×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 201.02
СЧА
128 477 178.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.24%
2.44%
8.21%
9.13%
19.23%
27.72%
28.27%
0.40%
12.05%
12.16%
-33.80%
-65.77%
4 985.90%
12 968.33%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    2984
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2015 до 28.07.2015
  • Пайщики на 30.06.2025
    33
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVME8
  • ISIN
    RU000A0JVME8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств преимущественно в акции компаний, зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, а также в облигации российских эмитентов, в деятельности которых в значительной мере учитываются экологические и социальные факторы, факторы корпоративного управления (ESG-факторы), согласно раскрываемой в открытых источниках информации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже  должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 8.17
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] 7.77
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] 7.37
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] 7.09
РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] 7.09
СОПФ Инфраструктурные облигации, 03 - Облигации [4-03-00598-R-001P] 6.90
Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] 6.29
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] 6.29
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] 6.23
АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] 5.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.214 113
Коэффициент Сортино ? -0.198 114
Волатильность ? 1.64% 8
VaR ? -2.67% 7
α-коэффициент ? -4.152
β-коэффициент ? 0.044
R2 ? 3.65%

Новости

18.08.2025 Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела летнюю стажировку
29.07.2025 НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
01.07.2025 Четвертый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 347 528 089.83
Лидар 169 048 988.75
ТРИНФИКО Капиталист 112 685 271.22
Мировые доходные облигации 40 647 537.88
ТРИНФИКО Глобал.ру 20 177 669.50
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds