Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	36 709.25
СЧА	11 971 842 546.21
Пай	36 709.25
СЧА	11 971 842 546.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	1.76%	3.78%	2.60%	19.92%	31.77%	34.24%
-0.02%	7.16%	15.75%	27.87%	145.76%	43.58%	-41.06%
-0.03%	1.76%	3.78%	2.60%	19.92%	31.77%	34.24%
-0.02%	7.16%	15.75%	27.87%	145.76%	43.58%	-41.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	36 709.25	11 971 842 546.21	36709.25	11 971 842 546.21
18.02.2026	36 718.90	11 974 572 903.64	36718.9	11 974 572 903.64
17.02.2026	36 571.80	11 920 185 786.87	36571.8	11 920 185 786.87
16.02.2026	36 547.63	11 876 238 031.37	36547.63	11 876 238 031.37
13.02.2026	36 458.84	11 831 814 671.19	36458.84	11 831 814 671.19
12.02.2026	36 084.53	11 710 062 586.09	36084.53	11 710 062 586.09
11.02.2026	35 989.87	11 477 883 704.92	35989.87	11 477 883 704.92
10.02.2026	35 888.94	11 396 037 507.51	35888.94	11 396 037 507.51
09.02.2026	35 998.51	11 431 099 694.20	35998.51	11 431 099 694.20
06.02.2026	35 990.56	11 414 542 575.67	35990.56	11 414 542 575.67

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	36 044.48	11 423 959 294.40	36044.48	11 423 959 294.40
04.02.2026	36 141.30	11 441 759 144.80	36141.3	11 441 759 144.80
03.02.2026	36 032.54	11 382 244 402.39	36032.54	11 382 244 402.39
02.02.2026	35 991.57	11 361 733 365.68	35991.57	11 361 733 365.68
30.01.2026	35 989.44	11 296 413 116.63	35989.44	11 296 413 116.63
29.01.2026	35 961.64	11 260 299 362.78	35961.64	11 260 299 362.78
28.01.2026	35 876.55	11 204 379 137.90	35876.55	11 204 379 137.90
27.01.2026	35 912.13	11 157 768 295.53	35912.13	11 157 768 295.53
26.01.2026	35 932.96	11 138 121 613.18	35932.96	11 138 121 613.18
23.01.2026	35 959.02	11 145 693 545.59	35959.02	11 145 693 545.59

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	35 949.41	11 151 190 996.41	35949.41	11 151 190 996.41
21.01.2026	35 928.70	11 151 928 468.08	35928.7	11 151 928 468.08
20.01.2026	35 998.46	11 165 176 448.83	35998.46	11 165 176 448.83
19.01.2026	36 074.31	11 171 818 885.48	36074.31	11 171 818 885.48
16.01.2026	36 097.13	11 184 781 812.19	36097.13	11 184 781 812.19
15.01.2026	35 995.61	11 153 927 435.79	35995.61	11 153 927 435.79
14.01.2026	36 030.10	11 159 539 307.82	36030.1	11 159 539 307.82
13.01.2026	35 943.97	11 134 980 300.08	35943.97	11 134 980 300.08
12.01.2026	36 020.92	11 146 964 875.30	36020.92	11 146 964 875.30
30.12.2025	36 101.51	11 170 684 956.42	36101.51	11 170 684 956.42

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.12.2025
8 859
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	25 944 191 186.89
Райффайзен - Акции	13 609 147 075.92
Райффайзен - Компании роста	12 037 550 987.67
Райффайзен - Золото	9 449 666 950.97
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 724 535 049.69
Райффайзен – Накопительный	6 526 785 052.88
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 771 709 808.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 303 887 262.10
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	88 972 132.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—