Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2025
Пай	27 379.73
СЧА	6 527 224 516.99
Пай	27 379.73
СЧА	6 527 224 516.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.70%	1.43%	1.53%	2.06%	19.55%	118.78%	56.57%
0.70%	-1.49%	-3.33%	1.80%	63.21%	378.56%	552.33%
0.70%	1.43%	1.53%	2.06%	19.55%	118.78%	56.57%
0.70%	-1.49%	-3.33%	1.80%	63.21%	378.56%	552.33%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2025	27 379.73	6 527 224 516.99	27379.73	6 527 224 516.99
21.08.2025	27 189.03	6 481 821 396.94	27189.03	6 481 821 396.94
20.08.2025	27 114.01	6 462 143 563.66	27114.01	6 462 143 563.66
19.08.2025	27 029.46	6 445 918 351.84	27029.46	6 445 918 351.84
18.08.2025	27 129.52	6 474 157 632.65	27129.52	6 474 157 632.65
15.08.2025	27 006.56	6 443 535 500.44	27006.56	6 443 535 500.44
14.08.2025	26 917.75	6 429 300 006.51	26917.75	6 429 300 006.51
13.08.2025	27 070.48	6 493 294 093.84	27070.48	6 493 294 093.84
12.08.2025	26 882.88	6 454 428 167.29	26882.88	6 454 428 167.29
11.08.2025	27 013.11	6 486 885 340.83	27013.11	6 486 885 340.83

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	27 413.24	6 688 294 095.41	27413.24	6 688 294 095.41
07.08.2025	27 249.70	6 646 787 112.35	27249.7	6 646 787 112.35
06.08.2025	27 371.00	6 674 745 464.84	27371	6 674 745 464.84
05.08.2025	27 357.80	6 680 403 452.66	27357.8	6 680 403 452.66
04.08.2025	27 158.70	6 632 004 730.98	27158.7	6 632 004 730.98
01.08.2025	26 968.08	6 584 383 257.30	26968.08	6 584 383 257.30
31.07.2025	26 688.36	6 519 578 542.96	26688.36	6 519 578 542.96
30.07.2025	26 942.69	6 586 001 483.46	26942.69	6 586 001 483.46
29.07.2025	27 457.69	6 711 979 564.90	27457.69	6 711 979 564.90
28.07.2025	27 073.59	6 616 259 926.86	27073.59	6 616 259 926.86

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	26 627.65	6 502 077 587.89	26627.65	6 502 077 587.89
24.07.2025	26 902.25	6 566 829 192.98	26902.25	6 566 829 192.98
23.07.2025	26 906.51	6 604 041 164.97	26906.51	6 604 041 164.97
22.07.2025	26 994.31	6 626 014 946.84	26994.31	6 626 014 946.84
21.07.2025	26 773.51	6 577 433 765.51	26773.51	6 577 433 765.51
18.07.2025	26 558.74	6 539 980 136.68	26558.74	6 539 980 136.68
17.07.2025	26 383.03	6 489 040 667.67	26383.03	6 489 040 667.67
16.07.2025	26 498.84	6 517 050 000.85	26498.84	6 517 050 000.85
15.07.2025	26 316.85	6 474 840 736.15	26316.85	6 474 840 736.15
14.07.2025	26 469.08	6 521 163 750.31	26469.08	6 521 163 750.31

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.06.2025
8 213
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

25.08.2025	Еженедельный обзор 25.08.2025
18.08.2025	Еженедельный обзор 18.08.2025
11.08.2025	Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	20 821 589 387.51
Райффайзен - Акции	15 125 012 811.51
Райффайзен - Облигации	9 489 445 956.21
Райффайзен — Акции роста	8 234 580 873.26
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 075 105 288.36
Райффайзен – Накопительный	6 611 143 892.86
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 543 731 850.56
Райффайзен - Дивидендные акции	5 051 408 313.41
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 462 158 101.98
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	80 088 883.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—