×

Глобальный рынок облигаций (БКС Управление благосостоянием), 2608, RU000A0JVDL2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
200.82
СЧА
85 730 630.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.01%
2.70%
1.20%
-7.41%
5.39%
—
-26.31%
-1.73%
1.91%
-3.26%
-14.04%
-7.88%
—
-52.34%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    2608
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.06.2013 до 12.07.2013
  • Пайщики на 30.05.2025
    711
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVDL2
  • ISIN
    RU000A0JVDL2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления.


Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.


Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.


4 июня 2021г. УК "БКС Управление благосостоянием" принято решение о выделении заблокированных активов в одноименный ЗПИФ.  


 


 

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] 21.85
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 8.30
АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] 7.49
Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P] 7.15
Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] 6.94
Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] 6.64
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 6.24
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 5.48
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 4.68
Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] 3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.136 35
Коэффициент Сортино ? 0.158 34
Волатильность ? 2.65% 23
VaR ? -3.59% 23
α-коэффициент ? -4.161
β-коэффициент ? -0.137
R2 ? 13.80%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds