Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 32 634.01 |
| СЧА | 7 623 399 495.49 |
| Пай | 32 634.01 |
| СЧА | 7 623 399 495.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
2.82% |
18.49% |
22.70% |
12.35% |
156.88% |
100.29% |
-0.13% |
4.63% |
16.16% |
14.47% |
17.79% |
421.36% |
609.51% |
-0.01% |
2.82% |
18.49% |
22.70% |
12.35% |
156.88% |
100.29% |
-0.13% |
4.63% |
16.16% |
14.47% |
17.79% |
421.36% |
609.51% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 32 634.01 | 7 623 399 495.49 | 32634.01 | 7 623 399 495.49 |
| 27.11.2025 | 32 638.03 | 7 633 153 445.49 | 32638.03 | 7 633 153 445.49 |
| 26.11.2025 | 32 907.27 | 7 692 806 557.89 | 32907.27 | 7 692 806 557.89 |
| 25.11.2025 | 32 772.00 | 7 668 802 181.48 | 32772 | 7 668 802 181.48 |
| 24.11.2025 | 32 421.19 | 7 550 730 972.91 | 32421.19 | 7 550 730 972.91 |
| 21.11.2025 | 32 467.34 | 7 559 102 050.16 | 32467.34 | 7 559 102 050.16 |
| 20.11.2025 | 32 889.74 | 7 659 926 656.29 | 32889.74 | 7 659 926 656.29 |
| 19.11.2025 | 33 325.29 | 7 758 830 251.72 | 33325.29 | 7 758 830 251.72 |
| 18.11.2025 | 33 209.56 | 7 761 093 029.22 | 33209.56 | 7 761 093 029.22 |
| 17.11.2025 | 33 360.81 | 7 791 594 193.76 | 33360.81 | 7 791 594 193.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 33 423.75 | 7 809 740 115.74 | 33423.75 | 7 809 740 115.74 |
| 13.11.2025 | 34 214.19 | 7 993 993 907.86 | 34214.19 | 7 993 993 907.86 |
| 12.11.2025 | 34 069.49 | 7 952 450 149.36 | 34069.49 | 7 952 450 149.36 |
| 11.11.2025 | 33 528.77 | 7 823 643 126.40 | 33528.77 | 7 823 643 126.40 |
| 10.11.2025 | 33 425.12 | 7 787 143 276.01 | 33425.12 | 7 787 143 276.01 |
| 07.11.2025 | 32 567.78 | 7 558 224 401.01 | 32567.78 | 7 558 224 401.01 |
| 06.11.2025 | 32 562.59 | 7 538 015 526.87 | 32562.59 | 7 538 015 526.87 |
| 05.11.2025 | 32 616.60 | 7 550 375 437.05 | 32616.6 | 7 550 375 437.05 |
| 01.11.2025 | 32 747.70 | 7 582 916 116.93 | 32747.7 | 7 582 916 116.93 |
| 31.10.2025 | 32 716.93 | 7 579 283 050.32 | 32716.93 | 7 579 283 050.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 32 582.14 | 7 537 684 577.42 | 32582.14 | 7 537 684 577.42 |
| 29.10.2025 | 32 381.12 | 7 487 261 575.94 | 32381.12 | 7 487 261 575.94 |
| 28.10.2025 | 31 738.58 | 7 286 013 765.12 | 31738.58 | 7 286 013 765.12 |
| 27.10.2025 | 32 187.86 | 7 396 769 483.83 | 32187.86 | 7 396 769 483.83 |
| 24.10.2025 | 33 229.75 | 7 624 322 209.84 | 33229.75 | 7 624 322 209.84 |
| 23.10.2025 | 34 161.97 | 7 822 384 147.63 | 34161.97 | 7 822 384 147.63 |
| 22.10.2025 | 33 154.41 | 7 591 074 433.93 | 33154.41 | 7 591 074 433.93 |
| 21.10.2025 | 34 267.60 | 7 862 522 828.81 | 34267.6 | 7 862 522 828.81 |
| 20.10.2025 | 35 304.33 | 8 089 357 880.18 | 35304.33 | 8 089 357 880.18 |
| 17.10.2025 | 34 790.80 | 8 079 429 771.99 | 34790.8 | 8 079 429 771.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 30.09.2025
8 280
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
-
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025 |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор 20.10.2025 |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор 13.10.2025 |
| 06.10.2025 | Еженедельный обзор 06.10.2025 |
| 29.09.2025 | Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025 |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 23 539 076 000.34 |
| Райффайзен - Акции | 13 071 147 700.56 |
| Райффайзен - Облигации | 10 437 038 976.89 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 8 632 136 820.01 |
| Райффайзен — Акции роста | 7 168 821 455.94 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 312 746 056.02 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 4 784 373 428.46 |
| Райффайзен - Дивидендные акции | 4 501 864 704.05 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 904 233 653.71 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 79 017 519.83 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Денежный рынок | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
