Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	52 487.24
СЧА	14 798 953 575.80
Пай	52 487.24
СЧА	14 798 953 575.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
4.31%	-11.50%	-1.80%	4.00%	-16.09%	44.62%	50.87%
4.28%	-12.39%	-4.70%	-8.30%	-33.05%	50.66%	600.69%
4.31%	-11.50%	-1.80%	4.00%	-16.09%	44.62%	50.87%
4.28%	-12.39%	-4.70%	-8.30%	-33.05%	50.66%	600.69%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	52 487.24	14 798 953 575.80	52487.24	14 798 953 575.80
09.04.2025	50 320.13	14 191 106 152.95	50320.13	14 191 106 152.95
08.04.2025	52 167.55	14 705 942 112.70	52167.55	14 705 942 112.70
07.04.2025	51 671.64	14 583 075 442.96	51671.64	14 583 075 442.96
04.04.2025	52 511.88	14 822 945 388.20	52511.88	14 822 945 388.20
03.04.2025	54 055.62	15 263 987 302.87	54055.62	15 263 987 302.87
02.04.2025	55 374.46	15 643 021 430.54	55374.46	15 643 021 430.54
01.04.2025	56 125.76	15 862 520 164.94	56125.76	15 862 520 164.94
31.03.2025	57 007.33	16 130 629 155.26	57007.33	16 130 629 155.26
28.03.2025	56 633.26	16 037 329 076.38	56633.26	16 037 329 076.38

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	57 449.77	16 265 730 397.55	57449.77	16 265 730 397.55
26.03.2025	58 667.36	16 620 510 849.13	58667.36	16 620 510 849.13
25.03.2025	59 199.32	16 780 989 756.28	59199.32	16 780 989 756.28
24.03.2025	59 526.65	16 876 311 263.71	59526.65	16 876 311 263.71
21.03.2025	59 824.07	16 939 831 263.07	59824.07	16 939 831 263.07
20.03.2025	60 350.29	17 092 311 163.02	60350.29	17 092 311 163.02
19.03.2025	60 409.48	17 141 994 316.02	60409.48	17 141 994 316.02
18.03.2025	60 624.63	17 204 861 967.78	60624.63	17 204 861 967.78
17.03.2025	60 467.57	17 170 893 627.95	60467.57	17 170 893 627.95
14.03.2025	59 675.80	16 951 314 980.56	59675.8	16 951 314 980.56

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	58 186.15	16 522 260 847.70	58186.15	16 522 260 847.70
12.03.2025	59 366.87	16 871 225 280.62	59366.87	16 871 225 280.62
11.03.2025	59 652.49	16 982 262 024.01	59652.49	16 982 262 024.01
10.03.2025	59 310.58	16 892 048 886.27	59310.58	16 892 048 886.27
07.03.2025	58 761.85	16 724 596 037.76	58761.85	16 724 596 037.76
06.03.2025	59 351.20	16 867 109 081.40	59351.2	16 867 109 081.40
05.03.2025	60 240.96	17 137 858 754.00	60240.96	17 137 858 754.00
04.03.2025	60 144.82	17 124 768 868.08	60144.82	17 124 768 868.08
03.03.2025	58 475.07	16 666 972 433.68	58475.07	16 666 972 433.68
28.02.2025	59 474.68	16 959 405 351.57	59474.68	16 959 405 351.57

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 31.01.2025
15 322
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
03.02.2025	Ежемесячный обзор. Январь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	15 901 313 585.98
Райффайзен — Акции роста	8 036 189 300.19
Райффайзен – Накопительный	7 775 864 322.16
Райффайзен - Золото	6 801 474 730.56
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 780 684 818.43
Райффайзен - Облигации	5 485 308 177.49
Райффайзен - Дивидендные акции	4 930 390 550.47
Райффайзен – Мультивалютные облигации	4 743 971 396.97
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 317 504 815.32
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	67 837 414.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—