Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 43827.56 |
СЧА | 4 773 584 902.27 |
Пай | 43827.56 |
СЧА | 4 773 584 902.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.90% |
2.48% |
-0.74% |
15.79% |
33.88% |
31.29% |
176.61% |
0.69% |
-2.11% |
-9.56% |
-0.58% |
-10.26% |
-46.73% |
97.07% |
0.90% |
2.48% |
-0.74% |
15.79% |
33.88% |
31.29% |
176.61% |
0.69% |
-2.11% |
-9.56% |
-0.58% |
-10.26% |
-46.73% |
97.07% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 43827.56 | 4 773 584 902.27 | 43827.56 | 4 773 584 902.27 |
28.06.2024 | 43435.62 | 4 740 824 601.48 | 43435.62 | 4 740 824 601.48 |
27.06.2024 | 44425.65 | 4 920 410 364.98 | 44425.65 | 4 920 410 364.98 |
26.06.2024 | 44034.51 | 4 889 871 125.26 | 44034.51 | 4 889 871 125.26 |
25.06.2024 | 43841.39 | 4 905 515 207.21 | 43841.39 | 4 905 515 207.21 |
24.06.2024 | 43707.69 | 4 909 626 758.70 | 43707.69 | 4 909 626 758.70 |
21.06.2024 | 43368.02 | 4 873 916 260.24 | 43368.02 | 4 873 916 260.24 |
20.06.2024 | 42501.85 | 4 780 382 425.57 | 42501.85 | 4 780 382 425.57 |
19.06.2024 | 43067.91 | 4 850 026 304.96 | 43067.91 | 4 850 026 304.96 |
18.06.2024 | 44318.84 | 4 998 838 928.14 | 44318.84 | 4 998 838 928.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 44956.98 | 5 067 694 702.45 | 44956.98 | 5 067 694 702.45 |
14.06.2024 | 44956.98 | 5 067 694 702.45 | 44956.98 | 5 067 694 702.45 |
13.06.2024 | 44618.04 | 5 039 859 290.31 | 44618.04 | 5 039 859 290.31 |
11.06.2024 | 44444.81 | 5 049 638 416.11 | 44444.81 | 5 049 638 416.11 |
10.06.2024 | 44006.7 | 4 997 341 686.08 | 44006.7 | 4 997 341 686.08 |
07.06.2024 | 44458.91 | 5 049 205 556.06 | 44458.91 | 5 049 205 556.06 |
06.06.2024 | 43794.74 | 4 971 328 789.80 | 43794.74 | 4 971 328 789.80 |
05.06.2024 | 43684.45 | 4 964 727 211.82 | 43684.45 | 4 964 727 211.82 |
04.06.2024 | 42993.52 | 4 890 424 960.01 | 42993.52 | 4 890 424 960.01 |
03.06.2024 | 42229.97 | 4 810 877 769.59 | 42229.97 | 4 810 877 769.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 42765.82 | 4 876 611 227.43 | 42765.82 | 4 876 611 227.43 |
30.05.2024 | 43042.99 | 4 917 111 785.90 | 43042.99 | 4 917 111 785.90 |
29.05.2024 | 44007.35 | 5 028 552 257.77 | 44007.35 | 5 028 552 257.77 |
28.05.2024 | 43868.54 | 5 018 250 169.01 | 43868.54 | 5 018 250 169.01 |
27.05.2024 | 43921.01 | 5 025 983 829.39 | 43921.01 | 5 025 983 829.39 |
24.05.2024 | 44564.69 | 5 106 173 144.83 | 44564.69 | 5 106 173 144.83 |
23.05.2024 | 44951.28 | 5 155 540 889.41 | 44951.28 | 5 155 540 889.41 |
22.05.2024 | 45326.68 | 5 198 326 688.81 | 45326.68 | 5 198 326 688.81 |
21.05.2024 | 45235.69 | 5 190 563 414.13 | 45235.69 | 5 190 563 414.13 |
20.05.2024 | 45427.08 | 5 219 951 331.88 | 45427.08 | 5 219 951 331.88 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 8.93 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 8.54 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 7.29 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 6.67 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 6.59 |
Apple, акция, [US0378331005] | 6.57 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 5.93 |
Lam Research, акция, [US5128071082] | 5.87 |
Salesforce, акция, [US79466L3024] | 5.29 |
Booking Holdings, акция, [US09857L1089] | 5.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.425 | 4 |
Коэффициент Сортино ? | 0.479 | 6 |
Волатильность ? | 4.90% | 50 |
VaR ? | -5.51% | 37 |
α-коэффициент ? | -2.002 | |
β-коэффициент ? | -0.050 | |
R2 ? | 0.53% |
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |