Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен – Мультивалютные облигации (УК Райффайзен), 2356

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	20 405.88
СЧА	8 632 136 820.01
Пай	20 405.88
СЧА	8 632 136 820.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.65%	-1.73%	-4.47%	0.07%	-11.27%	48.28%	12.99%
-0.36%	-1.08%	6.37%	45.28%	105.32%	570.78%	1 099.24%
-0.65%	-1.73%	-4.47%	0.07%	-11.27%	48.28%	12.99%
-0.36%	-1.08%	6.37%	45.28%	105.32%	570.78%	1 099.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	20 405.88	8 632 136 820.01	20405.88	8 632 136 820.01
27.11.2025	20 539.39	8 663 069 664.83	20539.39	8 663 069 664.83
26.11.2025	20 643.01	8 645 580 822.85	20643.01	8 645 580 822.85
25.11.2025	20 652.30	8 648 141 053.70	20652.3	8 648 141 053.70
24.11.2025	20 575.74	8 617 083 712.80	20575.74	8 617 083 712.80
21.11.2025	20 779.68	8 701 125 758.32	20779.68	8 701 125 758.32
20.11.2025	20 906.53	8 753 037 210.00	20906.53	8 753 037 210.00
19.11.2025	21 015.99	8 795 219 399.35	21015.99	8 795 219 399.35
18.11.2025	21 127.60	8 839 939 817.27	21127.6	8 839 939 817.27
17.11.2025	21 158.89	8 854 498 702.08	21158.89	8 854 498 702.08

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	21 125.63	8 840 329 884.44	21125.63	8 840 329 884.44
13.11.2025	21 107.62	8 832 595 252.79	21107.62	8 832 595 252.79
12.11.2025	21 179.57	8 887 521 761.14	21179.57	8 887 521 761.14
11.11.2025	21 182.72	8 901 274 994.65	21182.72	8 901 274 994.65
10.11.2025	21 234.96	8 939 172 079.25	21234.96	8 939 172 079.25
07.11.2025	21 252.98	8 973 972 981.55	21252.98	8 973 972 981.55
06.11.2025	21 249.58	8 967 687 992.31	21249.58	8 967 687 992.31
05.11.2025	21 257.15	8 954 667 732.75	21257.15	8 954 667 732.75
01.11.2025	21 188.89	8 921 335 450.81	21188.89	8 921 335 450.81
31.10.2025	21 140.41	8 876 491 161.88	21140.41	8 876 491 161.88

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	21 040.01	8 826 871 495.48	21040.01	8 826 871 495.48
29.10.2025	20 918.75	8 775 096 410.92	20918.75	8 775 096 410.92
28.10.2025	20 765.04	8 726 242 378.26	20765.04	8 726 242 378.26
27.10.2025	20 824.90	8 743 532 793.11	20824.9	8 743 532 793.11
24.10.2025	21 020.53	8 838 887 621.11	21020.53	8 838 887 621.11
23.10.2025	21 285.73	8 952 658 611.63	21285.73	8 952 658 611.63
22.10.2025	21 281.32	8 930 382 847.63	21281.32	8 930 382 847.63
21.10.2025	21 304.32	8 925 949 096.63	21304.32	8 925 949 096.63
20.10.2025	21 183.87	8 874 865 209.08	21183.87	8 874 865 209.08
17.10.2025	21 177.95	8 842 118 115.88	21177.95	8 842 118 115.88

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2356
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2012 до 05.06.2012
Пайщики на 30.09.2025
2 906
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10A3F6

Денежные средства инвестируются в облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях.

Прежнее название (до 16.12.2024) - Райффайзен-Долговые рынки развитых стран.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	42.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	14.83
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F]	6.15
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P]	5.21
Россия, облигация, [12840108V]	5.11
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.67
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	3.06
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H]	2.96
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A]	2.62
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P]	2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.105	36
Коэффициент Сортино ?	0.168	32
Волатильность ?	3.93%	35
VaR ?	-5.62%	39
α-коэффициент ?	-5.276
β-коэффициент ?	-0.432
R2 ?	61.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	23 539 076 000.34
Райффайзен - Акции	13 071 147 700.56
Райффайзен - Облигации	10 437 038 976.89
Райффайзен - Золото	7 623 399 495.49
Райффайзен — Акции роста	7 168 821 455.94
Райффайзен – Накопительный	6 312 746 056.02
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 784 373 428.46
Райффайзен - Дивидендные акции	4 501 864 704.05
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 904 233 653.71
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 017 519.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—