|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 54 308.51 |
СЧА | 79 913 257.47 |
Пай | 54 308.51 |
СЧА | 79 913 257.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.56% |
-6.11% |
4.90% |
— |
— |
— |
— |
-1.60% |
-0.31% |
177.67% |
— |
— |
— |
— |
-1.56% |
-6.11% |
4.90% |
— |
— |
— |
— |
-1.60% |
-0.31% |
177.67% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 54 308.51 | 79 913 257.47 | 54308.51 | 79 913 257.47 |
31.03.2025 | 55 167.32 | 81 214 704.03 | 55167.32 | 81 214 704.03 |
28.03.2025 | 55 165.34 | 81 159 646.74 | 55165.34 | 81 159 646.74 |
27.03.2025 | 55 795.64 | 82 036 944.55 | 55795.64 | 82 036 944.55 |
26.03.2025 | 56 911.88 | 83 475 770.79 | 56911.88 | 83 475 770.79 |
25.03.2025 | 57 522.61 | 84 321 562.92 | 57522.61 | 84 321 562.92 |
24.03.2025 | 57 730.22 | 84 125 568.84 | 57730.22 | 84 125 568.84 |
21.03.2025 | 57 944.41 | 84 405 629.15 | 57944.41 | 84 405 629.15 |
20.03.2025 | 58 400.18 | 85 069 542.72 | 58400.18 | 85 069 542.72 |
19.03.2025 | 58 132.75 | 84 619 989.55 | 58132.75 | 84 619 989.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 58 291.57 | 85 790 419.79 | 58291.57 | 85 790 419.79 |
17.03.2025 | 58 124.57 | 85 631 881.07 | 58124.57 | 85 631 881.07 |
14.03.2025 | 57 447.42 | 84 584 273.46 | 57447.42 | 84 584 273.46 |
13.03.2025 | 56 178.19 | 82 715 483.05 | 56178.19 | 82 715 483.05 |
12.03.2025 | 57 255.35 | 83 301 462.82 | 57255.35 | 83 301 462.82 |
11.03.2025 | 57 301.90 | 83 369 201.90 | 57301.9 | 83 369 201.90 |
10.03.2025 | 57 260.37 | 83 108 970.32 | 57260.37 | 83 108 970.32 |
07.03.2025 | 56 630.01 | 82 109 051.98 | 56630.01 | 82 109 051.98 |
06.03.2025 | 57 038.68 | 82 651 595.40 | 57038.68 | 82 651 595.40 |
05.03.2025 | 57 917.60 | 83 775 178.09 | 57917.6 | 83 775 178.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 57 901.29 | 83 601 594.88 | 57901.29 | 83 601 594.88 |
03.03.2025 | 56 870.98 | 78 813 959.67 | 56870.98 | 78 813 959.67 |
28.02.2025 | 57 841.54 | 80 159 007.05 | 57841.54 | 80 159 007.05 |
27.02.2025 | 57 691.66 | 79 751 295.24 | 57691.66 | 79 751 295.24 |
26.02.2025 | 58 332.41 | 72 419 039.78 | 58332.41 | 72 419 039.78 |
25.02.2025 | 59 196.20 | 69 876 289.27 | 59196.2 | 69 876 289.27 |
24.02.2025 | 59 035.29 | 68 423 853.85 | 59035.29 | 68 423 853.85 |
21.02.2025 | 58 878.50 | 68 242 122.86 | 58878.5 | 68 242 122.86 |
20.02.2025 | 58 749.89 | 66 313 435.58 | 58749.89 | 66 313 435.58 |
19.02.2025 | 58 356.28 | 64 135 004.05 | 58356.28 | 64 135 004.05 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 354.1244 | 2.6157 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.41 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.19 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.98 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.27 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.83 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.80 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7.13 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 6.52 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.16 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
от 1 096 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
31.03.2025 | Ежемесячный обзор. Март. 2025 |
24.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
17.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
10.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
03.03.2025 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2025 |
24.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
17.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
03.02.2025 | Ежемесячный обзор. Январь. 2025 |
20.01.2025 | Еженедельный обзор 20.01.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Акции | 15 862 520 164.94 |
Райффайзен - Корпоративные облигации | 15 846 255 689.91 |
Райффайзен — Акции роста | 8 715 462 960.41 |
Райффайзен – Накопительный | 7 843 511 693.92 |
Райффайзен - Золото | 6 588 198 198.75 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 6 233 226 578.03 |
Райффайзен - Облигации | 5 510 783 806.77 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 260 179 474.80 |
Райффайзен – Мультивалютные облигации | 4 673 779 191.98 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 356 591 206.42 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |