Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	37 882.36
СЧА	9 577 184 017.22
Пай	37 882.36
СЧА	9 577 184 017.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.21%	-6.63%	9.93%	19.96%	40.66%	115.92%	140.56%
2.21%	-4.20%	17.95%	30.91%	45.37%	302.43%	789.35%
2.21%	-6.63%	9.93%	19.96%	40.66%	115.92%	140.56%
2.21%	-4.20%	17.95%	30.91%	45.37%	302.43%	789.35%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	37 882.36	9 577 184 017.22	37882.36	9 577 184 017.22
31.03.2026	37 065.01	9 370 136 048.85	37065.01	9 370 136 048.85
30.03.2026	36 741.79	9 265 342 463.00	36741.79	9 265 342 463.00
27.03.2026	36 795.91	9 267 665 592.08	36795.91	9 267 665 592.08
26.03.2026	35 877.55	9 059 325 916.71	35877.55	9 059 325 916.71
25.03.2026	36 925.74	9 303 976 555.89	36925.74	9 303 976 555.89
24.03.2026	35 745.74	9 015 357 759.45	35745.74	9 015 357 759.45
23.03.2026	35 843.46	9 028 529 967.15	35843.46	9 028 529 967.15
20.03.2026	38 169.79	9 565 439 500.50	38169.79	9 565 439 500.50
19.03.2026	38 867.02	9 707 890 818.96	38867.02	9 707 890 818.96

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	40 348.34	10 061 032 606.48	40348.34	10 061 032 606.48
17.03.2026	40 884.46	10 195 948 194.72	40884.46	10 195 948 194.72
16.03.2026	40 451.63	10 091 977 846.44	40451.63	10 091 977 846.44
13.03.2026	40 620.21	10 128 321 673.67	40620.21	10 128 321 673.67
12.03.2026	40 722.57	10 147 035 871.60	40722.57	10 147 035 871.60
11.03.2026	40 969.97	10 220 148 671.31	40969.97	10 220 148 671.31
10.03.2026	41 263.30	10 273 082 507.05	41263.3	10 273 082 507.05
06.03.2026	40 555.12	10 073 490 933.17	40555.12	10 073 490 933.17
05.03.2026	40 391.06	10 027 456 564.85	40391.06	10 027 456 564.85
04.03.2026	40 019.91	9 942 047 788.93	40019.91	9 942 047 788.93

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	39 636.39	9 833 950 437.47	39636.39	9 833 950 437.47
02.03.2026	41 648.33	10 296 214 668.58	41648.33	10 296 214 668.58
27.02.2026	40 571.47	9 997 579 195.78	40571.47	9 997 579 195.78
26.02.2026	40 227.68	9 913 720 447.44	40227.68	9 913 720 447.44
25.02.2026	40 496.77	10 004 183 801.42	40496.77	10 004 183 801.42
24.02.2026	39 529.14	9 751 037 617.07	39529.14	9 751 037 617.07
20.02.2026	38 920.66	9 565 499 567.20	38920.66	9 565 499 567.20
19.02.2026	38 479.10	9 449 666 950.97	38479.1	9 449 666 950.97
18.02.2026	38 446.27	9 443 830 141.38	38446.27	9 443 830 141.38
17.02.2026	37 372.01	9 186 531 752.44	37372.01	9 186 531 752.44

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.12.2025
9 133
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	27 607 512 695.18
Райффайзен - Облигации	12 816 262 357.71
Райффайзен - Акции	12 814 798 267.17
Райффайзен - Компании роста	11 135 626 414.49
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 145 243 295.21
Райффайзен – Накопительный	6 794 243 966.58
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 649 685 986.75
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 392 378 994.77
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 824 515.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—