Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367, RU000A100SN9

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	37 532.20
СЧА	5 260 179 474.80
Пай	37 532.20
СЧА	5 260 179 474.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.69%	-5.35%	5.53%	4.64%	-8.99%	29.81%	68.89%
-1.71%	-7.30%	-1.40%	-13.16%	25.71%	46.73%	506.59%
-1.69%	-5.35%	5.53%	4.64%	-8.99%	29.81%	68.89%
-1.71%	-7.30%	-1.40%	-13.16%	25.71%	46.73%	506.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	37 532.20	5 260 179 474.80	37532.2	5 260 179 474.80
31.03.2025	38 177.27	5 351 498 729.14	38177.27	5 351 498 729.14
28.03.2025	38 031.54	5 337 197 504.06	38031.54	5 337 197 504.06
27.03.2025	38 429.69	5 394 557 485.99	38429.69	5 394 557 485.99
26.03.2025	39 146.06	5 496 141 685.78	39146.06	5 496 141 685.78
25.03.2025	39 512.10	5 554 257 842.68	39512.1	5 554 257 842.68
24.03.2025	39 725.19	5 587 373 444.09	39725.19	5 587 373 444.09
21.03.2025	39 932.82	5 618 515 463.86	39932.82	5 618 515 463.86
20.03.2025	40 274.31	5 670 500 135.55	40274.31	5 670 500 135.55
19.03.2025	40 046.71	5 646 788 480.08	40046.71	5 646 788 480.08

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	40 202.28	5 669 918 017.87	40202.28	5 669 918 017.87
17.03.2025	40 113.78	5 660 051 589.18	40113.78	5 660 051 589.18
14.03.2025	39 542.97	5 586 088 759.63	39542.97	5 586 088 759.63
13.03.2025	38 609.46	5 455 531 053.23	38609.46	5 455 531 053.23
12.03.2025	39 394.44	5 580 386 888.68	39394.44	5 580 386 888.68
11.03.2025	39 520.12	5 601 231 104.97	39520.12	5 601 231 104.97
10.03.2025	39 500.72	5 601 480 671.85	39500.72	5 601 480 671.85
07.03.2025	39 060.25	5 540 789 228.40	39060.25	5 540 789 228.40
06.03.2025	39 484.97	5 617 724 976.73	39484.97	5 617 724 976.73
05.03.2025	39 995.35	5 699 602 538.88	39995.35	5 699 602 538.88

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	39 990.00	5 702 197 383.88	39990	5 702 197 383.88
03.03.2025	38 979.20	5 573 931 102.39	38979.2	5 573 931 102.39
28.02.2025	39 653.22	5 674 132 769.93	39653.22	5 674 132 769.93
27.02.2025	39 773.57	5 694 926 251.49	39773.57	5 694 926 251.49
26.02.2025	40 294.82	5 775 902 428.19	40294.82	5 775 902 428.19
25.02.2025	41 004.40	5 880 857 557.31	41004.4	5 880 857 557.31
24.02.2025	40 830.58	5 868 208 328.53	40830.58	5 868 208 328.53
21.02.2025	40 676.29	5 848 343 198.56	40676.29	5 848 343 198.56
20.02.2025	40 658.96	5 849 985 582.05	40658.96	5 849 985 582.05
19.02.2025	40 422.05	5 820 880 569.82	40422.05	5 820 880 569.82

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0243-74050367
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 31.01.2025
7 992
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SN9
ISIN
RU000A100SN9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.10
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.74
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.71
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.40
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	7.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.95
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.47
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.023	37
Коэффициент Сортино ?	-0.016	37
Волатильность ?	8.10%	50
VaR ?	-12.55%	53
α-коэффициент ?	0.605
β-коэффициент ?	0.999
R2 ?	93.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
03.02.2025	Ежемесячный обзор. Январь. 2025
20.01.2025	Еженедельный обзор 20.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	15 862 520 164.94
Райффайзен - Корпоративные облигации	15 846 255 689.91
Райффайзен — Акции роста	8 715 462 960.41
Райффайзен – Накопительный	7 843 511 693.92
Райффайзен - Золото	6 588 198 198.75
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 233 226 578.03
Райффайзен - Облигации	5 510 783 806.77
Райффайзен – Мультивалютные облигации	4 673 779 191.98
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 356 591 206.42
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 913 257.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—