Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	6.75
СЧА	818 460 762.11
Пай	6.75
СЧА	818 460 762.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.26%	3.75%	7.87%	18.46%	—	—
1.28%	37.27%	68.23%	97.16%	398.45%	—	—
0.04%	1.26%	3.75%	7.87%	18.46%	—	—
1.28%	37.27%	68.23%	97.16%	398.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	6.75	818 460 762.11	6.747659	818 460 762.11
30.03.2026	6.75	808 155 145.15	6.74514	808 155 145.15
27.03.2026	6.74	807 204 477.53	6.737205	807 204 477.53
26.03.2026	6.73	806 903 759.39	6.734695	806 903 759.39
25.03.2026	6.73	800 600 645.40	6.732165	800 600 645.40
24.03.2026	6.73	800 290 346.39	6.729556	800 290 346.39
23.03.2026	6.73	792 987 383.95	6.727008	792 987 383.95
20.03.2026	6.72	792 040 961.15	6.71898	792 040 961.15
19.03.2026	6.72	791 742 441.82	6.716447	791 742 441.82
18.03.2026	6.71	791 437 566.54	6.713861	791 437 566.54

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	6.71	791 133 980.38	6.711286	791 133 980.38
16.03.2026	6.71	790 829 348.06	6.708701	790 829 348.06
13.03.2026	6.70	789 880 715.30	6.700654	789 880 715.30
12.03.2026	6.70	739 600 125.04	6.698274	739 600 125.04
11.03.2026	6.70	729 311 765.46	6.695662	729 311 765.46
10.03.2026	6.69	694 035 350.98	6.693125	694 035 350.98
06.03.2026	6.68	662 935 299.19	6.682516	662 935 299.19
05.03.2026	6.68	602 701 404.66	6.680158	602 701 404.66
04.03.2026	6.68	602 461 239.97	6.677496	602 461 239.97
03.03.2026	6.67	597 223 234.32	6.674858	597 223 234.32

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	6.67	596 986 049.61	6.672207	596 986 049.61
27.02.2026	6.66	596 252 618.13	6.66401	596 252 618.13
26.02.2026	6.66	556 040 116.43	6.661635	556 040 116.43
25.02.2026	6.66	540 825 719.12	6.659067	540 825 719.12
24.02.2026	6.66	480 634 603.37	6.656713	480 634 603.37
20.02.2026	6.65	479 841 244.00	6.645726	479 841 244.00
19.02.2026	6.64	496 921 421.67	6.643069	496 921 421.67
18.02.2026	6.64	496 722 722.22	6.640413	496 722 722.22
17.02.2026	6.64	496 527 307.53	6.6378	496 527 307.53
16.02.2026	6.64	496 332 310.51	6.635194	496 332 310.51

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 30.12.2025
5 591
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.75	6.76	6.75	53 776 183.77

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	14 065 428 869.67
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 511 770 404.90
Доверительная - фонд Валютные накопления	879 397 358.12
Доверительная - фонд Сберегательный	709 655 259.28
Доверительная - фонд Неоновый	536 488 305.28
Доверительная – фонд Высокие технологии	364 247 166.85
Доверительная - фонд Российские акции	126 022 035.70
Доверительная – фонд Биотехнологии	22 925 245.72
Информатика +	20 365 511.38
Технологии будущего	11 535 020.91
Инвестиции 33	—
Инвестиции 16.01	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все