Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.03.2026
Пай	40 722.57
СЧА	10 147 035 871.60
Пай	40 722.57
СЧА	10 147 035 871.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.60%	3.82%	19.84%	32.22%	54.66%	146.50%	168.51%
-0.72%	5.97%	27.64%	43.18%	60.91%	372.21%	874.04%
-0.60%	3.82%	19.84%	32.22%	54.66%	146.50%	168.51%
-0.72%	5.97%	27.64%	43.18%	60.91%	372.21%	874.04%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.03.2026	40 722.57	10 147 035 871.60	40722.57	10 147 035 871.60
11.03.2026	40 969.97	10 220 148 671.31	40969.97	10 220 148 671.31
10.03.2026	41 263.30	10 273 082 507.05	41263.3	10 273 082 507.05
06.03.2026	40 555.12	10 073 490 933.17	40555.12	10 073 490 933.17
05.03.2026	40 391.06	10 027 456 564.85	40391.06	10 027 456 564.85
04.03.2026	40 019.91	9 942 047 788.93	40019.91	9 942 047 788.93
03.03.2026	39 636.39	9 833 950 437.47	39636.39	9 833 950 437.47
02.03.2026	41 648.33	10 296 214 668.58	41648.33	10 296 214 668.58
27.02.2026	40 571.47	9 997 579 195.78	40571.47	9 997 579 195.78
26.02.2026	40 227.68	9 913 720 447.44	40227.68	9 913 720 447.44

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	40 496.77	10 004 183 801.42	40496.77	10 004 183 801.42
24.02.2026	39 529.14	9 751 037 617.07	39529.14	9 751 037 617.07
20.02.2026	38 920.66	9 565 499 567.20	38920.66	9 565 499 567.20
19.02.2026	38 479.10	9 449 666 950.97	38479.1	9 449 666 950.97
18.02.2026	38 446.27	9 443 830 141.38	38446.27	9 443 830 141.38
17.02.2026	37 372.01	9 186 531 752.44	37372.01	9 186 531 752.44
16.02.2026	38 480.86	9 461 789 395.90	38480.86	9 461 789 395.90
13.02.2026	38 486.12	9 417 712 159.13	38486.12	9 417 712 159.13
12.02.2026	39 223.06	9 575 610 886.61	39223.06	9 575 610 886.61
11.02.2026	39 289.93	9 575 389 779.61	39289.93	9 575 389 779.61

Дата	Пай	СЧА
10.02.2026	39 163.27	9 565 476 465.37	39163.27	9 565 476 465.37
09.02.2026	39 666.49	9 680 388 903.15	39666.49	9 680 388 903.15
06.02.2026	38 551.33	9 372 266 012.34	38551.33	9 372 266 012.34
05.02.2026	37 152.44	9 041 367 558.13	37152.44	9 041 367 558.13
04.02.2026	37 951.35	9 210 587 605.28	37951.35	9 210 587 605.28
03.02.2026	38 471.40	9 332 776 963.04	38471.4	9 332 776 963.04
02.02.2026	35 945.37	8 700 023 483.26	35945.37	8 700 023 483.26
30.01.2026	38 360.92	9 300 192 821.70	38360.92	9 300 192 821.70
29.01.2026	40 160.29	9 768 870 876.50	40160.29	9 768 870 876.50
28.01.2026	40 444.54	9 785 503 004.78	40444.54	9 785 503 004.78

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.12.2025
9 133
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	26 587 439 225.82
Райффайзен - Акции	13 404 845 651.46
Райффайзен - Облигации	12 399 926 656.35
Райффайзен - Компании роста	11 619 956 945.51
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 162 169 718.79
Райффайзен – Накопительный	6 603 934 683.06
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 958 243 848.18
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 350 915 989.14
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	90 349 991.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—