Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2025
Пай	6.10
СЧА	320 979 626.25
Пай	6.10
СЧА	320 979 626.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.53%	4.94%	10.31%	21.11%	—	—
0.05%	66.29%	92.78%	69.71%	1 149.08%	—	—
0.05%	1.53%	4.94%	10.31%	21.11%	—	—
0.05%	66.29%	92.78%	69.71%	1 149.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	6.10	320 979 626.25	6.102161	320 979 626.25
06.08.2025	6.10	320 829 909.38	6.099315	320 829 909.38
05.08.2025	6.10	320 680 085.56	6.096467	320 680 085.56
04.08.2025	6.09	320 527 858.13	6.093573	320 527 858.13
01.08.2025	6.08	320 059 079.03	6.084661	320 059 079.03
31.07.2025	6.08	319 908 967.81	6.081807	319 908 967.81
30.07.2025	6.08	319 753 934.16	6.07886	319 753 934.16
29.07.2025	6.08	319 596 657.38	6.07587	319 596 657.38
28.07.2025	6.07	319 441 734.72	6.072925	319 441 734.72
25.07.2025	6.06	318 950 504.74	6.063586	318 950 504.74

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	6.06	318 793 705.66	6.060605	318 793 705.66
23.07.2025	6.06	318 634 403.77	6.057576	318 634 403.77
22.07.2025	6.06	212 531 232.05	6.055615	212 531 232.05
21.07.2025	6.05	212 424 558.42	6.052575	212 424 558.42
18.07.2025	6.04	198 118 885.36	6.043866	198 118 885.36
17.07.2025	6.04	198 020 676.93	6.04087	198 020 676.93
16.07.2025	6.04	197 920 845.86	6.037825	197 920 845.86
15.07.2025	6.03	197 821 391.46	6.034791	197 821 391.46
14.07.2025	6.03	197 722 205.08	6.031765	197 722 205.08
11.07.2025	6.02	197 417 091.96	6.022457	197 417 091.96

Дата	Пай	СЧА
10.07.2025	6.02	193 322 915.67	6.019584	193 322 915.67
09.07.2025	6.02	193 222 073.74	6.016444	193 222 073.74
08.07.2025	6.01	193 122 098.31	6.013331	193 122 098.31
07.07.2025	6.01	193 020 413.16	6.010165	193 020 413.16
04.07.2025	6.00	192 708 892.81	6.000465	192 708 892.81
03.07.2025	6.00	192 609 043.32	5.997356	192 609 043.32
02.07.2025	5.99	192 507 011.93	5.994179	192 507 011.93
01.07.2025	5.99	183 410 187.05	5.991164	183 410 187.05
30.06.2025	5.99	183 313 238.25	5.987997	183 313 238.25
27.06.2025	5.98	183 021 541.05	5.978469	183 021 541.05

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 30.05.2025
3 510
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда – дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
08.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.11	6.11	6.11	10 769 536.03

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

29.07.2025	Еженедельный обзор рынков
22.07.2025	Еженедельный обзор рынков
24.06.2025	Еженедельный обзор рынков
20.06.2025	Еженедельный обзор рынков
18.02.2025	Еженедельный обзор рынков
10.02.2025	Еженедельный обзор рынков
21.01.2025	Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
24.12.2024	Еженедельный обзор рынков
17.12.2024	Еженедельный обзор рынков
10.12.2024	Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	12 890 246 166.11
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 316 151 716.88
Доверительная - фонд Валютные накопления	762 355 798.83
Доверительная - фонд Сберегательный	631 041 481.34
Доверительная - фонд Неоновый	499 188 501.33
Доверительная – фонд Высокие технологии	297 405 751.41
Доверительная - фонд Российские акции	123 753 457.93
Информатика +	25 705 009.72
Доверительная – фонд Биотехнологии	20 553 684.82
Технологии будущего	12 167 779.51
Инвестиционный 22	—
Инвестиции 20	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все