Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	55 340.10
СЧА	14 625 683 183.92
Пай	55 340.10
СЧА	14 625 683 183.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-0.05%	1.03%	-0.85%	-0.97%	73.59%	35.45%
-0.10%	-2.64%	-4.87%	-8.87%	-26.39%	69.14%	452.73%
0.00%	-0.05%	1.03%	-0.85%	-0.97%	73.59%	35.45%
-0.10%	-2.64%	-4.87%	-8.87%	-26.39%	69.14%	452.73%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	55 340.10	14 625 683 183.92	55340.1	14 625 683 183.92
30.07.2025	55 338.34	14 640 404 822.40	55338.34	14 640 404 822.40
29.07.2025	55 926.50	14 887 783 392.06	55926.5	14 887 783 392.06
28.07.2025	55 630.70	14 817 698 422.26	55630.7	14 817 698 422.26
25.07.2025	56 466.84	15 043 913 613.14	56466.84	15 043 913 613.14
24.07.2025	57 089.89	15 213 333 424.72	57089.89	15 213 333 424.72
23.07.2025	57 900.25	15 462 876 888.16	57900.25	15 462 876 888.16
22.07.2025	57 460.65	15 362 388 743.44	57460.65	15 362 388 743.44
21.07.2025	57 587.45	15 404 080 308.01	57587.45	15 404 080 308.01
18.07.2025	57 096.47	15 275 927 387.37	57096.47	15 275 927 387.37

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	55 795.79	14 946 783 437.04	55795.79	14 946 783 437.04
16.07.2025	55 632.98	14 901 902 188.74	55632.98	14 901 902 188.74
15.07.2025	55 098.69	14 809 061 739.70	55098.69	14 809 061 739.70
14.07.2025	53 769.77	14 470 509 575.73	53769.77	14 470 509 575.73
11.07.2025	52 602.82	14 167 451 160.49	52602.82	14 167 451 160.49
10.07.2025	54 079.50	14 594 218 266.50	54079.5	14 594 218 266.50
09.07.2025	53 492.15	14 442 350 448.43	53492.15	14 442 350 448.43
08.07.2025	54 243.29	14 655 045 199.64	54243.29	14 655 045 199.64
07.07.2025	54 015.60	14 605 194 340.59	54015.6	14 605 194 340.59
04.07.2025	54 528.25	14 746 609 322.18	54528.25	14 746 609 322.18

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	55 074.52	14 898 411 573.67	55074.52	14 898 411 573.67
02.07.2025	54 778.62	14 821 701 755.50	54778.62	14 821 701 755.50
01.07.2025	55 324.27	14 990 188 817.00	55324.27	14 990 188 817.00
30.06.2025	55 367.31	15 022 505 647.60	55367.31	15 022 505 647.60
27.06.2025	54 662.25	14 842 796 119.34	54662.25	14 842 796 119.34
26.06.2025	54 328.10	14 769 386 528.13	54328.1	14 769 386 528.13
25.06.2025	54 362.68	14 792 901 145.24	54362.68	14 792 901 145.24
24.06.2025	53 262.89	14 489 892 992.77	53262.89	14 489 892 992.77
23.06.2025	53 389.52	14 530 832 410.36	53389.52	14 530 832 410.36
20.06.2025	53 322.50	14 525 154 708.52	53322.5	14 525 154 708.52

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 30.05.2025
14 835
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Ежемесячный обзор. Май. 2025
26.05.2025	Еженедельный обзор 26.05.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	19 553 685 426.49
Райффайзен - Облигации	8 152 181 300.17
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 005 345 884.74
Райффайзен — Акции роста	7 909 063 784.27
Райффайзен – Накопительный	6 678 499 800.41
Райффайзен - Золото	6 519 578 542.96
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 337 107 369.97
Райффайзен - Дивидендные акции	4 897 071 048.60
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 449 658 798.91
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	73 816 030.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—