Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	5.70
СЧА	160 279 779.05
Пай	5.70
СЧА	160 279 779.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.91%	5.45%	10.28%	—	—	—
-2.44%	-14.90%	-21.53%	213.89%	—	—	—
0.06%	1.91%	5.45%	10.28%	—	—	—
-2.44%	-14.90%	-21.53%	213.89%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	5.70	160 279 779.05	5.702665	160 279 779.05
01.04.2025	5.70	164 294 594.69	5.699307	164 294 594.69
31.03.2025	5.70	164 200 344.76	5.696037	164 200 344.76
28.03.2025	5.69	163 920 677.06	5.686336	163 920 677.06
27.03.2025	5.68	163 829 878.49	5.683186	163 829 878.49
26.03.2025	5.68	163 736 259.63	5.679938	163 736 259.63
25.03.2025	5.68	163 642 785.36	5.676696	163 642 785.36
24.03.2025	5.67	163 549 813.45	5.673471	163 549 813.45
21.03.2025	5.66	163 265 124.93	5.663595	163 265 124.93
20.03.2025	5.66	166 171 749.32	5.660356	166 171 749.32

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	5.66	166 077 117.54	5.657133	166 077 117.54
18.03.2025	5.65	165 982 542.40	5.653911	165 982 542.40
17.03.2025	5.65	180 007 350.29	5.650459	180 007 350.29
14.03.2025	5.64	179 693 290.72	5.640601	179 693 290.72
13.03.2025	5.64	179 593 462.21	5.637467	179 593 462.21
12.03.2025	5.63	189 628 629.07	5.634131	189 628 629.07
11.03.2025	5.63	189 522 460.18	5.630977	189 522 460.18
10.03.2025	5.63	189 416 438.51	5.627827	189 416 438.51
07.03.2025	5.62	189 087 760.90	5.618061	189 087 760.90
06.03.2025	5.61	188 981 928.50	5.614917	188 981 928.50

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	5.61	188 874 284.07	5.611719	188 874 284.07
04.03.2025	5.61	188 766 702.49	5.608522	188 766 702.49
03.03.2025	5.61	188 659 184.20	5.605328	188 659 184.20
28.02.2025	5.60	188 337 295.35	5.595764	188 337 295.35
27.02.2025	5.59	188 233 678.30	5.592685	188 233 678.30
26.02.2025	5.59	188 128 539.56	5.589562	188 128 539.56
25.02.2025	5.59	184 026 216.33	5.586521	184 026 216.33
24.02.2025	5.58	183 922 771.27	5.583381	183 922 771.27
21.02.2025	5.57	183 608 072.09	5.573828	183 608 072.09
20.02.2025	5.57	183 511 357.84	5.570892	183 511 357.84

Общая информация

Управляющая компания
Доверительная
Номер регистрации
6268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
Пайщики на 31.01.2025
2 594
Биржа
Московская биржа
Тикер
SCLI
ISIN
RU000A108VV9

Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда – дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.45%

Биржевые котировки

Дата
03.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.70	5.71	5.71	1 979 104.93

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022	Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022	УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
09.02.2021	Обзор фонда «Высокие технологии» УК «Система Капитал» - лидера по доходности среди паевых фондов за 2020
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста

18.02.2025	Еженедельный обзор рынков
10.02.2025	Еженедельный обзор рынков
21.01.2025	Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025
24.12.2024	Еженедельный обзор рынков
17.12.2024	Еженедельный обзор рынков
10.12.2024	Еженедельный обзор рынков: 29.11 – 06.12.2024
01.07.2024	Еженедельный обзор рынков 01.07.24
10.06.2024	Еженедельный обзор рынков 10.06.24
03.06.2024	Еженедельный обзор рынков 03.06.24
06.05.2024	Еженедельный обзор рынков 06.05.24

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный	11 631 956 818.02
Доверительная - фонд Резервный. Валютный	5 395 779 409.80
Доверительная - фонд Валютные накопления	724 581 939.30
Доверительная - фонд Сберегательный	564 955 481.82
Доверительная - фонд Неоновый	342 027 810.65
Доверительная – фонд Высокие технологии	304 561 721.63
Доверительная - фонд Российские акции	122 254 933.14
Информатика +	26 293 786.80
Доверительная – фонд Биотехнологии	17 582 485.69
Технологии будущего	12 273 210.66
Инвестиции 20	—
Инвестиции 21	—
Инвестиции 16	—
Инвестиции 14	—
Инвестиции 17	—
Инвестиции 15	—
Инвестиции 12	—
Инвестиции 2	—
Инвестиции 1	—

Показать все