Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (Райффайзен Капитал), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	31 539.57
СЧА	5 510 783 806.77
Пай	31 539.57
СЧА	5 510 783 806.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.20%	1.55%	5.34%	10.59%	9.01%	27.48%	23.12%
0.76%	10.33%	18.54%	9.96%	-1.78%	-45.01%	-76.66%
0.20%	1.55%	5.34%	10.59%	9.01%	27.48%	23.12%
0.76%	10.33%	18.54%	9.96%	-1.78%	-45.01%	-76.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	31 504.47	5 491 746 463.46	31504.47	5 491 746 463.46
01.04.2025	31 539.57	5 510 783 806.77	31539.57	5 510 783 806.77
31.03.2025	31 477.58	5 469 102 871.47	31477.58	5 469 102 871.47
28.03.2025	31 529.75	5 467 662 777.33	31529.75	5 467 662 777.33
27.03.2025	31 555.39	5 444 047 106.93	31555.39	5 444 047 106.93
26.03.2025	31 680.02	5 410 901 062.86	31680.02	5 410 901 062.86
25.03.2025	31 705.84	5 423 722 644.46	31705.84	5 423 722 644.46
24.03.2025	31 734.55	5 416 769 420.62	31734.55	5 416 769 420.62
21.03.2025	31 912.66	5 405 570 301.68	31912.66	5 405 570 301.68
20.03.2025	31 931.28	5 378 971 461.78	31931.28	5 378 971 461.78

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	31 969.26	5 377 443 395.39	31969.26	5 377 443 395.39
18.03.2025	31 973.90	5 364 950 093.41	31973.9	5 364 950 093.41
17.03.2025	31 896.72	5 336 656 441.57	31896.72	5 336 656 441.57
14.03.2025	31 744.37	5 197 675 927.09	31744.37	5 197 675 927.09
13.03.2025	31 612.39	5 188 308 726.76	31612.39	5 188 308 726.76
12.03.2025	31 689.51	5 191 099 713.83	31689.51	5 191 099 713.83
11.03.2025	31 614.09	5 156 892 111.76	31614.09	5 156 892 111.76
10.03.2025	31 675.03	5 178 985 626.03	31675.03	5 178 985 626.03
07.03.2025	31 593.17	5 161 839 234.54	31593.17	5 161 839 234.54
06.03.2025	31 531.04	5 139 621 665.24	31531.04	5 139 621 665.24

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	31 363.15	5 099 949 761.01	31363.15	5 099 949 761.01
04.03.2025	31 166.15	5 067 004 493.75	31166.15	5 067 004 493.75
03.03.2025	31 062.16	5 024 159 139.51	31062.16	5 024 159 139.51
28.02.2025	31 059.44	4 994 797 262.40	31059.44	4 994 797 262.40
27.02.2025	30 933.85	4 957 211 634.83	30933.85	4 957 211 634.83
26.02.2025	30 927.43	4 935 085 363.09	30927.43	4 935 085 363.09
25.02.2025	30 833.55	4 918 157 766.21	30833.55	4 918 157 766.21
24.02.2025	30 786.00	4 915 745 891.25	30786	4 915 745 891.25
21.02.2025	30 770.67	4 886 893 535.56	30770.67	4 886 893 535.56
20.02.2025	30 722.91	4 877 027 221.71	30722.91	4 877 027 221.71

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 31.01.2025
5 834
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
03.02.2025	Ежемесячный обзор. Январь. 2025
20.01.2025	Еженедельный обзор 20.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	15 862 520 164.94
Райффайзен - Корпоративные облигации	15 846 255 689.91
Райффайзен — Акции роста	8 715 462 960.41
Райффайзен – Накопительный	7 843 511 693.92
Райффайзен - Золото	6 588 198 198.75
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 233 226 578.03
Райффайзен - Дивидендные акции	5 260 179 474.80
Райффайзен – Мультивалютные облигации	4 673 779 191.98
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 356 591 206.42
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 913 257.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—