×

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.10.2026
Пай
34 989.07
СЧА
563 447 572.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.44%
3.33%
9.28%
8.95%
8.71%
—
-6.09%
2.44%
1.70%
-4.84%
-15.94%
-43.97%
—
80.00%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0991-94131990
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2007 до 30.01.2008
  • Пайщики на 31.07.2026
    393
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0JR7K3
Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 20.81
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 12.85
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 8.18
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 5.17
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] 5.15
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P] 5.02
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] 4.73
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 4.55
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] 4.53
Т-Капитал Золото [Т-Капитал] 4.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.112 132
Коэффициент Сортино ? 0.153 100
Волатильность ? 2.64% 58
VaR ? -3.66% 64
α-коэффициент ? -4.404
β-коэффициент ? -0.226
R2 ? 17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты