Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.12.2025
Пай	10.13
СЧА	30 823 713.45
Пай	10.13
СЧА	30 823 713.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.30%	-0.20%	—	—	—	—	—
0.27%	19.14%	—	—	—	—	—
0.30%	-0.20%	—	—	—	—	—
0.27%	19.14%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.12.2025	10.13	30 823 713.45	10.13	30 823 713.45
24.12.2025	10.10	30 739 492.95	10.1	30 739 492.95
23.12.2025	10.07	30 649 139.32	10.07	30 649 139.32
22.12.2025	10.07	30 648 911.74	10.07	30 648 911.74
19.12.2025	10.11	30 776 032.42	10.11	30 776 032.42
18.12.2025	10.10	30 744 374.94	10.1	30 744 374.94
17.12.2025	10.12	30 799 611.39	10.12	30 799 611.39
16.12.2025	10.12	30 814 002.41	10.12	30 814 002.41
15.12.2025	10.13	25 821 552.36	10.13	25 821 552.36
12.12.2025	10.11	25 791 238.31	10.11	25 791 238.31

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	10.12	25 813 859.75	10.12	25 813 859.75
10.12.2025	10.16	25 915 820.17	10.16	25 915 820.17
09.12.2025	10.17	25 939 617.17	10.17	25 939 617.17
08.12.2025	10.19	25 982 234.19	10.19	25 982 234.19
05.12.2025	10.19	25 983 556.89	10.19	25 983 556.89
04.12.2025	10.19	25 983 154.42	10.19	25 983 154.42
03.12.2025	10.18	25 965 790.27	10.18	25 965 790.27
02.12.2025	10.18	25 949 770.21	10.18	25 949 770.21
01.12.2025	10.17	25 932 788.56	10.17	25 932 788.56
28.11.2025	10.16	25 897 628.06	10.16	25 897 628.06

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	10.15	25 872 040.14	10.15	25 872 040.14
26.11.2025	10.15	25 879 042.28	10.15	25 879 042.28
25.11.2025	10.15	25 871 417.03	10.15	25 871 417.03
24.11.2025	10.15	25 870 528.13	10.15	25 870 528.13
21.11.2025	10.14	25 857 056.57	10.14	25 857 056.57
20.11.2025	10.14	25 848 808.85	10.14	25 848 808.85
19.11.2025	10.13	25 831 211.86	10.13	25 831 211.86
18.11.2025	10.13	25 825 167.92	10.13	25 825 167.92
17.11.2025	10.13	25 823 607.17	10.13	25 823 607.17
14.11.2025	10.12	25 795 293.87	10.12	25 795 293.87

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 31.10.2025
582
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	4.01
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	4.00
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.99
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	3.98
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.98
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.98
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.98
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.98
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P]	3.98
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
26.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.16	10.16	10.17	361 405.42