Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	34 876.56
СЧА	8 152 181 300.17
Пай	34 876.56
СЧА	8 152 181 300.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.17%	3.40%	9.99%	16.21%	22.38%	28.37%	29.22%
1.66%	23.64%	43.89%	63.95%	57.36%	-12.33%	-66.20%
-0.17%	3.40%	9.99%	16.21%	22.38%	28.37%	29.22%
1.66%	23.64%	43.89%	63.95%	57.36%	-12.33%	-66.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	34 876.56	8 152 181 300.17	34876.56	8 152 181 300.17
30.07.2025	34 934.49	8 019 358 567.47	34934.49	8 019 358 567.47
29.07.2025	34 875.08	8 153 810 040.97	34875.08	8 153 810 040.97
28.07.2025	34 819.83	8 066 597 881.45	34819.83	8 066 597 881.45
25.07.2025	34 762.10	7 844 429 876.02	34762.1	7 844 429 876.02
24.07.2025	34 626.89	7 742 674 941.66	34626.89	7 742 674 941.66
23.07.2025	34 608.60	7 645 475 052.69	34608.6	7 645 475 052.69
22.07.2025	34 543.29	7 536 766 005.90	34543.29	7 536 766 005.90
21.07.2025	34 598.35	7 406 733 506.65	34598.35	7 406 733 506.65
18.07.2025	34 536.66	7 339 181 295.99	34536.66	7 339 181 295.99

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	34 460.75	7 280 274 052.40	34460.75	7 280 274 052.40
16.07.2025	34 306.57	7 268 776 776.94	34306.57	7 268 776 776.94
15.07.2025	34 175.06	7 261 323 297.16	34175.06	7 261 323 297.16
14.07.2025	33 894.41	7 121 397 683.86	33894.41	7 121 397 683.86
11.07.2025	33 845.96	6 937 787 345.41	33845.96	6 937 787 345.41
10.07.2025	33 834.57	6 895 543 087.16	33834.57	6 895 543 087.16
09.07.2025	33 750.23	6 823 414 830.09	33750.23	6 823 414 830.09
08.07.2025	33 819.21	6 840 927 961.64	33819.21	6 840 927 961.64
07.07.2025	33 803.72	6 749 365 190.45	33803.72	6 749 365 190.45
04.07.2025	33 784.69	6 703 286 746.55	33784.69	6 703 286 746.55

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	33 768.61	6 664 465 516.62	33768.61	6 664 465 516.62
02.07.2025	33 782.71	6 648 573 303.74	33782.71	6 648 573 303.74
01.07.2025	33 728.64	6 648 260 651.58	33728.64	6 648 260 651.58
30.06.2025	33 729.57	6 593 248 437.19	33729.57	6 593 248 437.19
27.06.2025	33 550.21	6 506 400 570.71	33550.21	6 506 400 570.71
26.06.2025	33 447.74	6 443 210 162.57	33447.74	6 443 210 162.57
25.06.2025	33 350.24	6 367 700 648.53	33350.24	6 367 700 648.53
24.06.2025	33 238.89	6 307 729 227.11	33238.89	6 307 729 227.11
23.06.2025	33 179.80	6 233 958 216.54	33179.8	6 233 958 216.54
20.06.2025	33 234.58	6 197 029 194.96	33234.58	6 197 029 194.96

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.05.2025
6 050
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Ежемесячный обзор. Май. 2025
26.05.2025	Еженедельный обзор 26.05.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	19 553 685 426.49
Райффайзен - Акции	14 625 683 183.92
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 005 345 884.74
Райффайзен — Акции роста	7 909 063 784.27
Райффайзен – Накопительный	6 678 499 800.41
Райффайзен - Золото	6 519 578 542.96
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 337 107 369.97
Райффайзен - Дивидендные акции	4 897 071 048.60
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 449 658 798.91
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	73 816 030.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—