Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2025
Пай	31 527.62
СЧА	1 038 726 371.75
Пай	31 527.62
СЧА	1 038 726 371.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.60%	3.94%	4.00%	-0.25%	8.27%	—	-11.63%
0.59%	4.76%	12.43%	37.49%	32.39%	—	318.84%
0.60%	3.94%	4.00%	-0.25%	8.27%	—	-11.63%
0.59%	4.76%	12.43%	37.49%	32.39%	—	318.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2025	31 527.62	1 038 726 371.75	31527.62	1 038 726 371.75
21.08.2025	31 339.88	1 032 622 232.57	31339.88	1 032 622 232.57
20.08.2025	31 396.28	1 034 460 724.42	31396.28	1 034 460 724.42
19.08.2025	31 461.05	1 035 740 336.76	31461.05	1 035 740 336.76
18.08.2025	31 433.60	1 031 313 115.55	31433.6	1 031 313 115.55
15.08.2025	31 195.95	1 021 554 441.04	31195.95	1 021 554 441.04
14.08.2025	31 089.92	1 018 082 218.02	31089.92	1 018 082 218.02
13.08.2025	31 059.36	1 017 081 422.82	31059.36	1 017 081 422.82
12.08.2025	30 955.65	1 012 409 201.61	30955.65	1 012 409 201.61
11.08.2025	30 977.16	1 012 693 553.35	30977.16	1 012 693 553.35

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	30 866.30	1 005 585 348.52	30866.3	1 005 585 348.52
07.08.2025	30 886.13	999 869 397.26	30886.13	999 869 397.26
06.08.2025	31 038.98	1 004 817 392.54	31038.98	1 004 817 392.54
05.08.2025	30 931.61	1 001 341 790.62	30931.61	1 001 341 790.62
04.08.2025	30 878.46	1 001 632 864.16	30878.46	1 001 632 864.16
01.08.2025	31 020.32	1 006 234 568.42	31020.32	1 006 234 568.42
31.07.2025	31 301.22	1 015 346 355.87	31301.22	1 015 346 355.87
30.07.2025	31 591.66	1 034 921 588.06	31591.66	1 034 921 588.06
29.07.2025	31 718.61	1 040 063 526.14	31718.61	1 040 063 526.14
28.07.2025	31 302.86	1 025 089 804.72	31302.86	1 025 089 804.72

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	30 777.74	1 006 404 421.71	30777.74	1 006 404 421.71
24.07.2025	30 618.15	1 001 410 803.25	30618.15	1 001 410 803.25
23.07.2025	30 364.26	993 107 201.98	30364.26	993 107 201.98
22.07.2025	30 333.76	991 517 513.23	30333.76	991 517 513.23
21.07.2025	30 245.17	988 409 126.37	30245.17	988 409 126.37
18.07.2025	30 263.97	1 019 423 576.52	30263.97	1 019 423 576.52
17.07.2025	30 130.63	1 015 882 777.39	30130.63	1 015 882 777.39
16.07.2025	30 128.59	1 017 308 040.63	30128.59	1 017 308 040.63
15.07.2025	30 177.59	1 018 971 718.58	30177.59	1 018 971 718.58
14.07.2025	30 185.49	1 014 238 517.91	30185.49	1 014 238 517.91

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 30.06.2025
529
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы.

К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

УК "ТКБ Инвестмент Партнерс" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»".

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	12.34
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P]	6.81
Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V]	6.74
Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P]	6.51
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P]	6.35
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P]	6.12
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции]	5.07
Россия, ОВОЗ РФ 2026 - Облигации [12840108V]	4.99
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P]	4.20
НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A]	3.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Доброхотов Артемий

Управляющий активами с фиксированной доходностью

Резюме

Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 822 458 588.66
Системные инвестиции	3 203 595 523.39
Нева Хаус	1 687 930 750.08
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный	1 224 799 964.60
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций	1 101 010 889.24
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций	1 096 851 598.13
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	952 442 456.71
Страховой резерв	771 485 390.95
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	445 521 775.41
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	47 076 196.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	20 746 928.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	19 777 293.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	15 199 901.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	13 315 444.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	10 050 707.73
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—