Показано 0 из 0
|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 20 939.63 |
СЧА | 4 673 779 191.98 |
Пай | 20 939.63 |
СЧА | 4 673 779 191.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19% |
-2.30% |
-9.10% |
0.73% |
-1.76% |
— |
20.88% |
0.32% |
3.67% |
8.11% |
25.58% |
29.59% |
— |
580.54% |
0.19% |
-2.30% |
-9.10% |
0.73% |
-1.76% |
— |
20.88% |
0.32% |
3.67% |
8.11% |
25.58% |
29.59% |
— |
580.54% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 20 945.74 | 4 672 399 166.24 | 20945.74 | 4 672 399 166.24 |
01.04.2025 | 20 939.63 | 4 673 779 191.98 | 20939.63 | 4 673 779 191.98 |
31.03.2025 | 20 899.96 | 4 658 963 866.91 | 20899.96 | 4 658 963 866.91 |
28.03.2025 | 20 866.07 | 4 620 327 631.52 | 20866.07 | 4 620 327 631.52 |
27.03.2025 | 20 542.24 | 4 546 806 453.04 | 20542.24 | 4 546 806 453.04 |
26.03.2025 | 20 684.75 | 4 557 190 142.85 | 20684.75 | 4 557 190 142.85 |
25.03.2025 | 20 705.81 | 4 540 543 902.34 | 20705.81 | 4 540 543 902.34 |
24.03.2025 | 20 821.34 | 4 547 297 977.14 | 20821.34 | 4 547 297 977.14 |
21.03.2025 | 20 873.39 | 4 539 885 067.79 | 20873.39 | 4 539 885 067.79 |
20.03.2025 | 20 790.15 | 4 499 450 450.02 | 20790.15 | 4 499 450 450.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 20 574.39 | 4 415 322 688.64 | 20574.39 | 4 415 322 688.64 |
18.03.2025 | 20 537.43 | 4 374 448 954.35 | 20537.43 | 4 374 448 954.35 |
17.03.2025 | 20 589.36 | 4 391 238 452.46 | 20589.36 | 4 391 238 452.46 |
14.03.2025 | 20 899.88 | 4 457 479 122.16 | 20899.88 | 4 457 479 122.16 |
13.03.2025 | 20 968.71 | 4 466 644 623.55 | 20968.71 | 4 466 644 623.55 |
12.03.2025 | 21 116.69 | 4 498 491 592.81 | 21116.69 | 4 498 491 592.81 |
11.03.2025 | 21 096.32 | 4 489 581 681.55 | 21096.32 | 4 489 581 681.55 |
10.03.2025 | 21 284.70 | 4 526 032 219.44 | 21284.7 | 4 526 032 219.44 |
07.03.2025 | 21 481.24 | 4 538 293 855.71 | 21481.24 | 4 538 293 855.71 |
06.03.2025 | 21 565.03 | 4 548 958 668.86 | 21565.03 | 4 548 958 668.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 21 550.09 | 4 535 721 400.47 | 21550.09 | 4 535 721 400.47 |
04.03.2025 | 21 461.73 | 4 568 559 276.48 | 21461.73 | 4 568 559 276.48 |
03.03.2025 | 21 506.42 | 4 547 049 314.38 | 21506.42 | 4 547 049 314.38 |
28.02.2025 | 21 433.28 | 4 508 420 960.38 | 21433.28 | 4 508 420 960.38 |
27.02.2025 | 21 268.06 | 4 456 632 925.31 | 21268.06 | 4 456 632 925.31 |
26.02.2025 | 21 149.10 | 4 423 321 823.09 | 21149.1 | 4 423 321 823.09 |
25.02.2025 | 21 100.87 | 4 415 997 733.42 | 21100.87 | 4 415 997 733.42 |
24.02.2025 | 21 265.66 | 4 447 694 182.53 | 21265.66 | 4 447 694 182.53 |
21.02.2025 | 21 273.04 | 4 336 698 331.88 | 21273.04 | 4 336 698 331.88 |
20.02.2025 | 21 430.60 | 4 367 618 615.84 | 21430.6 | 4 367 618 615.84 |
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [12840111V] | 42.43 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 14.83 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 6.15 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P] | 5.21 |
Россия, облигация, [12840108V] | 5.11 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 3.67 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 3.06 |
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] | 2.96 |
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] | 2.62 |
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] | 2.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.105 | 36 |
Коэффициент Сортино ? | 0.168 | 32 |
Волатильность ? | 3.93% | 35 |
VaR ? | -5.62% | 39 |
α-коэффициент ? | -5.276 | |
β-коэффициент ? | -0.432 | |
R2 ? | 61.80% |
31.03.2025 | Ежемесячный обзор. Март. 2025 |
24.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
17.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
10.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
03.03.2025 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2025 |
24.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
17.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
03.02.2025 | Ежемесячный обзор. Январь. 2025 |
20.01.2025 | Еженедельный обзор 20.01.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Акции | 15 862 520 164.94 |
Райффайзен - Корпоративные облигации | 15 846 255 689.91 |
Райффайзен — Акции роста | 8 715 462 960.41 |
Райффайзен – Накопительный | 7 843 511 693.92 |
Райффайзен - Золото | 6 588 198 198.75 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 6 233 226 578.03 |
Райффайзен - Облигации | 5 510 783 806.77 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 260 179 474.80 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 356 591 206.42 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 79 913 257.47 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |