Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Купить в Marketplace
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

23.09.2021
Пай
729.44
СЧА
144 321 317.11
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
-0.09%
1.76%
2.82%
18.96%
26.70%
-0.07%
-1.26%
3.56%
62.40%
345.42%
1 179.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.06.2021
    444
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0

Стратегия фонда:
Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) для случаев хеджирования ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива.

Минимальная сумма инвестиций по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем - 30 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS] 5.29
ЯТЭК, облигация, [4B02-01-20510-F-001P] 3.21
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] 2.84
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P] 2.78
Элемент Лизинг, облигация, [4B02-03-36193-R-001P] 2.43

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.075 187
Коэффициент Сортино 0.088 185
Волатильность 0.95% 23
VaR -1.12% 26
α-коэффициент -3.862
β-коэффициент 0.062
R2 9.76%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2021

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds