Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 3589.11 |
СЧА | 324 638 592.89 |
Пай | 3589.11 |
СЧА | 324 638 592.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
0.27% |
-2.02% |
-0.63% |
-1.03% |
-18.25% |
-11.98% |
0.27% |
0.27% |
-2.02% |
-0.90% |
-1.60% |
-19.93% |
-16.19% |
0.27% |
0.27% |
-2.02% |
-0.63% |
-1.03% |
-18.25% |
-11.98% |
0.27% |
0.27% |
-2.02% |
-0.90% |
-1.60% |
-19.93% |
-16.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 3589.11 | 324 638 592.89 | 3589.11 | 324 638 592.89 |
28.06.2024 | 3579.37 | 323 757 979.03 | 3579.37 | 323 757 979.03 |
31.05.2024 | 3636.03 | 328 882 624.17 | 3636.03 | 328 882 624.17 |
27.04.2024 | 3663.25 | 331 344 623.46 | 3663.25 | 331 344 623.46 |
15.04.2024 | 3665.42 | 332 442 654.76 | 3665.42 | 332 442 654.76 |
29.03.2024 | 3652.55 | 331 275 293.49 | 3652.55 | 331 275 293.49 |
29.02.2024 | 3631.92 | 329 404 115.94 | 3631.92 | 329 404 115.94 |
28.02.2024 | 3631.92 | 329 404 115.94 | 3631.92 | 329 404 115.94 |
31.01.2024 | 3611.85 | 327 583 887.99 | 3611.85 | 327 583 887.99 |
29.01.2024 | 3653.44 | 331 836 896.26 | 3653.44 | 331 836 896.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.12.2023 | 3637.51 | 330 390 309.41 | 3637.51 | 330 390 309.41 |
30.11.2023 | 3604.06 | 327 351 909.41 | 3604.06 | 327 351 909.41 |
31.10.2023 | 3621.33 | 328 920 685.69 | 3621.33 | 328 920 685.69 |
29.09.2023 | 3628.27 | 329 550 919.42 | 3628.27 | 329 550 919.42 |
31.08.2023 | 3639.85 | 331 145 639.64 | 3639.85 | 331 145 639.64 |
31.07.2023 | 3626.53 | 329 933 784.37 | 3626.53 | 329 933 784.37 |
30.06.2023 | 3846.34 | 349 932 017.48 | 3846.34 | 349 932 017.48 |
31.05.2023 | 3764.29 | 343 196 247.65 | 3764.29 | 343 196 247.65 |
28.04.2023 | 3752.17 | 342 091 013.15 | 3752.17 | 342 091 013.15 |
31.03.2023 | 3747.1 | 342 720 712.76 | 3747.1 | 342 720 712.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2023 | 3712.96 | 339 597 671.38 | 3712.96 | 339 597 671.38 |
31.01.2023 | 3640.29 | 332 951 592.21 | 3640.29 | 332 951 592.21 |
30.12.2022 | 3634.39 | 333 560 849.11 | 3634.39 | 333 560 849.11 |
30.11.2022 | 3421.75 | 314 044 522.01 | 3421.75 | 314 044 522.01 |
31.10.2022 | 3433.98 | 315 167 330.85 | 3433.98 | 315 167 330.85 |
30.09.2022 | 3329.44 | 305 572 688.16 | 3329.44 | 305 572 688.16 |
31.01.2022 | 4468.62 | 410 125 634.14 | 4468.62 | 410 125 634.14 |
30.12.2021 | 4361.97 | 401 908 442.56 | 4361.97 | 401 908 442.56 |
30.11.2021 | 4355.7 | 401 331 080.12 | 4355.7 | 401 331 080.12 |
29.10.2021 | 4307.11 | 396 853 500.30 | 4307.11 | 396 853 500.30 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
если заявка на погашение паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых паев
|
|
если заявка на погашение паев подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых паев
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 209 |
Коэффициент Сортино ? | -0.104 | 209 |
Волатильность ? | 1.46% | 40 |
VaR ? | -2.13% | 39 |
α-коэффициент ? | -4.583 | |
β-коэффициент ? | -0.150 | |
R2 ? | 26.09% |