×

ОПИФ: АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
863.24
СЧА
22 892 176.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
2.21%
-1.83%
-2.34%
-4.91%
4.63%
18.72%
-0.01%
-2.90%
-6.74%
-8.00%
-14.63%
-52.75%
-84.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 29.05.2026
    152
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
17.02.2026 - 16.05.2026 16.06.2026 15.05.2026 36.7815 4.148981
17.11.2025 - 16.02.2026 23.03.2026 16.02.2026 45.3931 5.102180
17.08.2025 - 16.11.2025 17.12.2025 14.11.2025 41.6229 4.585530
17.05.2025 - 16.08.2025 17.09.2025 15.08.2025 44.1552 4.769460
Май 2025 20.06.2025 16.05.2025 37.9491 4.614300
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.59
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 7.32
Инарктика, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-04461-D-002P] 6.97
ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] 6.80
Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] 6.80
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 6.70
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 6.48
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 6.41
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 6.15
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 5.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.4%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.025 198
Коэффициент Сортино ? -0.026 198
Волатильность ? 1.01% 13
VaR ? -1.32% 13
α-коэффициент ? -3.700
β-коэффициент ? 0.094
R2 ? 21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds