Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 21 412.84 |
СЧА | 8 075 105 288.36 |
Пай | 21 412.84 |
СЧА | 8 075 105 288.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% |
4.34% |
4.76% |
0.66% |
4.17% |
60.15% |
20.93% |
-2.16% |
5.17% |
37.71% |
86.20% |
113.05% |
705.18% |
1 043.59% |
0.57% |
4.34% |
4.76% |
0.66% |
4.17% |
60.15% |
20.93% |
-2.16% |
5.17% |
37.71% |
86.20% |
113.05% |
705.18% |
1 043.59% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 21 412.84 | 8 075 105 288.36 | 21412.84 | 8 075 105 288.36 |
21.08.2025 | 21 292.20 | 8 253 249 551.98 | 21292.2 | 8 253 249 551.98 |
20.08.2025 | 21 282.60 | 8 241 488 831.89 | 21282.6 | 8 241 488 831.89 |
19.08.2025 | 21 339.48 | 8 253 871 780.65 | 21339.48 | 8 253 871 780.65 |
18.08.2025 | 21 306.27 | 8 241 707 605.49 | 21306.27 | 8 241 707 605.49 |
15.08.2025 | 21 229.79 | 8 192 749 348.59 | 21229.79 | 8 192 749 348.59 |
14.08.2025 | 21 131.79 | 8 150 074 546.64 | 21131.79 | 8 150 074 546.64 |
13.08.2025 | 21 155.59 | 8 194 901 500.63 | 21155.59 | 8 194 901 500.63 |
12.08.2025 | 21 120.87 | 8 124 429 072.79 | 21120.87 | 8 124 429 072.79 |
11.08.2025 | 21 153.64 | 8 126 557 599.26 | 21153.64 | 8 126 557 599.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 21 086.55 | 8 080 337 823.95 | 21086.55 | 8 080 337 823.95 |
07.08.2025 | 21 130.55 | 8 096 725 943.91 | 21130.55 | 8 096 725 943.91 |
06.08.2025 | 21 231.14 | 8 129 035 234.56 | 21231.14 | 8 129 035 234.56 |
05.08.2025 | 21 109.95 | 8 060 925 718.14 | 21109.95 | 8 060 925 718.14 |
04.08.2025 | 21 083.22 | 8 043 948 066.23 | 21083.22 | 8 043 948 066.23 |
01.08.2025 | 21 140.53 | 8 051 242 743.12 | 21140.53 | 8 051 242 743.12 |
31.07.2025 | 21 262.60 | 8 005 345 884.74 | 21262.6 | 8 005 345 884.74 |
30.07.2025 | 21 387.54 | 8 054 564 277.95 | 21387.54 | 8 054 564 277.95 |
29.07.2025 | 21 385.36 | 8 052 149 461.42 | 21385.36 | 8 052 149 461.42 |
28.07.2025 | 21 160.50 | 7 912 887 068.87 | 21160.5 | 7 912 887 068.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 20 794.17 | 7 750 869 524.01 | 20794.17 | 7 750 869 524.01 |
24.07.2025 | 20 706.84 | 7 743 457 296.44 | 20706.84 | 7 743 457 296.44 |
23.07.2025 | 20 535.60 | 7 670 932 916.93 | 20535.6 | 7 670 932 916.93 |
22.07.2025 | 20 521.72 | 7 678 231 009.29 | 20521.72 | 7 678 231 009.29 |
21.07.2025 | 20 481.30 | 7 655 128 939.71 | 20481.3 | 7 655 128 939.71 |
18.07.2025 | 20 484.45 | 7 655 277 002.80 | 20484.45 | 7 655 277 002.80 |
17.07.2025 | 20 438.63 | 7 633 099 947.67 | 20438.63 | 7 633 099 947.67 |
16.07.2025 | 20 387.85 | 7 612 851 018.09 | 20387.85 | 7 612 851 018.09 |
15.07.2025 | 20 449.18 | 7 636 496 048.06 | 20449.18 | 7 636 496 048.06 |
14.07.2025 | 20 411.84 | 7 488 644 707.48 | 20411.84 | 7 488 644 707.48 |
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [12840111V] | 42.43 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 14.83 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 6.15 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P] | 5.21 |
Россия, облигация, [12840108V] | 5.11 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 3.67 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 3.06 |
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] | 2.96 |
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] | 2.62 |
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] | 2.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.105 | 36 |
Коэффициент Сортино ? | 0.168 | 32 |
Волатильность ? | 3.93% | 35 |
VaR ? | -5.62% | 39 |
α-коэффициент ? | -5.276 | |
β-коэффициент ? | -0.432 | |
R2 ? | 61.80% |
25.08.2025 | Еженедельный обзор 25.08.2025 |
18.08.2025 | Еженедельный обзор 18.08.2025 |
11.08.2025 | Еженедельный обзор 11.08.2025 |
04.08.2025 | Ежемесячный обзор. Июль. 2025 |
28.07.2025 | Еженедельный обзор 28.07.2025 |
21.07.2025 | Еженедельный обзор 21.07.2025 |
14.07.2025 | Еженедельный обзор 14.07.2025 |
07.07.2025 | Еженедельный обзор 07.07.2025 |
30.06.2025 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2025 |
23.06.2025 | Еженедельный обзор 23.06.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Корпоративные облигации | 20 821 589 387.51 |
Райффайзен - Акции | 15 125 012 811.51 |
Райффайзен - Облигации | 9 489 445 956.21 |
Райффайзен — Акции роста | 8 234 580 873.26 |
Райффайзен – Накопительный | 6 611 143 892.86 |
Райффайзен - Золото | 6 527 224 516.99 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 5 543 731 850.56 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 051 408 313.41 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 462 158 101.98 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 80 088 883.56 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |