Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 31 020.32 |
| СЧА | 1 006 234 568.42 |
| Пай | 31 020.32 |
| СЧА | 1 006 234 568.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90% |
2.43% |
0.48% |
-8.69% |
9.90% |
— |
-12.08% |
-0.90% |
5.23% |
14.37% |
26.12% |
29.84% |
— |
310.94% |
-0.90% |
2.43% |
0.48% |
-8.69% |
9.90% |
— |
-12.08% |
-0.90% |
5.23% |
14.37% |
26.12% |
29.84% |
— |
310.94% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 31 020.32 | 1 006 234 568.42 | 31020.32 | 1 006 234 568.42 |
| 31.07.2025 | 31 301.22 | 1 015 346 355.87 | 31301.22 | 1 015 346 355.87 |
| 30.07.2025 | 31 591.66 | 1 034 921 588.06 | 31591.66 | 1 034 921 588.06 |
| 29.07.2025 | 31 718.61 | 1 040 063 526.14 | 31718.61 | 1 040 063 526.14 |
| 28.07.2025 | 31 302.86 | 1 025 089 804.72 | 31302.86 | 1 025 089 804.72 |
| 25.07.2025 | 30 777.74 | 1 006 404 421.71 | 30777.74 | 1 006 404 421.71 |
| 24.07.2025 | 30 618.15 | 1 001 410 803.25 | 30618.15 | 1 001 410 803.25 |
| 23.07.2025 | 30 364.26 | 993 107 201.98 | 30364.26 | 993 107 201.98 |
| 22.07.2025 | 30 333.76 | 991 517 513.23 | 30333.76 | 991 517 513.23 |
| 21.07.2025 | 30 245.17 | 988 409 126.37 | 30245.17 | 988 409 126.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 30 263.97 | 1 019 423 576.52 | 30263.97 | 1 019 423 576.52 |
| 17.07.2025 | 30 130.63 | 1 015 882 777.39 | 30130.63 | 1 015 882 777.39 |
| 16.07.2025 | 30 128.59 | 1 017 308 040.63 | 30128.59 | 1 017 308 040.63 |
| 15.07.2025 | 30 177.59 | 1 018 971 718.58 | 30177.59 | 1 018 971 718.58 |
| 14.07.2025 | 30 185.49 | 1 014 238 517.91 | 30185.49 | 1 014 238 517.91 |
| 11.07.2025 | 30 159.12 | 1 013 352 489.92 | 30159.12 | 1 013 352 489.92 |
| 10.07.2025 | 30 002.36 | 1 008 085 168.89 | 30002.36 | 1 008 085 168.89 |
| 09.07.2025 | 30 090.76 | 964 742 521.27 | 30090.76 | 964 742 521.27 |
| 08.07.2025 | 30 091.42 | 964 763 543.35 | 30091.42 | 964 763 543.35 |
| 07.07.2025 | 30 214.45 | 963 229 909.91 | 30214.45 | 963 229 909.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 30 360.67 | 968 672 546.25 | 30360.67 | 968 672 546.25 |
| 03.07.2025 | 30 300.23 | 965 255 149.40 | 30300.23 | 965 255 149.40 |
| 02.07.2025 | 30 281.42 | 954 828 374.09 | 30281.42 | 954 828 374.09 |
| 01.07.2025 | 30 283.85 | 956 240 233.59 | 30283.85 | 956 240 233.59 |
| 30.06.2025 | 30 151.03 | 941 307 887.16 | 30151.03 | 941 307 887.16 |
| 27.06.2025 | 30 126.27 | 941 511 584.36 | 30126.27 | 941 511 584.36 |
| 26.06.2025 | 30 040.13 | 926 040 495.94 | 30040.13 | 926 040 495.94 |
| 25.06.2025 | 29 988.97 | 924 463 479.55 | 29988.97 | 924 463 479.55 |
| 24.06.2025 | 30 013.34 | 936 338 996.44 | 30013.34 | 936 338 996.44 |
| 23.06.2025 | 30 024.43 | 937 646 010.57 | 30024.43 | 937 646 010.57 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0991-94131990
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
-
Пайщики на 30.05.2025
534
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0JR7K3
Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы.
К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
УК "ТКБ Инвестмент Партнерс" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»".
Структура фонда на 30.06.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Доброхотов Артемий
Управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
|
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 132 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.153 | 100 |
| Волатильность ? | 2.64% | 58 |
| VaR ? | -3.66% | 64 |
| α-коэффициент ? | -4.404 | |
| β-коэффициент ? | -0.226 | |
| R2 ? | 17.94% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
