Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Дивидендные акции (УК Райффайзен), 0243-74050367, RU000A100SN9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.12.2025
Пай	37 048.87
СЧА	4 491 263 414.83
Пай	37 048.87
СЧА	4 491 263 414.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.34%	4.87%	-4.94%	2.45%	13.59%	56.60%	25.47%
-0.52%	3.41%	-9.22%	-8.15%	-11.13%	76.14%	265.63%
-0.34%	4.87%	-4.94%	2.45%	13.59%	56.60%	25.47%
-0.52%	3.41%	-9.22%	-8.15%	-11.13%	76.14%	265.63%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.12.2025	37 048.87	4 491 263 414.83	37048.87	4 491 263 414.83
01.12.2025	37 175.49	4 514 884 111.43	37175.49	4 514 884 111.43
28.11.2025	37 042.04	4 501 864 704.05	37042.04	4 501 864 704.05
27.11.2025	36 527.62	4 446 515 890.56	36527.62	4 446 515 890.56
26.11.2025	37 063.77	4 515 325 532.32	37063.77	4 515 325 532.32
25.11.2025	37 229.37	4 538 831 112.28	37229.37	4 538 831 112.28
24.11.2025	36 800.70	4 495 080 961.37	36800.7	4 495 080 961.37
21.11.2025	37 183.16	4 542 724 253.78	37183.16	4 542 724 253.78
20.11.2025	36 654.80	4 477 085 165.49	36654.8	4 477 085 165.49
19.11.2025	36 744.32	4 490 563 696.20	36744.32	4 490 563 696.20

Дата	Пай	СЧА
18.11.2025	35 802.36	4 377 130 019.85	35802.36	4 377 130 019.85
17.11.2025	35 120.12	4 296 989 709.74	35120.12	4 296 989 709.74
14.11.2025	35 354.12	4 326 087 757.36	35354.12	4 326 087 757.36
13.11.2025	35 674.67	4 366 366 260.70	35674.67	4 366 366 260.70
12.11.2025	35 583.39	4 357 765 157.23	35583.39	4 357 765 157.23
11.11.2025	36 021.83	4 414 374 344.11	36021.83	4 414 374 344.11
10.11.2025	35 847.61	4 393 506 985.37	35847.61	4 393 506 985.37
07.11.2025	35 883.77	4 403 384 920.28	35883.77	4 403 384 920.28
06.11.2025	35 581.32	4 369 560 510.74	35581.32	4 369 560 510.74
05.11.2025	35 616.34	4 378 002 972.43	35616.34	4 378 002 972.43

Дата	Пай	СЧА
01.11.2025	35 327.78	4 343 250 763.46	35327.78	4 343 250 763.46
31.10.2025	35 177.74	4 328 249 987.10	35177.74	4 328 249 987.10
30.10.2025	35 588.91	4 380 099 783.80	35588.91	4 380 099 783.80
29.10.2025	35 140.77	4 325 103 527.62	35140.77	4 325 103 527.62
28.10.2025	34 598.17	4 260 021 008.57	34598.17	4 260 021 008.57
27.10.2025	34 429.30	4 243 834 663.60	34429.3	4 243 834 663.60
24.10.2025	35 370.48	4 359 740 477.82	35370.48	4 359 740 477.82
23.10.2025	35 739.94	4 409 729 467.37	35739.94	4 409 729 467.37
22.10.2025	36 669.78	4 534 924 092.90	36669.78	4 534 924 092.90
21.10.2025	36 568.81	4 525 398 952.37	36568.81	4 525 398 952.37

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0243-74050367
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 30.09.2025
6 905
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SN9
ISIN
RU000A100SN9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.10
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.74
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.71
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.40
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	7.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.95
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.47
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.023	37
Коэффициент Сортино ?	-0.016	37
Волатильность ?	8.10%	50
VaR ?	-12.55%	53
α-коэффициент ?	0.605
β-коэффициент ?	0.999
R2 ?	93.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	23 648 130 615.80
Райффайзен - Акции	13 066 845 607.82
Райффайзен - Облигации	10 471 829 822.31
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 617 781 182.75
Райффайзен - Золото	7 629 245 544.47
Райффайзен — Акции роста	7 170 968 163.68
Райффайзен – Накопительный	6 316 280 547.16
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 740 955 939.32
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 917 210 348.69
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 344 240.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—