|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 197.97 |
СЧА | 88 416 149.73 |
Пай | 197.97 |
СЧА | 88 416 149.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
-0.55% |
-8.45% |
-1.47% |
2.56% |
— |
-20.54% |
0.12% |
-0.61% |
-11.50% |
-7.17% |
-10.04% |
— |
-43.23% |
0.12% |
-0.55% |
-8.45% |
-1.47% |
2.56% |
— |
-20.54% |
0.12% |
-0.61% |
-11.50% |
-7.17% |
-10.04% |
— |
-43.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 197.97 | 88 416 149.73 | 197.97 | 88 416 149.73 |
21.04.2025 | 197.73 | 88 307 099.07 | 197.73 | 88 307 099.07 |
18.04.2025 | 197.52 | 88 215 844.36 | 197.52 | 88 215 844.36 |
17.04.2025 | 198.03 | 88 441 543.40 | 198.03 | 88 441 543.40 |
16.04.2025 | 199.97 | 89 311 394.44 | 199.97 | 89 311 394.44 |
15.04.2025 | 198.41 | 88 613 851.56 | 198.41 | 88 613 851.56 |
14.04.2025 | 198.61 | 88 700 304.93 | 198.61 | 88 700 304.93 |
11.04.2025 | 200.63 | 89 605 750.91 | 200.63 | 89 605 750.91 |
10.04.2025 | 202.81 | 90 576 820.17 | 202.81 | 90 576 820.17 |
09.04.2025 | 202.89 | 90 614 046.46 | 202.89 | 90 614 046.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 204.05 | 91 131 025.36 | 204.05 | 91 131 025.36 |
07.04.2025 | 202.67 | 90 516 429.19 | 202.67 | 90 516 429.19 |
04.04.2025 | 202.50 | 90 437 828.98 | 202.5 | 90 437 828.98 |
03.04.2025 | 200.10 | 89 369 322.12 | 200.1 | 89 369 322.12 |
02.04.2025 | 200.14 | 89 386 288.02 | 200.14 | 89 386 288.02 |
01.04.2025 | 200.22 | 89 420 241.44 | 200.22 | 89 420 241.44 |
31.03.2025 | 201.25 | 89 879 570.77 | 201.25 | 89 879 570.77 |
28.03.2025 | 199.75 | 89 212 494.64 | 199.75 | 89 212 494.64 |
27.03.2025 | 197.33 | 88 131 861.31 | 197.33 | 88 131 861.31 |
26.03.2025 | 198.25 | 88 595 706.05 | 198.25 | 88 595 706.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 198.58 | 88 740 828.97 | 198.58 | 88 740 828.97 |
24.03.2025 | 199.53 | 89 164 896.62 | 199.53 | 89 164 896.62 |
21.03.2025 | 199.07 | 88 959 022.49 | 199.07 | 88 959 022.49 |
20.03.2025 | 198.80 | 88 839 724.16 | 198.8 | 88 839 724.16 |
19.03.2025 | 196.83 | 87 958 857.26 | 196.83 | 87 958 857.26 |
18.03.2025 | 195.07 | 87 171 934.07 | 195.07 | 87 171 934.07 |
17.03.2025 | 196.52 | 87 819 990.88 | 196.52 | 87 819 990.88 |
14.03.2025 | 198.92 | 88 892 702.00 | 198.92 | 88 892 702.00 |
13.03.2025 | 199.94 | 89 347 421.84 | 199.94 | 89 347 421.84 |
12.03.2025 | 201.13 | 89 881 335.79 | 201.13 | 89 881 335.79 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления.
Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта. Прежнее название УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран. До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные облигации». УК "БКС Управление благосостоянием" принято решение о выделении заблокированных активов в одноименный ЗПИФ.
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче физическим лицом заявки посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 35 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 34 |
Волатильность ? | 2.65% | 23 |
VaR ? | -3.59% | 23 |
α-коэффициент ? | -4.161 | |
β-коэффициент ? | -0.137 | |
R2 ? | 13.80% |