ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.02.2026
Пай	32 033.46
СЧА	773 250 779.55
Пай	32 033.46
СЧА	773 250 779.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.65%	0.46%	0.88%	3.27%	-5.74%	—	-16.12%
0.65%	-0.41%	-10.43%	-23.15%	-1.66%	—	196.34%
0.65%	0.46%	0.88%	3.27%	-5.74%	—	-16.12%
0.65%	-0.41%	-10.43%	-23.15%	-1.66%	—	196.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.02.2026	32 033.46	773 250 779.55	32033.46	773 250 779.55
02.02.2026	31 827.22	768 272 245.70	31827.22	768 272 245.70
30.01.2026	31 719.05	765 661 167.98	31719.05	765 661 167.98
29.01.2026	31 550.12	761 583 358.58	31550.12	761 583 358.58
28.01.2026	31 820.39	768 357 962.27	31820.39	768 357 962.27
27.01.2026	31 713.89	765 786 330.28	31713.89	765 786 330.28
26.01.2026	31 670.06	764 652 103.30	31670.06	764 652 103.30
23.01.2026	31 504.26	760 638 844.73	31504.26	760 638 844.73
22.01.2026	31 561.19	762 013 549.83	31561.19	762 013 549.83
21.01.2026	31 743.14	766 406 548.62	31743.14	766 406 548.62

Дата	Пай	СЧА
20.01.2026	31 959.79	774 503 196.91	31959.79	774 503 196.91
19.01.2026	31 860.00	772 084 841.34	31860	772 084 841.34
16.01.2026	31 866.96	772 253 138.67	31866.96	772 253 138.67
15.01.2026	31 934.07	773 976 376.93	31934.07	773 976 376.93
14.01.2026	32 099.24	778 100 016.78	32099.24	778 100 016.78
13.01.2026	32 191.33	780 332 295.77	32191.33	780 332 295.77
12.01.2026	32 211.96	784 375 629.69	32211.96	784 375 629.69
30.12.2025	31 886.52	776 451 130.44	31886.52	776 451 130.44
29.12.2025	31 558.54	768 464 622.96	31558.54	768 464 622.96
26.12.2025	31 445.56	765 713 462.75	31445.56	765 713 462.75

Дата	Пай	СЧА
25.12.2025	31 425.79	765 232 171.35	31425.79	765 232 171.35
24.12.2025	31 674.68	771 329 890.00	31674.68	771 329 890.00
23.12.2025	31 539.52	768 239 803.98	31539.52	768 239 803.98
22.12.2025	31 657.70	772 680 392.61	31657.7	772 680 392.61
19.12.2025	32 181.15	786 178 663.83	32181.15	786 178 663.83
18.12.2025	32 201.32	790 356 405.06	32201.32	790 356 405.06
17.12.2025	32 117.07	788 232 447.20	32117.07	788 232 447.20
16.12.2025	31 827.61	781 127 765.03	31827.61	781 127 765.03
15.12.2025	31 830.69	781 203 248.21	31830.69	781 203 248.21
12.12.2025	31 821.18	791 441 415.14	31821.18	791 441 415.14

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 28.11.2025
463
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	16.15
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	8.87
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P]	7.80
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	7.66
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	6.77
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	6.75
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P]	6.25
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	6.13
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	5.33
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	4.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал