Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 60134.99 |
СЧА | 21 058 699 308.93 |
Пай | 60134.99 |
СЧА | 21 058 699 308.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
-0.87% |
-2.47% |
11.37% |
39.65% |
9.23% |
66.43% |
0.86% |
-2.75% |
-1.35% |
21.90% |
55.79% |
88.38% |
1 292.28% |
0.72% |
-0.87% |
-2.47% |
11.37% |
39.65% |
9.23% |
66.43% |
0.86% |
-2.75% |
-1.35% |
21.90% |
55.79% |
88.38% |
1 292.28% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 60134.99 | 21 058 699 308.93 | 60134.99 | 21 058 699 308.93 |
28.06.2024 | 59706.16 | 20 880 105 255.94 | 59706.16 | 20 880 105 255.94 |
27.06.2024 | 59812.28 | 20 915 545 245.41 | 59812.28 | 20 915 545 245.41 |
26.06.2024 | 59883.56 | 20 943 616 079.84 | 59883.56 | 20 943 616 079.84 |
25.06.2024 | 59289.34 | 20 767 672 847.49 | 59289.34 | 20 767 672 847.49 |
24.06.2024 | 59072.51 | 21 101 451 000.74 | 59072.51 | 21 101 451 000.74 |
21.06.2024 | 59581.72 | 21 257 972 408.50 | 59581.72 | 21 257 972 408.50 |
20.06.2024 | 59805.94 | 21 381 124 477.96 | 59805.94 | 21 381 124 477.96 |
19.06.2024 | 57954.23 | 20 706 720 910.83 | 57954.23 | 20 706 720 910.83 |
18.06.2024 | 59545.25 | 21 220 809 192.63 | 59545.25 | 21 220 809 192.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 60918.43 | 21 822 178 263.16 | 60918.43 | 21 822 178 263.16 |
14.06.2024 | 60918.43 | 21 822 178 263.16 | 60918.43 | 21 822 178 263.16 |
13.06.2024 | 61547.87 | 22 060 618 303.95 | 61547.87 | 22 060 618 303.95 |
11.06.2024 | 61023.26 | 21 883 222 514.51 | 61023.26 | 21 883 222 514.51 |
10.06.2024 | 61167.84 | 21 910 158 839.22 | 61167.84 | 21 910 158 839.22 |
07.06.2024 | 62160.03 | 22 236 961 677.04 | 62160.03 | 22 236 961 677.04 |
06.06.2024 | 61139.02 | 21 793 995 820.38 | 61139.02 | 21 793 995 820.38 |
05.06.2024 | 61485.71 | 21 873 847 429.00 | 61485.71 | 21 873 847 429.00 |
04.06.2024 | 60592.44 | 21 594 328 618.79 | 60592.44 | 21 594 328 618.79 |
03.06.2024 | 59199.48 | 21 117 063 432.05 | 59199.48 | 21 117 063 432.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 60660.53 | 21 654 719 285.81 | 60660.53 | 21 654 719 285.81 |
30.05.2024 | 62199.47 | 22 191 478 706.51 | 62199.47 | 22 191 478 706.51 |
29.05.2024 | 62584.47 | 22 391 438 618.59 | 62584.47 | 22 391 438 618.59 |
28.05.2024 | 62733.21 | 22 396 090 697.84 | 62733.21 | 22 396 090 697.84 |
27.05.2024 | 62561.19 | 22 374 682 976.34 | 62561.19 | 22 374 682 976.34 |
24.05.2024 | 64172.17 | 22 982 692 766.03 | 64172.17 | 22 982 692 766.03 |
23.05.2024 | 65032.14 | 23 380 722 935.48 | 65032.14 | 23 380 722 935.48 |
22.05.2024 | 65084.66 | 23 395 166 229.61 | 65084.66 | 23 395 166 229.61 |
21.05.2024 | 64894.9 | 23 305 602 784.99 | 64894.9 | 23 305 602 784.99 |
20.05.2024 | 64904.76 | 23 314 691 189.84 | 64904.76 | 23 314 691 189.84 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.25 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.15 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 8.98 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 8.83 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.65 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.21 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.08 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.86 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.009 | 31 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 30 |
Волатильность ? | 9.61% | 74 |
VaR ? | -14.78% | 74 |
α-коэффициент ? | 2.226 | |
β-коэффициент ? | 1.190 | |
R2 ? | 94.61% |
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |