×

РОНИН фонд сбалансированный (РОНИН Траст), 2003-94172428, RU000A0ZYAT1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
2 411.14
СЧА
28 933 718.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.49%
-0.68%
3.32%
6.80%
4.31%
47.97%
67.85%
0.49%
-0.68%
3.32%
6.80%
4.31%
47.97%
67.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РОНИН Траст
  • Номер регистрации
    2003-94172428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.12.2010 до 11.01.2011
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYAT1
  • ISIN
    RU000A0ZYAT1

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного способа управления посредством инвестирования средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в облигации (в том числе биржевые) российских эмитентов, номинированные в рублях, в акции российских акционерных обществ, а также инвестирование в иные активы.



Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 11.99
КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] 8.40
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] 8.15
Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] 7.67
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 6.80
Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] 6.67
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.50
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] 5.11
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 4.65
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] 4.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Бейкер Тилли Русаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.35%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.5%
  • Прочие расходы
    2.5%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.051 48
Коэффициент Сортино ? -0.032 46
Волатильность ? 3.98% 27
VaR ? -6.06% 27
α-коэффициент ? -3.738
β-коэффициент ? 0.432
R2 ? 72.44%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds