Валютный актив (ААА Управление Капиталом), 7209

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.12.2025
Пай	970.25
СЧА	36 667 800.49
Пай	970.25
СЧА	36 667 800.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	-0.23%	-6.40%	—	—	—	—
-0.41%	5.11%	10.04%	—	—	—	—
-0.41%	-0.23%	-6.40%	—	—	—	—
-0.41%	5.11%	10.04%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.12.2025	970.25	36 667 800.49	970.25	36 667 800.49
24.12.2025	974.22	36 817 712.24	974.22	36 817 712.24
23.12.2025	975.51	36 866 390.35	975.51	36 866 390.35
22.12.2025	981.98	37 111 037.83	981.98	37 111 037.83
19.12.2025	992.48	37 507 780.87	992.48	37 507 780.87
18.12.2025	993.90	37 561 382.72	993.9	37 561 382.72
17.12.2025	991.87	37 484 798.82	991.87	37 484 798.82
16.12.2025	983.43	37 165 645.06	983.43	37 165 645.06
15.12.2025	984.94	36 265 321.12	984.94	36 265 321.12
12.12.2025	981.34	36 132 800.50	981.34	36 132 800.50

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	976.71	35 957 276.46	976.71	35 957 276.46
10.12.2025	970.04	35 710 635.26	970.04	35 710 635.26
09.12.2025	961.28	35 388 183.43	961.28	35 388 183.43
08.12.2025	946.66	34 849 988.36	946.66	34 849 988.36
05.12.2025	948.74	34 223 614.45	948.74	34 223 614.45
04.12.2025	951.48	34 322 427.66	951.48	34 322 427.66
03.12.2025	954.08	34 216 535.67	954.08	34 216 535.67
02.12.2025	958.03	34 357 859.09	958.03	34 357 859.09
01.12.2025	959.99	34 428 180.81	959.99	34 428 180.81
28.11.2025	959.68	34 417 105.45	959.68	34 417 105.45

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	967.69	34 704 462.56	967.69	34 704 462.56
26.11.2025	971.09	34 846 878.81	971.09	34 846 878.81
25.11.2025	972.44	34 885 293.91	972.44	34 885 293.91
24.11.2025	968.41	34 740 831.12	968.41	34 740 831.12
21.11.2025	978.66	33 128 219.75	978.66	33 128 219.75
20.11.2025	984.45	33 324 254.33	984.45	33 324 254.33
19.11.2025	989.84	33 506 764.77	989.84	33 506 764.77
18.11.2025	995.70	33 704 849.73	995.7	33 704 849.73
17.11.2025	996.68	33 738 253.96	996.68	33 738 253.96
14.11.2025	992.97	33 612 714.12	992.97	33 612 714.12

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7209
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 31.10.2025
54

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	23.60
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	8.52
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	8.42
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P]	8.41
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P]	8.09
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A]	8.06
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	8.01
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1]	7.81
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P]	7.03
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	6.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств любым способом, кроме использования банковской карты, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
	При подаче номинальным держателем заявки на приобретение паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ