Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить на брокерский счет

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	713.94
СЧА	116 158 069.61
Пай	713.94
СЧА	116 158 069.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.47%	2.89%	9.03%	0.30%	-1.33%	11.57%	18.95%
0.37%	-0.12%	1.90%	-14.00%	-15.57%	244.52%	260.68%
0.47%	2.89%	9.03%	0.30%	-1.33%	11.57%	18.95%
0.37%	-0.12%	1.90%	-14.00%	-15.57%	244.52%	260.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	713.94	116 158 069.61	713.94	116 158 069.61
25.05.2022	710.61	115 725 044.36	710.61	115 725 044.36
24.05.2022	702.88	114 464 902.29	702.88	114 464 902.29
23.05.2022	702.23	114 855 913.86	702.23	114 855 913.86
20.05.2022	701.8	114 970 055.66	701.8	114 970 055.66
19.05.2022	702.33	115 105 669.27	702.33	115 105 669.27
18.05.2022	701.8	115 018 914.77	701.8	115 018 914.77
17.05.2022	702.88	115 195 970.79	702.88	115 195 970.79
16.05.2022	700.94	115 615 347.28	700.94	115 615 347.28
13.05.2022	701.45	115 729 275.62	701.45	115 729 275.62

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	699.87	115 978 171.92	699.87	115 978 171.92
11.05.2022	700.39	116 065 717.42	700.39	116 065 717.42
06.05.2022	701.46	116 534 611.24	701.46	116 534 611.24
05.05.2022	700.61	116 392 512.24	700.61	116 392 512.24
04.05.2022	700.36	116 351 325.23	700.36	116 351 325.23
29.04.2022	700.46	116 368 853.18	700.46	116 368 853.18
28.04.2022	699.73	116 196 403.88	699.73	116 196 403.88
27.04.2022	696.36	115 638 120.34	696.36	115 638 120.34
26.04.2022	693.88	116 294 310.23	693.88	116 294 310.23
25.04.2022	690.21	115 678 348.92	690.21	115 678 348.92

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	692.15	116 004 378.47	692.15	116 004 378.47
21.04.2022	688.22	115 345 281.64	688.22	115 345 281.64
20.04.2022	685.01	114 855 302.74	685.01	114 855 302.74
19.04.2022	681.72	114 303 248.07	681.72	114 303 248.07
18.04.2022	678.71	114 842 256.28	678.71	114 842 256.28
15.04.2022	674.4	114 578 646.79	674.4	114 578 646.79
14.04.2022	674.76	114 640 830.35	674.76	114 640 830.35
13.04.2022	674.93	114 697 607.78	674.93	114 697 607.78
12.04.2022	674.47	116 027 926.98	674.47	116 027 926.98
11.04.2022	674.08	116 984 365.64	674.08	116 984 365.64

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 30.12.2021
441
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPSH0
ISIN
RU000A0JPSH0

Фонд инвестирует в рублевые облигации с широкой отраслевой диверсификацией, имеющие привлекательное сочетание ликвидности, надежности и доходности. Активное управление дюрацией и кредитным риском портфеля при изменении рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS]	4.70
ЯТЭК, облигация, [4B02-01-20510-F-001P]	3.46
Россия, облигация, [52002RMFS]	3.22
Россия, облигация, [52003RMFS]	3.15
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P]	3.03
Центральная ППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P]	2.92
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-04-00464-R-001P]	2.88
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P]	2.65
Элемент Лизинг, облигация, [4B02-03-36193-R-001P]	2.50
РОСБАНК, облигация, [4B02-07-02272-B-002P]	2.50

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% без учета НДС
Прочие расходы
0.4% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	По заявке, поданной номинальным держателем.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
	ИНФИНИТУМ
	АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ	По заявке, поданной номинальным держателем.

Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки номинальным держателем
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.025	198
Коэффициент Сортино	-0.026	198
Волатильность	1.01%	13
VaR	-1.32%	13
α-коэффициент	-3.700
β-коэффициент	0.094
R2	21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.48 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 7.93 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
3 7.49 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
4 7.45 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции
5 6.27 %

Арикапитал - Рублевые сбережения
Арикапитал