Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 31 886.52 |
| СЧА | 776 451 130.44 |
| Пай | 31 886.52 |
| СЧА | 776 451 130.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% |
2.85% |
-1.38% |
5.76% |
-6.16% |
— |
-13.77% |
1.04% |
-1.21% |
-23.24% |
-17.51% |
-1.66% |
— |
206.61% |
1.04% |
2.85% |
-1.38% |
5.76% |
-6.16% |
— |
-13.77% |
1.04% |
-1.21% |
-23.24% |
-17.51% |
-1.66% |
— |
206.61% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 31 886.52 | 776 451 130.44 | 31886.52 | 776 451 130.44 |
| 29.12.2025 | 31 558.54 | 768 464 622.96 | 31558.54 | 768 464 622.96 |
| 26.12.2025 | 31 445.56 | 765 713 462.75 | 31445.56 | 765 713 462.75 |
| 25.12.2025 | 31 425.79 | 765 232 171.35 | 31425.79 | 765 232 171.35 |
| 24.12.2025 | 31 674.68 | 771 329 890.00 | 31674.68 | 771 329 890.00 |
| 23.12.2025 | 31 539.52 | 768 239 803.98 | 31539.52 | 768 239 803.98 |
| 22.12.2025 | 31 657.70 | 772 680 392.61 | 31657.7 | 772 680 392.61 |
| 19.12.2025 | 32 181.15 | 786 178 663.83 | 32181.15 | 786 178 663.83 |
| 18.12.2025 | 32 201.32 | 790 356 405.06 | 32201.32 | 790 356 405.06 |
| 17.12.2025 | 32 117.07 | 788 232 447.20 | 32117.07 | 788 232 447.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 31 827.61 | 781 127 765.03 | 31827.61 | 781 127 765.03 |
| 15.12.2025 | 31 830.69 | 781 203 248.21 | 31830.69 | 781 203 248.21 |
| 12.12.2025 | 31 821.18 | 791 441 415.14 | 31821.18 | 791 441 415.14 |
| 11.12.2025 | 31 849.02 | 803 224 319.95 | 31849.02 | 803 224 319.95 |
| 10.12.2025 | 31 267.36 | 788 555 096.68 | 31267.36 | 788 555 096.68 |
| 09.12.2025 | 31 040.34 | 782 829 649.77 | 31040.34 | 782 829 649.77 |
| 08.12.2025 | 30 661.82 | 774 362 015.21 | 30661.82 | 774 362 015.21 |
| 05.12.2025 | 30 653.50 | 774 687 213.96 | 30653.5 | 774 687 213.96 |
| 04.12.2025 | 30 691.49 | 775 647 351.16 | 30691.49 | 775 647 351.16 |
| 03.12.2025 | 30 766.80 | 778 535 078.82 | 30766.8 | 778 535 078.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 30 883.41 | 781 853 461.41 | 30883.41 | 781 853 461.41 |
| 01.12.2025 | 30 923.67 | 783 952 012.19 | 30923.67 | 783 952 012.19 |
| 28.11.2025 | 31 002.04 | 785 939 007.53 | 31002.04 | 785 939 007.53 |
| 27.11.2025 | 31 065.38 | 799 466 598.72 | 31065.38 | 799 466 598.72 |
| 26.11.2025 | 31 199.37 | 802 914 803.72 | 31199.37 | 802 914 803.72 |
| 25.11.2025 | 31 192.96 | 802 749 755.36 | 31192.96 | 802 749 755.36 |
| 24.11.2025 | 31 131.38 | 801 164 986.73 | 31131.38 | 801 164 986.73 |
| 21.11.2025 | 31 357.38 | 806 981 058.64 | 31357.38 | 806 981 058.64 |
| 20.11.2025 | 31 538.47 | 820 616 897.49 | 31538.47 | 820 616 897.49 |
| 19.11.2025 | 31 697.21 | 833 382 979.18 | 31697.21 | 833 382 979.18 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0991-94131990
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
-
Пайщики на 31.10.2025
479
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0JR7K3
Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
УК "ТКБ Инвестмент Партнерс" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Доброхотов Артемий
Управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
|
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 132 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.153 | 100 |
| Волатильность ? | 2.64% | 58 |
| VaR ? | -3.66% | 64 |
| α-коэффициент ? | -4.404 | |
| β-коэффициент ? | -0.226 | |
| R2 ? | 17.94% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
