ПИФ АК БАРС - Консервативный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	631.24	-0.22%	0.37%	2.28%	-0.26%	13.39%	23.31%
СЧА	33 257 178.91	-0.22%	0.37%	1.98%	-0.69%	9 544.33%	9 296.43%

21.02.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

631.24

-0.22%

0.37%

2.28%

-0.26%

13.39%

23.31%

СЧА

33 257 178.91

-0.22%

0.37%

1.98%

-0.69%

9 544.33%

9 296.43%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	631.24	33 257 178.91
20.02.2019	632.63	33 330 606.90
19.02.2019	631.96	33 295 219.54
18.02.2019	634.00	33 402 630.25
15.02.2019	632.04	33 299 771.46
14.02.2019	626.66	33 016 314.46
13.02.2019	629.91	33 187 510.72
12.02.2019	629.91	33 187 192.35
11.02.2019	631.42	33 266 984.61
08.02.2019	631.33	33 262 225.68

Дата

Пай

СЧА

21.02.2019

631.24

33 257 178.91

20.02.2019

632.63

33 330 606.90

19.02.2019

631.96

33 295 219.54

18.02.2019

634.00

33 402 630.25

15.02.2019

632.04

33 299 771.46

14.02.2019

626.66

33 016 314.46

13.02.2019

629.91

33 187 510.72

12.02.2019

629.91

33 187 192.35

11.02.2019

631.42

33 266 984.61

08.02.2019

631.33

33 262 225.68

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	629.23	33 151 558.20
06.02.2019	628.89	33 133 489.82
05.02.2019	629.30	33 155 254.03
04.02.2019	629.35	33 158 034.06
01.02.2019	627.38	33 054 151.20
31.01.2019	631.64	33 278 326.44
30.01.2019	630.94	33 241 443.22
29.01.2019	628.62	33 119 119.76
28.01.2019	628.36	33 105 408.62
25.01.2019	628.80	33 128 675.95

Дата

Пай

СЧА

07.02.2019

629.23

33 151 558.20

06.02.2019

628.89

33 133 489.82

05.02.2019

629.30

33 155 254.03

04.02.2019

629.35

33 158 034.06

01.02.2019

627.38

33 054 151.20

31.01.2019

631.64

33 278 326.44

30.01.2019

630.94

33 241 443.22

29.01.2019

628.62

33 119 119.76

28.01.2019

628.36

33 105 408.62

25.01.2019

628.80

33 128 675.95

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	630.67	33 227 514.79
23.01.2019	630.81	33 234 766.17
22.01.2019	629.18	33 148 721.24
21.01.2019	628.89	33 133 822.72
18.01.2019	629.63	33 172 663.21
17.01.2019	630.24	33 204 539.01
16.01.2019	631.78	33 286 051.92
15.01.2019	631.01	33 245 526.43
14.01.2019	629.33	33 156 759.26
11.01.2019	628.39	33 107 059.36

Дата

Пай

СЧА

24.01.2019

630.67

33 227 514.79

23.01.2019

630.81

33 234 766.17

22.01.2019

629.18

33 148 721.24

21.01.2019

628.89

33 133 822.72

18.01.2019

629.63

33 172 663.21

17.01.2019

630.24

33 204 539.01

16.01.2019

631.78

33 286 051.92

15.01.2019

631.01

33 245 526.43

14.01.2019

629.33

33 156 759.26

11.01.2019

628.39

33 107 059.36

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 28.09.2018
66
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Евраз, 8.25% 28jan2021, USD - Еврооблигации	12.30
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации	11.78
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации	11.59
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD - Еврооблигации	7.68
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации	4.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.137	196
Коэффициент Сортино	-0.136	194
Волатильность	1.16%	36
VaR	-1.55%	39
α-коэффициент	-5.839
β-коэффициент	-0.004
R2	0.02%

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019