Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	52 445.14
СЧА	88 972 132.11
Пай	52 445.14
СЧА	88 972 132.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	0.74%	4.29%	-9.60%	-10.13%	—	—
0.17%	4.01%	14.16%	10.99%	38.73%	—	—
0.09%	0.74%	4.29%	-9.60%	-10.13%	—	—
0.17%	4.01%	14.16%	10.99%	38.73%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	52 445.14	88 972 132.11	52445.14	88 972 132.11
18.02.2026	52 395.61	88 818 101.90	52395.61	88 818 101.90
17.02.2026	52 106.22	88 311 563.68	52106.22	88 311 563.68
16.02.2026	52 412.64	88 881 282.24	52412.64	88 881 282.24
13.02.2026	52 115.12	87 976 741.57	52115.12	87 976 741.57
12.02.2026	51 593.71	86 396 535.99	51593.71	86 396 535.99
11.02.2026	51 325.39	85 947 221.33	51325.39	85 947 221.33
10.02.2026	50 780.95	84 935 535.91	50780.95	84 935 535.91
09.02.2026	50 969.84	85 251 458.94	50969.84	85 251 458.94
06.02.2026	51 383.39	85 943 161.84	51383.39	85 943 161.84

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	51 525.13	86 180 242.20	51525.13	86 180 242.20
04.02.2026	52 130.47	87 192 724.11	52130.47	87 192 724.11
03.02.2026	52 393.84	87 633 231.47	52393.84	87 633 231.47
02.02.2026	51 997.81	86 800 828.29	51997.81	86 800 828.29
30.01.2026	52 256.40	87 232 507.51	52256.4	87 232 507.51
29.01.2026	52 409.80	87 188 568.99	52409.8	87 188 568.99
28.01.2026	52 518.55	87 369 489.08	52518.55	87 369 489.08
27.01.2026	52 530.84	87 389 943.11	52530.84	87 389 943.11
26.01.2026	52 307.55	87 109 077.34	52307.55	87 109 077.34
23.01.2026	52 384.09	87 086 541.25	52384.09	87 086 541.25

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	52 289.90	86 929 951.11	52289.9	86 929 951.11
21.01.2026	52 205.74	86 690 049.64	52205.74	86 690 049.64
20.01.2026	51 739.92	85 212 521.03	51739.92	85 212 521.03
19.01.2026	52 059.11	85 538 218.56	52059.11	85 538 218.56
16.01.2026	51 941.75	83 336 715.04	51941.75	83 336 715.04
15.01.2026	51 358.21	83 684 419.32	51358.21	83 684 419.32
14.01.2026	51 423.29	82 690 466.46	51423.29	82 690 466.46
13.01.2026	51 241.97	82 303 393.35	51241.97	82 303 393.35
12.01.2026	51 461.00	82 455 190.07	51461	82 455 190.07
30.12.2025	51 623.63	82 715 762.99	51623.63	82 715 762.99

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 30.12.2025
175

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 357.9652	2.630511
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	25 944 191 186.89
Райффайзен - Акции	13 609 147 075.92
Райффайзен - Компании роста	12 037 550 987.67
Райффайзен - Облигации	11 971 842 546.21
Райффайзен - Золото	9 449 666 950.97
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 724 535 049.69
Райффайзен – Накопительный	6 526 785 052.88
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 771 709 808.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 303 887 262.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК