Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Сырьевой сектор (УК Райффайзен), 0987-94132127

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2025
Пай	70 377.68
СЧА	5 543 731 850.56
Пай	70 377.68
СЧА	5 543 731 850.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	1.95%	7.17%	-10.83%	4.28%	45.18%	113.83%
0.11%	-0.87%	-0.92%	-22.44%	-27.91%	-30.90%	180.46%
0.19%	1.95%	7.17%	-10.83%	4.28%	45.18%	113.83%
0.11%	-0.87%	-0.92%	-22.44%	-27.91%	-30.90%	180.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.08.2025	70 377.68	5 543 731 850.56	70377.68	5 543 731 850.56
21.08.2025	70 241.30	5 537 558 724.94	70241.3	5 537 558 724.94
20.08.2025	71 858.39	5 686 096 845.55	71858.39	5 686 096 845.55
19.08.2025	72 503.02	5 749 710 912.90	72503.02	5 749 710 912.90
18.08.2025	72 107.48	5 725 005 970.09	72107.48	5 725 005 970.09
15.08.2025	73 730.56	5 856 975 732.92	73730.56	5 856 975 732.92
14.08.2025	72 938.93	5 795 599 234.19	72938.93	5 795 599 234.19
13.08.2025	72 648.46	5 779 345 197.11	72648.46	5 779 345 197.11
12.08.2025	72 823.15	5 794 932 527.29	72823.15	5 794 932 527.29
11.08.2025	72 809.96	5 795 795 109.60	72809.96	5 795 795 109.60

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	71 444.92	5 694 633 653.78	71444.92	5 694 633 653.78
07.08.2025	70 203.15	5 597 098 277.80	70203.15	5 597 098 277.80
06.08.2025	67 698.34	5 397 623 650.27	67698.34	5 397 623 650.27
05.08.2025	68 092.76	5 434 444 055.60	68092.76	5 434 444 055.60
04.08.2025	67 768.70	5 419 758 425.88	67768.7	5 419 758 425.88
01.08.2025	66 849.12	5 346 696 626.53	66849.12	5 346 696 626.53
31.07.2025	66 667.20	5 337 107 369.97	66667.2	5 337 107 369.97
30.07.2025	66 660.04	5 337 256 112.22	66660.04	5 337 256 112.22
29.07.2025	67 543.03	5 429 299 781.43	67543.03	5 429 299 781.43
28.07.2025	66 762.07	5 382 888 743.64	66762.07	5 382 888 743.64

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	67 444.30	5 440 915 008.50	67444.3	5 440 915 008.50
24.07.2025	68 322.16	5 517 215 070.22	68322.16	5 517 215 070.22
23.07.2025	69 176.36	5 592 861 112.70	69176.36	5 592 861 112.70
22.07.2025	69 028.52	5 592 483 873.57	69028.52	5 592 483 873.57
21.07.2025	68 853.27	5 583 354 867.37	68853.27	5 583 354 867.37
18.07.2025	67 854.60	5 519 496 561.18	67854.6	5 519 496 561.18
17.07.2025	66 483.64	5 410 409 703.07	66483.64	5 410 409 703.07
16.07.2025	66 333.47	5 400 722 344.43	66333.47	5 400 722 344.43
15.07.2025	65 793.93	5 363 168 233.02	65793.93	5 363 168 233.02
14.07.2025	64 679.48	5 298 391 467.22	64679.48	5 298 391 467.22

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0987-94132127
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 30.06.2025
8 833
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.29
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	9.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.17
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.26
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.10
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.130	5
Коэффициент Сортино ?	0.130	4
Волатильность ?	9.51%	68
VaR ?	-13.35%	60
α-коэффициент ?	-1.984
β-коэффициент ?	0.425
R2 ?	12.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

25.08.2025	Еженедельный обзор 25.08.2025
18.08.2025	Еженедельный обзор 18.08.2025
11.08.2025	Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	20 821 589 387.51
Райффайзен - Акции	15 125 012 811.51
Райффайзен - Облигации	9 489 445 956.21
Райффайзен — Акции роста	8 234 580 873.26
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 075 105 288.36
Райффайзен – Накопительный	6 611 143 892.86
Райффайзен - Золото	6 527 224 516.99
Райффайзен - Дивидендные акции	5 051 408 313.41
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 462 158 101.98
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	80 088 883.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—