Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	33 564.25
СЧА	7 905 278 622.80
Пай	33 564.25
СЧА	7 905 278 622.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.96%	2.85%	5.31%	29.19%	21.73%	118.14%	101.65%
-2.65%	3.70%	7.48%	21.95%	22.81%	334.03%	617.60%
-2.96%	2.85%	5.31%	29.19%	21.73%	118.14%	101.65%
-2.65%	3.70%	7.48%	21.95%	22.81%	334.03%	617.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	33 564.25	7 905 278 622.80	33564.25	7 905 278 622.80
26.12.2025	34 586.94	8 120 797 932.82	34586.94	8 120 797 932.82
25.12.2025	34 333.69	8 068 393 306.27	34333.69	8 068 393 306.27
24.12.2025	34 438.87	8 091 154 033.31	34438.87	8 091 154 033.31
23.12.2025	34 443.82	8 090 431 011.42	34443.82	8 090 431 011.42
22.12.2025	34 448.20	8 059 966 516.35	34448.2	8 059 966 516.35
19.12.2025	34 330.08	8 031 042 409.20	34330.08	8 031 042 409.20
18.12.2025	34 456.51	8 056 469 262.84	34456.51	8 056 469 262.84
17.12.2025	34 322.61	8 025 301 284.87	34322.61	8 025 301 284.87
16.12.2025	34 087.14	7 983 519 103.11	34087.14	7 983 519 103.11

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	34 217.78	8 008 261 114.25	34217.78	8 008 261 114.25
12.12.2025	33 981.48	7 949 563 348.61	33981.48	7 949 563 348.61
11.12.2025	33 523.66	7 821 283 232.99	33523.66	7 821 283 232.99
10.12.2025	33 042.67	7 703 198 782.04	33042.67	7 703 198 782.04
09.12.2025	32 870.85	7 643 875 141.80	32870.85	7 643 875 141.80
08.12.2025	32 525.84	7 571 320 938.98	32525.84	7 571 320 938.98
05.12.2025	32 802.76	7 631 842 950.85	32802.76	7 631 842 950.85
04.12.2025	32 316.85	7 519 826 832.30	32316.85	7 519 826 832.30
03.12.2025	32 795.13	7 657 665 990.54	32795.13	7 657 665 990.54
02.12.2025	32 673.82	7 629 245 544.47	32673.82	7 629 245 544.47

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	33 124.27	7 737 075 537.62	33124.27	7 737 075 537.62
28.11.2025	32 634.01	7 623 399 495.49	32634.01	7 623 399 495.49
27.11.2025	32 638.03	7 633 153 445.49	32638.03	7 633 153 445.49
26.11.2025	32 907.27	7 692 806 557.89	32907.27	7 692 806 557.89
25.11.2025	32 772.00	7 668 802 181.48	32772	7 668 802 181.48
24.11.2025	32 421.19	7 550 730 972.91	32421.19	7 550 730 972.91
21.11.2025	32 467.34	7 559 102 050.16	32467.34	7 559 102 050.16
20.11.2025	32 889.74	7 659 926 656.29	32889.74	7 659 926 656.29
19.11.2025	33 325.29	7 758 830 251.72	33325.29	7 758 830 251.72
18.11.2025	33 209.56	7 761 093 029.22	33209.56	7 761 093 029.22

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 31.10.2025
8 556
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	24 755 562 252.96
Райффайзен - Акции	13 516 982 585.26
Райффайзен - Облигации	11 059 914 174.36
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 089 419 626.74
Райффайзен — Акции роста	7 361 599 507.12
Райффайзен – Накопительный	6 326 657 897.53
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 835 146 378.76
Райффайзен - Компании роста	4 594 997 600.93
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 118 786 230.50
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	84 077 535.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—