• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить на брокерский счет
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
713.94
СЧА
116 158 069.61
Пай
713.94
СЧА
116 158 069.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.47%
2.89%
9.03%
0.30%
-1.33%
11.57%
18.95%
0.37%
-0.12%
1.90%
-14.00%
-15.57%
244.52%
260.68%
0.47%
2.89%
9.03%
0.30%
-1.33%
11.57%
18.95%
0.37%
-0.12%
1.90%
-14.00%
-15.57%
244.52%
260.68%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 713.94 116 158 069.61 713.94 116 158 069.61
25.05.2022 710.61 115 725 044.36 710.61 115 725 044.36
24.05.2022 702.88 114 464 902.29 702.88 114 464 902.29
23.05.2022 702.23 114 855 913.86 702.23 114 855 913.86
20.05.2022 701.8 114 970 055.66 701.8 114 970 055.66
19.05.2022 702.33 115 105 669.27 702.33 115 105 669.27
18.05.2022 701.8 115 018 914.77 701.8 115 018 914.77
17.05.2022 702.88 115 195 970.79 702.88 115 195 970.79
16.05.2022 700.94 115 615 347.28 700.94 115 615 347.28
13.05.2022 701.45 115 729 275.62 701.45 115 729 275.62
Дата Пай СЧА
12.05.2022 699.87 115 978 171.92 699.87 115 978 171.92
11.05.2022 700.39 116 065 717.42 700.39 116 065 717.42
06.05.2022 701.46 116 534 611.24 701.46 116 534 611.24
05.05.2022 700.61 116 392 512.24 700.61 116 392 512.24
04.05.2022 700.36 116 351 325.23 700.36 116 351 325.23
29.04.2022 700.46 116 368 853.18 700.46 116 368 853.18
28.04.2022 699.73 116 196 403.88 699.73 116 196 403.88
27.04.2022 696.36 115 638 120.34 696.36 115 638 120.34
26.04.2022 693.88 116 294 310.23 693.88 116 294 310.23
25.04.2022 690.21 115 678 348.92 690.21 115 678 348.92
Дата Пай СЧА
22.04.2022 692.15 116 004 378.47 692.15 116 004 378.47
21.04.2022 688.22 115 345 281.64 688.22 115 345 281.64
20.04.2022 685.01 114 855 302.74 685.01 114 855 302.74
19.04.2022 681.72 114 303 248.07 681.72 114 303 248.07
18.04.2022 678.71 114 842 256.28 678.71 114 842 256.28
15.04.2022 674.4 114 578 646.79 674.4 114 578 646.79
14.04.2022 674.76 114 640 830.35 674.76 114 640 830.35
13.04.2022 674.93 114 697 607.78 674.93 114 697 607.78
12.04.2022 674.47 116 027 926.98 674.47 116 027 926.98
11.04.2022 674.08 116 984 365.64 674.08 116 984 365.64
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.12.2021
    441
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0
Фонд инвестирует в рублевые облигации с широкой отраслевой диверсификацией, имеющие привлекательное сочетание ликвидности, надежности и доходности. Активное управление дюрацией и кредитным риском портфеля при изменении рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS] 4.70
ЯТЭК, облигация, [4B02-01-20510-F-001P] 3.46
Россия, облигация, [52002RMFS] 3.22
Россия, облигация, [52003RMFS] 3.15
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P] 3.03
Центральная ППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 2.92
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-04-00464-R-001P] 2.88
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] 2.65
Элемент Лизинг, облигация, [4B02-03-36193-R-001P] 2.50
РОСБАНК, облигация, [4B02-07-02272-B-002P] 2.50

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
По заявке, поданной номинальным держателем.
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 49 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
ИНФИНИТУМ
АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
По заявке, поданной номинальным держателем.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
0.5%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО), ИНФИНИТУМ
При подаче заявки номинальным держателем
ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа -0.025 198
Коэффициент Сортино -0.026 198
Волатильность 1.01% 13
VaR -1.32% 13
α-коэффициент -3.700
β-коэффициент 0.094
R2 21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера