Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2025
Пай	10.19
СЧА	25 983 154.42
Пай	10.19
СЧА	25 983 154.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.49%	—	—	—	—	—
0.07%	1.47%	—	—	—	—	—
0.10%	1.49%	—	—	—	—	—
0.07%	1.47%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	10.19	25 983 154.42	10.19	25 983 154.42
03.12.2025	10.18	25 965 790.27	10.18	25 965 790.27
02.12.2025	10.18	25 949 770.21	10.18	25 949 770.21
01.12.2025	10.17	25 932 788.56	10.17	25 932 788.56
28.11.2025	10.16	25 897 628.06	10.16	25 897 628.06
27.11.2025	10.15	25 872 040.14	10.15	25 872 040.14
26.11.2025	10.15	25 879 042.28	10.15	25 879 042.28
25.11.2025	10.15	25 871 417.03	10.15	25 871 417.03
24.11.2025	10.15	25 870 528.13	10.15	25 870 528.13
21.11.2025	10.14	25 857 056.57	10.14	25 857 056.57

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	10.14	25 848 808.85	10.14	25 848 808.85
19.11.2025	10.13	25 831 211.86	10.13	25 831 211.86
18.11.2025	10.13	25 825 167.92	10.13	25 825 167.92
17.11.2025	10.13	25 823 607.17	10.13	25 823 607.17
14.11.2025	10.12	25 795 293.87	10.12	25 795 293.87
13.11.2025	10.11	25 782 289.07	10.11	25 782 289.07
12.11.2025	10.11	25 774 018.79	10.11	25 774 018.79
11.11.2025	10.10	25 751 995.65	10.1	25 751 995.65
10.11.2025	10.10	25 748 848.28	10.1	25 748 848.28
07.11.2025	10.07	25 689 772.05	10.07	25 689 772.05

Дата	Пай	СЧА
06.11.2025	10.07	25 680 537.15	10.07	25 680 537.15
05.11.2025	10.06	25 663 173.90	10.06	25 663 173.90
01.11.2025	10.04	25 605 623.02	10.04	25 605 623.02
31.10.2025	10.03	25 585 972.34	10.03	25 585 972.34
30.10.2025	10.02	25 554 361.60	10.02	25 554 361.60
29.10.2025	10.01	25 525 625.91	10.01	25 525 625.91
28.10.2025	10.01	25 515 753.80	10.01	25 515 753.80
27.10.2025	10.00	25 498 668.05	10	25 498 668.05
24.10.2025	9.99	25 471 176.77	9.99	25 471 176.77
23.10.2025	9.98	25 440 743.05	9.98	25 440 743.05

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	4.01
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	4.00
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.99
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P]	3.99
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.98
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.97
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	3.96
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.94
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.94
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.24	10.24	10.24	1 251 581.21