Показано 0 из 0
|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 20 802.16 |
СЧА | 5 719 386 653.78 |
Пай | 20 802.16 |
СЧА | 5 719 386 653.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
-0.09% |
-9.02% |
-0.96% |
-2.68% |
— |
22.97% |
0.35% |
25.78% |
30.51% |
49.57% |
48.78% |
— |
759.69% |
0.10% |
-0.09% |
-9.02% |
-0.96% |
-2.68% |
— |
22.97% |
0.35% |
25.78% |
30.51% |
49.57% |
48.78% |
— |
759.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 20 802.16 | 5 719 386 653.78 | 20802.16 | 5 719 386 653.78 |
23.04.2025 | 20 780.97 | 5 699 572 986.20 | 20780.97 | 5 699 572 986.20 |
22.04.2025 | 20 510.86 | 5 604 988 269.15 | 20510.86 | 5 604 988 269.15 |
21.04.2025 | 20 454.83 | 4 672 118 085.99 | 20454.83 | 4 672 118 085.99 |
18.04.2025 | 20 530.22 | 4 657 867 312.19 | 20530.22 | 4 657 867 312.19 |
17.04.2025 | 20 573.63 | 4 661 428 091.27 | 20573.63 | 4 661 428 091.27 |
16.04.2025 | 20 678.52 | 4 674 939 819.98 | 20678.52 | 4 674 939 819.98 |
15.04.2025 | 20 612.15 | 4 642 919 196.84 | 20612.15 | 4 642 919 196.84 |
14.04.2025 | 20 640.49 | 4 652 028 024.88 | 20640.49 | 4 652 028 024.88 |
11.04.2025 | 20 828.27 | 4 690 515 812.47 | 20828.27 | 4 690 515 812.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 21 140.52 | 4 743 971 396.97 | 21140.52 | 4 743 971 396.97 |
09.04.2025 | 21 201.68 | 4 742 724 975.77 | 21201.68 | 4 742 724 975.77 |
08.04.2025 | 21 207.97 | 4 748 831 451.83 | 21207.97 | 4 748 831 451.83 |
07.04.2025 | 21 074.91 | 4 714 615 801.48 | 21074.91 | 4 714 615 801.48 |
04.04.2025 | 21 066.99 | 4 710 627 017.80 | 21066.99 | 4 710 627 017.80 |
03.04.2025 | 20 856.07 | 4 658 869 209.78 | 20856.07 | 4 658 869 209.78 |
02.04.2025 | 20 945.74 | 4 672 399 166.24 | 20945.74 | 4 672 399 166.24 |
01.04.2025 | 20 939.63 | 4 673 779 191.98 | 20939.63 | 4 673 779 191.98 |
31.03.2025 | 20 899.96 | 4 658 963 866.91 | 20899.96 | 4 658 963 866.91 |
28.03.2025 | 20 866.07 | 4 620 327 631.52 | 20866.07 | 4 620 327 631.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 20 542.24 | 4 546 806 453.04 | 20542.24 | 4 546 806 453.04 |
26.03.2025 | 20 684.75 | 4 557 190 142.85 | 20684.75 | 4 557 190 142.85 |
25.03.2025 | 20 705.81 | 4 540 543 902.34 | 20705.81 | 4 540 543 902.34 |
24.03.2025 | 20 821.34 | 4 547 297 977.14 | 20821.34 | 4 547 297 977.14 |
21.03.2025 | 20 873.39 | 4 539 885 067.79 | 20873.39 | 4 539 885 067.79 |
20.03.2025 | 20 790.15 | 4 499 450 450.02 | 20790.15 | 4 499 450 450.02 |
19.03.2025 | 20 574.39 | 4 415 322 688.64 | 20574.39 | 4 415 322 688.64 |
18.03.2025 | 20 537.43 | 4 374 448 954.35 | 20537.43 | 4 374 448 954.35 |
17.03.2025 | 20 589.36 | 4 391 238 452.46 | 20589.36 | 4 391 238 452.46 |
14.03.2025 | 20 899.88 | 4 457 479 122.16 | 20899.88 | 4 457 479 122.16 |
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [12840111V] | 42.43 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 14.83 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 6.15 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P] | 5.21 |
Россия, облигация, [12840108V] | 5.11 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 3.67 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 3.06 |
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] | 2.96 |
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] | 2.62 |
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] | 2.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.105 | 36 |
Коэффициент Сортино ? | 0.168 | 32 |
Волатильность ? | 3.93% | 35 |
VaR ? | -5.62% | 39 |
α-коэффициент ? | -5.276 | |
β-коэффициент ? | -0.432 | |
R2 ? | 61.80% |
21.04.2025 | Еженедельный обзор 21.04.2025 |
14.04.2025 | Еженедельный обзор 14.04.2025 |
07.04.2025 | Еженедельный обзор 07.04.2025 |
31.03.2025 | Ежемесячный обзор. Март. 2025 |
24.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
17.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
10.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
03.03.2025 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2025 |
24.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
17.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Корпоративные облигации | 16 258 473 479.27 |
Райффайзен - Акции | 15 517 990 356.43 |
Райффайзен — Акции роста | 8 265 687 094.10 |
Райффайзен – Накопительный | 7 830 524 770.52 |
Райффайзен - Золото | 7 061 762 200.28 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 6 033 498 182.38 |
Райффайзен - Облигации | 5 675 709 788.10 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 115 140 296.06 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 354 366 846.51 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 71 928 767.68 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |