Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	70 759.34
СЧА	6 233 226 578.03
Пай	70 759.34
СЧА	6 233 226 578.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.14%	-8.18%	0.44%	1.69%	-12.86%	4.35%	144.17%
-1.28%	-10.24%	-7.49%	-18.12%	-30.98%	-50.95%	306.06%
-1.14%	-8.18%	0.44%	1.69%	-12.86%	4.35%	144.17%
-1.28%	-10.24%	-7.49%	-18.12%	-30.98%	-50.95%	306.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	70 759.34	6 233 226 578.03	70759.34	6 233 226 578.03
31.03.2025	71 576.49	6 313 740 002.62	71576.49	6 313 740 002.62
28.03.2025	72 105.50	6 367 094 178.00	72105.5	6 367 094 178.00
27.03.2025	72 951.76	6 444 065 565.49	72951.76	6 444 065 565.49
26.03.2025	74 506.93	6 599 682 474.75	74506.93	6 599 682 474.75
25.03.2025	75 137.00	6 658 377 247.06	75137	6 658 377 247.06
24.03.2025	75 117.13	6 665 166 510.73	75117.13	6 665 166 510.73
21.03.2025	75 628.21	6 712 168 940.51	75628.21	6 712 168 940.51
20.03.2025	76 487.41	6 791 249 960.94	76487.41	6 791 249 960.94
19.03.2025	76 707.72	6 824 582 114.05	76707.72	6 824 582 114.05

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	77 164.15	6 872 048 991.55	77164.15	6 872 048 991.55
17.03.2025	76 879.36	6 852 808 880.18	76879.36	6 852 808 880.18
14.03.2025	75 560.84	6 742 689 949.03	75560.84	6 742 689 949.03
13.03.2025	74 455.72	6 652 916 822.58	74455.72	6 652 916 822.58
12.03.2025	75 740.89	6 766 956 700.86	75740.89	6 766 956 700.86
11.03.2025	76 049.87	6 796 921 888.93	76049.87	6 796 921 888.93
10.03.2025	76 304.42	6 821 115 877.15	76304.42	6 821 115 877.15
07.03.2025	75 420.98	6 743 928 207.31	75420.98	6 743 928 207.31
06.03.2025	76 369.48	6 830 625 637.65	76369.48	6 830 625 637.65
05.03.2025	77 680.86	6 953 378 769.69	77680.86	6 953 378 769.69

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	77 416.59	6 941 328 434.22	77416.59	6 941 328 434.22
03.03.2025	75 689.19	6 817 365 670.30	75689.19	6 817 365 670.30
28.02.2025	77 066.45	6 944 057 140.24	77066.45	6 944 057 140.24
27.02.2025	77 910.41	7 021 684 044.43	77910.41	7 021 684 044.43
26.02.2025	79 045.33	7 144 288 126.77	79045.33	7 144 288 126.77
25.02.2025	80 116.52	7 238 333 052.51	80116.52	7 238 333 052.51
24.02.2025	79 364.62	7 184 907 278.70	79364.62	7 184 907 278.70
21.02.2025	78 921.25	7 147 771 379.44	78921.25	7 147 771 379.44
20.02.2025	79 115.81	7 173 065 050.22	79115.81	7 173 065 050.22
19.02.2025	78 497.40	7 128 109 047.78	78497.4	7 128 109 047.78

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 31.01.2025
9 677
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.29
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	9.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.17
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.26
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.10
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.130	5
Коэффициент Сортино ?	0.130	4
Волатильность ?	9.51%	68
VaR ?	-13.35%	60
α-коэффициент ?	-1.984
β-коэффициент ?	0.425
R2 ?	12.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
03.02.2025	Ежемесячный обзор. Январь. 2025
20.01.2025	Еженедельный обзор 20.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	15 862 520 164.94
Райффайзен - Корпоративные облигации	15 846 255 689.91
Райффайзен — Акции роста	8 715 462 960.41
Райффайзен – Накопительный	7 843 511 693.92
Райффайзен - Золото	6 588 198 198.75
Райффайзен - Облигации	5 510 783 806.77
Райффайзен - Дивидендные акции	5 260 179 474.80
Райффайзен – Мультивалютные облигации	4 673 779 191.98
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 356 591 206.42
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 913 257.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—