×

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить на брокерский счет
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

22.09.2023
Пай
818.35
СЧА
42 725 053.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
-0.84%
-0.18%
2.29%
7.83%
15.29%
33.46%
-0.30%
-10.23%
-27.48%
-40.80%
-46.36%
-51.66%
31.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.06.2023
    265
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0
Фонд инвестирует в рублевые облигации с широкой отраслевой диверсификацией, имеющие привлекательное сочетание ликвидности, надежности и доходности. Активное управление дюрацией и кредитным риском портфеля при изменении рыночной ситуации.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] 8.04
Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [52002RMFS] 6.36
ЦППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 5.54
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-04-03251-B-003P] 5.03
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-06-16493-A-001P] 4.86
ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] 4.48
РЖД, облигация, [4B02-21-65045-D-001P] 4.40
РЖД, облигация, [4B02-14-65045-D-001P] 4.22
ЯТЭК, облигация, [4B02-01-20510-F-001P] 4.10
Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [26226RMFS] 4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.4% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.025 198
Коэффициент Сортино ? -0.026 198
Волатильность ? 1.01% 13
VaR ? -1.32% 13
α-коэффициент ? -3.700
β-коэффициент ? 0.094
R2 ? 21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть