Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.02.2026
Пай	10.40
СЧА	46 628 277.50
Пай	10.40
СЧА	46 628 277.50

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	1.66%	3.38%	—	—	—	—
47.17%	49.75%	81.69%	—	—	—	—
-0.10%	1.66%	3.38%	—	—	—	—
47.17%	49.75%	81.69%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	10.40	46 628 277.50	10.4	46 628 277.50
04.02.2026	10.41	31 683 363.35	10.41	31 683 363.35
03.02.2026	10.40	31 663 752.65	10.4	31 663 752.65
02.02.2026	10.40	31 647 816.71	10.4	31 647 816.71
30.01.2026	10.39	31 611 844.90	10.39	31 611 844.90
29.01.2026	10.37	31 562 709.08	10.37	31 562 709.08
28.01.2026	10.36	31 537 866.12	10.36	31 537 866.12
27.01.2026	10.36	31 523 548.70	10.36	31 523 548.70
26.01.2026	10.36	31 521 975.30	10.36	31 521 975.30
23.01.2026	10.35	31 504 523.29	10.35	31 504 523.29

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	10.35	31 492 472.30	10.35	31 492 472.30
21.01.2026	10.34	31 460 101.49	10.34	31 460 101.49
20.01.2026	10.33	31 439 548.85	10.33	31 439 548.85
19.01.2026	10.34	31 456 113.67	10.34	31 456 113.67
16.01.2026	10.33	31 446 102.80	10.33	31 446 102.80
15.01.2026	10.33	31 453 656.43	10.33	31 453 656.43
14.01.2026	10.31	31 384 641.47	10.31	31 384 641.47
13.01.2026	10.31	31 384 442.15	10.31	31 384 442.15
12.01.2026	10.30	31 341 473.03	10.3	31 341 473.03
30.12.2025	10.23	31 137 486.74	10.23	31 137 486.74

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	10.18	30 983 006.02	10.18	30 983 006.02
26.12.2025	10.16	30 914 065.37	10.16	30 914 065.37
25.12.2025	10.13	30 823 713.45	10.13	30 823 713.45
24.12.2025	10.10	30 739 492.95	10.1	30 739 492.95
23.12.2025	10.07	30 649 139.32	10.07	30 649 139.32
22.12.2025	10.07	30 648 911.74	10.07	30 648 911.74
19.12.2025	10.11	30 776 032.42	10.11	30 776 032.42
18.12.2025	10.10	30 744 374.94	10.1	30 744 374.94
17.12.2025	10.12	30 799 611.39	10.12	30 799 611.39
16.12.2025	10.12	30 814 002.41	10.12	30 814 002.41

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 28.11.2025
1 568
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.99
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	3.88
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P]	3.86
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.85
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.85
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.84
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.80
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	3.77
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	3.75
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
06.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.44	10.45	10.44	477 485.12