Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.02.2026
Пай	10.49
СЧА	52 054 735.65
Пай	10.49
СЧА	52 054 735.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.25%	3.35%	—	—	—	—
0.09%	65.14%	101.15%	—	—	—	—
0.10%	1.25%	3.35%	—	—	—	—
0.09%	65.14%	101.15%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.02.2026	10.49	52 054 735.65	10.49	52 054 735.65
25.02.2026	10.48	52 009 262.51	10.48	52 009 262.51
24.02.2026	10.46	51 930 929.33	10.46	51 930 929.33
20.02.2026	10.44	51 820 525.52	10.44	51 820 525.52
19.02.2026	10.43	51 766 743.34	10.43	51 766 743.34
18.02.2026	10.42	46 748 404.22	10.42	46 748 404.22
17.02.2026	10.43	46 780 005.22	10.43	46 780 005.22
16.02.2026	10.43	46 770 543.75	10.43	46 770 543.75
13.02.2026	10.43	46 760 977.87	10.43	46 760 977.87
12.02.2026	10.41	46 698 450.50	10.41	46 698 450.50

Дата	Пай	СЧА
11.02.2026	10.39	46 608 485.66	10.39	46 608 485.66
10.02.2026	10.40	46 644 755.84	10.4	46 644 755.84
09.02.2026	10.40	46 636 663.60	10.4	46 636 663.60
06.02.2026	10.39	46 599 036.99	10.39	46 599 036.99
05.02.2026	10.40	46 628 277.50	10.4	46 628 277.50
04.02.2026	10.41	31 683 363.35	10.41	31 683 363.35
03.02.2026	10.40	31 663 752.65	10.4	31 663 752.65
02.02.2026	10.40	31 647 816.71	10.4	31 647 816.71
30.01.2026	10.39	31 611 844.90	10.39	31 611 844.90
29.01.2026	10.37	31 562 709.08	10.37	31 562 709.08

Дата	Пай	СЧА
28.01.2026	10.36	31 537 866.12	10.36	31 537 866.12
27.01.2026	10.36	31 523 548.70	10.36	31 523 548.70
26.01.2026	10.36	31 521 975.30	10.36	31 521 975.30
23.01.2026	10.35	31 504 523.29	10.35	31 504 523.29
22.01.2026	10.35	31 492 472.30	10.35	31 492 472.30
21.01.2026	10.34	31 460 101.49	10.34	31 460 101.49
20.01.2026	10.33	31 439 548.85	10.33	31 439 548.85
19.01.2026	10.34	31 456 113.67	10.34	31 456 113.67
16.01.2026	10.33	31 446 102.80	10.33	31 446 102.80
15.01.2026	10.33	31 453 656.43	10.33	31 453 656.43

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 30.12.2025
2 126
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.99
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	3.88
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P]	3.86
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.85
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.85
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.84
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.80
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	3.77
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	3.75
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
26.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.50	10.55	10.50	519 906.91