Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 193.42 |
СЧА | 94 592 752.44 |
Пай | 193.42 |
СЧА | 94 592 752.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53% |
0.63% |
0.68% |
— |
— |
-29.81% |
-11.14% |
0.53% |
-1.36% |
-5.09% |
— |
— |
-48.40% |
-49.80% |
0.53% |
0.63% |
0.68% |
— |
— |
-29.81% |
-11.14% |
0.53% |
-1.36% |
-5.09% |
— |
— |
-48.40% |
-49.80% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 193.42 | 94 592 752.44 | 193.42 | 94 592 752.44 |
28.06.2024 | 192.4 | 94 095 819.59 | 192.4 | 94 095 819.59 |
27.06.2024 | 193.11 | 94 440 893.59 | 193.11 | 94 440 893.59 |
26.06.2024 | 193.39 | 94 580 174.50 | 193.39 | 94 580 174.50 |
25.06.2024 | 193.34 | 94 552 925.76 | 193.34 | 94 552 925.76 |
24.06.2024 | 192.66 | 94 799 147.96 | 192.66 | 94 799 147.96 |
21.06.2024 | 192.08 | 94 515 593.78 | 192.08 | 94 515 593.78 |
20.06.2024 | 191.18 | 94 070 939.95 | 191.18 | 94 070 939.95 |
19.06.2024 | 191.18 | 94 070 939.95 | 191.18 | 94 070 939.95 |
18.06.2024 | 192.19 | 94 808 347.08 | 192.19 | 94 808 347.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 192.92 | 95 168 557.77 | 192.92 | 95 168 557.77 |
14.06.2024 | 192.92 | 95 168 557.77 | 192.92 | 95 168 557.77 |
13.06.2024 | 193.16 | 95 603 203.33 | 193.16 | 95 603 203.33 |
11.06.2024 | 193.34 | 95 761 278.46 | 193.34 | 95 761 278.46 |
10.06.2024 | 193.06 | 95 729 887.91 | 193.06 | 95 729 887.91 |
07.06.2024 | 193.26 | 95 924 601.88 | 193.26 | 95 924 601.88 |
06.06.2024 | 193.06 | 95 828 820.26 | 193.06 | 95 828 820.26 |
05.06.2024 | 192.85 | 95 721 021.78 | 192.85 | 95 721 021.78 |
04.06.2024 | 192.85 | 95 719 945.67 | 192.85 | 95 719 945.67 |
03.06.2024 | 192.51 | 96 041 391.55 | 192.51 | 96 041 391.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 192.21 | 95 893 396.05 | 192.21 | 95 893 396.05 |
30.05.2024 | 192.35 | 95 963 613.17 | 192.35 | 95 963 613.17 |
29.05.2024 | 192.56 | 96 131 329.65 | 192.56 | 96 131 329.65 |
28.05.2024 | 192.57 | 96 375 289.55 | 192.57 | 96 375 289.55 |
27.05.2024 | 192.41 | 96 356 138.10 | 192.41 | 96 356 138.10 |
24.05.2024 | 192.58 | 96 538 620.92 | 192.58 | 96 538 620.92 |
23.05.2024 | 192.89 | 97 686 691.03 | 192.89 | 97 686 691.03 |
22.05.2024 | 193.1 | 97 879 029.82 | 193.1 | 97 879 029.82 |
21.05.2024 | 193.12 | 97 984 622.46 | 193.12 | 97 984 622.46 |
20.05.2024 | 193.15 | 98 002 406.23 | 193.15 | 98 002 406.23 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 50.06 |
Россия, облигация, [29009RMFS] | 11.00 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 10.40 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 10.32 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 6.41 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 35 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 34 |
Волатильность ? | 2.65% | 23 |
VaR ? | -3.59% | 23 |
α-коэффициент ? | -4.161 | |
β-коэффициент ? | -0.137 | |
R2 ? | 13.80% |