Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен – Мультивалютные облигации (УК Райффайзен), 2356

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	20 391.02
СЧА	8 724 535 049.69
Пай	20 391.02
СЧА	8 724 535 049.69

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.72%	-1.96%	-2.97%	-4.44%	-6.51%	24.35%	14.75%
-0.51%	-3.12%	-0.80%	5.70%	96.42%	354.17%	1 054.81%
-0.72%	-1.96%	-2.97%	-4.44%	-6.51%	24.35%	14.75%
-0.51%	-3.12%	-0.80%	5.70%	96.42%	354.17%	1 054.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	20 391.02	8 724 535 049.69	20391.02	8 724 535 049.69
18.02.2026	20 538.37	8 769 417 077.72	20538.37	8 769 417 077.72
17.02.2026	20 356.08	8 686 901 080.39	20356.08	8 686 901 080.39
16.02.2026	20 457.45	8 768 442 674.19	20457.45	8 768 442 674.19
13.02.2026	20 702.17	8 885 275 747.51	20702.17	8 885 275 747.51
12.02.2026	20 776.61	8 938 661 877.64	20776.61	8 938 661 877.64
11.02.2026	20 692.22	8 887 916 410.03	20692.22	8 887 916 410.03
10.02.2026	20 765.72	8 907 605 829.70	20765.72	8 907 605 829.70
09.02.2026	20 761.20	8 914 379 994.16	20761.2	8 914 379 994.16
06.02.2026	20 677.06	8 884 251 180.43	20677.06	8 884 251 180.43

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	20 653.85	8 861 839 392.60	20653.85	8 861 839 392.60
04.02.2026	20 660.17	8 889 915 983.44	20660.17	8 889 915 983.44
03.02.2026	20 773.67	8 943 926 822.57	20773.67	8 943 926 822.57
02.02.2026	20 622.55	8 864 727 514.79	20622.55	8 864 727 514.79
30.01.2026	20 533.47	8 822 816 138.68	20533.47	8 822 816 138.68
29.01.2026	20 420.19	8 772 452 507.26	20420.19	8 772 452 507.26
28.01.2026	20 617.54	8 861 272 386.78	20617.54	8 861 272 386.78
27.01.2026	20 571.85	8 880 047 868.53	20571.85	8 880 047 868.53
26.01.2026	20 618.87	8 917 343 566.66	20618.87	8 917 343 566.66
23.01.2026	20 504.42	8 865 516 798.98	20504.42	8 865 516 798.98

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	20 570.63	8 897 071 764.30	20570.63	8 897 071 764.30
21.01.2026	20 748.84	8 979 554 994.51	20748.84	8 979 554 994.51
20.01.2026	20 905.63	9 058 529 079.21	20905.63	9 058 529 079.21
19.01.2026	20 798.70	9 005 675 624.38	20798.7	9 005 675 624.38
16.01.2026	20 871.31	8 967 709 779.05	20871.31	8 967 709 779.05
15.01.2026	20 876.56	8 964 811 056.29	20876.56	8 964 811 056.29
14.01.2026	20 938.30	9 004 274 341.63	20938.3	9 004 274 341.63
13.01.2026	20 976.93	9 227 355 646.90	20976.93	9 227 355 646.90
12.01.2026	20 929.81	9 202 246 032.83	20929.81	9 202 246 032.83
30.12.2025	20 967.53	9 218 831 698.33	20967.53	9 218 831 698.33

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2356
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2012 до 05.06.2012
Пайщики на 30.12.2025
3 036
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10A3F6

Денежные средства инвестируются в облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUEU10 + 40%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCNYTR, где: RUEU10 – индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (в долларах); RGBITR – индекс МосБиржи государственных облигаций в рублях; RUCNYTR – индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях. Прежнее название (до 16.12.2024) - Райффайзен-Долговые рынки развитых стран.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	42.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	14.83
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F]	6.15
РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P]	5.21
Россия, облигация, [12840108V]	5.11
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.67
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	3.06
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H]	2.96
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A]	2.62
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P]	2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	По заявке, поданной лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда, доверительным управляющим или номинальным держателем по поручению доверительного управляющего или юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.105	36
Коэффициент Сортино ?	0.168	32
Волатильность ?	3.93%	35
VaR ?	-5.62%	39
α-коэффициент ?	-5.276
β-коэффициент ?	-0.432
R2 ?	61.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	25 944 191 186.89
Райффайзен - Акции	13 609 147 075.92
Райффайзен - Компании роста	12 037 550 987.67
Райффайзен - Облигации	11 971 842 546.21
Райффайзен - Золото	9 449 666 950.97
Райффайзен – Накопительный	6 526 785 052.88
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 771 709 808.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 303 887 262.10
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	88 972 132.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—