Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	37 153.40
СЧА	12 816 262 357.71
Пай	37 153.40
СЧА	12 816 262 357.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.41%	2.91%	8.67%	17.80%	32.49%	36.57%
-0.01%	5.97%	14.73%	30.99%	132.57%	61.12%	-32.82%
0.03%	1.41%	2.91%	8.67%	17.80%	32.49%	36.57%
-0.01%	5.97%	14.73%	30.99%	132.57%	61.12%	-32.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	37 153.40	12 816 262 357.71	37153.4	12 816 262 357.71
31.03.2026	37 142.41	12 817 225 413.07	37142.41	12 817 225 413.07
30.03.2026	37 131.01	12 733 995 325.24	37131.01	12 733 995 325.24
27.03.2026	37 155.83	12 708 674 401.91	37155.83	12 708 674 401.91
26.03.2026	37 162.98	12 672 574 427.33	37162.98	12 672 574 427.33
25.03.2026	37 179.24	12 683 678 672.23	37179.24	12 683 678 672.23
24.03.2026	37 159.75	12 608 974 802.74	37159.75	12 608 974 802.74
23.03.2026	37 178.83	12 620 990 461.15	37178.83	12 620 990 461.15
20.03.2026	37 188.70	12 596 421 947.77	37188.7	12 596 421 947.77
19.03.2026	37 151.48	12 541 994 250.07	37151.48	12 541 994 250.07

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	37 174.04	12 515 991 930.03	37174.04	12 515 991 930.03
17.03.2026	37 163.58	12 492 930 608.37	37163.58	12 492 930 608.37
16.03.2026	37 217.92	12 501 439 502.53	37217.92	12 501 439 502.53
13.03.2026	37 237.02	12 481 123 407.01	37237.02	12 481 123 407.01
12.03.2026	37 026.50	12 399 926 656.35	37026.5	12 399 926 656.35
11.03.2026	36 746.65	12 299 573 978.96	36746.65	12 299 573 978.96
10.03.2026	36 737.20	12 208 420 915.66	36737.2	12 208 420 915.66
06.03.2026	36 659.91	12 153 409 497.59	36659.91	12 153 409 497.59
05.03.2026	36 628.88	12 118 584 324.93	36628.88	12 118 584 324.93
04.03.2026	36 641.58	12 094 656 871.97	36641.58	12 094 656 871.97

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	36 639.14	12 130 836 127.11	36639.14	12 130 836 127.11
02.03.2026	36 601.04	12 130 608 690.67	36601.04	12 130 608 690.67
27.02.2026	36 637.59	12 094 645 700.50	36637.59	12 094 645 700.50
26.02.2026	36 602.25	12 059 255 400.55	36602.25	12 059 255 400.55
25.02.2026	36 675.25	12 046 483 081.52	36675.25	12 046 483 081.52
24.02.2026	36 687.01	11 984 805 489.50	36687.01	11 984 805 489.50
20.02.2026	36 668.07	11 969 385 485.98	36668.07	11 969 385 485.98
19.02.2026	36 709.25	11 971 842 546.21	36709.25	11 971 842 546.21
18.02.2026	36 718.90	11 974 572 903.64	36718.9	11 974 572 903.64
17.02.2026	36 571.80	11 920 185 786.87	36571.8	11 920 185 786.87

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.12.2025
8 859
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	27 607 512 695.18
Райффайзен - Акции	12 814 798 267.17
Райффайзен - Компании роста	11 135 626 414.49
Райффайзен - Золото	9 577 184 017.22
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 145 243 295.21
Райффайзен – Накопительный	6 794 243 966.58
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 649 685 986.75
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 392 378 994.77
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 824 515.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—