Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 31 047.48 |
| СЧА | 841 348 971.61 |
| Пай | 31 047.48 |
| СЧА | 841 348 971.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
-2.37% |
-8.63% |
-1.70% |
-0.98% |
— |
-8.01% |
0.25% |
8.22% |
6.56% |
1.93% |
28.29% |
— |
253.09% |
0.52% |
-2.37% |
-8.63% |
-1.70% |
-0.98% |
— |
-8.01% |
0.25% |
8.22% |
6.56% |
1.93% |
28.29% |
— |
253.09% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31 047.48 | 841 348 971.61 | 31047.48 | 841 348 971.61 |
| 28.03.2025 | 30 887.34 | 839 280 669.95 | 30887.34 | 839 280 669.95 |
| 27.03.2025 | 30 425.42 | 822 883 080.85 | 30425.42 | 822 883 080.85 |
| 26.03.2025 | 30 635.82 | 826 590 742.95 | 30635.82 | 826 590 742.95 |
| 25.03.2025 | 30 651.65 | 826 526 252.36 | 30651.65 | 826 526 252.36 |
| 24.03.2025 | 30 867.58 | 829 149 030.06 | 30867.58 | 829 149 030.06 |
| 21.03.2025 | 30 786.14 | 822 484 261.13 | 30786.14 | 822 484 261.13 |
| 20.03.2025 | 30 840.50 | 822 944 195.99 | 30840.5 | 822 944 195.99 |
| 19.03.2025 | 30 477.09 | 805 070 822.62 | 30477.09 | 805 070 822.62 |
| 18.03.2025 | 30 220.77 | 791 946 106.10 | 30220.77 | 791 946 106.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 30 390.52 | 786 021 001.30 | 30390.52 | 786 021 001.30 |
| 14.03.2025 | 30 969.63 | 787 971 872.50 | 30969.63 | 787 971 872.50 |
| 13.03.2025 | 31 116.57 | 791 710 623.92 | 31116.57 | 791 710 623.92 |
| 12.03.2025 | 31 331.33 | 791 267 070.06 | 31331.33 | 791 267 070.06 |
| 11.03.2025 | 31 309.43 | 790 714 090.61 | 31309.43 | 790 714 090.61 |
| 10.03.2025 | 31 548.17 | 799 615 845.13 | 31548.17 | 799 615 845.13 |
| 07.03.2025 | 31 904.11 | 803 973 515.09 | 31904.11 | 803 973 515.09 |
| 06.03.2025 | 32 245.35 | 830 416 444.17 | 32245.35 | 830 416 444.17 |
| 05.03.2025 | 32 210.28 | 822 022 348.65 | 32210.28 | 822 022 348.65 |
| 04.03.2025 | 32 057.72 | 818 128 827.77 | 32057.72 | 818 128 827.77 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 31 900.49 | 791 038 324.21 | 31900.49 | 791 038 324.21 |
| 28.02.2025 | 31 801.04 | 777 478 761.49 | 31801.04 | 777 478 761.49 |
| 27.02.2025 | 31 648.91 | 773 717 757.03 | 31648.91 | 773 717 757.03 |
| 26.02.2025 | 31 360.92 | 763 755 718.88 | 31360.92 | 763 755 718.88 |
| 25.02.2025 | 31 165.67 | 755 054 377.35 | 31165.67 | 755 054 377.35 |
| 24.02.2025 | 31 576.34 | 764 721 426.71 | 31576.34 | 764 721 426.71 |
| 21.02.2025 | 31 607.46 | 755 481 771.67 | 31607.46 | 755 481 771.67 |
| 20.02.2025 | 31 861.00 | 759 193 326.92 | 31861 | 759 193 326.92 |
| 19.02.2025 | 32 431.18 | 772 285 892.05 | 32431.18 | 772 285 892.05 |
| 18.02.2025 | 32 545.70 | 774 017 710.38 | 32545.7 | 774 017 710.38 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0991-94131990
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
-
Пайщики на 31.01.2025
482
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0JR7K3
Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы.
К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
УК "ТКБ Инвестмент Партнерс" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»".
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Доброхотов Артемий
Управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
|
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 132 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.153 | 100 |
| Волатильность ? | 2.64% | 58 |
| VaR ? | -3.66% | 64 |
| α-коэффициент ? | -4.404 | |
| β-коэффициент ? | -0.226 | |
| R2 ? | 17.94% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
