21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 726.00 |
СЧА | 125 508 257.33 |
Пай | 726.00 |
СЧА | 125 508 257.33 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.01% |
0.67% |
2.47% |
5.93% |
14.25% |
31.01% |
0.86% |
6.73% |
80.83% |
238.64% |
273.24% |
36 464.16% |
0.01% |
0.67% |
2.47% |
5.93% |
14.25% |
31.01% |
0.86% |
6.73% |
80.83% |
238.64% |
273.24% |
36 464.16% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 726 | 125 508 257.33 | 726 | 125 508 257.33 |
20.01.2021 | 725.94 | 124 442 582.67 | 725.94 | 124 442 582.67 |
19.01.2021 | 725.78 | 124 414 743.37 | 725.78 | 124 414 743.37 |
18.01.2021 | 725.51 | 124 367 315.89 | 725.51 | 124 367 315.89 |
15.01.2021 | 725.39 | 122 158 047.81 | 725.39 | 122 158 047.81 |
14.01.2021 | 725.76 | 122 280 692.45 | 725.76 | 122 280 692.45 |
13.01.2021 | 725.62 | 122 257 897.79 | 725.62 | 122 257 897.79 |
12.01.2021 | 726.08 | 122 335 631.87 | 726.08 | 122 335 631.87 |
11.01.2021 | 726.05 | 122 330 158.18 | 726.05 | 122 330 158.18 |
31.12.2020 | 724.36 | 121 120 773.70 | 724.36 | 121 120 773.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 724.3 | 121 109 955.86 | 724.3 | 121 109 955.86 |
29.12.2020 | 723.81 | 119 824 235.11 | 723.81 | 119 824 235.11 |
28.12.2020 | 723.29 | 119 229 254.63 | 723.29 | 119 229 254.63 |
25.12.2020 | 722.37 | 119 077 197.92 | 722.37 | 119 077 197.92 |
24.12.2020 | 721.97 | 117 013 648.90 | 721.97 | 117 013 648.90 |
23.12.2020 | 721.64 | 117 671 771.77 | 721.64 | 117 671 771.77 |
22.12.2020 | 721.5 | 117 619 257.76 | 721.5 | 117 619 257.76 |
21.12.2020 | 721.14 | 117 592 817.06 | 721.14 | 117 592 817.06 |
18.12.2020 | 721.79 | 117 754 860.80 | 721.79 | 117 754 860.80 |
17.12.2020 | 722.09 | 116 007 060.61 | 722.09 | 116 007 060.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2020 | 722.09 | 116 007 044.79 | 722.09 | 116 007 044.79 |
15.12.2020 | 721.84 | 115 966 210.19 | 721.84 | 115 966 210.19 |
14.12.2020 | 721.86 | 115 970 322.66 | 721.86 | 115 970 322.66 |
11.12.2020 | 721.76 | 115 944 650.35 | 721.76 | 115 944 650.35 |
10.12.2020 | 721.27 | 115 866 726.64 | 721.27 | 115 866 726.64 |
09.12.2020 | 721.89 | 115 805 704.72 | 721.89 | 115 805 704.72 |
08.12.2020 | 721.51 | 116 306 367.11 | 721.51 | 116 306 367.11 |
07.12.2020 | 721.08 | 115 137 101.72 | 721.08 | 115 137 101.72 |
04.12.2020 | 721.46 | 115 196 593.52 | 721.46 | 115 196 593.52 |
03.12.2020 | 720.96 | 114 914 067.75 | 720.96 | 114 914 067.75 |
Стратегия фонда:
Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) для случаев хеджирования ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива.
Минимальная сумма инвестиций по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем - 30 000 рублей.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] | 4.45 |
Россия, 26228 - Облигации [26228RMFS] | 4.27 |
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS] | 3.94 |
РЖД, 001P-14R - Облигации [4B02-14-65045-D-001P] | 3.52 |
ВЭБ, ПБО-001P-17 - Облигации [4B02-177-00004-T-001P] | 3.40 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Начальник Инвестиционного управления
Начальник Инвестиционного управления ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ".
Управляет портфелями паевых инвестиционных фондов, «АК БАРС — Консервативный», «Лалэ», портфелями пенсионных средств НПФ.
Образование: Казанский Государственный Университет.
Трудовой опыт: в Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» работает с 2007 года.
Является членом Комитета по индикаторам долгового рынка Московской Биржи.
Квалификационные аттестаты ФСФР:
- 1.
0«Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».
- 5.0 «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами».
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
ИНФИНИТУМ
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
|
ИНФИНИТУМ
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.024 | 214 |
Коэффициент Сортино | -0.021 | 214 |
Волатильность | 1.17% | 29 |
VaR | -1.53% | 33 |
α-коэффициент | -4.306 | |
β-коэффициент | 0.066 | |
R2 | 7.38% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
АК БАРС - Горизонт | 28 560 771 967.16 |
Земельный | 1 409 648 783.14 |
Максвелл Капитал | 289 417 664.76 |
АНКОР - фонд недвижимости | 90 010 294.33 |
Лалэ | 24 752 107.36 |
АК БАРС Индексный | 23 655 111.72 |
АК БАРС - Акции | 4 140 488.31 |
Реновация |
— |
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
— |
АК БАРС — Родной край |
— |
АК БАРС - Альянс |
— |
АК БАРС – Основа |
— |
АК БАРС – Инвестиции |
— |
АК БАРС - Перспектива |
— |