×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Акции роста
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
39 923.61
СЧА
7 909 063 784.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.33%
1.44%
3.25%
-2.27%
-0.82%
87.64%
50.04%
0.26%
-0.32%
-2.40%
-10.93%
-29.46%
73.76%
35.55%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    0988-94131961
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 10.10.2007
  • Пайщики на 30.05.2025
    11 608
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A109353

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих годовые отчеты, публикующих бухгалтерскую отчетность. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).


До 17.09.2024 название ПИФ "Райффайзен - Информационные технологии"

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9.40
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.39
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.08
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.05
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] 8.95
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 8.69
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 6.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 4.43
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] 4.36
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] 3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.62% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.6%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.425 4
Коэффициент Сортино ? 0.479 6
Волатильность ? 4.90% 50
VaR ? -5.51% 37
α-коэффициент ? -2.002
β-коэффициент ? -0.050
R2 ? 0.53%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025 Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025 Еженедельный обзор 14.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 19 553 685 426.49
Райффайзен - Акции 14 625 683 183.92
Райффайзен - Облигации 8 152 181 300.17
Райффайзен – Мультивалютные облигации 8 005 345 884.74
Райффайзен – Накопительный 6 678 499 800.41
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds