Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	35 405.31
СЧА	9 436 025 966.23
Пай	35 405.31
СЧА	9 436 025 966.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	2.33%	10.51%	15.06%	23.00%	29.74%	31.29%
-0.01%	27.40%	64.87%	93.09%	83.51%	1.68%	-60.43%
-0.41%	2.33%	10.51%	15.06%	23.00%	29.74%	31.29%
-0.01%	27.40%	64.87%	93.09%	83.51%	1.68%	-60.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	35 405.31	9 436 025 966.23	35405.31	9 436 025 966.23
20.08.2025	35 551.64	9 437 004 627.38	35551.64	9 437 004 627.38
19.08.2025	35 777.94	9 362 616 338.68	35777.94	9 362 616 338.68
18.08.2025	35 712.37	9 203 740 719.38	35712.37	9 203 740 719.38
15.08.2025	35 676.61	9 143 920 444.48	35676.61	9 143 920 444.48
14.08.2025	35 492.85	9 131 040 478.57	35492.85	9 131 040 478.57
13.08.2025	35 467.47	9 048 454 040.54	35467.47	9 048 454 040.54
12.08.2025	35 514.39	8 968 174 882.46	35514.39	8 968 174 882.46
11.08.2025	35 500.32	8 869 259 291.32	35500.32	8 869 259 291.32
08.08.2025	35 339.49	8 660 137 400.57	35339.49	8 660 137 400.57

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	35 153.67	8 556 407 584.89	35153.67	8 556 407 584.89
06.08.2025	34 956.89	8 468 280 187.49	34956.89	8 468 280 187.49
05.08.2025	34 956.24	8 421 863 187.02	34956.24	8 421 863 187.02
04.08.2025	34 905.13	8 319 213 799.34	34905.13	8 319 213 799.34
01.08.2025	34 870.39	8 219 959 730.98	34870.39	8 219 959 730.98
31.07.2025	34 876.56	8 152 181 300.17	34876.56	8 152 181 300.17
30.07.2025	34 934.49	8 019 358 567.47	34934.49	8 019 358 567.47
29.07.2025	34 875.08	8 153 810 040.97	34875.08	8 153 810 040.97
28.07.2025	34 819.83	8 066 597 881.45	34819.83	8 066 597 881.45
25.07.2025	34 762.10	7 844 429 876.02	34762.1	7 844 429 876.02

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	34 626.89	7 742 674 941.66	34626.89	7 742 674 941.66
23.07.2025	34 608.60	7 645 475 052.69	34608.6	7 645 475 052.69
22.07.2025	34 543.29	7 536 766 005.90	34543.29	7 536 766 005.90
21.07.2025	34 598.35	7 406 733 506.65	34598.35	7 406 733 506.65
18.07.2025	34 536.66	7 339 181 295.99	34536.66	7 339 181 295.99
17.07.2025	34 460.75	7 280 274 052.40	34460.75	7 280 274 052.40
16.07.2025	34 306.57	7 268 776 776.94	34306.57	7 268 776 776.94
15.07.2025	34 175.06	7 261 323 297.16	34175.06	7 261 323 297.16
14.07.2025	33 894.41	7 121 397 683.86	33894.41	7 121 397 683.86
11.07.2025	33 845.96	6 937 787 345.41	33845.96	6 937 787 345.41

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.06.2025
6 184
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

18.08.2025	Еженедельный обзор 18.08.2025
11.08.2025	Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	20 767 109 482.45
Райффайзен - Акции	15 089 697 281.46
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 253 249 551.98
Райффайзен — Акции роста	8 209 657 519.77
Райффайзен – Накопительный	6 606 824 030.22
Райффайзен - Золото	6 481 821 396.94
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 537 558 724.94
Райффайзен - Дивидендные акции	5 036 831 054.30
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 461 081 673.91
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 506 935.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—