Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2026
Пай	54 343.06
СЧА	13 018 042 484.08
Пай	54 343.06
СЧА	13 018 042 484.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.66%	-2.76%	-0.89%	-0.16%	-7.37%	52.91%	7.33%
-0.63%	-4.22%	-3.91%	-7.13%	-21.67%	32.53%	170.53%
-0.66%	-2.76%	-0.89%	-0.16%	-7.37%	52.91%	7.33%
-0.63%	-4.22%	-3.91%	-7.13%	-21.67%	32.53%	170.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	54 343.06	13 018 042 484.08	54343.06	13 018 042 484.08
25.03.2026	54 704.79	13 100 895 181.70	54704.79	13 100 895 181.70
24.03.2026	54 611.23	13 097 635 627.85	54611.23	13 097 635 627.85
23.03.2026	54 629.03	13 113 512 690.27	54629.03	13 113 512 690.27
20.03.2026	55 451.25	13 274 248 470.58	55451.25	13 274 248 470.58
19.03.2026	55 544.35	13 317 469 359.63	55544.35	13 317 469 359.63
18.03.2026	55 863.42	13 402 179 731.81	55863.42	13 402 179 731.81
17.03.2026	55 661.07	13 378 539 525.08	55661.07	13 378 539 525.08
16.03.2026	55 645.37	13 391 214 832.50	55645.37	13 391 214 832.50
13.03.2026	55 803.58	13 453 633 186.66	55803.58	13 453 633 186.66

Дата	Пай	СЧА
12.03.2026	55 697.57	13 404 845 651.46	55697.57	13 404 845 651.46
11.03.2026	55 471.49	13 353 721 386.55	55471.49	13 353 721 386.55
10.03.2026	55 716.68	13 420 744 232.21	55716.68	13 420 744 232.21
06.03.2026	55 550.12	13 398 214 290.58	55550.12	13 398 214 290.58
05.03.2026	55 501.25	13 398 890 961.51	55501.25	13 398 890 961.51
04.03.2026	55 350.36	13 387 042 081.02	55350.36	13 387 042 081.02
03.03.2026	55 437.62	13 429 667 758.86	55437.62	13 429 667 758.86
02.03.2026	55 950.17	13 537 653 450.88	55950.17	13 537 653 450.88
27.02.2026	55 988.73	13 589 184 943.57	55988.73	13 589 184 943.57
26.02.2026	55 882.70	13 591 555 865.00	55882.7	13 591 555 865.00

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	55 999.59	13 602 507 279.10	55999.59	13 602 507 279.10
24.02.2026	55 754.84	13 553 676 048.81	55754.84	13 553 676 048.81
20.02.2026	55 850.25	13 593 281 450.45	55850.25	13 593 281 450.45
19.02.2026	55 885.01	13 609 147 075.92	55885.01	13 609 147 075.92
18.02.2026	55 841.20	13 598 915 828.96	55841.2	13 598 915 828.96
17.02.2026	55 507.83	13 526 715 477.86	55507.83	13 526 715 477.86
16.02.2026	55 867.23	13 632 792 793.88	55867.23	13 632 792 793.88
13.02.2026	55 481.94	13 555 302 847.25	55481.94	13 555 302 847.25
12.02.2026	55 045.26	13 429 809 146.89	55045.26	13 429 809 146.89
11.02.2026	54 906.07	13 401 316 618.82	54906.07	13 401 316 618.82

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 30.12.2025
13 577
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	27 683 069 502.49
Райффайзен - Облигации	12 672 574 427.33
Райффайзен - Компании роста	11 233 738 811.31
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 261 898 298.25
Райффайзен - Золото	9 059 325 916.71
Райффайзен – Накопительный	6 685 506 415.32
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 795 596 490.71
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 452 576 418.37
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	89 819 922.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—