ПИФ АК БАРС - Консервативный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	617.81	0.45%	-0.22%	-0.76%	-1.63%	14.38%	25.00%
СЧА	32 549 685.71	0.44%	-0.51%	-1.08%	-3.22%	7 987.20%	9 022.01%

12.11.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

617.81

0.45%

-0.22%

-0.76%

-1.63%

14.38%

25.00%

СЧА

32 549 685.71

0.44%

-0.51%

-1.08%

-3.22%

7 987.20%

9 022.01%

Дата	Пай	СЧА
12.11.2018	617.81	32 549 685.71
09.11.2018	615.07	32 405 674.89
08.11.2018	616.33	32 471 647.61
07.11.2018	616.59	32 566 161.64
06.11.2018	615.44	32 505 647.97
02.11.2018	614.92	32 491 995.28
01.11.2018	615.19	32 506 611.92
31.10.2018	615.75	32 536 282.38
30.10.2018	616.70	32 586 385.25
29.10.2018	615.78	32 537 761.43

Дата

Пай

СЧА

12.11.2018

617.81

32 549 685.71

09.11.2018

615.07

32 405 674.89

08.11.2018

616.33

32 471 647.61

07.11.2018

616.59

32 566 161.64

06.11.2018

615.44

32 505 647.97

02.11.2018

614.92

32 491 995.28

01.11.2018

615.19

32 506 611.92

31.10.2018

615.75

32 536 282.38

30.10.2018

616.70

32 586 385.25

29.10.2018

615.78

32 537 761.43

Дата	Пай	СЧА
26.10.2018	615.81	32 538 936.45
25.10.2018	615.33	32 513 830.61
24.10.2018	614.10	32 448 983.00
23.10.2018	614.07	32 447 329.53
22.10.2018	617.49	32 627 865.55
19.10.2018	615.59	32 527 527.93
18.10.2018	613.90	32 438 017.61
17.10.2018	615.31	32 512 898.05
16.10.2018	616.51	32 576 335.78
15.10.2018	616.57	32 579 085.81

Дата

Пай

СЧА

26.10.2018

615.81

32 538 936.45

25.10.2018

615.33

32 513 830.61

24.10.2018

614.10

32 448 983.00

23.10.2018

614.07

32 447 329.53

22.10.2018

617.49

32 627 865.55

19.10.2018

615.59

32 527 527.93

18.10.2018

613.90

32 438 017.61

17.10.2018

615.31

32 512 898.05

16.10.2018

616.51

32 576 335.78

15.10.2018

616.57

32 579 085.81

Дата	Пай	СЧА
12.10.2018	619.15	32 715 451.96
11.10.2018	614.86	32 489 249.96
10.10.2018	616.01	32 549 624.38
09.10.2018	619.16	32 716 388.48
08.10.2018	617.32	32 619 215.82
05.10.2018	615.11	32 502 028.22
04.10.2018	610.80	32 274 262.04
03.10.2018	612.79	32 379 807.89
02.10.2018	615.32	32 513 226.16
01.10.2018	615.21	32 507 568.69

Дата

Пай

СЧА

12.10.2018

619.15

32 715 451.96

11.10.2018

614.86

32 489 249.96

10.10.2018

616.01

32 549 624.38

09.10.2018

619.16

32 716 388.48

08.10.2018

617.32

32 619 215.82

05.10.2018

615.11

32 502 028.22

04.10.2018

610.80

32 274 262.04

03.10.2018

612.79

32 379 807.89

02.10.2018

615.32

32 513 226.16

01.10.2018

615.21

32 507 568.69

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 29.06.2018
66
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Евраз, 8.25% 28jan2021, USD - Еврооблигации	11.66
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации	11.56
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации	11.37
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD - Еврооблигации	7.57
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации	4.20

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

через УК	Срок владения
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент		позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.130	239
Коэффициент Сортино	-0.128	234
Волатильность	1.16%	37
VaR	-1.51%	41
α-коэффициент	-5.988
β-коэффициент	0.011
R2	0.10%

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018