ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.08.2026
Пай	32 908.58
СЧА	552 165 901.82
Пай	32 908.58
СЧА	552 165 901.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.27%	2.78%	3.43%	3.35%	6.39%	—	-12.67%
-0.27%	-6.74%	-14.34%	-28.05%	-44.86%	—	110.01%
-0.27%	2.78%	3.43%	3.35%	6.39%	—	-12.67%
-0.27%	-6.74%	-14.34%	-28.05%	-44.86%	—	110.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.08.2026	32 908.58	552 165 901.82	32908.58	552 165 901.82
04.08.2026	32 997.20	553 652 954.93	32997.2	553 652 954.93
03.08.2026	33 019.76	555 594 687.93	33019.76	555 594 687.93
31.07.2026	32 061.95	544 237 383.18	32061.95	544 237 383.18
30.07.2026	32 342.76	549 003 979.83	32342.76	549 003 979.83
29.07.2026	32 643.72	554 112 710.87	32643.72	554 112 710.87
28.07.2026	32 127.23	588 052 461.31	32127.23	588 052 461.31
27.07.2026	31 642.12	579 172 973.32	31642.12	579 172 973.32
24.07.2026	31 317.82	573 237 052.53	31317.82	573 237 052.53
23.07.2026	31 680.72	578 879 644.09	31680.72	578 879 644.09

Дата	Пай	СЧА
22.07.2026	31 537.35	576 259 889.04	31537.35	576 259 889.04
21.07.2026	31 590.07	577 241 519.06	31590.07	577 241 519.06
20.07.2026	31 610.41	577 613 167.84	31610.41	577 613 167.84
17.07.2026	31 477.80	575 190 105.44	31477.8	575 190 105.44
16.07.2026	31 802.07	581 114 835.29	31802.07	581 114 835.29
15.07.2026	31 681.29	578 907 899.81	31681.29	578 907 899.81
14.07.2026	31 902.22	584 539 944.55	31902.22	584 539 944.55
13.07.2026	31 466.30	581 773 801.29	31466.3	581 773 801.29
10.07.2026	31 625.58	584 718 854.89	31625.58	584 718 854.89
09.07.2026	31 231.09	577 425 097.94	31231.09	577 425 097.94

Дата	Пай	СЧА
08.07.2026	31 077.79	574 590 849.13	31077.79	574 590 849.13
07.07.2026	31 076.14	574 566 230.73	31076.14	574 566 230.73
06.07.2026	31 230.13	577 408 392.80	31230.13	577 408 392.80
03.07.2026	32 019.11	592 085 972.30	32019.11	592 085 972.30
02.07.2026	32 164.46	594 773 860.41	32164.46	594 773 860.41
01.07.2026	32 319.38	597 638 606.40	32319.38	597 638 606.40
30.06.2026	33 026.23	610 709 414.63	33026.23	610 709 414.63
29.06.2026	32 001.33	591 757 216.50	32001.33	591 757 216.50
26.06.2026	33 070.17	611 521 942.46	33070.17	611 521 942.46
25.06.2026	31 872.56	589 376 157.84	31872.56	589 376 157.84

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 29.05.2026
398
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V]	20.74
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V]	8.29
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P]	6.70
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	6.62
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	6.55
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P]	6.43
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	6.22
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	6.03
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	5.30
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	5.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент