Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2025
Пай	56 461.92
СЧА	78 091 096.00
Пай	56 461.92
СЧА	78 091 096.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.59%	6.86%	10.09%	3.72%	—	—	—
2.73%	11.13%	10.60%	47.91%	—	—	—
2.59%	6.86%	10.09%	3.72%	—	—	—
2.73%	11.13%	10.60%	47.91%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	56 461.92	78 091 096.00	56461.92	78 091 096.00
06.08.2025	55 037.55	76 017 085.89	55037.55	76 017 085.89
05.08.2025	55 210.66	76 206 185.79	55210.66	76 206 185.79
04.08.2025	54 839.88	74 658 408.91	54839.88	74 658 408.91
01.08.2025	54 285.80	73 854 084.10	54285.8	73 854 084.10
31.07.2025	54 257.83	73 816 030.39	54257.83	73 816 030.39
30.07.2025	53 952.17	73 400 199.59	53952.17	73 400 199.59
29.07.2025	54 540.09	74 038 427.86	54540.09	74 038 427.86
28.07.2025	54 339.62	73 759 056.96	54339.62	73 759 056.96
25.07.2025	55 060.48	74 737 531.84	55060.48	74 737 531.84

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	55 674.61	75 571 131.95	55674.61	75 571 131.95
23.07.2025	56 333.43	76 297 400.83	56333.43	76 297 400.83
22.07.2025	55 901.04	75 711 768.96	55901.04	75 711 768.96
21.07.2025	55 895.89	75 554 796.47	55895.89	75 554 796.47
18.07.2025	55 541.31	74 525 508.39	55541.31	74 525 508.39
17.07.2025	54 599.20	73 261 388.40	54599.2	73 261 388.40
16.07.2025	54 471.76	72 856 379.11	54471.76	72 856 379.11
15.07.2025	53 879.62	71 714 392.87	53879.62	71 714 392.87
14.07.2025	52 506.68	69 886 992.11	52506.68	69 886 992.11
11.07.2025	51 608.49	68 491 496.71	51608.49	68 491 496.71

Дата	Пай	СЧА
10.07.2025	53 013.52	70 356 152.26	53013.52	70 356 152.26
09.07.2025	52 390.86	69 479 799.90	52390.86	69 479 799.90
08.07.2025	53 025.18	70 618 195.10	53025.18	70 618 195.10
07.07.2025	52 837.80	70 268 653.09	52837.8	70 268 653.09
04.07.2025	52 997.94	70 188 834.61	52997.94	70 188 834.61
03.07.2025	53 507.71	70 863 961.81	53507.71	70 863 961.81
02.07.2025	53 076.78	70 388 129.51	53076.78	70 388 129.51
01.07.2025	53 533.82	70 744 237.37	53533.82	70 744 237.37
30.06.2025	53 609.65	70 794 440.40	53609.65	70 794 440.40
27.06.2025	54 061.55	71 388 372.47	54061.55	71 388 372.47

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 30.05.2025
151

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.8104
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.2017
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.6157

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Ежемесячный обзор. Май. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	19 814 553 988.13
Райффайзен - Акции	15 150 588 314.37
Райффайзен - Облигации	8 556 407 584.89
Райффайзен — Акции роста	8 152 146 668.62
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 096 725 943.91
Райффайзен – Накопительный	6 663 468 396.58
Райффайзен - Золото	6 646 787 112.35
Райффайзен - Сырьевой сектор	5 597 098 277.80
Райффайзен - Дивидендные акции	5 081 030 597.36
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 463 831 169.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК