Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 28499.74 |
СЧА | 5 193 306 396.90 |
Пай | 28499.74 |
СЧА | 5 193 306 396.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
0.38% |
-1.49% |
0.33% |
-0.09% |
4.72% |
14.81% |
0.36% |
-2.84% |
-7.44% |
-15.24% |
-29.57% |
-69.43% |
-71.15% |
0.08% |
0.38% |
-1.49% |
0.33% |
-0.09% |
4.72% |
14.81% |
0.36% |
-2.84% |
-7.44% |
-15.24% |
-29.57% |
-69.43% |
-71.15% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 28499.74 | 5 193 306 396.90 | 28499.74 | 5 193 306 396.90 |
28.06.2024 | 28478 | 5 174 557 027.52 | 28478 | 5 174 557 027.52 |
27.06.2024 | 28476.68 | 5 194 730 466.62 | 28476.68 | 5 194 730 466.62 |
26.06.2024 | 28501.93 | 5 206 745 986.02 | 28501.93 | 5 206 745 986.02 |
25.06.2024 | 28418.39 | 5 236 102 210.35 | 28418.39 | 5 236 102 210.35 |
24.06.2024 | 28342.24 | 5 235 462 499.46 | 28342.24 | 5 235 462 499.46 |
21.06.2024 | 28272.39 | 5 223 398 208.86 | 28272.39 | 5 223 398 208.86 |
20.06.2024 | 28195.38 | 5 235 459 567.62 | 28195.38 | 5 235 459 567.62 |
19.06.2024 | 28263.91 | 5 254 096 124.96 | 28263.91 | 5 254 096 124.96 |
18.06.2024 | 28355.87 | 5 250 979 282.35 | 28355.87 | 5 250 979 282.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 28409.45 | 5 274 245 450.39 | 28409.45 | 5 274 245 450.39 |
14.06.2024 | 28409.45 | 5 274 245 450.39 | 28409.45 | 5 274 245 450.39 |
13.06.2024 | 28534.11 | 5 320 171 697.17 | 28534.11 | 5 320 171 697.17 |
11.06.2024 | 28572.22 | 5 335 960 654.54 | 28572.22 | 5 335 960 654.54 |
10.06.2024 | 28570.61 | 5 346 996 265.61 | 28570.61 | 5 346 996 265.61 |
07.06.2024 | 28632 | 5 350 605 879.44 | 28632 | 5 350 605 879.44 |
06.06.2024 | 28574.9 | 5 316 043 191.71 | 28574.9 | 5 316 043 191.71 |
05.06.2024 | 28582.13 | 5 334 494 826.86 | 28582.13 | 5 334 494 826.86 |
04.06.2024 | 28527.9 | 5 330 306 768.76 | 28527.9 | 5 330 306 768.76 |
03.06.2024 | 28378.11 | 5 332 850 395.24 | 28378.11 | 5 332 850 395.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 28392.27 | 5 345 351 847.40 | 28392.27 | 5 345 351 847.40 |
30.05.2024 | 28502.95 | 5 371 972 932.79 | 28502.95 | 5 371 972 932.79 |
29.05.2024 | 28549.11 | 5 390 267 405.13 | 28549.11 | 5 390 267 405.13 |
28.05.2024 | 28614.52 | 5 413 776 420.58 | 28614.52 | 5 413 776 420.58 |
27.05.2024 | 28589.3 | 5 417 093 854.45 | 28589.3 | 5 417 093 854.45 |
24.05.2024 | 28688.39 | 5 439 654 809.42 | 28688.39 | 5 439 654 809.42 |
23.05.2024 | 28793.08 | 5 467 486 749.41 | 28793.08 | 5 467 486 749.41 |
22.05.2024 | 28874.02 | 5 493 759 455.38 | 28874.02 | 5 493 759 455.38 |
21.05.2024 | 28897.23 | 5 498 006 795.50 | 28897.23 | 5 498 006 795.50 |
20.05.2024 | 28943.31 | 5 514 957 339.88 | 28943.31 | 5 514 957 339.88 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29006RMFS] | 9.98 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 9.12 |
Россия, облигация, [29007RMFS] | 8.91 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 8.47 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.18 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] | 5.75 |
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] | 5.23 |
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P] | 5.08 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 4.95 |
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] | 3.51 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
|
от 92 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.255 | 79 |
Коэффициент Сортино ? | -0.225 | 79 |
Волатильность ? | 1.72% | 8 |
VaR ? | -2.65% | 10 |
α-коэффициент ? | -6.517 | |
β-коэффициент ? | 0.086 | |
R2 ? | 15.33% |
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |