Главная
Поиск ПИФ
АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	667.5	0.10%	0.91%	4.10%	7.00%	18.04%	—	667.5	0.10%	0.91%	4.10%	7.00%	18.04%	—
СЧА	35 370 713.73	0.10%	1.19%	4.69%	7.62%	15.08%	—	35 370 713.73	0.10%	1.19%	4.69%	7.62%	15.08%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	667.50	35 370 713.73	667.50	35 370 713.73
13.11.2019	666.80	35 333 737.34	666.80	35 333 737.34
12.11.2019	667.40	35 365 442.46	667.40	35 365 442.46
11.11.2019	668.03	35 398 483.13	668.03	35 398 483.13
08.11.2019	667.96	35 394 864.29	667.96	35 394 864.29
07.11.2019	667.90	35 391 877.81	667.90	35 391 877.81
06.11.2019	667.63	35 377 552.74	667.63	35 377 552.74
05.11.2019	666.83	35 234 937.95	666.83	35 234 937.95
01.11.2019	667.13	35 250 760.92	667.13	35 250 760.92
31.10.2019	666.73	35 229 880.65	666.73	35 229 880.65

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	666.80	35 233 362.65	666.80	35 233 362.65
29.10.2019	666.66	35 226 208.94	666.66	35 226 208.94
28.10.2019	666.41	35 212 849.78	666.41	35 212 849.78
25.10.2019	665.28	35 153 102.00	665.28	35 153 102.00
24.10.2019	664.21	35 096 822.36	664.21	35 096 822.36
23.10.2019	664.59	35 116 868.77	664.59	35 116 868.77
22.10.2019	664.05	35 088 346.62	664.05	35 088 346.62
21.10.2019	664.12	35 092 014.79	664.12	35 092 014.79
18.10.2019	662.50	35 006 186.71	662.50	35 006 186.71
17.10.2019	662.00	34 979 897.21	662.00	34 979 897.21

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	661.42	34 949 167.36	661.42	34 949 167.36
15.10.2019	661.25	34 940 158.16	661.25	34 940 158.16
14.10.2019	661.51	34 953 898.80	661.51	34 953 898.80
11.10.2019	661.05	34 929 835.42	661.05	34 929 835.42
10.10.2019	660.05	34 876 856.39	660.05	34 876 856.39
09.10.2019	659.31	34 837 971.19	659.31	34 837 971.19
08.10.2019	658.32	34 785 390.02	658.32	34 785 390.02
07.10.2019	658.02	34 769 479.01	658.02	34 769 479.01
04.10.2019	657.09	34 720 628.16	657.09	34 720 628.16
03.10.2019	656.02	34 664 190.84	656.02	34 664 190.84

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 30.06.2019
66
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, ПБО-001P-17 - Облигации [4B02-177-00004-T-001P]	8.49
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	7.59
КАМАЗ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55010-D-001P]	7.25
Буровая компания Евразия, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-36403-R-001P]	6.35
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS]	6.31

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.051	190
Коэффициент Сортино	-0.044	186
Волатильность	1.13%	34
VaR	-1.42%	37
α-коэффициент	-5.364
β-коэффициент	0.002
R2	0.01%