×

РОНИН фонд сбалансированный (РОНИН Траст), 2003-94172428, RU000A0ZYAT1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
2 699.50
СЧА
32 393 962.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.34%
2.32%
10.90%
12.96%
18.19%
55.94%
57.50%
-0.34%
2.32%
10.90%
12.96%
18.19%
55.94%
57.50%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РОНИН Траст
  • Номер регистрации
    2003-94172428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.12.2010 до 11.01.2011
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYAT1
  • ISIN
    RU000A0ZYAT1

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного способа управления посредством инвестирования средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в облигации (в том числе биржевые) российских эмитентов, номинированные в рублях, в акции российских акционерных обществ, а также инвестирование в иные активы.


 

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 10.74
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 8.36
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] 8.30
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] 8.27
КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] 8.01
Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] 7.27
Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] 6.63
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 5.44
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.27
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Бейкер Тилли Русаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.35%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.5%
  • Прочие расходы
    2.5%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.051 48
Коэффициент Сортино ? -0.032 46
Волатильность ? 3.98% 27
VaR ? -6.06% 27
α-коэффициент ? -3.738
β-коэффициент ? 0.432
R2 ? 72.44%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds