Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1055.78 |
СЧА | 424 321 982.60 |
Пай | 1055.78 |
СЧА | 424 321 982.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.66% |
0.02% |
-1.75% |
4.45% |
9.00% |
12.67% |
20.67% |
1.44% |
-1.72% |
-12.38% |
4.43% |
248.35% |
17 100.60% |
46 087.29% |
0.66% |
0.02% |
-1.75% |
4.45% |
9.00% |
12.67% |
20.67% |
1.44% |
-1.72% |
-12.38% |
4.43% |
248.35% |
17 100.60% |
46 087.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1055.78 | 424 321 982.60 | 1055.78 | 424 321 982.60 |
28.06.2024 | 1048.9 | 418 278 003.04 | 1048.9 | 418 278 003.04 |
27.06.2024 | 1045.34 | 415 232 118.33 | 1045.34 | 415 232 118.33 |
26.06.2024 | 1046.36 | 414 249 482.47 | 1046.36 | 414 249 482.47 |
25.06.2024 | 1044.38 | 413 463 248.74 | 1044.38 | 413 463 248.74 |
24.06.2024 | 1037.47 | 411 855 512.28 | 1037.47 | 411 855 512.28 |
21.06.2024 | 1040.61 | 413 099 583.87 | 1040.61 | 413 099 583.87 |
20.06.2024 | 1045.05 | 419 071 771.36 | 1045.05 | 419 071 771.36 |
19.06.2024 | 1031.38 | 413 761 856.94 | 1031.38 | 413 761 856.94 |
18.06.2024 | 1043.67 | 419 655 512.12 | 1043.67 | 419 655 512.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1054.42 | 423 977 676.21 | 1054.42 | 423 977 676.21 |
14.06.2024 | 1059.93 | 425 762 263.22 | 1059.93 | 425 762 263.22 |
13.06.2024 | 1050.7 | 420 497 423.35 | 1050.7 | 420 497 423.35 |
11.06.2024 | 1053.41 | 428 132 309.79 | 1053.41 | 428 132 309.79 |
10.06.2024 | 1053.83 | 431 826 546.06 | 1053.83 | 431 826 546.06 |
07.06.2024 | 1061.51 | 437 075 040.18 | 1061.51 | 437 075 040.18 |
06.06.2024 | 1057.16 | 439 155 620.60 | 1057.16 | 439 155 620.60 |
05.06.2024 | 1055.95 | 438 270 182.98 | 1055.95 | 438 270 182.98 |
04.06.2024 | 1058.72 | 438 419 218.47 | 1058.72 | 438 419 218.47 |
03.06.2024 | 1050.62 | 429 705 299.86 | 1050.62 | 429 705 299.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1055.57 | 431 728 463.88 | 1055.57 | 431 728 463.88 |
30.05.2024 | 1070.5 | 437 739 791.87 | 1070.5 | 437 739 791.87 |
29.05.2024 | 1083.42 | 442 976 693.19 | 1083.42 | 442 976 693.19 |
28.05.2024 | 1079.5 | 442 899 750.37 | 1079.5 | 442 899 750.37 |
27.05.2024 | 1083.55 | 443 864 496.00 | 1083.55 | 443 864 496.00 |
24.05.2024 | 1096.14 | 448 541 690.57 | 1096.14 | 448 541 690.57 |
23.05.2024 | 1102.86 | 451 100 941.21 | 1102.86 | 451 100 941.21 |
22.05.2024 | 1104.03 | 461 872 370.22 | 1104.03 | 461 872 370.22 |
21.05.2024 | 1105.03 | 463 272 999.37 | 1105.03 | 463 272 999.37 |
20.05.2024 | 1104.69 | 462 746 136.09 | 1104.69 | 462 746 136.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0.5% |
0.25% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
от 181 до 360 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
от 361 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.214 | 113 |
Коэффициент Сортино ? | -0.198 | 114 |
Волатильность ? | 1.64% | 8 |
VaR ? | -2.67% | 7 |
α-коэффициент ? | -4.152 | |
β-коэффициент ? | 0.044 | |
R2 ? | 3.65% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 187 413 168.24 |
ТРИНФИКО Капиталист | 181 007 214.53 |
Лидар | 67 601 622.31 |
Мировые доходные облигации | 37 685 107.87 |
МФК – инвестиции | 20 350 890.23 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 15 398 377.94 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Основа | — |
Сократ | — |