Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 6.47 |
| СЧА | 484 107 162.07 |
| Пай | 6.47 |
| СЧА | 484 107 162.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.28% |
4.02% |
8.76% |
20.25% |
— |
— |
0.04% |
20.94% |
26.08% |
163.77% |
722.66% |
— |
— |
0.04% |
1.28% |
4.02% |
8.76% |
20.25% |
— |
— |
0.04% |
20.94% |
26.08% |
163.77% |
722.66% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 6.47 | 484 107 162.07 | 6.471762 | 484 107 162.07 |
| 17.12.2025 | 6.47 | 483 907 358.46 | 6.469091 | 483 907 358.46 |
| 16.12.2025 | 6.47 | 483 707 509.17 | 6.46642 | 483 707 509.17 |
| 15.12.2025 | 6.46 | 483 508 009.20 | 6.463753 | 483 508 009.20 |
| 12.12.2025 | 6.46 | 482 888 143.94 | 6.455466 | 482 888 143.94 |
| 11.12.2025 | 6.45 | 482 690 467.17 | 6.452823 | 482 690 467.17 |
| 10.12.2025 | 6.45 | 482 489 974.41 | 6.450143 | 482 489 974.41 |
| 09.12.2025 | 6.45 | 482 286 318.07 | 6.44742 | 482 286 318.07 |
| 08.12.2025 | 6.44 | 482 080 973.99 | 6.444675 | 482 080 973.99 |
| 05.12.2025 | 6.44 | 481 436 844.93 | 6.436064 | 481 436 844.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 6.43 | 481 235 228.36 | 6.433369 | 481 235 228.36 |
| 03.12.2025 | 6.43 | 481 030 950.61 | 6.430638 | 481 030 950.61 |
| 02.12.2025 | 6.43 | 480 827 530.51 | 6.427919 | 480 827 530.51 |
| 01.12.2025 | 6.43 | 480 625 252.28 | 6.425215 | 480 625 252.28 |
| 28.11.2025 | 6.42 | 479 998 272.44 | 6.416833 | 479 998 272.44 |
| 27.11.2025 | 6.41 | 407 833 621.72 | 6.414632 | 407 833 621.72 |
| 26.11.2025 | 6.41 | 407 663 575.65 | 6.411957 | 407 663 575.65 |
| 25.11.2025 | 6.41 | 407 491 646.97 | 6.409253 | 407 491 646.97 |
| 24.11.2025 | 6.41 | 401 322 427.87 | 6.406591 | 401 322 427.87 |
| 21.11.2025 | 6.40 | 400 798 691.52 | 6.398231 | 400 798 691.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 6.40 | 400 632 327.89 | 6.395575 | 400 632 327.89 |
| 19.11.2025 | 6.39 | 400 463 207.85 | 6.392875 | 400 463 207.85 |
| 18.11.2025 | 6.39 | 400 292 124.83 | 6.390144 | 400 292 124.83 |
| 17.11.2025 | 6.39 | 400 120 788.66 | 6.387409 | 400 120 788.66 |
| 14.11.2025 | 6.38 | 399 586 582.30 | 6.378881 | 399 586 582.30 |
| 13.11.2025 | 6.38 | 392 420 663.53 | 6.376232 | 392 420 663.53 |
| 12.11.2025 | 6.37 | 392 253 456.54 | 6.373515 | 392 253 456.54 |
| 11.11.2025 | 6.37 | 392 086 361.49 | 6.3708 | 392 086 361.49 |
| 10.11.2025 | 6.37 | 385 920 706.28 | 6.368109 | 385 920 706.28 |
| 07.11.2025 | 6.36 | 385 410 112.53 | 6.359683 | 385 410 112.53 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6268
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
-
Пайщики на 31.10.2025
5 177
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
SCLI
-
ISIN
RU000A108VV9
Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда – дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.19%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
-
Прочие расходы
0.45%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
| 24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 13 407 148 676.77 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 377 821 782.37 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 846 327 362.56 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 655 525 992.01 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 574 389 547.34 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 283 771 912.48 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 131 837 301.94 |
| Информатика + | 26 891 494.44 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 19 689 869.19 |
| Технологии будущего | 11 753 105.79 |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |
