Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	27 075.33
СЧА	6 628 999 046.92
Пай	27 075.33
СЧА	6 628 999 046.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.53%	3.30%	-1.80%	3.55%	20.03%	—	74.91%
0.62%	6.05%	2.99%	35.71%	101.62%	—	621.21%
0.53%	3.30%	-1.80%	3.55%	20.03%	—	74.91%
0.62%	6.05%	2.99%	35.71%	101.62%	—	621.21%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	27 075.33	6 628 999 046.92	27075.33	6 628 999 046.92
01.04.2025	26 932.23	6 588 198 198.75	26932.23	6 588 198 198.75
31.03.2025	27 206.74	6 618 414 250.64	27206.74	6 618 414 250.64
28.03.2025	26 915.47	6 538 506 272.72	26915.47	6 538 506 272.72
27.03.2025	26 125.16	6 333 924 496.38	26125.16	6 333 924 496.38
26.03.2025	26 118.83	6 324 496 709.26	26118.83	6 324 496 709.26
25.03.2025	26 286.79	6 359 188 397.33	26286.79	6 359 188 397.33
24.03.2025	26 557.82	6 424 243 824.83	26557.82	6 424 243 824.83
21.03.2025	26 656.97	6 455 834 357.79	26656.97	6 455 834 357.79
20.03.2025	26 665.34	6 428 652 921.49	26665.34	6 428 652 921.49

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	26 465.20	6 385 892 183.49	26465.2	6 385 892 183.49
18.03.2025	26 113.30	6 297 832 855.87	26113.3	6 297 832 855.87
17.03.2025	25 966.65	6 259 666 009.23	25966.65	6 259 666 009.23
14.03.2025	26 569.15	6 381 339 426.96	26569.15	6 381 339 426.96
13.03.2025	26 586.06	6 377 444 411.24	26586.06	6 377 444 411.24
12.03.2025	26 329.62	6 306 134 515.48	26329.62	6 306 134 515.48
11.03.2025	26 153.46	6 271 926 157.81	26153.46	6 271 926 157.81
10.03.2025	26 390.47	6 324 388 084.05	26390.47	6 324 388 084.05
07.03.2025	26 776.91	6 411 419 533.55	26776.91	6 411 419 533.55
06.03.2025	27 003.28	6 462 868 998.68	27003.28	6 462 868 998.68

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	26 990.89	6 449 016 646.82	26990.89	6 449 016 646.82
04.03.2025	26 821.07	6 408 184 511.61	26821.07	6 408 184 511.61
03.03.2025	26 687.06	6 368 935 338.20	26687.06	6 368 935 338.20
28.02.2025	26 211.45	6 250 863 258.95	26211.45	6 250 863 258.95
27.02.2025	26 345.88	6 270 463 985.38	26345.88	6 270 463 985.38
26.02.2025	26 381.86	6 283 423 692.49	26381.86	6 283 423 692.49
25.02.2025	26 028.52	6 210 231 469.75	26028.52	6 210 231 469.75
24.02.2025	26 657.07	6 371 805 534.19	26657.07	6 371 805 534.19
21.02.2025	26 826.92	6 411 588 528.85	26826.92	6 411 588 528.85
20.02.2025	26 900.95	6 438 111 882.76	26900.95	6 438 111 882.76

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 31.01.2025
7 942
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
03.02.2025	Ежемесячный обзор. Январь. 2025
20.01.2025	Еженедельный обзор 20.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	15 876 239 234.70
Райффайзен - Акции	15 643 021 430.54
Райффайзен — Акции роста	8 609 471 645.55
Райффайзен – Накопительный	7 829 104 014.07
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 148 998 817.57
Райффайзен - Облигации	5 491 746 463.46
Райффайзен - Дивидендные акции	5 192 470 737.04
Райффайзен – Мультивалютные облигации	4 672 399 166.24
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 357 293 233.56
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 154 276.90
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—