Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.01.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 30 214.67 0.42% -1.27% 10.02% 10.61% 138.70%
СЧА 250 902 705.2 0.36% -0.54% -19.98% -52.01% 59.36%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0991-94131990
  • Дата регистрации
    20.09.2007
  • Формирование
    с 01.12.2007 до 30.01.2008
  • Пайщики на 28.09.2018
    257

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» дает возможность пайщикам через покупку паев инвестировать в доступные на международных рынках валютные облигации, в том числе государственные и корпоративные валютные облигации, а также валютные депозиты российских банков. Фонд нацелен в первую очередь на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

руководитель направления по управлению активами с фиксированной, доходностью департамент управления активами

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за работу команды по управлению портфелями на рынке активов с фиксированной доходностью. До назначения на данную должность работал старшим управляющим и старшим аналитиком по активам с фиксированной доходностью, отвечал за управление портфелями различных типов институциональных клиентов и ПИФ, а также за построение инвестиционного процесса по управлению активами с фиксированной доходностью.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.037 192
Коэффициент Сортино -0.046 194
Волатильность 3.56% 146
VaR -5.41% 171
α-коэффициент -6.569
β-коэффициент -0.131
R2 1.47%