Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	52 536.22
СЧА	83 056 713.72
Пай	52 536.22
СЧА	83 056 713.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	6.91%	-4.10%	-0.70%	13.03%	—	—
0.19%	9.13%	5.41%	19.05%	243.76%	—	—
0.07%	6.91%	-4.10%	-0.70%	13.03%	—	—
0.19%	9.13%	5.41%	19.05%	243.76%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	52 372.20	82 897 094.75	52372.2	82 897 094.75
18.12.2025	52 536.22	83 056 713.72	52536.22	83 056 713.72
17.12.2025	52 499.49	82 898 641.86	52499.49	82 898 641.86
16.12.2025	52 683.95	83 189 900.94	52683.95	83 189 900.94
15.12.2025	52 309.69	82 248 942.43	52309.69	82 248 942.43
12.12.2025	52 276.54	82 196 808.23	52276.54	82 196 808.23
11.12.2025	52 356.42	82 272 414.36	52356.42	82 272 414.36
10.12.2025	51 927.71	81 498 746.21	51927.71	81 498 746.21
09.12.2025	51 662.08	81 081 841.28	51662.08	81 081 841.28
08.12.2025	51 723.46	81 027 477.69	51723.46	81 027 477.69

Дата	Пай	СЧА
05.12.2025	51 627.45	80 877 077.73	51627.45	80 877 077.73
04.12.2025	50 894.30	79 678 559.68	50894.3	79 678 559.68
03.12.2025	50 609.96	79 183 403.55	50609.96	79 183 403.55
02.12.2025	50 744.72	79 344 240.58	50744.72	79 344 240.58
01.12.2025	50 804.21	79 387 270.08	50804.21	79 387 270.08
28.11.2025	50 567.59	79 017 519.83	50567.59	79 017 519.83
27.11.2025	50 043.16	77 936 124.66	50043.16	77 936 124.66
26.11.2025	50 640.08	78 865 748.96	50640.08	78 865 748.96
25.11.2025	50 800.29	79 065 260.88	50800.29	79 065 260.88
24.11.2025	50 341.96	78 301 921.70	50341.96	78 301 921.70

Дата	Пай	СЧА
21.11.2025	50 810.03	78 892 946.63	50810.03	78 892 946.63
20.11.2025	50 202.08	77 898 986.61	50202.08	77 898 986.61
19.11.2025	50 289.25	77 934 253.21	50289.25	77 934 253.21
18.11.2025	49 142.83	76 107 621.28	49142.83	76 107 621.28
17.11.2025	48 411.82	74 925 506.27	48411.82	74 925 506.27
14.11.2025	48 686.09	75 592 475.97	48686.09	75 592 475.97
13.11.2025	49 061.36	76 075 139.92	49061.36	76 075 139.92
12.11.2025	48 970.95	75 884 941.52	48970.95	75 884 941.52
11.11.2025	49 572.92	76 617 758.06	49572.92	76 617 758.06
10.11.2025	49 442.59	76 116 321.79	49442.59	76 116 321.79

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 31.10.2025
165

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	24 517 714 783.42
Райффайзен - Акции	13 531 801 240.98
Райффайзен - Облигации	10 999 056 456.86
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 231 414 057.56
Райффайзен - Золото	8 056 469 262.84
Райффайзен — Акции роста	7 395 437 679.77
Райффайзен – Накопительный	6 310 193 559.48
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 839 989 925.69
Райффайзен - Компании роста	4 605 897 928.93
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 062 344 783.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК