Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	57 668.50
СЧА	15 089 697 281.46
Пай	57 668.50
СЧА	15 089 697 281.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.83%	0.14%	9.48%	-5.35%	10.71%	79.30%	39.43%
-1.88%	-2.04%	3.13%	-13.38%	-15.24%	72.19%	462.40%
-1.83%	0.14%	9.48%	-5.35%	10.71%	79.30%	39.43%
-1.88%	-2.04%	3.13%	-13.38%	-15.24%	72.19%	462.40%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	57 668.50	15 089 697 281.46	57668.5	15 089 697 281.46
20.08.2025	58 741.88	15 379 281 807.70	58741.88	15 379 281 807.70
19.08.2025	58 931.75	15 439 094 101.75	58931.75	15 439 094 101.75
18.08.2025	58 541.32	15 363 245 607.66	58541.32	15 363 245 607.66
15.08.2025	59 263.77	15 549 128 104.52	59263.77	15 549 128 104.52
14.08.2025	58 866.09	15 477 320 937.38	58866.09	15 477 320 937.38
13.08.2025	58 748.59	15 412 467 811.79	58748.59	15 412 467 811.79
12.08.2025	58 881.73	15 438 350 266.61	58881.73	15 438 350 266.61
11.08.2025	58 842.02	15 440 077 225.72	58842.02	15 440 077 225.72
08.08.2025	58 407.93	15 344 855 962.07	58407.93	15 344 855 962.07

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	57 613.05	15 150 588 314.37	57613.05	15 150 588 314.37
06.08.2025	56 125.13	14 770 442 036.60	56125.13	14 770 442 036.60
05.08.2025	56 235.45	14 810 886 058.38	56235.45	14 810 886 058.38
04.08.2025	55 945.61	14 752 738 363.30	55945.61	14 752 738 363.30
01.08.2025	55 272.14	14 590 528 690.60	55272.14	14 590 528 690.60
31.07.2025	55 340.10	14 625 683 183.92	55340.1	14 625 683 183.92
30.07.2025	55 338.34	14 640 404 822.40	55338.34	14 640 404 822.40
29.07.2025	55 926.50	14 887 783 392.06	55926.5	14 887 783 392.06
28.07.2025	55 630.70	14 817 698 422.26	55630.7	14 817 698 422.26
25.07.2025	56 466.84	15 043 913 613.14	56466.84	15 043 913 613.14

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	57 089.89	15 213 333 424.72	57089.89	15 213 333 424.72
23.07.2025	57 900.25	15 462 876 888.16	57900.25	15 462 876 888.16
22.07.2025	57 460.65	15 362 388 743.44	57460.65	15 362 388 743.44
21.07.2025	57 587.45	15 404 080 308.01	57587.45	15 404 080 308.01
18.07.2025	57 096.47	15 275 927 387.37	57096.47	15 275 927 387.37
17.07.2025	55 795.79	14 946 783 437.04	55795.79	14 946 783 437.04
16.07.2025	55 632.98	14 901 902 188.74	55632.98	14 901 902 188.74
15.07.2025	55 098.69	14 809 061 739.70	55098.69	14 809 061 739.70
14.07.2025	53 769.77	14 470 509 575.73	53769.77	14 470 509 575.73
11.07.2025	52 602.82	14 167 451 160.49	52602.82	14 167 451 160.49

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 30.06.2025
14 376
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

18.08.2025	Еженедельный обзор 18.08.2025
11.08.2025	Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	20 767 109 482.45
Райффайзен - Облигации	9 436 025 966.23
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 253 249 551.98
Райффайзен — Акции роста	8 209 657 519.77
Райффайзен – Накопительный	6 606 824 030.22
Райффайзен - Золото	6 481 821 396.94
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 537 558 724.94
Райффайзен - Дивидендные акции	5 036 831 054.30
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 461 081 673.91
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 506 935.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—