Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367, RU000A100SN9

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	36 901.31
СЧА	5 115 140 296.06
Пай	36 901.31
СЧА	5 115 140 296.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	-7.11%	-1.46%	5.93%	-12.03%	50.65%	65.46%
-0.22%	-8.45%	-7.40%	-10.77%	15.22%	68.55%	470.72%
-0.12%	-7.11%	-1.46%	5.93%	-12.03%	50.65%	65.46%
-0.22%	-8.45%	-7.40%	-10.77%	15.22%	68.55%	470.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	36 901.31	5 115 140 296.06	36901.31	5 115 140 296.06
23.04.2025	36 947.37	5 126 443 669.23	36947.37	5 126 443 669.23
22.04.2025	37 145.05	5 155 800 587.77	37145.05	5 155 800 587.77
21.04.2025	36 941.76	5 131 193 815.33	36941.76	5 131 193 815.33
18.04.2025	36 460.03	5 067 509 859.75	36460.03	5 067 509 859.75
17.04.2025	36 490.57	5 073 790 542.92	36490.57	5 073 790 542.92
16.04.2025	36 635.77	5 093 862 551.11	36635.77	5 093 862 551.11
15.04.2025	35 981.00	5 002 159 364.35	35981	5 002 159 364.35
14.04.2025	36 097.87	5 019 502 133.73	36097.87	5 019 502 133.73
11.04.2025	36 211.03	5 044 001 626.11	36211.03	5 044 001 626.11

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	35 422.49	4 930 390 550.47	35422.49	4 930 390 550.47
09.04.2025	34 058.51	4 752 458 192.31	34058.51	4 752 458 192.31
08.04.2025	35 149.63	4 906 791 720.91	35149.63	4 906 791 720.91
07.04.2025	34 816.98	4 866 882 442.74	34816.98	4 866 882 442.74
04.04.2025	35 390.38	4 947 358 152.86	35390.38	4 947 358 152.86
03.04.2025	36 322.39	5 079 694 250.03	36322.39	5 079 694 250.03
02.04.2025	37 115.43	5 192 470 737.04	37115.43	5 192 470 737.04
01.04.2025	37 532.20	5 260 179 474.80	37532.2	5 260 179 474.80
31.03.2025	38 177.27	5 351 498 729.14	38177.27	5 351 498 729.14
28.03.2025	38 031.54	5 337 197 504.06	38031.54	5 337 197 504.06

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	38 429.69	5 394 557 485.99	38429.69	5 394 557 485.99
26.03.2025	39 146.06	5 496 141 685.78	39146.06	5 496 141 685.78
25.03.2025	39 512.10	5 554 257 842.68	39512.1	5 554 257 842.68
24.03.2025	39 725.19	5 587 373 444.09	39725.19	5 587 373 444.09
21.03.2025	39 932.82	5 618 515 463.86	39932.82	5 618 515 463.86
20.03.2025	40 274.31	5 670 500 135.55	40274.31	5 670 500 135.55
19.03.2025	40 046.71	5 646 788 480.08	40046.71	5 646 788 480.08
18.03.2025	40 202.28	5 669 918 017.87	40202.28	5 669 918 017.87
17.03.2025	40 113.78	5 660 051 589.18	40113.78	5 660 051 589.18
14.03.2025	39 542.97	5 586 088 759.63	39542.97	5 586 088 759.63

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0243-74050367
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 28.02.2025
7 787
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SN9
ISIN
RU000A100SN9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.10
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.74
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.71
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.40
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	7.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.95
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.47
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.023	37
Коэффициент Сортино ?	-0.016	37
Волатильность ?	8.10%	50
VaR ?	-12.55%	53
α-коэффициент ?	0.605
β-коэффициент ?	0.999
R2 ?	93.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

21.04.2025	Еженедельный обзор 21.04.2025
14.04.2025	Еженедельный обзор 14.04.2025
07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	16 258 473 479.27
Райффайзен - Акции	15 517 990 356.43
Райффайзен — Акции роста	8 265 687 094.10
Райффайзен – Накопительный	7 830 524 770.52
Райффайзен - Золото	7 061 762 200.28
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 033 498 182.38
Райффайзен – Мультивалютные облигации	5 719 386 653.78
Райффайзен - Облигации	5 675 709 788.10
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 354 366 846.51
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	71 928 767.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—