Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.01.2026
Пай	55 995.31
СЧА	13 711 508 582.34
Пай	55 995.31
СЧА	13 711 508 582.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	2.12%	10.75%	-0.84%	1.36%	67.25%	15.80%
-0.30%	1.21%	6.41%	-8.86%	-13.96%	51.96%	258.74%
-0.25%	2.12%	10.75%	-0.84%	1.36%	67.25%	15.80%
-0.30%	1.21%	6.41%	-8.86%	-13.96%	51.96%	258.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.01.2026	55 995.31	13 711 508 582.34	55995.31	13 711 508 582.34
23.01.2026	56 134.13	13 752 485 176.35	56134.13	13 752 485 176.35
22.01.2026	55 938.86	13 771 559 668.43	55938.86	13 771 559 668.43
21.01.2026	55 953.65	13 753 860 373.48	55953.65	13 753 860 373.48
20.01.2026	55 450.15	13 635 389 777.55	55450.15	13 635 389 777.55
19.01.2026	55 817.50	13 757 295 787.66	55817.5	13 757 295 787.66
16.01.2026	55 462.26	13 686 311 833.26	55462.26	13 686 311 833.26
15.01.2026	54 926.45	13 534 275 963.52	54926.45	13 534 275 963.52
14.01.2026	55 008.51	13 565 910 803.70	55008.51	13 565 910 803.70
13.01.2026	55 011.01	13 606 431 952.32	55011.01	13 606 431 952.32

Дата	Пай	СЧА
12.01.2026	55 047.06	13 618 201 478.44	55047.06	13 618 201 478.44
30.12.2025	55 245.63	13 668 400 565.61	55245.63	13 668 400 565.61
29.12.2025	54 755.07	13 516 982 585.26	54755.07	13 516 982 585.26
26.12.2025	54 832.63	13 547 638 094.28	54832.63	13 547 638 094.28
25.12.2025	54 079.19	13 363 789 362.43	54079.19	13 363 789 362.43
24.12.2025	53 956.19	13 338 497 979.58	53956.19	13 338 497 979.58
23.12.2025	54 033.37	13 372 640 132.57	54033.37	13 372 640 132.57
22.12.2025	53 960.47	13 378 371 597.88	53960.47	13 378 371 597.88
19.12.2025	54 308.57	13 466 996 174.48	54308.57	13 466 996 174.48
18.12.2025	54 525.92	13 531 801 240.98	54525.92	13 531 801 240.98

Дата	Пай	СЧА
17.12.2025	54 464.74	13 540 955 997.98	54464.74	13 540 955 997.98
16.12.2025	54 638.96	13 551 494 500.75	54638.96	13 551 494 500.75
15.12.2025	54 207.22	13 450 876 392.87	54207.22	13 450 876 392.87
12.12.2025	54 171.57	13 505 995 824.42	54171.57	13 505 995 824.42
11.12.2025	54 159.71	13 491 273 902.61	54159.71	13 491 273 902.61
10.12.2025	53 689.38	13 330 195 679.62	53689.38	13 330 195 679.62
09.12.2025	53 426.11	13 275 122 958.94	53426.11	13 275 122 958.94
08.12.2025	53 301.36	13 313 484 458.32	53301.36	13 313 484 458.32
05.12.2025	53 274.93	13 309 140 841.64	53274.93	13 309 140 841.64
04.12.2025	52 419.17	13 097 987 995.50	52419.17	13 097 987 995.50

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 28.11.2025
13 702
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	25 084 004 806.77
Райффайзен - Облигации	11 138 121 613.18
Райффайзен - Золото	9 408 858 647.50
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 917 343 566.66
Райффайзен — Акции роста	7 412 096 631.71
Райффайзен – Накопительный	6 447 240 304.74
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 960 358 183.81
Райффайзен - Компании роста	4 653 085 142.46
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 184 192 698.47
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 109 077.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—