Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (Райффайзен Капитал), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	31 738.06
СЧА	5 675 709 788.10
Пай	31 738.06
СЧА	5 675 709 788.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	0.01%	5.53%	12.13%	9.19%	25.03%	21.10%
0.35%	4.78%	14.17%	16.58%	-0.03%	-40.07%	-76.24%
0.05%	0.01%	5.53%	12.13%	9.19%	25.03%	21.10%
0.35%	4.78%	14.17%	16.58%	-0.03%	-40.07%	-76.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	31 738.06	5 675 709 788.10	31738.06	5 675 709 788.10
23.04.2025	31 721.73	5 655 670 325.44	31721.73	5 655 670 325.44
22.04.2025	31 701.12	5 700 439 487.59	31701.12	5 700 439 487.59
21.04.2025	31 703.37	5 593 958 102.99	31703.37	5 593 958 102.99
18.04.2025	31 586.39	5 566 854 822.82	31586.39	5 566 854 822.82
17.04.2025	31 618.89	5 566 244 439.44	31618.89	5 566 244 439.44
16.04.2025	31 590.13	5 551 284 911.86	31590.13	5 551 284 911.86
15.04.2025	31 452.38	5 514 862 446.23	31452.38	5 514 862 446.23
14.04.2025	31 468.71	5 520 459 564.52	31468.71	5 520 459 564.52
11.04.2025	31 433.13	5 513 433 527.42	31433.13	5 513 433 527.42

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	31 244.09	5 485 308 177.49	31244.09	5 485 308 177.49
09.04.2025	30 974.19	5 449 383 054.16	30974.19	5 449 383 054.16
08.04.2025	31 251.17	5 495 784 041.51	31251.17	5 495 784 041.51
07.04.2025	31 036.00	5 464 650 891.77	31036	5 464 650 891.77
04.04.2025	31 242.85	5 484 018 113.64	31242.85	5 484 018 113.64
03.04.2025	31 333.48	5 502 048 393.39	31333.48	5 502 048 393.39
02.04.2025	31 504.47	5 491 746 463.46	31504.47	5 491 746 463.46
01.04.2025	31 539.57	5 510 783 806.77	31539.57	5 510 783 806.77
31.03.2025	31 477.58	5 469 102 871.47	31477.58	5 469 102 871.47
28.03.2025	31 529.75	5 467 662 777.33	31529.75	5 467 662 777.33

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	31 555.39	5 444 047 106.93	31555.39	5 444 047 106.93
26.03.2025	31 680.02	5 410 901 062.86	31680.02	5 410 901 062.86
25.03.2025	31 705.84	5 423 722 644.46	31705.84	5 423 722 644.46
24.03.2025	31 734.55	5 416 769 420.62	31734.55	5 416 769 420.62
21.03.2025	31 912.66	5 405 570 301.68	31912.66	5 405 570 301.68
20.03.2025	31 931.28	5 378 971 461.78	31931.28	5 378 971 461.78
19.03.2025	31 969.26	5 377 443 395.39	31969.26	5 377 443 395.39
18.03.2025	31 973.90	5 364 950 093.41	31973.9	5 364 950 093.41
17.03.2025	31 896.72	5 336 656 441.57	31896.72	5 336 656 441.57
14.03.2025	31 744.37	5 197 675 927.09	31744.37	5 197 675 927.09

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 28.02.2025
5 848
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

21.04.2025	Еженедельный обзор 21.04.2025
14.04.2025	Еженедельный обзор 14.04.2025
07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	16 258 473 479.27
Райффайзен - Акции	15 517 990 356.43
Райффайзен — Акции роста	8 265 687 094.10
Райффайзен – Накопительный	7 830 524 770.52
Райффайзен - Золото	7 061 762 200.28
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 033 498 182.38
Райффайзен – Мультивалютные облигации	5 719 386 653.78
Райффайзен - Дивидендные акции	5 115 140 296.06
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 354 366 846.51
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	71 928 767.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—