Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2026
Пай	35 876.55
СЧА	11 204 379 137.90
Пай	35 876.55
СЧА	11 204 379 137.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	0.06%	4.78%	3.03%	19.73%	28.31%	30.58%
0.42%	1.60%	12.82%	38.90%	125.39%	32.62%	-46.74%
-0.10%	0.06%	4.78%	3.03%	19.73%	28.31%	30.58%
0.42%	1.60%	12.82%	38.90%	125.39%	32.62%	-46.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.01.2026	35 876.55	11 204 379 137.90	35876.55	11 204 379 137.90
27.01.2026	35 912.13	11 157 768 295.53	35912.13	11 157 768 295.53
26.01.2026	35 932.96	11 138 121 613.18	35932.96	11 138 121 613.18
23.01.2026	35 959.02	11 145 693 545.59	35959.02	11 145 693 545.59
22.01.2026	35 949.41	11 151 190 996.41	35949.41	11 151 190 996.41
21.01.2026	35 928.70	11 151 928 468.08	35928.7	11 151 928 468.08
20.01.2026	35 998.46	11 165 176 448.83	35998.46	11 165 176 448.83
19.01.2026	36 074.31	11 171 818 885.48	36074.31	11 171 818 885.48
16.01.2026	36 097.13	11 184 781 812.19	36097.13	11 184 781 812.19
15.01.2026	35 995.61	11 153 927 435.79	35995.61	11 153 927 435.79

Дата	Пай	СЧА
14.01.2026	36 030.10	11 159 539 307.82	36030.1	11 159 539 307.82
13.01.2026	35 943.97	11 134 980 300.08	35943.97	11 134 980 300.08
12.01.2026	36 020.92	11 146 964 875.30	36020.92	11 146 964 875.30
30.12.2025	36 101.51	11 170 684 956.42	36101.51	11 170 684 956.42
29.12.2025	35 908.75	11 059 914 174.36	35908.75	11 059 914 174.36
26.12.2025	35 854.77	11 028 132 376.11	35854.77	11 028 132 376.11
25.12.2025	35 784.46	11 006 151 298.44	35784.46	11 006 151 298.44
24.12.2025	35 913.73	11 034 790 476.99	35913.73	11 034 790 476.99
23.12.2025	35 942.68	11 014 073 153.82	35942.68	11 014 073 153.82
22.12.2025	35 965.75	11 005 324 815.44	35965.75	11 005 324 815.44

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	36 086.43	10 994 566 668.62	36086.43	10 994 566 668.62
18.12.2025	36 142.36	10 999 056 456.86	36142.36	10 999 056 456.86
17.12.2025	36 048.20	10 936 540 865.19	36048.2	10 936 540 865.19
16.12.2025	36 043.14	10 932 057 398.12	36043.14	10 932 057 398.12
15.12.2025	36 055.89	10 909 179 807.89	36055.89	10 909 179 807.89
12.12.2025	36 018.12	10 862 258 355.05	36018.12	10 862 258 355.05
11.12.2025	35 940.00	10 793 230 260.36	35940	10 793 230 260.36
10.12.2025	35 767.68	10 768 507 836.92	35767.68	10 768 507 836.92
09.12.2025	35 718.77	10 734 860 203.35	35718.77	10 734 860 203.35
08.12.2025	35 714.76	10 720 633 647.45	35714.76	10 720 633 647.45

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 28.11.2025
8 542
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции