ПИФ Райффайзен – Потребительский сектор стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13 458.91	-1.01%	-2.15%	-3.21%	-16.35%	28.36%	33.69%
СЧА	676 474 312.13	-1.33%	-5.47%	-31.17%	-47.44%	25.02%	-49.43%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	13 458.91	676 474 312.13
20.02.2019	13 596.15	685 568 987.94
19.02.2019	13 454.71	680 388 835.73
18.02.2019	13 573.51	690 309 378.72
15.02.2019	13 551.93	697 216 786.30
14.02.2019	13 636.43	701 861 872.32
13.02.2019	13 810.52	711 860 043.67
12.02.2019	13 930.77	718 036 090.53
11.02.2019	13 895.09	716 963 512.37
08.02.2019	13 853.28	714 091 223.89

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	13 884.68	714 554 530.51
06.02.2019	14 079.98	725 126 583.37
05.02.2019	14 112.93	727 205 644.22
04.02.2019	14 005.78	721 016 534.51
01.02.2019	14 023.24	722 904 932.86
31.01.2019	13 955.60	719 558 554.98
30.01.2019	13 824.31	713 582 279.59
29.01.2019	13 785.48	714 010 682.93
28.01.2019	13 860.90	719 840 533.73
25.01.2019	13 975.55	725 818 849.80

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	13 904.78	722 753 507.61
23.01.2019	13 933.80	725 222 844.54
22.01.2019	13 822.49	722 485 343.01
21.01.2019	13 754.21	715 609 565.95
18.01.2019	13 729.48	713 909 341.04
17.01.2019	13 490.51	709 016 943.89
16.01.2019	13 335.76	701 316 427.44
15.01.2019	13 372.82	703 316 468.89
14.01.2019	13 287.91	700 887 416.85
11.01.2019	13 397.16	707 380 133.35

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0986-94131808
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 790

Портфель Фонда включает акции розничных торговых сетей, производителей товаров народного потребления, банков, а также фармацевтических компаний, то есть компаний, которые первыми ощущают на себе положительный эффект от роста доходов населения, увеличения платежеспособного спроса на кредиты и т.д.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	13.18
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	13.06
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.96
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	12.73
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	12.48

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 11-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами, а также фондом акций второго эшелона. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.031	147
Коэффициент Сортино	0.036	148
Волатильность	4.20%	180
VaR	-6.18%	183
α-коэффициент	-1.963
β-коэффициент	0.676
R2	30.45%

18.02.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Лучшая динамика. Америка и Европа»
14.02.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь 2019 г.
22.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рейтинга по доходности за 2018 г.
16.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Cырьевой сектор» вошел в ТОП-5 рейтинга по доходности за 2018 г.
16.01.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ на рост курса доллара США
11.01.2019	В УК «Райффайзен Капитал» новый начальник управления инвестиций
11.12.2018	ОПИФы УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рейтинга по доходности по итогам ноября 2018 г.
26.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор» вошел в ТОП-3 рейтинга по доходности за 5 лет
22.11.2018	УК «Райффайзен Капитал» названа лучшей управляющей компанией в Группе Райффайзен
16.11.2018	УК «Райффайзен Капитал» изменила инвестиционную стратегию ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 286 581 551.35
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 482 611 167.61
Райффайзен – США	2 633 837 737.72
Райффайзен – Фонд активного управления	2 479 551 266.78
Райффайзен – Информационные технологии	2 238 826 765.54
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 364 777 273.34
Райффайзен - Акции	1 191 290 953.97
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	932 211 409.15
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	699 831 098.87
Райффайзен - Золото	486 325 816.39
Райффайзен – Электроэнергетика	392 181 773.49
Райффайзен - Дивидендные акции	356 391 329.45
Райффайзен — Индустриальный	224 493 238.76
Райффайзен - Европа	201 676 536.96
Райффайзен - Развивающиеся рынки	161 362 313.01
Райффайзен – Драгоценные металлы	61 169 078.40
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Райффайзен – Потребительский сектор (Райффайзен Капитал), 0986-94131808

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

05.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА