Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен – Мультивалютные облигации (УК Райффайзен), 2356

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	20 733.29
СЧА	9 089 419 626.74
Пай	20 733.29
СЧА	9 089 419 626.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	1.60%	-4.39%	2.51%	-9.99%	29.86%	16.99%
-0.18%	5.30%	3.55%	30.03%	110.25%	494.39%	1 159.61%
-0.01%	1.60%	-4.39%	2.51%	-9.99%	29.86%	16.99%
-0.18%	5.30%	3.55%	30.03%	110.25%	494.39%	1 159.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	20 733.29	9 089 419 626.74	20733.29	9 089 419 626.74
26.12.2025	20 735.20	9 105 930 866.45	20735.2	9 105 930 866.45
25.12.2025	20 770.23	9 107 800 248.42	20770.23	9 107 800 248.42
24.12.2025	20 869.41	9 126 382 611.39	20869.41	9 126 382 611.39
23.12.2025	20 813.44	9 092 792 429.72	20813.44	9 092 792 429.72
22.12.2025	20 958.17	9 163 087 348.58	20958.17	9 163 087 348.58
19.12.2025	21 143.13	9 243 066 565.68	21143.13	9 243 066 565.68
18.12.2025	21 165.59	9 231 414 057.56	21165.59	9 231 414 057.56
17.12.2025	21 133.43	9 187 493 998.18	21133.43	9 187 493 998.18
16.12.2025	20 988.54	9 207 808 552.60	20988.54	9 207 808 552.60

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	20 963.12	9 191 993 658.38	20963.12	9 191 993 658.38
12.12.2025	20 967.77	9 136 175 737.33	20967.77	9 136 175 737.33
11.12.2025	20 890.71	8 967 831 128.73	20890.71	8 967 831 128.73
10.12.2025	20 691.20	8 869 963 542.58	20691.2	8 869 963 542.58
09.12.2025	20 496.67	8 766 465 350.33	20496.67	8 766 465 350.33
08.12.2025	20 232.54	8 573 086 046.36	20232.54	8 573 086 046.36
05.12.2025	20 234.45	8 560 213 585.44	20234.45	8 560 213 585.44
04.12.2025	20 301.67	8 575 999 254.05	20301.67	8 575 999 254.05
03.12.2025	20 336.87	8 580 946 080.44	20336.87	8 580 946 080.44
02.12.2025	20 377.17	8 617 781 182.75	20377.17	8 617 781 182.75

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	20 386.45	8 625 250 886.40	20386.45	8 625 250 886.40
28.11.2025	20 405.88	8 632 136 820.01	20405.88	8 632 136 820.01
27.11.2025	20 539.39	8 663 069 664.83	20539.39	8 663 069 664.83
26.11.2025	20 643.01	8 645 580 822.85	20643.01	8 645 580 822.85
25.11.2025	20 652.30	8 648 141 053.70	20652.3	8 648 141 053.70
24.11.2025	20 575.74	8 617 083 712.80	20575.74	8 617 083 712.80
21.11.2025	20 779.68	8 701 125 758.32	20779.68	8 701 125 758.32
20.11.2025	20 906.53	8 753 037 210.00	20906.53	8 753 037 210.00
19.11.2025	21 015.99	8 795 219 399.35	21015.99	8 795 219 399.35
18.11.2025	21 127.60	8 839 939 817.27	21127.6	8 839 939 817.27

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2356
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2012 до 05.06.2012
Пайщики на 31.10.2025
2 950
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10A3F6

Денежные средства инвестируются в облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях. Прежнее название (до 16.12.2024) - Райффайзен-Долговые рынки развитых стран.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	42.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	14.83
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F]	6.15
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P]	5.21
Россия, облигация, [12840108V]	5.11
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.67
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	3.06
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H]	2.96
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A]	2.62
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P]	2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.105	36
Коэффициент Сортино ?	0.168	32
Волатильность ?	3.93%	35
VaR ?	-5.62%	39
α-коэффициент ?	-5.276
β-коэффициент ?	-0.432
R2 ?	61.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	24 755 562 252.96
Райффайзен - Акции	13 516 982 585.26
Райффайзен - Облигации	11 059 914 174.36
Райффайзен - Золото	7 905 278 622.80
Райффайзен — Акции роста	7 361 599 507.12
Райффайзен – Накопительный	6 326 657 897.53
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 835 146 378.76
Райффайзен - Компании роста	4 594 997 600.93
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 118 786 230.50
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	84 077 535.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—