Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	719.79	141 226 911.65	719.79	141 226 911.65
13.04.2021	718.5	142 139 962.05	718.5	142 139 962.05
12.04.2021	718.02	142 147 340.02	718.02	142 147 340.02
09.04.2021	717.68	141 849 707.56	717.68	141 849 707.56
08.04.2021	718.04	141 920 350.12	718.04	141 920 350.12
07.04.2021	717.9	141 275 719.73	717.9	141 275 719.73
06.04.2021	718.96	141 483 777.76	718.96	141 483 777.76
05.04.2021	720.44	140 874 653.97	720.44	140 874 653.97
02.04.2021	719.95	140 881 408.64	719.95	140 881 408.64
01.04.2021	719.83	140 568 968.74	719.83	140 568 968.74

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	720.05	140 611 861.76	720.05	140 611 861.76
30.03.2021	719.26	140 422 697.73	719.26	140 422 697.73
29.03.2021	720.12	140 345 276.86	720.12	140 345 276.86
26.03.2021	718.55	140 041 019.55	718.55	140 041 019.55
25.03.2021	717.42	139 619 522.23	717.42	139 619 522.23
24.03.2021	716.29	139 262 553.58	716.29	139 262 553.58
23.03.2021	716.81	139 364 083.15	716.81	139 364 083.15
22.03.2021	718.46	139 634 260.59	718.46	139 634 260.59
19.03.2021	718.92	139 724 040.89	718.92	139 724 040.89
18.03.2021	719.81	137 806 631.33	719.81	137 806 631.33

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	720.52	137 883 630.14	720.52	137 883 630.14
16.03.2021	721.69	137 957 852.65	721.69	137 957 852.65
15.03.2021	721.63	137 417 223.33	721.63	137 417 223.33
12.03.2021	721.78	137 445 772.35	721.78	137 445 772.35
11.03.2021	721.94	135 977 352.48	721.94	135 977 352.48
10.03.2021	722.17	136 021 034.22	722.17	136 021 034.22
09.03.2021	722.45	135 830 580.32	722.45	135 830 580.32
05.03.2021	721.7	134 609 009.67	721.7	134 609 009.67
04.03.2021	722.3	134 721 730.95	722.3	134 721 730.95
03.03.2021	722.36	134 732 809.29	722.36	134 732 809.29

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 30.09.2020
199
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPSH0
ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия фонда:
Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) для случаев хеджирования ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива.

Минимальная сумма инвестиций по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем - 30 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-20510-F-001P]	3.83
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P]	3.36
ВИС ФИНАНС, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00554-R-001P]	3.35
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26226RMFS]	2.88
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	2.79

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% без учета НДС
Прочие расходы
0.4% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	По заявке, поданной номинальным держателем.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
	ИНФИНИТУМ
	АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ	По заявке, поданной номинальным держателем.

Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки номинальным держателем
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.060	214
Коэффициент Сортино	-0.057	213
Волатильность	1.13%	27
VaR	-1.53%	33
α-коэффициент	-4.176
β-коэффициент	0.068
R2	7.90%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 109.40 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
2 94.48 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
3 89.20 %

ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения
Промсвязь
4 87.45 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 86.86 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами