Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	6.64
СЧА	496 921 421.67
Пай	6.64
СЧА	496 921 421.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.28%	3.91%	8.25%	19.32%	—	—
0.04%	1.28%	24.09%	74.13%	138.39%	—	—
0.04%	1.28%	3.91%	8.25%	19.32%	—	—
0.04%	1.28%	24.09%	74.13%	138.39%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	6.64	496 921 421.67	6.643069	496 921 421.67
18.02.2026	6.64	496 722 722.22	6.640413	496 722 722.22
17.02.2026	6.64	496 527 307.53	6.6378	496 527 307.53
16.02.2026	6.64	496 332 310.51	6.635194	496 332 310.51
13.02.2026	6.63	495 721 225.89	6.627024	495 721 225.89
12.02.2026	6.62	495 527 616.34	6.624436	495 527 616.34
11.02.2026	6.62	495 328 810.83	6.621778	495 328 810.83
10.02.2026	6.62	495 133 018.09	6.619161	495 133 018.09
09.02.2026	6.62	494 935 056.63	6.616515	494 935 056.63
06.02.2026	6.61	494 318 875.06	6.608277	494 318 875.06

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	6.61	494 122 308.92	6.605649	494 122 308.92
04.02.2026	6.60	493 920 681.77	6.602954	493 920 681.77
03.02.2026	6.60	493 717 762.10	6.600241	493 717 762.10
02.02.2026	6.60	493 513 576.76	6.597512	493 513 576.76
30.01.2026	6.59	492 880 050.43	6.589042	492 880 050.43
29.01.2026	6.59	492 682 373.65	6.5864	492 682 373.65
28.01.2026	6.58	492 481 167.04	6.58371	492 481 167.04
27.01.2026	6.58	492 280 744.82	6.58103	492 280 744.82
26.01.2026	6.58	492 078 111.86	6.578322	492 078 111.86
23.01.2026	6.57	491 459 385.41	6.57005	491 459 385.41

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	6.57	491 262 329.58	6.567416	491 262 329.58
21.01.2026	6.56	491 060 533.09	6.564718	491 060 533.09
20.01.2026	6.56	490 860 550.51	6.562045	490 860 550.51
19.01.2026	6.56	490 658 384.89	6.559342	490 658 384.89
16.01.2026	6.55	490 034 058.25	6.550996	490 034 058.25
15.01.2026	6.55	489 837 555.03	6.548369	489 837 555.03
14.01.2026	6.55	489 639 679.07	6.545724	489 639 679.07
13.01.2026	6.54	489 445 199.20	6.543124	489 445 199.20
12.01.2026	6.54	489 245 408.70	6.540453	489 245 408.70
30.12.2025	6.50	486 521 615.39	6.50404	486 521 615.39

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 30.12.2025
5 591
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда – дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.65	6.65	6.65	2 426 542.78

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	13 801 646 149.35
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 196 821 642.27
Доверительная - фонд Валютные накопления	819 645 781.24
Доверительная - фонд Сберегательный	687 836 316.35
Доверительная - фонд Неоновый	576 789 916.74
Доверительная – фонд Высокие технологии	342 544 756.54
Доверительная - фонд Российские акции	138 052 729.17
Информатика +	26 115 763.50
Доверительная – фонд Биотехнологии	21 681 775.29
Технологии будущего	11 971 956.79
Инвестиции 33	—
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все