Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.10.2026
Пай	32 478.52
СЧА	506 500 816.99
Пай	32 478.52
СЧА	506 500 816.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	-5.59%	2.52%	2.54%	1.60%	—	-10.24%
-0.41%	-8.80%	-12.50%	-21.87%	-45.48%	—	62.45%
-0.41%	-5.59%	2.52%	2.54%	1.60%	—	-10.24%
-0.41%	-8.80%	-12.50%	-21.87%	-45.48%	—	62.45%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	32 478.52	506 500 816.99	32478.52	506 500 816.99
22.10.2026	32 611.29	508 571 353.27	32611.29	508 571 353.27
21.10.2026	32 670.94	509 501 643.83	32670.94	509 501 643.83
20.10.2026	33 170.66	519 545 179.43	33170.66	519 545 179.43
19.10.2026	33 286.82	522 442 316.17	33286.82	522 442 316.17
16.10.2026	33 489.66	525 625 510.64	33489.66	525 625 510.64
15.10.2026	33 806.27	530 594 630.50	33806.27	530 594 630.50
14.10.2026	33 646.83	528 092 279.74	33646.83	528 092 279.74
13.10.2026	33 850.31	533 649 511.33	33850.31	533 649 511.33
12.10.2026	33 546.35	528 857 589.40	33546.35	528 857 589.40

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	34 039.44	545 034 546.23	34039.44	545 034 546.23
08.10.2026	34 119.78	544 330 899.24	34119.78	544 330 899.24
07.10.2026	34 416.74	554 231 035.67	34416.74	554 231 035.67
06.10.2026	34 599.15	557 168 495.66	34599.15	557 168 495.66
05.10.2026	34 989.07	563 447 572.94	34989.07	563 447 572.94
02.10.2026	34 154.43	550 017 584.02	34154.43	550 017 584.02
01.10.2026	33 843.19	545 005 382.56	33843.19	545 005 382.56
30.09.2026	33 473.15	539 905 103.96	33473.15	539 905 103.96
29.09.2026	33 844.22	546 358 723.37	33844.22	546 358 723.37
28.09.2026	34 092.49	550 366 620.36	34092.49	550 366 620.36

Дата	Пай	СЧА
25.09.2026	33 866.42	546 717 034.93	33866.42	546 717 034.93
24.09.2026	34 215.07	552 345 561.45	34215.07	552 345 561.45
23.09.2026	34 402.54	555 371 832.02	34402.54	555 371 832.02
22.09.2026	34 112.41	550 688 248.52	34112.41	550 688 248.52
21.09.2026	33 773.36	548 552 268.11	33773.36	548 552 268.11
18.09.2026	33 861.05	554 039 863.74	33861.05	554 039 863.74
17.09.2026	33 961.25	555 679 301.81	33961.25	555 679 301.81
16.09.2026	33 922.17	555 070 078.93	33922.17	555 070 078.93
15.09.2026	33 755.66	552 345 571.21	33755.66	552 345 571.21
14.09.2026	33 823.63	553 457 658.57	33823.63	553 457 658.57

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 31.08.2026
386
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	20.81
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V]	12.85
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P]	8.18
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	5.17
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	5.15
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P]	5.02
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P]	4.73
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	4.55
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	4.53
Т-Капитал Золото [Т-Капитал]	4.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ