«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 68.74 % за год на 21.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

АК БАРС КАПИТАЛ
Купить online:
на Финансовой
платформе
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.03.2005

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

21.01.2021
Пай
726.00
СЧА
125 508 257.33
Пай
726.00
СЧА
125 508 257.33
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
0.67%
2.47%
5.93%
14.25%
31.01%
0.86%
6.73%
80.83%
238.64%
273.24%
36 464.16%
0.01%
0.67%
2.47%
5.93%
14.25%
31.01%
0.86%
6.73%
80.83%
238.64%
273.24%
36 464.16%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.01.2021 726 125 508 257.33 726 125 508 257.33
20.01.2021 725.94 124 442 582.67 725.94 124 442 582.67
19.01.2021 725.78 124 414 743.37 725.78 124 414 743.37
18.01.2021 725.51 124 367 315.89 725.51 124 367 315.89
15.01.2021 725.39 122 158 047.81 725.39 122 158 047.81
14.01.2021 725.76 122 280 692.45 725.76 122 280 692.45
13.01.2021 725.62 122 257 897.79 725.62 122 257 897.79
12.01.2021 726.08 122 335 631.87 726.08 122 335 631.87
11.01.2021 726.05 122 330 158.18 726.05 122 330 158.18
31.12.2020 724.36 121 120 773.70 724.36 121 120 773.70
Дата Пай СЧА
30.12.2020 724.3 121 109 955.86 724.3 121 109 955.86
29.12.2020 723.81 119 824 235.11 723.81 119 824 235.11
28.12.2020 723.29 119 229 254.63 723.29 119 229 254.63
25.12.2020 722.37 119 077 197.92 722.37 119 077 197.92
24.12.2020 721.97 117 013 648.90 721.97 117 013 648.90
23.12.2020 721.64 117 671 771.77 721.64 117 671 771.77
22.12.2020 721.5 117 619 257.76 721.5 117 619 257.76
21.12.2020 721.14 117 592 817.06 721.14 117 592 817.06
18.12.2020 721.79 117 754 860.80 721.79 117 754 860.80
17.12.2020 722.09 116 007 060.61 722.09 116 007 060.61
Дата Пай СЧА
16.12.2020 722.09 116 007 044.79 722.09 116 007 044.79
15.12.2020 721.84 115 966 210.19 721.84 115 966 210.19
14.12.2020 721.86 115 970 322.66 721.86 115 970 322.66
11.12.2020 721.76 115 944 650.35 721.76 115 944 650.35
10.12.2020 721.27 115 866 726.64 721.27 115 866 726.64
09.12.2020 721.89 115 805 704.72 721.89 115 805 704.72
08.12.2020 721.51 116 306 367.11 721.51 116 306 367.11
07.12.2020 721.08 115 137 101.72 721.08 115 137 101.72
04.12.2020 721.46 115 196 593.52 721.46 115 196 593.52
03.12.2020 720.96 114 914 067.75 720.96 114 914 067.75
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.09.2020
    199
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0

Стратегия фонда:
Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) для случаев хеджирования ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива.

Минимальная сумма инвестиций по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным номинальным держателем - 30 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] 4.45
Россия, 26228 - Облигации [26228RMFS] 4.27
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS] 3.94
РЖД, 001P-14R - Облигации [4B02-14-65045-D-001P] 3.52
ВЭБ, ПБО-001P-17 - Облигации [4B02-177-00004-T-001P] 3.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Булатов Марс Кабирович

Начальник Инвестиционного управления

Резюме

Начальник Инвестиционного управления ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ".
Управляет портфелями паевых инвестиционных фондов, «АК БАРС — Консервативный», «Лалэ», портфелями пенсионных средств НПФ.
Образование: Казанский Государственный Университет.
Трудовой опыт: в Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» работает с 2007 года.
Является членом Комитета по индикаторам долгового рынка Московской Биржи.
Квалификационные аттестаты ФСФР:
- 1.

0«Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».
- 5.0 «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами».

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
По заявке, поданной номинальным держателем.
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 49 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
ИНФИНИТУМ
АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
По заявке, поданной номинальным держателем.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
0.5%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
При подаче заявки номинальным держателем
ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа -0.024 214
Коэффициент Сортино -0.021 214
Волатильность 1.17% 29
VaR -1.53% 33
α-коэффициент -4.306
β-коэффициент 0.066
R2 7.38%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АК БАРС - Горизонт 28 560 771 967.16
Земельный 1 409 648 783.14
Максвелл Капитал 289 417 664.76
АНКОР - фонд недвижимости 90 010 294.33
Лалэ 24 752 107.36
АК БАРС Индексный 23 655 111.72
АК БАРС - Акции 4 140 488.31
Реновация —
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
АК БАРС — Родной край —
АК БАРС - Альянс —
АК БАРС – Основа —
АК БАРС – Инвестиции —
АК БАРС - Перспектива —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть