Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 41 931.32 |
СЧА | 8 209 657 519.77 |
Пай | 41 931.32 |
СЧА | 8 209 657 519.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.64% |
1.87% |
12.08% |
-3.43% |
8.01% |
100.35% |
46.68% |
-1.72% |
0.13% |
5.47% |
-12.51% |
-20.56% |
84.38% |
27.08% |
-1.64% |
1.87% |
12.08% |
-3.43% |
8.01% |
100.35% |
46.68% |
-1.72% |
0.13% |
5.47% |
-12.51% |
-20.56% |
84.38% |
27.08% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 41 931.32 | 8 209 657 519.77 | 41931.32 | 8 209 657 519.77 |
20.08.2025 | 42 628.48 | 8 353 517 606.28 | 42628.48 | 8 353 517 606.28 |
19.08.2025 | 42 844.79 | 8 403 083 485.35 | 42844.79 | 8 403 083 485.35 |
18.08.2025 | 42 473.18 | 8 347 881 938.05 | 42473.18 | 8 347 881 938.05 |
15.08.2025 | 42 668.86 | 8 385 828 924.61 | 42668.86 | 8 385 828 924.61 |
14.08.2025 | 42 464.26 | 8 380 300 143.42 | 42464.26 | 8 380 300 143.42 |
13.08.2025 | 42 526.39 | 8 396 362 917.45 | 42526.39 | 8 396 362 917.45 |
12.08.2025 | 42 383.09 | 8 368 325 120.94 | 42383.09 | 8 368 325 120.94 |
11.08.2025 | 42 266.82 | 8 352 685 944.15 | 42266.82 | 8 352 685 944.15 |
08.08.2025 | 41 800.70 | 8 264 299 519.96 | 41800.7 | 8 264 299 519.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 41 207.63 | 8 152 146 668.62 | 41207.63 | 8 152 146 668.62 |
06.08.2025 | 40 412.89 | 7 996 207 282.76 | 40412.89 | 7 996 207 282.76 |
05.08.2025 | 40 469.30 | 8 019 703 028.60 | 40469.3 | 8 019 703 028.60 |
04.08.2025 | 40 202.38 | 7 965 911 964.70 | 40202.38 | 7 965 911 964.70 |
01.08.2025 | 39 818.39 | 7 885 537 082.18 | 39818.39 | 7 885 537 082.18 |
31.07.2025 | 39 923.61 | 7 909 063 784.27 | 39923.61 | 7 909 063 784.27 |
30.07.2025 | 39 794.20 | 7 888 831 552.46 | 39794.2 | 7 888 831 552.46 |
29.07.2025 | 40 223.85 | 7 980 729 106.45 | 40223.85 | 7 980 729 106.45 |
28.07.2025 | 40 075.09 | 7 959 923 605.65 | 40075.09 | 7 959 923 605.65 |
25.07.2025 | 40 577.47 | 8 060 517 258.84 | 40577.47 | 8 060 517 258.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 40 880.36 | 8 122 968 419.37 | 40880.36 | 8 122 968 419.37 |
23.07.2025 | 41 358.92 | 8 226 987 534.93 | 41358.92 | 8 226 987 534.93 |
22.07.2025 | 40 996.50 | 8 161 566 632.63 | 40996.5 | 8 161 566 632.63 |
21.07.2025 | 41 160.22 | 8 199 194 451.31 | 41160.22 | 8 199 194 451.31 |
18.07.2025 | 40 901.34 | 8 153 775 244.29 | 40901.34 | 8 153 775 244.29 |
17.07.2025 | 40 099.47 | 8 001 988 839.60 | 40099.47 | 8 001 988 839.60 |
16.07.2025 | 40 099.26 | 8 021 495 381.52 | 40099.26 | 8 021 495 381.52 |
15.07.2025 | 39 807.84 | 7 970 494 706.44 | 39807.84 | 7 970 494 706.44 |
14.07.2025 | 38 722.36 | 7 760 511 823.59 | 38722.36 | 7 760 511 823.59 |
11.07.2025 | 38 111.95 | 7 642 186 071.32 | 38111.95 | 7 642 186 071.32 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих годовые отчеты, публикующих бухгалтерскую отчетность. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).
До 17.09.2024 название ПИФ "Райффайзен - Информационные технологии"
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.425 | 4 |
Коэффициент Сортино ? | 0.479 | 6 |
Волатильность ? | 4.90% | 50 |
VaR ? | -5.51% | 37 |
α-коэффициент ? | -2.002 | |
β-коэффициент ? | -0.050 | |
R2 ? | 0.53% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор 18.08.2025 |
11.08.2025 | Еженедельный обзор 11.08.2025 |
04.08.2025 | Ежемесячный обзор. Июль. 2025 |
28.07.2025 | Еженедельный обзор 28.07.2025 |
21.07.2025 | Еженедельный обзор 21.07.2025 |
14.07.2025 | Еженедельный обзор 14.07.2025 |
07.07.2025 | Еженедельный обзор 07.07.2025 |
30.06.2025 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2025 |
23.06.2025 | Еженедельный обзор 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор 16.06.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Корпоративные облигации | 20 767 109 482.45 |
Райффайзен - Акции | 15 089 697 281.46 |
Райффайзен - Облигации | 9 436 025 966.23 |
Райффайзен – Мультивалютные облигации | 8 253 249 551.98 |
Райффайзен – Накопительный | 6 606 824 030.22 |
Райффайзен - Золото | 6 481 821 396.94 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 5 537 558 724.94 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 036 831 054.30 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 461 081 673.91 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 79 506 935.04 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |