Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.03.2026
Пай	10.61
СЧА	60 729 916.11
Пай	10.61
СЧА	60 729 916.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	1.82%	5.05%	—	—	—	—
0.09%	29.91%	97.53%	—	—	—	—
0.09%	1.82%	5.05%	—	—	—	—
0.09%	29.91%	97.53%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	10.61	60 729 916.11	10.61	60 729 916.11
17.03.2026	10.60	60 677 970.29	10.6	60 677 970.29
16.03.2026	10.60	60 677 711.71	10.6	60 677 711.71
13.03.2026	10.57	60 531 323.94	10.57	60 531 323.94
12.03.2026	10.57	60 529 377.13	10.57	60 529 377.13
11.03.2026	10.57	60 508 231.70	10.57	60 508 231.70
10.03.2026	10.56	60 465 214.72	10.56	60 465 214.72
06.03.2026	10.55	57 371 867.25	10.55	57 371 867.25
05.03.2026	10.55	57 379 710.18	10.55	57 379 710.18
04.03.2026	10.54	57 332 397.78	10.54	57 332 397.78

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	10.53	57 268 185.38	10.53	57 268 185.38
02.03.2026	10.52	57 246 198.87	10.52	57 246 198.87
27.02.2026	10.50	52 138 383.17	10.5	52 138 383.17
26.02.2026	10.49	52 054 735.65	10.49	52 054 735.65
25.02.2026	10.48	52 009 262.51	10.48	52 009 262.51
24.02.2026	10.46	51 930 929.33	10.46	51 930 929.33
20.02.2026	10.44	51 820 525.52	10.44	51 820 525.52
19.02.2026	10.43	51 766 743.34	10.43	51 766 743.34
18.02.2026	10.42	46 748 404.22	10.42	46 748 404.22
17.02.2026	10.43	46 780 005.22	10.43	46 780 005.22

Дата	Пай	СЧА
16.02.2026	10.43	46 770 543.75	10.43	46 770 543.75
13.02.2026	10.43	46 760 977.87	10.43	46 760 977.87
12.02.2026	10.41	46 698 450.50	10.41	46 698 450.50
11.02.2026	10.39	46 608 485.66	10.39	46 608 485.66
10.02.2026	10.40	46 644 755.84	10.4	46 644 755.84
09.02.2026	10.40	46 636 663.60	10.4	46 636 663.60
06.02.2026	10.39	46 599 036.99	10.39	46 599 036.99
05.02.2026	10.40	46 628 277.50	10.4	46 628 277.50
04.02.2026	10.41	31 683 363.35	10.41	31 683 363.35
03.02.2026	10.40	31 663 752.65	10.4	31 663 752.65

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 30.12.2025
2 126
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.95
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	3.86
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.77
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.75
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.73
Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P]	3.73
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P]	3.73
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.72
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	3.71
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
19.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.66	10.66	10.66	852 772.29