Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	38 479.10
СЧА	9 449 666 950.97
Пай	38 479.10
СЧА	9 449 666 950.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	5.46%	15.47%	42.36%	39.31%	140.84%	143.23%
0.06%	9.21%	21.79%	46.60%	43.07%	359.38%	774.23%
0.09%	5.46%	15.47%	42.36%	39.31%	140.84%	143.23%
0.06%	9.21%	21.79%	46.60%	43.07%	359.38%	774.23%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	38 479.10	9 449 666 950.97	38479.1	9 449 666 950.97
18.02.2026	38 446.27	9 443 830 141.38	38446.27	9 443 830 141.38
17.02.2026	37 372.01	9 186 531 752.44	37372.01	9 186 531 752.44
16.02.2026	38 480.86	9 461 789 395.90	38480.86	9 461 789 395.90
13.02.2026	38 486.12	9 417 712 159.13	38486.12	9 417 712 159.13
12.02.2026	39 223.06	9 575 610 886.61	39223.06	9 575 610 886.61
11.02.2026	39 289.93	9 575 389 779.61	39289.93	9 575 389 779.61
10.02.2026	39 163.27	9 565 476 465.37	39163.27	9 565 476 465.37
09.02.2026	39 666.49	9 680 388 903.15	39666.49	9 680 388 903.15
06.02.2026	38 551.33	9 372 266 012.34	38551.33	9 372 266 012.34

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	37 152.44	9 041 367 558.13	37152.44	9 041 367 558.13
04.02.2026	37 951.35	9 210 587 605.28	37951.35	9 210 587 605.28
03.02.2026	38 471.40	9 332 776 963.04	38471.4	9 332 776 963.04
02.02.2026	35 945.37	8 700 023 483.26	35945.37	8 700 023 483.26
30.01.2026	38 360.92	9 300 192 821.70	38360.92	9 300 192 821.70
29.01.2026	40 160.29	9 768 870 876.50	40160.29	9 768 870 876.50
28.01.2026	40 444.54	9 785 503 004.78	40444.54	9 785 503 004.78
27.01.2026	38 824.30	9 353 918 308.67	38824.3	9 353 918 308.67
26.01.2026	39 109.76	9 408 858 647.50	39109.76	9 408 858 647.50
23.01.2026	37 590.39	9 030 478 382.07	37590.39	9 030 478 382.07

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	36 914.59	8 799 844 840.83	36914.59	8 799 844 840.83
21.01.2026	37 316.58	8 906 063 802.29	37316.58	8 906 063 802.29
20.01.2026	36 998.49	8 813 453 041.13	36998.49	8 813 453 041.13
19.01.2026	36 488.11	8 652 618 594.10	36488.11	8 652 618 594.10
16.01.2026	35 905.55	8 514 466 549.77	35905.55	8 514 466 549.77
15.01.2026	36 105.54	8 583 881 647.53	36105.54	8 583 881 647.53
14.01.2026	36 172.38	8 582 756 051.30	36172.38	8 582 756 051.30
13.01.2026	36 407.14	8 595 483 503.80	36407.14	8 595 483 503.80
12.01.2026	36 571.56	8 614 660 687.82	36571.56	8 614 660 687.82
30.12.2025	34 459.57	8 119 807 956.76	34459.57	8 119 807 956.76

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.12.2025
9 133
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	25 944 191 186.89
Райффайзен - Акции	13 609 147 075.92
Райффайзен - Компании роста	12 037 550 987.67
Райффайзен - Облигации	11 971 842 546.21
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 724 535 049.69
Райффайзен – Накопительный	6 526 785 052.88
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 771 709 808.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 303 887 262.10
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	88 972 132.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—