×

Энергия-инвест (Энергия-Инвест), 0044-52842352, RU000A0JPMP6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
4 082.66
СЧА
365 526 803.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.80%
1.80%
3.45%
3.28%
14.48%
—
-7.14%
1.62%
1.62%
3.27%
2.88%
13.53%
—
-11.19%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Энергия-Инвест
  • Номер регистрации
    0044-52842352
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.08.2000 до 31.08.2000
  • Пайщики на 30.06.2025
    22 728
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPMP6
  • ISIN
    RU000A0JPMP6

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации и акции российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 9.14
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 6.73
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 5.21
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] 4.94
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 4.84
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.14
МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] 3.36
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 2.80
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 2.76
Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] 2.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.074 209
Коэффициент Сортино ? -0.104 209
Волатильность ? 1.46% 40
VaR ? -2.13% 39
α-коэффициент ? -4.583
β-коэффициент ? -0.150
R2 ? 26.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
11.07.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 710.00
2 830.00
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds