Главная
Поиск ПИФ
АК БАРС - Консервативный

АК БАРС - Консервативный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	639.22	-0.13%	1.04%	3.80%	3.70%	13.51%	25.13%
СЧА	33 680 947.78	-0.13%	1.04%	3.81%	3.41%	11 645.24%	11 132.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	639.22	33 680 947.78
22.05.2019	640.08	33 726 121.77
21.05.2019	639.44	33 692 459.74
20.05.2019	639.54	33 697 569.99
17.05.2019	638.69	33 652 693.06
16.05.2019	639.99	33 721 418.13
15.05.2019	641.48	33 799 747.39
14.05.2019	641.22	33 786 442.90
13.05.2019	639.73	33 707 498.98
08.05.2019	639.68	33 705 287.16

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	639.90	33 716 458.89
06.05.2019	636.50	33 537 437.77
30.04.2019	637.09	33 568 697.77
29.04.2019	636.77	33 551 726.29
26.04.2019	635.98	33 509 993.26
25.04.2019	632.19	33 310 365.21
24.04.2019	631.96	33 298 067.99
23.04.2019	632.67	33 335 817.44
22.04.2019	633.40	33 374 336.80
19.04.2019	633.12	33 359 683.89

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	632.54	33 328 844.64
17.04.2019	634.02	33 406 951.67
16.04.2019	633.25	33 366 160.28
15.04.2019	634.14	33 413 428.58
12.04.2019	633.04	33 354 985.98
11.04.2019	634.02	33 406 630.38
10.04.2019	634.89	33 452 961.57
09.04.2019	636.23	33 523 569.99
08.04.2019	636.21	33 522 124.93
05.04.2019	635.24	33 471 002.23

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0311-74549820
Дата регистрации
19.01.2005
Формирование
с 18.02.2005 до 28.03.2005
Пайщики на 28.09.2018
66
Тикер/ISIN
RU000A0JPSH0

Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Евраз, 8.25% 28jan2021, USD - Еврооблигации	12.30
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации	11.78
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации	11.59
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD - Еврооблигации	7.68
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации	4.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.129	208
Коэффициент Сортино	-0.129	203
Волатильность	1.17%	36
VaR	-1.56%	38
α-коэффициент	-5.681
β-коэффициент	0.001
R2	0.00%