Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Потребительский сектор (Райффайзен Капитал), 0986-94131808

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Потребительский сектор

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	13980.53
СЧА	806 044 890.85
Пай	13980.53
СЧА	806 044 890.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.49%	3.99%	15.50%	15.07%	29.20%	-3.15%	-8.84%
-0.46%	4.48%	5.19%	-1.06%	32.27%	58.49%	-36.77%
-0.49%	3.99%	15.50%	15.07%	29.20%	-3.15%	-8.84%
-0.46%	4.48%	5.19%	-1.06%	32.27%	58.49%	-36.77%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	13980.53	806 044 890.85	13980.53	806 044 890.85
24.05.2023	14049.24	809 763 330.65	14049.24	809 763 330.65
23.05.2023	13991.37	805 174 999.38	13991.37	805 174 999.38
22.05.2023	13910.65	799 928 844.28	13910.65	799 928 844.28
19.05.2023	13769.31	789 480 697.19	13769.31	789 480 697.19
18.05.2023	13633.79	781 595 222.67	13633.79	781 595 222.67
17.05.2023	13584.34	778 780 282.31	13584.34	778 780 282.31
16.05.2023	13503.46	772 510 129.54	13503.46	772 510 129.54
15.05.2023	13388.27	766 986 133.32	13388.27	766 986 133.32
12.05.2023	13168.19	754 015 818.89	13168.19	754 015 818.89

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	13346.09	764 279 402.25	13346.09	764 279 402.25
10.05.2023	12968.93	741 251 355.77	12968.93	741 251 355.77
05.05.2023	12820.89	732 165 205.24	12820.89	732 165 205.24
04.05.2023	12767.53	729 139 770.40	12767.53	729 139 770.40
03.05.2023	12868.92	736 309 329.12	12868.92	736 309 329.12
02.05.2023	13059.39	746 795 128.88	13059.39	746 795 128.88
28.04.2023	13448.04	768 562 250.07	13448.04	768 562 250.07
27.04.2023	13534.72	773 876 490.18	13534.72	773 876 490.18
26.04.2023	13477.46	773 364 222.74	13477.46	773 364 222.74
25.04.2023	13444	771 448 645.33	13444	771 448 645.33

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	13482.85	848 995 648.29	13482.85	848 995 648.29
21.04.2023	13520.01	841 928 799.15	13520.01	841 928 799.15
20.04.2023	13435.29	835 574 009.61	13435.29	835 574 009.61
19.04.2023	13372.13	829 693 951.33	13372.13	829 693 951.33
18.04.2023	13365.79	829 444 372.82	13365.79	829 444 372.82
17.04.2023	13172.2	816 677 023.44	13172.2	816 677 023.44
14.04.2023	12975.92	808 374 492.30	12975.92	808 374 492.30
13.04.2023	13029.26	811 697 768.15	13029.26	811 697 768.15
12.04.2023	12916.8	788 250 134.02	12916.8	788 250 134.02
11.04.2023	12920.79	788 471 595.57	12920.79	788 471 595.57

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0986-94131808
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 31.03.2023
3 002
Биржа
Московская биржа

Портфель содержит акции фармацевтических компаний, розничных торговых сетей, банков и производителей товаров народного потребления.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.31
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.06
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	8.94
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.91
Фикс Прайс, акция, [US33835G2057]	8.61
Яндекс, акция, [NL0009805522]	8.53
TCS Group, акция, [US87238U2033]	8.42
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054]	8.33
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057]	6.69
HeadHunter, акция, [US42207L1061]	5.76

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
Прочие расходы
0.6%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.047	59
Коэффициент Сортино ?	-0.040	61
Волатильность ?	11.35%	71
VaR ?	-18.06%	73
α-коэффициент ?	1.321
β-коэффициент ?	1.206
R2 ?	76.55%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023
20.03.2023	Еженедельный обзор 20.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 264 698 495.48
Райффайзен - Акции	11 982 291 607.01
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 099 405 649.21
Райффайзен - Облигации	7 577 266 086.64
Райффайзен - США	7 493 886 770.06
Райффайзен - Информационные технологии	4 687 149 868.73
Райффайзен - Дивидендные акции	2 998 238 344.26
Райффайзен – Фонд активного управления	2 780 688 984.72
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	2 619 005 959.35
Райффайзен - Золото	2 403 800 084.78
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 078 387 847.07
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 470 109 436.05
Ликвидная стратегия	1 084 749 177.16
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 071 171 473.97
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 040 373 310.21
Райффайзен - Индустриальный	684 684 635.94
Райффайзен - Европа	416 218 587.16
Райффайзен - Высокодоходные облигации	393 925 469.05
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 997 221.09
Райффайзен - Еврооблигации	309 322 380.09
Райффайзен - Электроэнергетика	298 609 175.61
Райффайзен - Золото	186 515 658.27
Райффайзен - Американские акции	119 590 351.81
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 664.33
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 214 016.30
Райффайзен - Мировые облигации	—