ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0991-94131990

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2026
Пай	31 188.60
СЧА	580 625 175.86
Пай	31 188.60
СЧА	580 625 175.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.71%	-1.93%	-2.76%	1.62%	3.05%	—	-16.16%
-0.71%	-9.88%	-16.55%	-25.14%	-37.43%	—	135.49%
-0.71%	-1.93%	-2.76%	1.62%	3.05%	—	-16.16%
-0.71%	-9.88%	-16.55%	-25.14%	-37.43%	—	135.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.06.2026	31 188.60	580 625 175.86	31188.6	580 625 175.86
03.06.2026	31 411.53	584 775 290.79	31411.53	584 775 290.79
02.06.2026	31 201.08	580 857 408.55	31201.08	580 857 408.55
01.06.2026	30 724.97	573 422 964.61	30724.97	573 422 964.61
29.05.2026	30 069.23	561 184 781.99	30069.23	561 184 781.99
28.05.2026	30 104.74	561 890 406.79	30104.74	561 890 406.79
27.05.2026	30 042.83	560 729 318.74	30042.83	560 729 318.74
26.05.2026	30 170.82	563 118 202.45	30170.82	563 118 202.45
25.05.2026	30 670.27	612 364 445.87	30670.27	612 364 445.87
22.05.2026	30 550.34	609 968 020.52	30550.34	609 968 020.52

Дата	Пай	СЧА
21.05.2026	30 090.61	600 802 733.67	30090.61	600 802 733.67
20.05.2026	30 118.11	601 460 462.23	30118.11	601 460 462.23
19.05.2026	29 323.01	586 025 057.28	29323.01	586 025 057.28
18.05.2026	30 260.73	605 542 282.31	30260.73	605 542 282.31
15.05.2026	30 617.55	612 682 542.81	30617.55	612 682 542.81
14.05.2026	30 826.43	618 353 707.32	30826.43	618 353 707.32
13.05.2026	30 866.25	624 849 277.90	30866.25	624 849 277.90
12.05.2026	31 007.25	627 703 571.15	31007.25	627 703 571.15
08.05.2026	31 159.93	630 794 364.93	31159.93	630 794 364.93
07.05.2026	31 368.11	635 008 754.16	31368.11	635 008 754.16

Дата	Пай	СЧА
06.05.2026	31 331.48	634 772 254.47	31331.48	634 772 254.47
05.05.2026	31 818.49	644 601 829.87	31818.49	644 601 829.87
04.05.2026	31 801.20	644 251 587.10	31801.2	644 251 587.10
30.04.2026	31 535.05	638 859 655.14	31535.05	638 859 655.14
29.04.2026	31 250.40	633 093 145.36	31250.4	633 093 145.36
28.04.2026	31 475.31	637 651 546.61	31475.31	637 651 546.61
27.04.2026	30 916.96	627 798 946.24	30916.96	627 798 946.24
24.04.2026	31 482.01	644 330 471.47	31482.01	644 330 471.47
23.04.2026	31 674.61	648 272 142.79	31674.61	648 272 142.79
22.04.2026	31 247.97	639 540 338.15	31247.97	639 540 338.15

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0991-94131990
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2007 до 30.01.2008
Пайщики на 30.01.2026
445
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JR7K3

Фонд осуществляет вложение средств в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. К основным инвестиционным инструментам фонда относятся 1) до 100% стоимости активов фонда облигации, номинированные в иностранной валюте, а также российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на данные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте; 2) до 20% стоимости активов фонда облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги; 3) до 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V]	12.13
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	8.45
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P]	7.45
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P]	7.38
СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P]	7.07
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P]	6.21
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	6.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.56
Ликвидность. Юань [ВИМ Инвестиции]	5.12
Т-Капитал Золото [Т-Капитал]	4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%
1%
0.5%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом данному номинальному держателю, кроме заявок от КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем ООО «АЛОР +». НДС не облагается.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 50 000 до 299 999 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 300 000 RUB	МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +». НДС не облагается
	По заявке, поданной номинальным держателем (за исключением заявок от КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»); при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
	ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.112	132
Коэффициент Сортино ?	0.153	100
Волатильность ?	2.64%	58
VaR ?	-3.66%	64
α-коэффициент ?	-4.404
β-коэффициент ?	-0.226
R2 ?	17.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции