 403.00 |
Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 369 475 368.85 |
Доверительная - фонд Валютные накопления | 762 396 261.00 |
Доверительная - фонд Сберегательный | 627 041 123.66 |
Доверительная - фонд Неоновый | 499 104 298.64 |
Ликвидный | 319 908 967.81 |
Доверительная – фонд Высокие технологии | 297 405 751.41 |
Информатика + | 25 705 009.72 |
Доверительная – фонд Биотехнологии | 20 553 684.82 |
Технологии будущего | 11 517 190.10 |
Инвестиционный 22 | — |
Инвестиции 20 | — |
Инвестиции 16 | — |
Инвестиции 14 | — |
Инвестиции 17 | — |
Инвестиции 15 | — |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |