Главная
Поиск ПИФ
АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	670.03	-0.23%	-2.87%	2.18%	6.38%	10.82%	29.36%	670.03	-0.23%	-2.87%	2.18%	6.38%	10.82%	29.36%
СЧА	38 370 446.92	-0.23%	-3.00%	11.06%	15.62%	17.63%	11 066.96%	38 370 446.92	-0.23%	-3.00%	11.06%	15.62%	17.63%	11 066.96%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	670.03	38 370 446.92	670.03	38 370 446.92
26.03.2020	671.57	38 458 132.79	671.57	38 458 132.79
25.03.2020	668.11	38 260 509.76	668.11	38 260 509.76
24.03.2020	668.84	38 302 293.96	668.84	38 302 293.96
23.03.2020	661.83	37 900 467.67	661.83	37 900 467.67
20.03.2020	663.26	37 982 753.60	663.26	37 982 753.60
19.03.2020	655.07	37 513 236.38	655.07	37 513 236.38
18.03.2020	651.00	37 280 626.41	651	37 280 626.41
17.03.2020	660.60	37 830 438.09	660.6	37 830 438.09
16.03.2020	660.40	37 818 982.63	660.4	37 818 982.63

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	666.75	38 182 454.72	666.75	38 182 454.72
12.03.2020	663.55	37 998 892.53	663.55	37 998 892.53
11.03.2020	673.23	38 553 350.02	673.23	38 553 350.02
10.03.2020	675.79	38 700 228.35	675.79	38 700 228.35
06.03.2020	685.50	39 255 884.89	685.5	39 255 884.89
05.03.2020	689.90	39 507 865.01	689.9	39 507 865.01
04.03.2020	689.11	39 462 966.26	689.11	39 462 966.26
03.03.2020	688.07	39 403 225.54	688.07	39 403 225.54
02.03.2020	685.72	39 268 853.17	685.72	39 268 853.17
28.02.2020	682.83	39 152 695.28	682.83	39 152 695.28

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	689.86	39 555 476.51	689.86	39 555 476.51
26.02.2020	690.26	39 578 425.19	690.26	39 578 425.19
25.02.2020	691.19	39 632 206.60	691.19	39 632 206.60
21.02.2020	691.57	39 623 956.39	691.57	39 623 956.39
20.02.2020	691.47	39 618 316.53	691.47	39 618 316.53
19.02.2020	690.78	39 529 761.27	690.78	39 529 761.27
18.02.2020	690.53	39 515 195.56	690.53	39 515 195.56
17.02.2020	690.80	39 430 682.29	690.8	39 430 682.29
14.02.2020	690.16	39 394 190.98	690.16	39 394 190.98
13.02.2020	690.15	39 393 796.44	690.15	39 393 796.44

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 30.09.2019
67
Тикер
RU000A0JPSH0
ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, облигация, [4B02-177-00004-T-001P]	8.03
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4-01-00482-R]	7.41
Буровая компания Евразия, облигация, [4B02-03-36403-R-001P]	6.06
Россия, облигация, [26226RMFS]	6.04
КАМАЗ, облигация, [4B02-01-55010-D-001P]	5.93

Управляющий фондом

Булатов Марс Кабирович

Начальник Инвестиционного управления

Резюме

Начальник Инвестиционного управления ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ".
Управляет портфелями паевых инвестиционных фондов, «АК БАРС — Консервативный», «Лалэ», портфелями пенсионных средств НПФ.
Образование: Казанский Государственный Университет.
Трудовой опыт: в Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» работает с 2007 года.
Является членом Комитета по индикаторам долгового рынка Московской Биржи.
Квалификационные аттестаты ФСФР:
- 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.069	194
Коэффициент Сортино	-0.057	194
Волатильность	1.08%	34
VaR	-1.39%	36
α-коэффициент	-4.987
β-коэффициент	0.039
R2	1.52%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
АК БАРС - Горизонт	28 567 385 700.30
Земельный	8 501 703 359.19
Максвелл Капитал	221 646 005.82
Родные просторы	106 763 434.86
АНКОР - фонд недвижимости	97 664 642.89
АК БАРС Индексный	16 796 888.41
Лалэ	15 348 813.24
АК БАРС - Акции	2 968 606.27
Реновация	—
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	—
АК БАРС — Родной край	—
АК БАРС - Альянс	—
АК БАРС – Основа	—
АК БАРС – Инвестиции	—
АК БАРС - Перспектива	—

Показать все

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Булатов Марс Кабирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании