Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Индустриальный (Райффайзен Капитал), 0984-94131889

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Металлургия

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	10603.46
СЧА	695 508 689.74
Пай	10603.46
СЧА	695 508 689.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	-3.07%	2.83%	23.57%	-1.62%	23.08%	60.31%
-0.62%	-5.01%	-5.04%	15.59%	-19.39%	187.43%	180.93%
0.01%	-3.07%	2.83%	23.57%	-1.62%	23.08%	60.31%
-0.62%	-5.01%	-5.04%	15.59%	-19.39%	187.43%	180.93%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	10603.46	695 508 689.74	10603.46	695 508 689.74
29.05.2023	10602.33	699 848 661.04	10602.33	699 848 661.04
26.05.2023	10451.88	690 282 848.96	10451.88	690 282 848.96
25.05.2023	10378.94	684 684 635.94	10378.94	684 684 635.94
24.05.2023	10384.28	685 524 769.42	10384.28	685 524 769.42
23.05.2023	10437.6	689 201 773.23	10437.6	689 201 773.23
22.05.2023	10516.4	694 490 785.82	10516.4	694 490 785.82
19.05.2023	10509.98	694 557 279.48	10509.98	694 557 279.48
18.05.2023	10680.35	707 974 930.92	10680.35	707 974 930.92
17.05.2023	10693.11	708 875 590.52	10693.11	708 875 590.52

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	10681.59	708 390 979.55	10681.59	708 390 979.55
15.05.2023	10691.52	709 729 520.42	10691.52	709 729 520.42
12.05.2023	10435.7	693 218 628.16	10435.7	693 218 628.16
11.05.2023	10468.13	698 980 834.59	10468.13	698 980 834.59
10.05.2023	10529.78	705 060 573.86	10529.78	705 060 573.86
05.05.2023	10477.51	702 307 302.77	10477.51	702 307 302.77
04.05.2023	10373.63	695 436 917.19	10373.63	695 436 917.19
03.05.2023	10505.11	703 173 261.66	10505.11	703 173 261.66
02.05.2023	10661.1	713 698 428.94	10661.1	713 698 428.94
28.04.2023	10938.86	732 157 803.09	10938.86	732 157 803.09

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	11024.13	737 338 729.94	11024.13	737 338 729.94
26.04.2023	10996.88	737 809 712.00	10996.88	737 809 712.00
25.04.2023	11027.4	744 527 310.29	11027.4	744 527 310.29
24.04.2023	11191.6	758 633 138.69	11191.6	758 633 138.69
21.04.2023	11223.83	759 782 569.36	11223.83	759 782 569.36
20.04.2023	11334.96	761 929 249.85	11334.96	761 929 249.85
19.04.2023	11398.91	773 119 544.16	11398.91	773 119 544.16
18.04.2023	11486.97	780 293 985.05	11486.97	780 293 985.05
17.04.2023	11329.89	771 576 098.13	11329.89	771 576 098.13
14.04.2023	11226.91	765 567 970.00	11226.91	765 567 970.00

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0984-94131889
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 17.12.2007
Пайщики на 31.03.2023
2 691
Биржа
Московская биржа

Портфель Фонда включает акции компаний, преимущественно металлургического сектора, а также компаний смежных отраслей: строительства, машиностроения и химической промышленности.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Southern Copper, акция, [US84265V1052]	9.28
ArcelorMittal, акция, [US03938L2034]	8.96
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (USD), ETF, [US46434G8481]	8.94
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.04
ММК, акция, [1-03-00078-A]	7.75
Alcoa Corp, акция, [US0138721065]	7.46
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	7.12
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.07
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046]	6.58
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	6.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.78%
Прочие расходы
0.6%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.052	17
Коэффициент Сортино ?	0.043	18
Волатильность ?	8.51%	53
VaR ?	-12.75%	52
α-коэффициент ?	-1.224
β-коэффициент ?	0.556
R2 ?	28.94%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 401 478 164.74
Райффайзен - Акции	12 369 849 757.27
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 025 531 180.97
Райффайзен - США	7 576 865 599.14
Райффайзен - Облигации	7 550 285 511.56
Райффайзен - Информационные технологии	4 802 730 554.89
Райффайзен - Дивидендные акции	3 076 161 748.40
Райффайзен – Фонд активного управления	2 789 389 026.28
Райффайзен - Золото	2 453 992 801.31
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 165 644 156.44
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 829 124 124.73
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 480 958 731.64
Ликвидная стратегия	1 092 458 256.54
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 092 088 494.17
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 038 965 592.36
Райффайзен - Потребительский сектор	826 024 061.79
Райффайзен - Европа	421 748 480.27
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 669 697.17
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 981 869.49
Райффайзен - Еврооблигации	309 749 722.29
Райффайзен - Электроэнергетика	299 025 683.49
Райффайзен - Золото	188 426 715.13
Райффайзен - Американские акции	127 301 615.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 979 065.63
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 241 547.98
Райффайзен - Мировые облигации	—