Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 30 923.67 |
| СЧА | 783 952 012.19 |
| Пай | 30 923.67 |
| СЧА | 783 952 012.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% |
-2.62% |
-1.81% |
3.12% |
-11.19% |
— |
-18.49% |
-0.25% |
-9.19% |
-23.64% |
-15.99% |
-11.15% |
— |
196.15% |
-0.25% |
-2.62% |
-1.81% |
3.12% |
-11.19% |
— |
-18.49% |
-0.25% |
-9.19% |
-23.64% |
-15.99% |
-11.15% |
— |
196.15% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 30 923.67 | 783 952 012.19 | 30923.67 | 783 952 012.19 |
| 28.11.2025 | 31 002.04 | 785 939 007.53 | 31002.04 | 785 939 007.53 |
| 27.11.2025 | 31 065.38 | 799 466 598.72 | 31065.38 | 799 466 598.72 |
| 26.11.2025 | 31 199.37 | 802 914 803.72 | 31199.37 | 802 914 803.72 |
| 25.11.2025 | 31 192.96 | 802 749 755.36 | 31192.96 | 802 749 755.36 |
| 24.11.2025 | 31 131.38 | 801 164 986.73 | 31131.38 | 801 164 986.73 |
| 21.11.2025 | 31 357.38 | 806 981 058.64 | 31357.38 | 806 981 058.64 |
| 20.11.2025 | 31 538.47 | 820 616 897.49 | 31538.47 | 820 616 897.49 |
| 19.11.2025 | 31 697.21 | 833 382 979.18 | 31697.21 | 833 382 979.18 |
| 18.11.2025 | 31 858.25 | 837 611 497.88 | 31858.25 | 837 611 497.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 31 892.35 | 841 552 779.06 | 31892.35 | 841 552 779.06 |
| 14.11.2025 | 31 807.36 | 839 310 169.49 | 31807.36 | 839 310 169.49 |
| 13.11.2025 | 31 878.21 | 841 235 985.28 | 31878.21 | 841 235 985.28 |
| 12.11.2025 | 31 974.36 | 851 872 066.21 | 31974.36 | 851 872 066.21 |
| 11.11.2025 | 31 917.28 | 851 401 924.82 | 31917.28 | 851 401 924.82 |
| 10.11.2025 | 31 951.12 | 856 266 958.30 | 31951.12 | 856 266 958.30 |
| 07.11.2025 | 31 911.11 | 855 194 694.33 | 31911.11 | 855 194 694.33 |
| 06.11.2025 | 31 904.81 | 855 226 108.97 | 31904.81 | 855 226 108.97 |
| 05.11.2025 | 32 010.76 | 864 606 443.77 | 32010.76 | 864 606 443.77 |
| 01.11.2025 | 31 755.26 | 863 315 003.90 | 31755.26 | 863 315 003.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 31 707.48 | 865 083 707.05 | 31707.48 | 865 083 707.05 |
| 30.10.2025 | 31 549.30 | 861 180 938.58 | 31549.3 | 861 180 938.58 |
| 29.10.2025 | 31 333.50 | 856 909 374.94 | 31333.5 | 856 909 374.94 |
| 28.10.2025 | 31 170.90 | 854 888 026.44 | 31170.9 | 854 888 026.44 |
| 27.10.2025 | 31 233.95 | 892 774 455.38 | 31233.95 | 892 774 455.38 |
| 24.10.2025 | 31 569.65 | 905 802 116.75 | 31569.65 | 905 802 116.75 |
| 23.10.2025 | 31 967.01 | 928 979 876.24 | 31967.01 | 928 979 876.24 |
| 22.10.2025 | 32 141.88 | 940 593 141.78 | 32141.88 | 940 593 141.78 |
| 21.10.2025 | 32 136.23 | 956 049 164.19 | 32136.23 | 956 049 164.19 |
| 20.10.2025 | 32 017.38 | 967 330 745.46 | 32017.38 | 967 330 745.46 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0991-94131990
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
-
Пайщики на 30.09.2025
524
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0JR7K3
Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы.
К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
УК "ТКБ Инвестмент Партнерс" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»".
Структура фонда на 31.10.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Доброхотов Артемий
Управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Артемий отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, за поиск инвестиционных идей на долговом рынке и их исполнение. Работает на финансовом рынке более 7 лет.
Артемий работает в компании с декабря 2022 года. До перехода в компанию работал управляющим активами в ООО «БСПБ Капитал», где являлся управляющим по облигационным и еврооблигационным стратегиям доверительного управления.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 RUB
|
МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
|
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 132 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.153 | 100 |
| Волатильность ? | 2.64% | 58 |
| VaR ? | -3.66% | 64 |
| α-коэффициент ? | -4.404 | |
| β-коэффициент ? | -0.226 | |
| R2 ? | 17.94% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
