ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2026
Пай	31 674.61
СЧА	648 272 142.79
Пай	31 674.61
СЧА	648 272 142.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.37%	-2.93%	0.54%	-0.91%	1.93%	—	-16.13%
1.37%	-7.70%	-14.77%	-30.22%	-24.48%	—	155.94%
1.37%	-2.93%	0.54%	-0.91%	1.93%	—	-16.13%
1.37%	-7.70%	-14.77%	-30.22%	-24.48%	—	155.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	31 674.61	648 272 142.79	31674.61	648 272 142.79
22.04.2026	31 247.97	639 540 338.15	31247.97	639 540 338.15
21.04.2026	30 961.23	633 671 721.12	30961.23	633 671 721.12
20.04.2026	31 083.87	641 302 985.47	31083.87	641 302 985.47
17.04.2026	31 515.00	650 197 677.68	31515	650 197 677.68
16.04.2026	31 702.14	654 146 071.44	31702.14	654 146 071.44
15.04.2026	31 202.89	644 383 223.01	31202.89	644 383 223.01
14.04.2026	30 948.59	639 131 497.73	30948.59	639 131 497.73
13.04.2026	31 197.40	647 573 436.43	31197.4	647 573 436.43
10.04.2026	31 481.51	654 693 395.37	31481.51	654 693 395.37

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	31 646.68	660 113 244.53	31646.68	660 113 244.53
08.04.2026	32 053.44	668 551 892.21	32053.44	668 551 892.21
07.04.2026	31 955.64	666 576 004.89	31955.64	666 576 004.89
06.04.2026	32 028.95	668 484 582.77	32028.95	668 484 582.77
03.04.2026	32 115.24	670 285 607.09	32115.24	670 285 607.09
02.04.2026	32 468.22	679 359 806.34	32468.22	679 359 806.34
01.04.2026	32 477.24	685 121 209.14	32477.24	685 121 209.14
31.03.2026	33 022.76	696 629 095.79	33022.76	696 629 095.79
30.03.2026	32 865.44	693 310 447.24	32865.44	693 310 447.24
27.03.2026	32 403.13	684 074 485.59	32403.13	684 074 485.59

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	32 952.03	695 662 575.65	32952.03	695 662 575.65
25.03.2026	32 545.72	692 400 893.42	32545.72	692 400 893.42
24.03.2026	32 279.32	688 883 929.94	32279.32	688 883 929.94
23.03.2026	32 632.11	702 332 392.89	32632.11	702 332 392.89
20.03.2026	32 986.25	710 267 809.95	32986.25	710 267 809.95
19.03.2026	34 415.43	741 098 419.46	34415.43	741 098 419.46
18.03.2026	33 999.03	732 131 735.25	33999.03	732 131 735.25
17.03.2026	33 766.46	727 123 047.85	33766.46	727 123 047.85
16.03.2026	33 317.36	719 767 165.70	33317.36	719 767 165.70
13.03.2026	33 078.55	714 608 028.27	33078.55	714 608 028.27

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 30.01.2026
445
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V]	11.76
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	7.72
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	7.37
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P]	7.18
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	6.89
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	6.27
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	4.53
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	4.25
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P]	4.22
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	3.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал