|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 53 009.23 |
СЧА | 71 928 767.68 |
Пай | 53 009.23 |
СЧА | 71 928 767.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% |
-8.18% |
-1.65% |
6.15% |
— |
— |
— |
0.53% |
-14.50% |
60.36% |
214.92% |
— |
— |
— |
-0.17% |
-8.18% |
-1.65% |
6.15% |
— |
— |
— |
0.53% |
-14.50% |
60.36% |
214.92% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 53 009.23 | 71 928 767.68 | 53009.23 | 71 928 767.68 |
23.04.2025 | 53 097.46 | 71 552 234.89 | 53097.46 | 71 552 234.89 |
22.04.2025 | 53 320.08 | 71 852 235.76 | 53320.08 | 71 852 235.76 |
21.04.2025 | 53 130.85 | 71 447 253.19 | 53130.85 | 71 447 253.19 |
18.04.2025 | 52 575.07 | 70 699 876.51 | 52575.07 | 70 699 876.51 |
17.04.2025 | 52 787.78 | 70 885 915.31 | 52787.78 | 70 885 915.31 |
16.04.2025 | 52 989.43 | 71 005 697.23 | 52989.43 | 71 005 697.23 |
15.04.2025 | 52 053.48 | 69 351 532.01 | 52053.48 | 69 351 532.01 |
14.04.2025 | 52 157.05 | 69 339 525.22 | 52157.05 | 69 339 525.22 |
11.04.2025 | 52 380.41 | 69 636 464.86 | 52380.41 | 69 636 464.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 51 440.88 | 67 837 414.64 | 51440.88 | 67 837 414.64 |
09.04.2025 | 49 389.11 | 64 881 659.14 | 49389.11 | 64 881 659.14 |
08.04.2025 | 50 994.67 | 66 735 176.04 | 50994.67 | 66 735 176.04 |
07.04.2025 | 50 373.08 | 65 721 720.72 | 50373.08 | 65 721 720.72 |
04.04.2025 | 51 097.64 | 74 676 586.25 | 51097.64 | 74 676 586.25 |
03.04.2025 | 52 508.72 | 77 517 019.00 | 52508.72 | 77 517 019.00 |
02.04.2025 | 53 658.41 | 79 154 276.90 | 53658.41 | 79 154 276.90 |
01.04.2025 | 54 308.51 | 79 913 257.47 | 54308.51 | 79 913 257.47 |
31.03.2025 | 55 167.32 | 81 214 704.03 | 55167.32 | 81 214 704.03 |
28.03.2025 | 55 165.34 | 81 159 646.74 | 55165.34 | 81 159 646.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 55 795.64 | 82 036 944.55 | 55795.64 | 82 036 944.55 |
26.03.2025 | 56 911.88 | 83 475 770.79 | 56911.88 | 83 475 770.79 |
25.03.2025 | 57 522.61 | 84 321 562.92 | 57522.61 | 84 321 562.92 |
24.03.2025 | 57 730.22 | 84 125 568.84 | 57730.22 | 84 125 568.84 |
21.03.2025 | 57 944.41 | 84 405 629.15 | 57944.41 | 84 405 629.15 |
20.03.2025 | 58 400.18 | 85 069 542.72 | 58400.18 | 85 069 542.72 |
19.03.2025 | 58 132.75 | 84 619 989.55 | 58132.75 | 84 619 989.55 |
18.03.2025 | 58 291.57 | 85 790 419.79 | 58291.57 | 85 790 419.79 |
17.03.2025 | 58 124.57 | 85 631 881.07 | 58124.57 | 85 631 881.07 |
14.03.2025 | 57 447.42 | 84 584 273.46 | 57447.42 | 84 584 273.46 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 111.25 | 0.2017 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 354.1244 | 2.6157 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.41 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.19 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.98 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.27 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.83 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.80 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7.13 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 6.52 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.16 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
от 1 096 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор 21.04.2025 |
14.04.2025 | Еженедельный обзор 14.04.2025 |
07.04.2025 | Еженедельный обзор 07.04.2025 |
31.03.2025 | Ежемесячный обзор. Март. 2025 |
24.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
17.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
10.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
03.03.2025 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2025 |
24.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
17.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Корпоративные облигации | 16 258 473 479.27 |
Райффайзен - Акции | 15 517 990 356.43 |
Райффайзен — Акции роста | 8 265 687 094.10 |
Райффайзен – Накопительный | 7 830 524 770.52 |
Райффайзен - Золото | 7 061 762 200.28 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 6 033 498 182.38 |
Райффайзен – Мультивалютные облигации | 5 719 386 653.78 |
Райффайзен - Облигации | 5 675 709 788.10 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 115 140 296.06 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 354 366 846.51 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |