Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Сырьевой сектор (УК Райффайзен), 0987-94132127

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.08.2025
Пай	66 849.12
СЧА	5 346 696 626.53
Пай	66 849.12
СЧА	5 346 696 626.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	-0.87%	-2.86%	-8.41%	-7.20%	43.37%	107.37%
0.18%	-4.14%	-9.69%	-21.33%	-30.21%	-30.84%	183.01%
0.27%	-0.87%	-2.86%	-8.41%	-7.20%	43.37%	107.37%
0.18%	-4.14%	-9.69%	-21.33%	-30.21%	-30.84%	183.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.08.2025	66 849.12	5 346 696 626.53	66849.12	5 346 696 626.53
31.07.2025	66 667.20	5 337 107 369.97	66667.2	5 337 107 369.97
30.07.2025	66 660.04	5 337 256 112.22	66660.04	5 337 256 112.22
29.07.2025	67 543.03	5 429 299 781.43	67543.03	5 429 299 781.43
28.07.2025	66 762.07	5 382 888 743.64	66762.07	5 382 888 743.64
25.07.2025	67 444.30	5 440 915 008.50	67444.3	5 440 915 008.50
24.07.2025	68 322.16	5 517 215 070.22	68322.16	5 517 215 070.22
23.07.2025	69 176.36	5 592 861 112.70	69176.36	5 592 861 112.70
22.07.2025	69 028.52	5 592 483 873.57	69028.52	5 592 483 873.57
21.07.2025	68 853.27	5 583 354 867.37	68853.27	5 583 354 867.37

Дата	Пай	СЧА
18.07.2025	67 854.60	5 519 496 561.18	67854.6	5 519 496 561.18
17.07.2025	66 483.64	5 410 409 703.07	66483.64	5 410 409 703.07
16.07.2025	66 333.47	5 400 722 344.43	66333.47	5 400 722 344.43
15.07.2025	65 793.93	5 363 168 233.02	65793.93	5 363 168 233.02
14.07.2025	64 679.48	5 298 391 467.22	64679.48	5 298 391 467.22
11.07.2025	62 933.86	5 159 118 841.73	62933.86	5 159 118 841.73
10.07.2025	64 888.30	5 328 664 059.59	64888.3	5 328 664 059.59
09.07.2025	64 161.06	5 273 423 626.12	64161.06	5 273 423 626.12
08.07.2025	65 127.79	5 363 549 207.18	65127.79	5 363 549 207.18
07.07.2025	65 431.26	5 398 187 773.14	65431.26	5 398 187 773.14

Дата	Пай	СЧА
04.07.2025	66 330.45	5 475 095 515.26	66330.45	5 475 095 515.26
03.07.2025	66 894.78	5 522 578 101.82	66894.78	5 522 578 101.82
02.07.2025	66 756.23	5 516 860 364.07	66756.23	5 516 860 364.07
01.07.2025	67 438.20	5 577 688 290.59	67438.2	5 577 688 290.59
30.06.2025	67 517.43	5 592 456 005.95	67517.43	5 592 456 005.95
27.06.2025	66 669.68	5 526 481 281.87	66669.68	5 526 481 281.87
26.06.2025	66 602.00	5 529 330 695.24	66602	5 529 330 695.24
25.06.2025	66 123.63	5 490 743 516.22	66123.63	5 490 743 516.22
24.06.2025	65 085.33	5 414 964 357.33	65085.33	5 414 964 357.33
23.06.2025	65 616.62	5 464 794 568.57	65616.62	5 464 794 568.57

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0987-94132127
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 30.05.2025
8 953
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.29
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	9.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.17
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.26
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.10
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.130	5
Коэффициент Сортино ?	0.130	4
Волатильность ?	9.51%	68
VaR ?	-13.35%	60
α-коэффициент ?	-1.984
β-коэффициент ?	0.425
R2 ?	12.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

04.08.2025	Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025	Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025	Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025	Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025	Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025	Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025	Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Ежемесячный обзор. Май. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	19 538 466 789.81
Райффайзен - Акции	14 590 528 690.60
Райффайзен - Облигации	8 219 959 730.98
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 051 242 743.12
Райффайзен — Акции роста	7 885 537 082.18
Райффайзен – Накопительный	6 675 650 373.51
Райффайзен - Золото	6 584 383 257.30
Райффайзен - Дивидендные акции	4 901 024 170.96
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 453 236 764.30
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	73 854 084.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—