Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	54 755.07
СЧА	13 516 982 585.26
Пай	54 755.07
СЧА	13 516 982 585.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	4.95%	2.00%	0.17%	6.13%	69.44%	19.55%
-0.23%	3.41%	-2.18%	-8.93%	-9.63%	56.11%	280.40%
-0.14%	4.95%	2.00%	0.17%	6.13%	69.44%	19.55%
-0.23%	3.41%	-2.18%	-8.93%	-9.63%	56.11%	280.40%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	54 755.07	13 516 982 585.26	54755.07	13 516 982 585.26
26.12.2025	54 832.63	13 547 638 094.28	54832.63	13 547 638 094.28
25.12.2025	54 079.19	13 363 789 362.43	54079.19	13 363 789 362.43
24.12.2025	53 956.19	13 338 497 979.58	53956.19	13 338 497 979.58
23.12.2025	54 033.37	13 372 640 132.57	54033.37	13 372 640 132.57
22.12.2025	53 960.47	13 378 371 597.88	53960.47	13 378 371 597.88
19.12.2025	54 308.57	13 466 996 174.48	54308.57	13 466 996 174.48
18.12.2025	54 525.92	13 531 801 240.98	54525.92	13 531 801 240.98
17.12.2025	54 464.74	13 540 955 997.98	54464.74	13 540 955 997.98
16.12.2025	54 638.96	13 551 494 500.75	54638.96	13 551 494 500.75

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	54 207.22	13 450 876 392.87	54207.22	13 450 876 392.87
12.12.2025	54 171.57	13 505 995 824.42	54171.57	13 505 995 824.42
11.12.2025	54 159.71	13 491 273 902.61	54159.71	13 491 273 902.61
10.12.2025	53 689.38	13 330 195 679.62	53689.38	13 330 195 679.62
09.12.2025	53 426.11	13 275 122 958.94	53426.11	13 275 122 958.94
08.12.2025	53 301.36	13 313 484 458.32	53301.36	13 313 484 458.32
05.12.2025	53 274.93	13 309 140 841.64	53274.93	13 309 140 841.64
04.12.2025	52 419.17	13 097 987 995.50	52419.17	13 097 987 995.50
03.12.2025	52 101.96	13 009 322 570.96	52101.96	13 009 322 570.96
02.12.2025	52 220.78	13 066 845 607.82	52220.78	13 066 845 607.82

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	52 371.79	13 107 755 419.13	52371.79	13 107 755 419.13
28.11.2025	52 172.46	13 071 147 700.56	52172.46	13 071 147 700.56
27.11.2025	51 446.55	12 902 146 670.62	51446.55	12 902 146 670.62
26.11.2025	52 017.48	13 047 791 532.34	52017.48	13 047 791 532.34
25.11.2025	52 243.39	13 106 646 623.18	52243.39	13 106 646 623.18
24.11.2025	51 821.82	13 062 924 686.36	51821.82	13 062 924 686.36
21.11.2025	52 503.42	13 236 939 076.17	52503.42	13 236 939 076.17
20.11.2025	51 796.88	13 039 883 414.53	51796.88	13 039 883 414.53
19.11.2025	51 995.26	13 082 527 117.48	51995.26	13 082 527 117.48
18.11.2025	50 594.75	12 739 245 168.91	50594.75	12 739 245 168.91

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 31.10.2025
13 898
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	24 755 562 252.96
Райффайзен - Облигации	11 059 914 174.36
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 089 419 626.74
Райффайзен - Золото	7 905 278 622.80
Райффайзен — Акции роста	7 361 599 507.12
Райффайзен – Накопительный	6 326 657 897.53
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 835 146 378.76
Райффайзен - Компании роста	4 594 997 600.93
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 118 786 230.50
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	84 077 535.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—