×

Энергия-инвест (Энергия-Инвест), 0044-52842352, RU000A0JPMP6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
14.04.2025
Пай
3 957.55
СЧА
355 700 103.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
0.15%
0.11%
5.64%
8.03%
—
-9.54%
0.15%
0.15%
0.11%
5.36%
7.35%
—
-13.28%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Энергия-Инвест
  • Номер регистрации
    0044-52842352
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.08.2000 до 31.08.2000
  • Пайщики на 28.02.2025
    22 758
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPMP6
  • ISIN
    RU000A0JPMP6
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации и акции российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 10.40
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 7.45
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 7.26
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 6.24
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 5.13
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] 4.85
РусГидро, БО-П07 - Облигации [4B02-07-55038-E-001P] 4.01
РусГидро, БО-П09 - Облигации [4B02-09-55038-E-001P] 3.86
МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] 3.24
МТС, 001P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-001P] 2.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.074 209
Коэффициент Сортино ? -0.104 209
Волатильность ? 1.46% 40
VaR ? -2.13% 39
α-коэффициент ? -4.583
β-коэффициент ? -0.150
R2 ? 26.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
11.07.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 710.00
2 830.00
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds