Главная
Поиск ПИФ
АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	642.75	0.05%	-0.07%	1.98%	2.44%	14.16%	25.03%
СЧА	33 863 751.32	0.05%	-0.07%	1.99%	2.14%	130.67%	8 483.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.07.2019	642.75	33 863 751.32
16.07.2019	642.46	33 848 466.91
15.07.2019	642.58	33 854 651.80
12.07.2019	641.81	33 814 302.33
11.07.2019	641.91	33 819 655.85
10.07.2019	641.56	33 801 082.45
09.07.2019	641.77	33 812 351.90
08.07.2019	641.31	33 788 006.61
05.07.2019	640.57	33 748 761.89
04.07.2019	640.75	33 758 392.35

Дата	Пай	СЧА
03.07.2019	640.23	33 730 843.11
02.07.2019	639.46	33 690 671.76
01.07.2019	639.24	33 679 088.64
28.06.2019	638.52	33 640 810.26
27.06.2019	637.46	33 584 823.11
26.06.2019	636.21	33 519 300.39
25.06.2019	638.19	33 623 481.96
24.06.2019	639.21	33 677 054.52
21.06.2019	639.96	33 716 913.72
20.06.2019	643.04	33 879 119.16

Дата	Пай	СЧА
19.06.2019	643.66	33 911 472.94
18.06.2019	642.92	33 872 914.00
17.06.2019	643.22	33 888 532.82
14.06.2019	643.51	33 903 844.58
13.06.2019	642.59	33 855 217.56
11.06.2019	643.84	33 921 393.34
10.06.2019	644.77	33 970 437.02
07.06.2019	645.00	33 982 412.80
06.06.2019	644.05	33 935 292.21
05.06.2019	643.91	33 928 036.33

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 29.03.2019
66
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD - Еврооблигации	11.37
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации	11.23
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации	11.21
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD - Еврооблигации	7.31
ГТЛК, БО-08 - Облигации [4B02-08-32432-H]	5.36

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.116	209
Коэффициент Сортино	-0.112	200
Волатильность	1.18%	37
VaR	-1.57%	38
α-коэффициент	-5.615
β-коэффициент	-0.006
R2	0.03%