Главная
Поиск ПИФ
АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	654.32	0.05%	1.11%	3.64%	5.64%	13.53%	27.70%	654.32	0.05%	1.11%	3.64%	5.64%	13.53%	27.70%
СЧА	34 474 391.25	0.05%	1.11%	3.63%	5.33%	202.86%	9 463.76%	34 474 391.25	0.05%	1.11%	3.63%	5.33%	202.86%	9 463.76%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	654.32	34 474 391.25	654.32	34 474 391.25
18.09.2019	653.99	34 456 883.88	653.99	34 456 883.88
17.09.2019	654.11	34 463 090.66	654.11	34 463 090.66
16.09.2019	653.86	34 450 056.33	653.86	34 450 056.33
13.09.2019	654.26	34 471 139.56	654.26	34 471 139.56
12.09.2019	653.56	34 434 087.54	653.56	34 434 087.54
11.09.2019	653.21	34 416 088.60	653.21	34 416 088.60
10.09.2019	653.32	34 421 508.80	653.32	34 421 508.80
09.09.2019	653.04	34 406 734.01	653.04	34 406 734.01
06.09.2019	652.32	34 368 896.98	652.32	34 368 896.98

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	652.47	34 377 095.40	652.47	34 377 095.40
04.09.2019	651.46	34 323 839.10	651.46	34 323 839.10
03.09.2019	650.69	34 283 276.57	650.69	34 283 276.57
02.09.2019	650.76	34 286 677.11	650.76	34 286 677.11
30.08.2019	650.08	34 250 969.11	650.08	34 250 969.11
29.08.2019	649.72	34 232 162.69	649.72	34 232 162.69
28.08.2019	649.41	34 215 509.22	649.41	34 215 509.22
27.08.2019	649.20	34 204 573.50	649.20	34 204 573.50
26.08.2019	649.12	34 200 398.19	649.12	34 200 398.19
23.08.2019	648.84	34 185 557.29	648.84	34 185 557.29

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	648.64	34 175 293.55	648.64	34 175 293.55
21.08.2019	648.26	34 155 029.48	648.26	34 155 029.48
20.08.2019	647.82	34 131 707.14	647.82	34 131 707.14
19.08.2019	647.13	34 095 317.62	647.13	34 095 317.62
16.08.2019	646.95	34 085 805.40	646.95	34 085 805.40
15.08.2019	646.65	34 070 018.25	646.65	34 070 018.25
14.08.2019	647.05	34 091 260.16	647.05	34 091 260.16
13.08.2019	647.10	34 093 779.23	647.10	34 093 779.23
12.08.2019	646.84	34 080 492.10	646.84	34 080 492.10
09.08.2019	646.86	34 081 442.80	646.86	34 081 442.80

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 29.03.2019
66
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации	10.96
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации	10.69
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD - Еврооблигации	6.90
ГТЛК, БО-08 - Облигации [4B02-08-32432-H]	5.47
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации	4.01

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.087	209
Коэффициент Сортино	-0.081	201
Волатильность	1.18%	37
VaR	-1.55%	38
α-коэффициент	-5.548
β-коэффициент	-0.012
R2	0.11%