Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	35 274.53
СЧА	10 437 038 976.89
Пай	35 274.53
СЧА	10 437 038 976.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	3.02%	0.32%	9.59%	24.77%	27.62%	29.13%
0.38%	5.10%	9.41%	80.41%	126.13%	20.85%	-52.99%
0.35%	3.02%	0.32%	9.59%	24.77%	27.62%	29.13%
0.38%	5.10%	9.41%	80.41%	126.13%	20.85%	-52.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	35 274.53	10 437 038 976.89	35274.53	10 437 038 976.89
27.11.2025	35 151.01	10 397 913 762.73	35151.01	10 397 913 762.73
26.11.2025	35 272.75	10 415 124 879.99	35272.75	10 415 124 879.99
25.11.2025	35 329.03	10 427 552 480.29	35329.03	10 427 552 480.29
24.11.2025	35 386.50	10 409 711 486.52	35386.5	10 409 711 486.52
21.11.2025	35 417.31	10 412 736 236.22	35417.31	10 412 736 236.22
20.11.2025	35 378.06	10 354 131 004.88	35378.06	10 354 131 004.88
19.11.2025	35 371.24	10 342 636 117.31	35371.24	10 342 636 117.31
18.11.2025	35 272.94	10 295 222 398.68	35272.94	10 295 222 398.68
17.11.2025	35 255.97	10 277 248 253.97	35255.97	10 277 248 253.97

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	35 242.96	10 281 191 454.32	35242.96	10 281 191 454.32
13.11.2025	35 272.53	10 281 964 001.60	35272.53	10 281 964 001.60
12.11.2025	35 196.27	10 247 729 477.69	35196.27	10 247 729 477.69
11.11.2025	35 115.86	10 227 821 346.41	35115.86	10 227 821 346.41
10.11.2025	34 982.71	10 147 535 271.96	34982.71	10 147 535 271.96
07.11.2025	34 797.97	10 084 879 528.26	34797.97	10 084 879 528.26
06.11.2025	34 788.29	10 118 829 240.73	34788.29	10 118 829 240.73
05.11.2025	34 801.44	10 118 753 833.69	34801.44	10 118 753 833.69
01.11.2025	34 648.04	10 065 491 744.69	34648.04	10 065 491 744.69
31.10.2025	34 603.95	10 047 173 667.14	34603.95	10 047 173 667.14

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	34 667.13	10 067 293 351.61	34667.13	10 067 293 351.61
29.10.2025	34 411.85	9 988 958 413.72	34411.85	9 988 958 413.72
28.10.2025	34 240.58	9 930 881 175.93	34240.58	9 930 881 175.93
27.10.2025	34 104.40	9 888 438 937.34	34104.4	9 888 438 937.34
24.10.2025	34 323.96	9 932 314 060.92	34323.96	9 932 314 060.92
23.10.2025	34 314.73	9 926 259 482.22	34314.73	9 926 259 482.22
22.10.2025	34 417.57	9 914 184 865.97	34417.57	9 914 184 865.97
21.10.2025	34 357.25	9 893 456 855.20	34357.25	9 893 456 855.20
20.10.2025	34 486.28	9 929 062 189.91	34486.28	9 929 062 189.91
17.10.2025	34 605.61	9 951 421 716.87	34605.61	9 951 421 716.87

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.09.2025
8 362
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	23 539 076 000.34
Райффайзен - Акции	13 071 147 700.56
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 632 136 820.01
Райффайзен - Золото	7 623 399 495.49
Райффайзен — Акции роста	7 168 821 455.94
Райффайзен – Накопительный	6 312 746 056.02
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 784 373 428.46
Райффайзен - Дивидендные акции	4 501 864 704.05
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 904 233 653.71
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 017 519.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—