ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.06.2026
Пай	31 872.56
СЧА	589 376 157.84
Пай	31 872.56
СЧА	589 376 157.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.51%	3.92%	-2.07%	1.42%	6.28%	—	-13.88%
2.51%	-3.75%	-14.88%	-22.98%	-36.25%	—	152.88%
2.51%	3.92%	-2.07%	1.42%	6.28%	—	-13.88%
2.51%	-3.75%	-14.88%	-22.98%	-36.25%	—	152.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	31 872.56	589 376 157.84	31872.56	589 376 157.84
24.06.2026	31 090.68	574 917 830.09	31090.68	574 917 830.09
23.06.2026	31 170.01	577 548 503.97	31170.01	577 548 503.97
22.06.2026	31 332.68	583 317 421.12	31332.68	583 317 421.12
19.06.2026	30 867.35	574 666 362.55	30867.35	574 666 362.55
18.06.2026	30 975.86	576 686 634.03	30975.86	576 686 634.03
17.06.2026	31 068.45	578 410 329.59	31068.45	578 410 329.59
16.06.2026	30 737.04	572 239 881.62	30737.04	572 239 881.62
15.06.2026	30 630.88	570 263 415.42	30630.88	570 263 415.42
11.06.2026	30 440.46	566 697 271.44	30440.46	566 697 271.44

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	30 409.51	566 121 201.45	30409.51	566 121 201.45
09.06.2026	30 175.23	561 759 601.32	30175.23	561 759 601.32
08.06.2026	30 654.61	570 684 118.22	30654.61	570 684 118.22
05.06.2026	31 036.15	577 787 055.40	31036.15	577 787 055.40
04.06.2026	31 188.60	580 625 175.86	31188.6	580 625 175.86
03.06.2026	31 411.53	584 775 290.79	31411.53	584 775 290.79
02.06.2026	31 201.08	580 857 408.55	31201.08	580 857 408.55
01.06.2026	30 724.97	573 422 964.61	30724.97	573 422 964.61
29.05.2026	30 069.23	561 184 781.99	30069.23	561 184 781.99
28.05.2026	30 104.74	561 890 406.79	30104.74	561 890 406.79

Дата	Пай	СЧА
27.05.2026	30 042.83	560 729 318.74	30042.83	560 729 318.74
26.05.2026	30 170.82	563 118 202.45	30170.82	563 118 202.45
25.05.2026	30 670.27	612 364 445.87	30670.27	612 364 445.87
22.05.2026	30 550.34	609 968 020.52	30550.34	609 968 020.52
21.05.2026	30 090.61	600 802 733.67	30090.61	600 802 733.67
20.05.2026	30 118.11	601 460 462.23	30118.11	601 460 462.23
19.05.2026	29 323.01	586 025 057.28	29323.01	586 025 057.28
18.05.2026	30 260.73	605 542 282.31	30260.73	605 542 282.31
15.05.2026	30 617.55	612 682 542.81	30617.55	612 682 542.81
14.05.2026	30 826.43	618 353 707.32	30826.43	618 353 707.32

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 30.04.2026
406
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V]	12.13
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	8.45
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P]	7.45
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	7.38
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P]	7.07
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	6.21
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	6.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.56
Ликвидность. Юань [ВИМ Инвестиции]	5.12
Т-Капитал Золото [Т-Капитал]	4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции