Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	28 251.14
СЧА	7 061 762 200.28
Пай	28 251.14
СЧА	7 061 762 200.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.40%	6.38%	-1.01%	3.39%	23.80%	—	77.57%
1.36%	9.92%	4.70%	26.65%	104.86%	—	710.52%
1.40%	6.38%	-1.01%	3.39%	23.80%	—	77.57%
1.36%	9.92%	4.70%	26.65%	104.86%	—	710.52%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	28 251.14	7 061 762 200.28	28251.14	7 061 762 200.28
23.04.2025	27 861.72	6 967 280 692.27	27861.72	6 967 280 692.27
22.04.2025	28 852.42	7 192 771 574.90	28852.42	7 192 771 574.90
21.04.2025	28 490.98	7 108 690 676.85	28490.98	7 108 690 676.85
18.04.2025	27 826.11	6 938 961 752.10	27826.11	6 938 961 752.10
17.04.2025	27 791.61	6 928 128 496.06	27791.61	6 928 128 496.06
16.04.2025	28 283.15	7 032 145 273.86	28283.15	7 032 145 273.86
15.04.2025	27 502.30	6 816 860 952.45	27502.3	6 816 860 952.45
14.04.2025	27 387.29	6 788 532 082.22	27387.29	6 788 532 082.22
11.04.2025	27 457.75	6 800 105 086.71	27457.75	6 800 105 086.71

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	27 422.53	6 801 474 730.56	27422.53	6 801 474 730.56
09.04.2025	27 227.38	6 751 338 022.42	27227.38	6 751 338 022.42
08.04.2025	26 739.56	6 612 620 867.00	26739.56	6 612 620 867.00
07.04.2025	26 588.09	6 568 596 504.98	26588.09	6 568 596 504.98
04.04.2025	26 939.35	6 615 567 851.83	26939.35	6 615 567 851.83
03.04.2025	26 925.76	6 603 338 732.74	26925.76	6 603 338 732.74
02.04.2025	27 075.33	6 628 999 046.92	27075.33	6 628 999 046.92
01.04.2025	26 932.23	6 588 198 198.75	26932.23	6 588 198 198.75
31.03.2025	27 206.74	6 618 414 250.64	27206.74	6 618 414 250.64
28.03.2025	26 915.47	6 538 506 272.72	26915.47	6 538 506 272.72

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	26 125.16	6 333 924 496.38	26125.16	6 333 924 496.38
26.03.2025	26 118.83	6 324 496 709.26	26118.83	6 324 496 709.26
25.03.2025	26 286.79	6 359 188 397.33	26286.79	6 359 188 397.33
24.03.2025	26 557.82	6 424 243 824.83	26557.82	6 424 243 824.83
21.03.2025	26 656.97	6 455 834 357.79	26656.97	6 455 834 357.79
20.03.2025	26 665.34	6 428 652 921.49	26665.34	6 428 652 921.49
19.03.2025	26 465.20	6 385 892 183.49	26465.2	6 385 892 183.49
18.03.2025	26 113.30	6 297 832 855.87	26113.3	6 297 832 855.87
17.03.2025	25 966.65	6 259 666 009.23	25966.65	6 259 666 009.23
14.03.2025	26 569.15	6 381 339 426.96	26569.15	6 381 339 426.96

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 28.02.2025
8 109
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

21.04.2025	Еженедельный обзор 21.04.2025
14.04.2025	Еженедельный обзор 14.04.2025
07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	16 258 473 479.27
Райффайзен - Акции	15 517 990 356.43
Райффайзен — Акции роста	8 265 687 094.10
Райффайзен – Накопительный	7 830 524 770.52
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 033 498 182.38
Райффайзен – Мультивалютные облигации	5 719 386 653.78
Райффайзен - Облигации	5 675 709 788.10
Райффайзен - Дивидендные акции	5 115 140 296.06
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 354 366 846.51
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	71 928 767.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—