|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 59.00 |
СЧА | 284 719.97 |
Пай | 59.00 |
СЧА | 284 719.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.00% |
0.10% |
-0.46% |
-1.57% |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
-94.99% |
-95.02% |
-95.08% |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
0.10% |
-0.46% |
-1.57% |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
-94.99% |
-95.02% |
-95.08% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 59.00 | 284 719.97 | 59 | 284 719.97 |
28.02.2025 | 59.00 | 284 719.97 | 59 | 284 719.97 |
31.01.2025 | 59.00 | 284 719.97 | 59 | 284 719.97 |
28.12.2024 | 58.94 | 5 688 460.93 | 58.94 | 5 688 460.93 |
29.11.2024 | 59.05 | 5 698 691.84 | 59.05 | 5 698 691.84 |
31.10.2024 | 59.16 | 5 708 937.94 | 59.16 | 5 708 937.94 |
30.09.2024 | 59.27 | 5 720 050.70 | 59.27 | 5 720 050.70 |
30.08.2024 | 59.40 | 5 732 801.25 | 59.4 | 5 732 801.25 |
31.07.2024 | 59.49 | 5 743 466.76 | 59.49 | 5 743 466.76 |
28.06.2024 | 59.63 | 5 756 950.55 | 59.63 | 5 756 950.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 59.73 | 5 766 468.12 | 59.73 | 5 766 468.12 |
27.04.2024 | 59.83 | 5 776 406.61 | 59.83 | 5 776 406.61 |
29.03.2024 | 59.94 | 5 786 848.14 | 59.94 | 5 786 848.14 |
29.02.2024 | 60.04 | 5 796 843.46 | 60.04 | 5 796 843.46 |
31.01.2024 | 59.68 | 5 761 647.26 | 59.68 | 5 761 647.26 |
29.12.2023 | 59.47 | 5 741 876.81 | 59.47 | 5 741 876.81 |
07.12.2023 | 42.44 | 4 097 611.80 | 42.44 | 4 097 611.80 |
28.02.2022 | 1 243.88 | 120 087 974.64 | 1243.88 | 120 087 974.64 |
25.02.2022 | 1 079.90 | 104 256 943.91 | 1079.9 | 104 256 943.91 |
24.02.2022 | 1 091.43 | 105 370 308.55 | 1091.43 | 105 370 308.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 1 020.85 | 98 555 839.67 | 1020.85 | 98 555 839.67 |
21.02.2022 | 1 036.67 | 100 083 210.70 | 1036.67 | 100 083 210.70 |
18.02.2022 | 1 003.76 | 96 905 972.70 | 1003.76 | 96 905 972.70 |
17.02.2022 | 1 003.35 | 96 866 346.18 | 1003.35 | 96 866 346.18 |
16.02.2022 | 1 010.92 | 97 597 312.47 | 1010.92 | 97 597 312.47 |
15.02.2022 | 1 016.57 | 98 142 755.55 | 1016.57 | 98 142 755.55 |
14.02.2022 | 1 012.51 | 97 751 361.96 | 1012.51 | 97 751 361.96 |
11.02.2022 | 1 005.83 | 97 105 888.07 | 1005.83 | 97 105 888.07 |
10.02.2022 | 1 009.38 | 97 448 901.02 | 1009.38 | 97 448 901.02 |
09.02.2022 | 1 025.95 | 99 048 176.25 | 1025.95 | 99 048 176.25 |
В состав активов Фонда входят активы Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский рынок», фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. В состав активов Фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ на дату регистрации Банком России изменений ПДУ (30.11.2023), предусматривающих смену типа заблокированного фонда на ЗПИФ, 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов или реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 177 682 866.87 |
А-Капитал Валютные облигации | 706 170 910.36 |
А-Капитал Акции | 419 592 855.38 |
А-Капитал Сбалансированный | 363 188 358.74 |
А-Капитал Золото | 280 200 879.92 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
А-Капитал Облигации Рантье | 70 444 060.71 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |