Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Дивидендные акции (УК Райффайзен), 0243-74050367, RU000A100SN9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	39 540.71
СЧА	5 036 831 054.30
Пай	39 540.71
СЧА	5 036 831 054.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.54%	1.39%	11.53%	-2.79%	11.39%	67.43%	47.50%
-1.69%	-1.25%	4.26%	-13.88%	-21.13%	87.00%	347.30%
-1.54%	1.39%	11.53%	-2.79%	11.39%	67.43%	47.50%
-1.69%	-1.25%	4.26%	-13.88%	-21.13%	87.00%	347.30%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	39 540.71	5 036 831 054.30	39540.71	5 036 831 054.30
20.08.2025	40 160.64	5 123 603 779.05	40160.64	5 123 603 779.05
19.08.2025	40 450.14	5 171 893 348.84	40450.14	5 171 893 348.84
18.08.2025	40 202.33	5 143 957 604.93	40202.33	5 143 957 604.93
15.08.2025	40 652.57	5 207 388 532.80	40652.57	5 207 388 532.80
14.08.2025	40 382.86	5 180 495 268.91	40382.86	5 180 495 268.91
13.08.2025	40 358.78	5 186 136 197.32	40358.78	5 186 136 197.32
12.08.2025	40 333.69	5 197 414 404.78	40333.69	5 197 414 404.78
11.08.2025	40 222.90	5 186 474 793.50	40222.9	5 186 474 793.50
08.08.2025	39 838.90	5 140 053 602.96	39838.9	5 140 053 602.96

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	39 363.14	5 081 030 597.36	39363.14	5 081 030 597.36
06.08.2025	38 256.52	4 943 734 574.78	38256.52	4 943 734 574.78
05.08.2025	38 464.56	4 978 507 193.17	38464.56	4 978 507 193.17
04.08.2025	38 224.10	4 950 022 046.64	38224.1	4 950 022 046.64
01.08.2025	37 695.00	4 901 024 170.96	37695	4 901 024 170.96
31.07.2025	37 720.13	4 897 071 048.60	37720.13	4 897 071 048.60
30.07.2025	37 505.03	4 874 248 972.81	37505.03	4 874 248 972.81
29.07.2025	37 945.05	4 933 733 076.89	37945.05	4 933 733 076.89
28.07.2025	37 814.91	4 920 385 236.88	37814.91	4 920 385 236.88
25.07.2025	38 281.12	4 989 172 571.87	38281.12	4 989 172 571.87

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	38 705.05	5 046 108 687.62	38705.05	5 046 108 687.62
23.07.2025	39 144.93	5 106 073 729.99	39144.93	5 106 073 729.99
22.07.2025	39 007.85	5 097 680 369.39	39007.85	5 097 680 369.39
21.07.2025	38 998.87	5 100 765 445.90	38998.87	5 100 765 445.90
18.07.2025	38 662.96	5 060 876 388.19	38662.96	5 060 876 388.19
17.07.2025	37 819.61	4 952 836 656.45	37819.61	4 952 836 656.45
16.07.2025	37 688.88	4 937 890 842.01	37688.88	4 937 890 842.01
15.07.2025	37 324.19	4 897 953 367.88	37324.19	4 897 953 367.88
14.07.2025	36 474.21	4 794 489 177.92	36474.21	4 794 489 177.92
11.07.2025	35 704.23	4 697 018 521.70	35704.23	4 697 018 521.70

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0243-74050367
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 30.06.2025
7 238
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SN9
ISIN
RU000A100SN9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.10
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.74
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.71
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.40
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	7.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.95
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6.47
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.023	37
Коэффициент Сортино ?	-0.016	37
Волатильность ?	8.10%	50
VaR ?	-12.55%	53
α-коэффициент ?	0.605
β-коэффициент ?	0.999
R2 ?	93.80%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

18.08.2025	Еженедельный обзор 18.08.2025
11.08.2025	Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	20 767 109 482.45
Райффайзен - Акции	15 089 697 281.46
Райффайзен - Облигации	9 436 025 966.23
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 253 249 551.98
Райффайзен — Акции роста	8 209 657 519.77
Райффайзен – Накопительный	6 606 824 030.22
Райффайзен - Золото	6 481 821 396.94
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 537 558 724.94
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 461 081 673.91
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 506 935.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—