Главная
Поиск ПИФ
АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	686.16	0.11%	1.70%	6.51%	8.80%	15.98%	38.09%	686.16	0.11%	1.70%	6.51%	8.80%	15.98%	38.09%
СЧА	37 105 684.9	0.11%	0.32%	9.32%	11.67%	16.06%	11 016.50%	37 105 684.9	0.11%	0.32%	9.32%	11.67%	16.06%	11 016.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.01.2020	686.16	37 105 684.90	686.16	37 105 684.90
23.01.2020	685.44	37 066 497.34	685.44	37 066 497.34
22.01.2020	685.77	37 084 446.35	685.77	37 084 446.35
21.01.2020	685.36	37 062 017.60	685.36	37 062 017.60
20.01.2020	685.47	37 068 152.91	685.47	37 068 152.91
17.01.2020	684.96	37 040 402.65	684.96	37 040 402.65
16.01.2020	684.67	37 024 830.01	684.67	37 024 830.01
15.01.2020	684.14	37 098 347.03	684.14	37 098 347.03
14.01.2020	684.11	37 096 923.52	684.11	37 096 923.52
13.01.2020	683.94	37 087 407.70	683.94	37 087 407.70

Дата	Пай	СЧА
10.01.2020	682.89	37 030 870.04	682.89	37 030 870.04
09.01.2020	682.62	37 016 243.41	682.62	37 016 243.41
31.12.2019	677.11	36 717 448.05	677.11	36 717 448.05
30.12.2019	677.00	36 711 496.94	677.00	36 711 496.94
27.12.2019	675.95	36 654 339.83	675.95	36 654 339.83
26.12.2019	675.31	36 619 341.94	675.31	36 619 341.94
25.12.2019	675.35	37 025 126.45	675.35	37 025 126.45
24.12.2019	674.67	36 987 860.59	674.67	36 987 860.59
23.12.2019	674.26	36 965 048.66	674.26	36 965 048.66
20.12.2019	674.23	36 863 810.30	674.23	36 863 810.30

Дата	Пай	СЧА
19.12.2019	673.87	36 843 942.15	673.87	36 843 942.15
18.12.2019	674.07	36 854 785.51	674.07	36 854 785.51
17.12.2019	673.43	36 819 921.96	673.43	36 819 921.96
16.12.2019	673.35	36 815 360.45	673.35	36 815 360.45
13.12.2019	673.07	36 750 002.06	673.07	36 750 002.06
12.12.2019	672.33	36 709 471.93	672.33	36 709 471.93
11.12.2019	671.44	36 660 995.80	671.44	36 660 995.80
10.12.2019	671.26	36 651 069.89	671.26	36 651 069.89
09.12.2019	672.19	36 702 100.28	672.19	36 702 100.28
06.12.2019	670.97	36 335 610.54	670.97	36 335 610.54

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 30.09.2019
67
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, ПБО-001P-17 - Облигации [4B02-177-00004-T-001P]	8.49
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	7.59
КАМАЗ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55010-D-001P]	7.25
Буровая компания Евразия, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-36403-R-001P]	6.35
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS]	6.31

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.026	185
Коэффициент Сортино	-0.022	185
Волатильность	1.12%	35
VaR	-1.39%	37
α-коэффициент	-5.201
β-коэффициент	0.007
R2	0.05%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу

1 47.49 %

Алёнка – Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 39.95 %

Солид - Индекс МосБиржи
СОЛИД Менеджмент
3 38.17 %

БСПБ - Сбалансированный
БСПБ Капитал
4 38.04 %

ВТБ – Фонд Акций
ВТБ Капитал Управление активами
5 37.65 %

Харизматичные акции
Арикапитал