×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.08.2025
Пай
21 140.53
СЧА
8 051 242 743.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.57%
4.06%
2.93%
-7.26%
6.37%
54.53%
19.61%
0.57%
9.53%
40.94%
84.09%
114.05%
774.22%
1 038.77%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    2356
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2012 до 05.06.2012
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 846
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10A3F6
Денежные средства инвестируются в облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях. 


Прежнее название (до 16.12.2024) - Райффайзен-Долговые рынки развитых стран.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 42.43
Россия, облигация, [29014RMFS] 14.83
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] 6.15
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P] 5.21
Россия, облигация, [12840108V] 5.11
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.67
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] 3.06
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] 2.96
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] 2.62
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.105 36
Коэффициент Сортино ? 0.168 32
Волатильность ? 3.93% 35
VaR ? -5.62% 39
α-коэффициент ? -5.276
β-коэффициент ? -0.432
R2 ? 61.80%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.08.2025 Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025 Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025 Еженедельный обзор 21.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 19 538 466 789.81
Райффайзен - Акции 14 590 528 690.60
Райффайзен - Облигации 8 219 959 730.98
Райффайзен — Акции роста 7 885 537 082.18
Райффайзен – Накопительный 6 675 650 373.51
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds