Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Дивидендные акции (УК Райффайзен), 0243-74050367, RU000A100SN9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	37 720.13
СЧА	4 897 071 048.60
Пай	37 720.13
СЧА	4 897 071 048.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.57%	1.13%	2.87%	0.38%	—	59.21%	42.83%
0.47%	-0.87%	-3.01%	-11.18%	—	78.22%	340.18%
0.57%	1.13%	2.87%	0.38%	—	59.21%	42.83%
0.47%	-0.87%	-3.01%	-11.18%	—	78.22%	340.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	37 720.13	4 897 071 048.60	37720.13	4 897 071 048.60
30.07.2025	37 505.03	4 874 248 972.81	37505.03	4 874 248 972.81
29.07.2025	37 945.05	4 933 733 076.89	37945.05	4 933 733 076.89
28.07.2025	37 814.91	4 920 385 236.88	37814.91	4 920 385 236.88
25.07.2025	38 281.12	4 989 172 571.87	38281.12	4 989 172 571.87
24.07.2025	38 705.05	5 046 108 687.62	38705.05	5 046 108 687.62
23.07.2025	39 144.93	5 106 073 729.99	39144.93	5 106 073 729.99
22.07.2025	39 007.85	5 097 680 369.39	39007.85	5 097 680 369.39
21.07.2025	38 998.87	5 100 765 445.90	38998.87	5 100 765 445.90
18.07.2025	38 662.96	5 060 876 388.19	38662.96	5 060 876 388.19

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	37 819.61	4 952 836 656.45	37819.61	4 952 836 656.45
16.07.2025	37 688.88	4 937 890 842.01	37688.88	4 937 890 842.01
15.07.2025	37 324.19	4 897 953 367.88	37324.19	4 897 953 367.88
14.07.2025	36 474.21	4 794 489 177.92	36474.21	4 794 489 177.92
11.07.2025	35 704.23	4 697 018 521.70	35704.23	4 697 018 521.70
10.07.2025	36 727.89	4 833 800 890.77	36727.89	4 833 800 890.77
09.07.2025	36 277.35	4 781 089 239.85	36277.35	4 781 089 239.85
08.07.2025	36 728.34	4 841 937 138.73	36728.34	4 841 937 138.73
07.07.2025	36 613.62	4 832 355 646.43	36613.62	4 832 355 646.43
04.07.2025	36 918.78	4 873 669 967.84	36918.78	4 873 669 967.84

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	37 244.67	4 918 801 307.12	37244.67	4 918 801 307.12
02.07.2025	37 021.11	4 894 654 875.09	37021.11	4 894 654 875.09
01.07.2025	37 289.33	4 931 078 629.30	37289.33	4 931 078 629.30
30.06.2025	37 297.42	4 939 978 309.39	37297.42	4 939 978 309.39
27.06.2025	36 935.52	4 895 940 277.93	36935.52	4 895 940 277.93
26.06.2025	36 690.87	4 870 899 569.80	36690.87	4 870 899 569.80
25.06.2025	36 623.26	4 864 407 070.17	36623.26	4 864 407 070.17
24.06.2025	36 053.40	4 793 634 329.65	36053.4	4 793 634 329.65
23.06.2025	36 182.84	4 823 219 548.34	36182.84	4 823 219 548.34
20.06.2025	36 060.14	4 805 991 419.93	36060.14	4 805 991 419.93

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0243-74050367
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 30.05.2025
7 375
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SN9
ISIN
RU000A100SN9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.10
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.74
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.71
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.40
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	7.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.95
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.47
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.023	37
Коэффициент Сортино ?	-0.016	37
Волатильность ?	8.10%	50
VaR ?	-12.55%	53
α-коэффициент ?	0.605
β-коэффициент ?	0.999
R2 ?	93.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Ежемесячный обзор. Май. 2025
26.05.2025	Еженедельный обзор 26.05.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	19 553 685 426.49
Райффайзен - Акции	14 625 683 183.92
Райффайзен - Облигации	8 152 181 300.17
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 005 345 884.74
Райффайзен — Акции роста	7 909 063 784.27
Райффайзен – Накопительный	6 678 499 800.41
Райффайзен - Золото	6 519 578 542.96
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 337 107 369.97
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 449 658 798.91
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	73 816 030.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—