Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 21647.12 |
СЧА | 3 672 824 654.04 |
Пай | 21647.12 |
СЧА | 3 672 824 654.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.92% |
-3.65% |
-2.60% |
5.66% |
11.78% |
40.12% |
88.06% |
1.37% |
0.15% |
13.94% |
33.58% |
40.10% |
240.71% |
708.92% |
0.92% |
-3.65% |
-2.60% |
5.66% |
11.78% |
40.12% |
88.06% |
1.37% |
0.15% |
13.94% |
33.58% |
40.10% |
240.71% |
708.92% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 21647.12 | 3 672 824 654.04 | 21647.12 | 3 672 824 654.04 |
28.06.2024 | 21450.5 | 3 623 077 971.64 | 21450.5 | 3 623 077 971.64 |
27.06.2024 | 21741.77 | 3 670 687 615.07 | 21741.77 | 3 670 687 615.07 |
26.06.2024 | 21574.49 | 3 644 795 571.11 | 21574.49 | 3 644 795 571.11 |
25.06.2024 | 21778.28 | 3 666 281 769.49 | 21778.28 | 3 666 281 769.49 |
24.06.2024 | 21886.6 | 3 675 222 050.18 | 21886.6 | 3 675 222 050.18 |
21.06.2024 | 21645.85 | 3 628 741 560.95 | 21645.85 | 3 628 741 560.95 |
20.06.2024 | 21396.84 | 3 590 772 013.36 | 21396.84 | 3 590 772 013.36 |
19.06.2024 | 21637.11 | 3 630 894 079.39 | 21637.11 | 3 630 894 079.39 |
18.06.2024 | 22076.78 | 3 705 130 150.62 | 22076.78 | 3 705 130 150.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 22114.73 | 3 708 024 238.31 | 22114.73 | 3 708 024 238.31 |
14.06.2024 | 22114.73 | 3 708 024 238.31 | 22114.73 | 3 708 024 238.31 |
13.06.2024 | 22139.73 | 3 711 650 491.67 | 22139.73 | 3 711 650 491.67 |
11.06.2024 | 22184.37 | 3 682 320 917.24 | 22184.37 | 3 682 320 917.24 |
10.06.2024 | 22028.07 | 3 658 972 889.95 | 22028.07 | 3 658 972 889.95 |
07.06.2024 | 22074.38 | 3 663 142 210.16 | 22074.38 | 3 663 142 210.16 |
06.06.2024 | 22572.17 | 3 728 223 990.45 | 22572.17 | 3 728 223 990.45 |
05.06.2024 | 22427.61 | 3 701 335 117.27 | 22427.61 | 3 701 335 117.27 |
04.06.2024 | 22218.06 | 3 658 749 891.08 | 22218.06 | 3 658 749 891.08 |
03.06.2024 | 22412.81 | 3 664 272 141.03 | 22412.81 | 3 664 272 141.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 22467.56 | 3 667 224 372.32 | 22467.56 | 3 667 224 372.32 |
30.05.2024 | 22523.75 | 3 607 097 592.40 | 22523.75 | 3 607 097 592.40 |
29.05.2024 | 22432.63 | 3 472 874 399.36 | 22432.63 | 3 472 874 399.36 |
28.05.2024 | 22419.35 | 3 455 134 779.11 | 22419.35 | 3 455 134 779.11 |
27.05.2024 | 22260.92 | 3 428 908 880.74 | 22260.92 | 3 428 908 880.74 |
24.05.2024 | 22424.72 | 3 452 900 777.53 | 22424.72 | 3 452 900 777.53 |
23.05.2024 | 22500.41 | 3 463 220 814.01 | 22500.41 | 3 463 220 814.01 |
22.05.2024 | 22846.14 | 3 511 045 872.92 | 22846.14 | 3 511 045 872.92 |
21.05.2024 | 23162.12 | 3 550 937 488.65 | 23162.12 | 3 550 937 488.65 |
20.05.2024 | 23315.49 | 3 574 526 775.32 | 23315.49 | 3 574 526 775.32 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 35.86 |
iShares Gold Trust (USD), ETF, [US4642852044] | 30.73 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 5.89 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.31 |
Золото | 4.85 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
Волатильность ? | 6.66% | 84 |
VaR ? | -9.16% | 74 |
α-коэффициент ? | -5.092 | |
β-коэффициент ? | -0.620 | |
R2 ? | 44.41% |
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |