Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.08.2025
Пай	26 968.08
СЧА	6 584 383 257.30
Пай	26 968.08
СЧА	6 584 383 257.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.05%	1.76%	-1.87%	-5.17%	21.73%	110.17%	52.26%
0.99%	0.81%	-4.35%	-2.81%	69.60%	399.85%	594.57%
1.05%	1.76%	-1.87%	-5.17%	21.73%	110.17%	52.26%
0.99%	0.81%	-4.35%	-2.81%	69.60%	399.85%	594.57%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.08.2025	26 968.08	6 584 383 257.30	26968.08	6 584 383 257.30
31.07.2025	26 688.36	6 519 578 542.96	26688.36	6 519 578 542.96
30.07.2025	26 942.69	6 586 001 483.46	26942.69	6 586 001 483.46
29.07.2025	27 457.69	6 711 979 564.90	27457.69	6 711 979 564.90
28.07.2025	27 073.59	6 616 259 926.86	27073.59	6 616 259 926.86
25.07.2025	26 627.65	6 502 077 587.89	26627.65	6 502 077 587.89
24.07.2025	26 902.25	6 566 829 192.98	26902.25	6 566 829 192.98
23.07.2025	26 906.51	6 604 041 164.97	26906.51	6 604 041 164.97
22.07.2025	26 994.31	6 626 014 946.84	26994.31	6 626 014 946.84
21.07.2025	26 773.51	6 577 433 765.51	26773.51	6 577 433 765.51

Дата	Пай	СЧА
18.07.2025	26 558.74	6 539 980 136.68	26558.74	6 539 980 136.68
17.07.2025	26 383.03	6 489 040 667.67	26383.03	6 489 040 667.67
16.07.2025	26 498.84	6 517 050 000.85	26498.84	6 517 050 000.85
15.07.2025	26 316.85	6 474 840 736.15	26316.85	6 474 840 736.15
14.07.2025	26 469.08	6 521 163 750.31	26469.08	6 521 163 750.31
11.07.2025	26 653.47	6 534 753 700.20	26653.47	6 534 753 700.20
10.07.2025	26 166.75	6 416 523 311.20	26166.75	6 416 523 311.20
09.07.2025	26 211.63	6 431 799 956.54	26211.63	6 431 799 956.54
08.07.2025	26 134.60	6 415 817 771.42	26134.6	6 415 817 771.42
07.07.2025	26 328.73	6 464 154 905.86	26328.73	6 464 154 905.86

Дата	Пай	СЧА
04.07.2025	26 522.89	6 511 839 213.56	26522.89	6 511 839 213.56
03.07.2025	26 534.88	6 539 216 094.10	26534.88	6 539 216 094.10
02.07.2025	26 572.46	6 552 065 995.96	26572.46	6 552 065 995.96
01.07.2025	26 500.54	6 531 237 671.00	26500.54	6 531 237 671.00
30.06.2025	26 078.51	6 503 248 669.59	26078.51	6 503 248 669.59
27.06.2025	25 979.62	6 482 460 742.32	25979.62	6 482 460 742.32
26.06.2025	26 362.26	6 584 236 917.30	26362.26	6 584 236 917.30
25.06.2025	26 317.64	6 572 302 497.03	26317.64	6 572 302 497.03
24.06.2025	26 322.40	6 587 641 213.83	26322.4	6 587 641 213.83
23.06.2025	26 821.14	6 722 703 740.76	26821.14	6 722 703 740.76

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.05.2025
8 233
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Ежемесячный обзор. Май. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	19 538 466 789.81
Райффайзен - Акции	14 590 528 690.60
Райффайзен - Облигации	8 219 959 730.98
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 051 242 743.12
Райффайзен — Акции роста	7 885 537 082.18
Райффайзен – Накопительный	6 675 650 373.51
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 346 696 626.53
Райффайзен - Дивидендные акции	4 901 024 170.96
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 453 236 764.30
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	73 854 084.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—