Валютный актив (ААА Управление Капиталом), 7209

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.03.2026
Пай	965.43
СЧА	32 924 932.62
Пай	965.43
СЧА	32 924 932.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.34%	0.64%	0.77%	-3.57%	—	—	—
0.34%	-4.17%	-4.17%	54.71%	—	—	—
0.34%	0.64%	0.77%	-3.57%	—	—	—
0.34%	-4.17%	-4.17%	54.71%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	965.43	32 924 932.62	965.43	32 924 932.62
27.02.2026	962.12	32 812 208.93	962.12	32 812 208.93
26.02.2026	957.02	32 638 232.24	957.02	32 638 232.24
25.02.2026	961.64	32 795 614.11	961.64	32 795 614.11
24.02.2026	948.93	32 362 409.07	948.93	32 362 409.07
20.02.2026	955.56	32 588 203.06	955.56	32 588 203.06
19.02.2026	950.71	32 175 307.93	950.71	32 175 307.93
18.02.2026	956.77	32 380 413.30	956.77	32 380 413.30
17.02.2026	952.01	32 219 439.30	952.01	32 219 439.30
16.02.2026	958.37	32 434 629.19	958.37	32 434 629.19

Дата	Пай	СЧА
13.02.2026	961.06	32 525 638.25	961.06	32 525 638.25
12.02.2026	965.57	32 678 300.83	965.57	32 678 300.83
11.02.2026	962.33	32 568 725.85	962.33	32 568 725.85
10.02.2026	966.86	34 678 363.91	966.86	34 678 363.91
09.02.2026	966.53	34 762 152.31	966.53	34 762 152.31
06.02.2026	962.71	34 501 225.98	962.71	34 501 225.98
05.02.2026	960.60	34 425 561.31	960.6	34 425 561.31
04.02.2026	961.55	34 459 674.78	961.55	34 459 674.78
03.02.2026	966.00	34 598 975.55	966	34 598 975.55
02.02.2026	959.31	34 359 236.65	959.31	34 359 236.65

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	955.71	34 230 340.20	955.71	34 230 340.20
29.01.2026	950.14	34 030 809.65	950.14	34 030 809.65
28.01.2026	959.60	34 369 722.13	959.6	34 369 722.13
27.01.2026	956.75	34 267 865.65	956.75	34 267 865.65
26.01.2026	961.05	34 421 707.79	961.05	34 421 707.79
23.01.2026	956.19	34 247 762.94	956.19	34 247 762.94
22.01.2026	957.96	34 311 174.25	957.96	34 311 174.25
21.01.2026	966.80	34 627 791.71	966.8	34 627 791.71
20.01.2026	974.27	34 895 207.61	974.27	34 895 207.61
19.01.2026	969.61	34 728 387.84	969.61	34 728 387.84

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7209
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 30.12.2025
59

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	25.36
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	8.44
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	8.20
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A]	8.06
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P]	8.00
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P]	7.93
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	7.31
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1]	7.28
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.06
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P]	7.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств любым способом, кроме использования банковской карты, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
	При подаче номинальным держателем заявки на приобретение паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен