×

Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
2 389.57
СЧА
254 216 351.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.35%
2.77%
7.60%
11.44%
6.59%
30.45%
30.44%
0.00%
6.89%
16.53%
9.05%
9.80%
203.92%
239.60%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    2721
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.02.2014 до 03.03.2014
  • Пайщики на 31.01.2025
    652
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXWF0
  • ISIN
    RU000A0JXWF0

Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих условий, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) объем выпуска должен составлять не менее 500 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже – не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.



Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 8.94
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] 8.93
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 8.81
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 8.78
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 8.73
ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] 4.28
Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] 3.94
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] 3.94
ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] 3.92
Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] 3.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.111 61
Коэффициент Сортино ? -0.100 63
Волатильность ? 2.75% 18
VaR ? -4.19% 19
α-коэффициент ? -5.858
β-коэффициент ? 0.156
R2 ? 19.89%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 380.00
2 540.00
2 393.00
31 184.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds