Мой портфель
×

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

18.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 623.02 0.15% 0.34% 1.22% -1.58% 15.14% 27.49%
СЧА 32 824 264.47 0.15% 0.34% 0.93% -2.19% 9 693.49% 9 203.56%

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Дата регистрации
    19.01.2005
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    66
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.124 234
Коэффициент Сортино -0.123 232
Волатильность 1.16% 38
VaR -1.52% 40
α-коэффициент -5.837
β-коэффициент 0.016
R2 0.21%