Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	69 524.41
СЧА	6 033 498 182.38
Пай	69 524.41
СЧА	6 033 498 182.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	-7.45%	-5.33%	4.39%	-15.63%	20.73%	136.54%
0.01%	-9.48%	-13.03%	-14.82%	-34.03%	-41.10%	284.27%
0.10%	-7.45%	-5.33%	4.39%	-15.63%	20.73%	136.54%
0.01%	-9.48%	-13.03%	-14.82%	-34.03%	-41.10%	284.27%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	69 524.41	6 033 498 182.38	69524.41	6 033 498 182.38
23.04.2025	69 457.23	6 033 167 043.74	69457.23	6 033 167 043.74
22.04.2025	69 721.63	6 058 737 636.35	69721.63	6 058 737 636.35
21.04.2025	69 061.09	6 002 617 678.34	69061.09	6 002 617 678.34
18.04.2025	68 231.95	5 932 192 422.42	68231.95	5 932 192 422.42
17.04.2025	68 248.59	5 944 045 361.15	68248.59	5 944 045 361.15
16.04.2025	68 101.51	5 935 787 421.86	68101.51	5 935 787 421.86
15.04.2025	66 853.09	5 833 212 571.46	66853.09	5 833 212 571.46
14.04.2025	67 113.16	5 853 850 917.61	67113.16	5 853 850 917.61
11.04.2025	67 660.72	5 901 864 900.66	67660.72	5 901 864 900.66

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	66 243.07	5 780 684 818.43	66243.07	5 780 684 818.43
09.04.2025	63 379.07	5 535 215 736.05	63379.07	5 535 215 736.05
08.04.2025	65 571.85	5 733 810 220.41	65571.85	5 733 810 220.41
07.04.2025	65 125.97	5 710 731 290.62	65125.97	5 710 731 290.62
04.04.2025	66 429.86	5 831 995 935.72	66429.86	5 831 995 935.72
03.04.2025	68 058.15	5 985 187 387.02	68058.15	5 985 187 387.02
02.04.2025	69 880.01	6 148 998 817.57	69880.01	6 148 998 817.57
01.04.2025	70 759.34	6 233 226 578.03	70759.34	6 233 226 578.03
31.03.2025	71 576.49	6 313 740 002.62	71576.49	6 313 740 002.62
28.03.2025	72 105.50	6 367 094 178.00	72105.5	6 367 094 178.00

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	72 951.76	6 444 065 565.49	72951.76	6 444 065 565.49
26.03.2025	74 506.93	6 599 682 474.75	74506.93	6 599 682 474.75
25.03.2025	75 137.00	6 658 377 247.06	75137	6 658 377 247.06
24.03.2025	75 117.13	6 665 166 510.73	75117.13	6 665 166 510.73
21.03.2025	75 628.21	6 712 168 940.51	75628.21	6 712 168 940.51
20.03.2025	76 487.41	6 791 249 960.94	76487.41	6 791 249 960.94
19.03.2025	76 707.72	6 824 582 114.05	76707.72	6 824 582 114.05
18.03.2025	77 164.15	6 872 048 991.55	77164.15	6 872 048 991.55
17.03.2025	76 879.36	6 852 808 880.18	76879.36	6 852 808 880.18
14.03.2025	75 560.84	6 742 689 949.03	75560.84	6 742 689 949.03

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 28.02.2025
9 450
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.29
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	9.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.17
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.26
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.10
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.130	5
Коэффициент Сортино ?	0.130	4
Волатильность ?	9.51%	68
VaR ?	-13.35%	60
α-коэффициент ?	-1.984
β-коэффициент ?	0.425
R2 ?	12.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

21.04.2025	Еженедельный обзор 21.04.2025
14.04.2025	Еженедельный обзор 14.04.2025
07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	16 258 473 479.27
Райффайзен - Акции	15 517 990 356.43
Райффайзен — Акции роста	8 265 687 094.10
Райффайзен – Накопительный	7 830 524 770.52
Райффайзен - Золото	7 061 762 200.28
Райффайзен – Мультивалютные облигации	5 719 386 653.78
Райффайзен - Облигации	5 675 709 788.10
Райффайзен - Дивидендные акции	5 115 140 296.06
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 354 366 846.51
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	71 928 767.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—