Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидный (Доверительная), 6268, SCLI
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6.59 |
| СЧА | 492 682 373.65 |
| Пай | 6.59 |
| СЧА | 492 682 373.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.30% |
3.97% |
8.40% |
19.64% |
— |
— |
0.04% |
1.30% |
29.34% |
54.16% |
150.75% |
— |
— |
0.04% |
1.30% |
3.97% |
8.40% |
19.64% |
— |
— |
0.04% |
1.30% |
29.34% |
54.16% |
150.75% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 6.59 | 492 682 373.65 | 6.5864 | 492 682 373.65 |
| 28.01.2026 | 6.58 | 492 481 167.04 | 6.58371 | 492 481 167.04 |
| 27.01.2026 | 6.58 | 492 280 744.82 | 6.58103 | 492 280 744.82 |
| 26.01.2026 | 6.58 | 492 078 111.86 | 6.578322 | 492 078 111.86 |
| 23.01.2026 | 6.57 | 491 459 385.41 | 6.57005 | 491 459 385.41 |
| 22.01.2026 | 6.57 | 491 262 329.58 | 6.567416 | 491 262 329.58 |
| 21.01.2026 | 6.56 | 491 060 533.09 | 6.564718 | 491 060 533.09 |
| 20.01.2026 | 6.56 | 490 860 550.51 | 6.562045 | 490 860 550.51 |
| 19.01.2026 | 6.56 | 490 658 384.89 | 6.559342 | 490 658 384.89 |
| 16.01.2026 | 6.55 | 490 034 058.25 | 6.550996 | 490 034 058.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 6.55 | 489 837 555.03 | 6.548369 | 489 837 555.03 |
| 14.01.2026 | 6.55 | 489 639 679.07 | 6.545724 | 489 639 679.07 |
| 13.01.2026 | 6.54 | 489 445 199.20 | 6.543124 | 489 445 199.20 |
| 12.01.2026 | 6.54 | 489 245 408.70 | 6.540453 | 489 245 408.70 |
| 30.12.2025 | 6.50 | 486 521 615.39 | 6.50404 | 486 521 615.39 |
| 29.12.2025 | 6.50 | 486 347 457.20 | 6.501712 | 486 347 457.20 |
| 26.12.2025 | 6.49 | 485 727 069.87 | 6.493418 | 485 727 069.87 |
| 25.12.2025 | 6.49 | 485 530 682.33 | 6.490793 | 485 530 682.33 |
| 24.12.2025 | 6.49 | 485 329 743.43 | 6.488106 | 485 329 743.43 |
| 23.12.2025 | 6.49 | 485 124 005.29 | 6.485356 | 485 124 005.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 6.48 | 484 923 345.28 | 6.482673 | 484 923 345.28 |
| 19.12.2025 | 6.47 | 484 303 223.88 | 6.474383 | 484 303 223.88 |
| 18.12.2025 | 6.47 | 484 107 162.07 | 6.471762 | 484 107 162.07 |
| 17.12.2025 | 6.47 | 483 907 358.46 | 6.469091 | 483 907 358.46 |
| 16.12.2025 | 6.47 | 483 707 509.17 | 6.46642 | 483 707 509.17 |
| 15.12.2025 | 6.46 | 483 508 009.20 | 6.463753 | 483 508 009.20 |
| 12.12.2025 | 6.46 | 482 888 143.94 | 6.455466 | 482 888 143.94 |
| 11.12.2025 | 6.45 | 482 690 467.17 | 6.452823 | 482 690 467.17 |
| 10.12.2025 | 6.45 | 482 489 974.41 | 6.450143 | 482 489 974.41 |
| 09.12.2025 | 6.45 | 482 286 318.07 | 6.44742 | 482 286 318.07 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6268
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 05.07.2024 до 10.07.2024
-
Пайщики на 28.11.2025
5 450
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
SCLI
-
ISIN
RU000A108VV9
Целью инвестиционной политики УК является следование доходности фонда индикатору - индексу RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Преимущественный объект инвестирования фонда – дебиторская задолженность, сформированная в рамках сделок РЕПО с Центральным контрагентом.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.19%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
-
Прочие расходы
0.45%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.10 – 17.10.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 24.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 20.06.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор рынков |
| 21.01.2025 | Еженедельный обзор рынков: 10.01 – 17.01.2025 |
| 24.12.2024 | Еженедельный обзор рынков |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Доверительная - фонд Резервный | 13 629 561 863.52 |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный | 5 173 993 205.50 |
| Доверительная - фонд Валютные накопления | 808 172 800.59 |
| Доверительная - фонд Сберегательный | 670 083 381.52 |
| Доверительная - фонд Неоновый | 571 240 151.07 |
| Доверительная – фонд Высокие технологии | 348 931 775.29 |
| Доверительная - фонд Российские акции | 137 890 739.30 |
| Информатика + | 26 611 315.15 |
| Доверительная – фонд Биотехнологии | 22 040 205.11 |
| Технологии будущего | 12 226 339.18 |
| Инвестиции 16.01 | — |
| Инвестиции 16 | — |
| Инвестиции 14 | — |
| Инвестиции 17 | — |
| Инвестиции 15 | — |
| Инвестиции 12 | — |
| Инвестиции 2 | — |
| Инвестиции 1 | — |
