Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	50 567.59
СЧА	79 017 519.83
Пай	50 567.59
СЧА	79 017 519.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.05%	6.18%	-11.46%	-1.99%	4.72%	—	—
1.39%	9.79%	-1.48%	7.29%	226.08%	—	—
1.05%	6.18%	-11.46%	-1.99%	4.72%	—	—
1.39%	9.79%	-1.48%	7.29%	226.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	50 567.59	79 017 519.83	50567.59	79 017 519.83
27.11.2025	50 043.16	77 936 124.66	50043.16	77 936 124.66
26.11.2025	50 640.08	78 865 748.96	50640.08	78 865 748.96
25.11.2025	50 800.29	79 065 260.88	50800.29	79 065 260.88
24.11.2025	50 341.96	78 301 921.70	50341.96	78 301 921.70
21.11.2025	50 810.03	78 892 946.63	50810.03	78 892 946.63
20.11.2025	50 202.08	77 898 986.61	50202.08	77 898 986.61
19.11.2025	50 289.25	77 934 253.21	50289.25	77 934 253.21
18.11.2025	49 142.83	76 107 621.28	49142.83	76 107 621.28
17.11.2025	48 411.82	74 925 506.27	48411.82	74 925 506.27

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	48 686.09	75 592 475.97	48686.09	75 592 475.97
13.11.2025	49 061.36	76 075 139.92	49061.36	76 075 139.92
12.11.2025	48 970.95	75 884 941.52	48970.95	75 884 941.52
11.11.2025	49 572.92	76 617 758.06	49572.92	76 617 758.06
10.11.2025	49 442.59	76 116 321.79	49442.59	76 116 321.79
07.11.2025	49 449.97	76 127 678.08	49449.97	76 127 678.08
06.11.2025	49 034.50	75 388 064.35	49034.5	75 388 064.35
05.11.2025	48 975.87	75 197 933.50	48975.87	75 197 933.50
01.11.2025	48 502.01	73 500 143.15	48502.01	73 500 143.15
31.10.2025	48 316.43	73 168 907.52	48316.43	73 168 907.52

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	48 845.80	73 970 578.18	48845.8	73 970 578.18
29.10.2025	48 272.09	73 001 761.08	48272.09	73 001 761.08
28.10.2025	47 624.93	71 973 061.84	47624.93	71 973 061.84
27.10.2025	47 540.01	71 898 713.18	47540.01	71 898 713.18
24.10.2025	48 886.36	73 734 903.37	48886.36	73 734 903.37
23.10.2025	49 285.74	74 137 297.39	49285.74	74 137 297.39
22.10.2025	50 609.46	76 078 468.74	50609.46	76 078 468.74
21.10.2025	50 390.72	75 609 654.43	50390.72	75 609 654.43
20.10.2025	51 867.94	77 938 724.71	51867.94	77 938 724.71
17.10.2025	51 387.08	77 116 159.29	51387.08	77 116 159.29

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 30.09.2025
168

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	23 539 076 000.34
Райффайзен - Акции	13 071 147 700.56
Райффайзен - Облигации	10 437 038 976.89
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 632 136 820.01
Райффайзен - Золото	7 623 399 495.49
Райффайзен — Акции роста	7 168 821 455.94
Райффайзен – Накопительный	6 312 746 056.02
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 784 373 428.46
Райффайзен - Дивидендные акции	4 501 864 704.05
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 904 233 653.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК