×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
1 270.34
СЧА
160 988 332.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
1.54%
3.92%
5.35%
15.41%
33.33%
31.78%
0.78%
4.68%
12.14%
15.24%
-3.51%
6 318.04%
6 243.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    2984
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2015 до 28.07.2015
  • Пайщики на 30.12.2025
    156
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVME8
  • ISIN
    RU000A0JVME8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, а также в облигации российских эмитентов, в деятельности которых в значительной мере учитываются экологические и социальные факторы, факторы корпоративного управления (ESG-факторы), согласно раскрываемой в открытых источниках информации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] 5.97
Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] 5.90
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 5.87
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] 5.61
Т-Банк, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] 5.46
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 5.33
Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] 5.01
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] 4.68
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] 4.00
АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] 3.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.214 113
Коэффициент Сортино ? -0.198 114
Волатильность ? 1.64% 8
VaR ? -2.67% 7
α-коэффициент ? -4.152
β-коэффициент ? 0.044
R2 ? 3.65%

Новости

05.03.2026 ТМК отчиталась за 2025 год
13.02.2026 «Интер РАО» наращивает выручку, но теряет прибыль
12.02.2026 «Норникель» отчитался за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 997 573 611.70
Лидар 298 317 558.14
Мировые доходные облигации 88 290 891.87
ТРИНФИКО Капиталист 81 661 589.44
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 391 721.76
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds