|
|
02.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 920.24 |
СЧА | 427 421 565.27 |
Пай | 920.24 |
СЧА | 427 421 565.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.17% |
-8.53% |
2.40% |
2.78% |
-12.15% |
— |
— |
1.87% |
3.87% |
42.11% |
135.16% |
1 555.85% |
— |
— |
1.17% |
-8.53% |
2.40% |
2.78% |
-12.15% |
— |
— |
1.87% |
3.87% |
42.11% |
135.16% |
1 555.85% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 920.24 | 427 421 565.27 | 920.24 | 427 421 565.27 |
01.04.2025 | 909.58 | 419 592 855.38 | 909.58 | 419 592 855.38 |
31.03.2025 | 937.37 | 424 857 646.76 | 937.37 | 424 857 646.76 |
28.03.2025 | 929.43 | 421 258 695.23 | 929.43 | 421 258 695.23 |
27.03.2025 | 956.16 | 423 229 983.80 | 956.16 | 423 229 983.80 |
26.03.2025 | 982.94 | 435 112 967.77 | 982.94 | 435 112 967.77 |
25.03.2025 | 1 001.08 | 436 542 373.26 | 1001.08 | 436 542 373.26 |
24.03.2025 | 994.60 | 433 616 579.13 | 994.6 | 433 616 579.13 |
21.03.2025 | 1 012.33 | 440 802 338.97 | 1012.33 | 440 802 338.97 |
20.03.2025 | 1 023.97 | 443 091 621.82 | 1023.97 | 443 091 621.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 1 024.28 | 441 839 057.30 | 1024.28 | 441 839 057.30 |
18.03.2025 | 1 014.39 | 436 956 733.85 | 1014.39 | 436 956 733.85 |
17.03.2025 | 1 025.72 | 440 640 651.79 | 1025.72 | 440 640 651.79 |
14.03.2025 | 1 005.79 | 432 399 863.39 | 1005.79 | 432 399 863.39 |
13.03.2025 | 993.83 | 426 524 005.11 | 993.83 | 426 524 005.11 |
12.03.2025 | 999.63 | 426 888 370.22 | 999.63 | 426 888 370.22 |
11.03.2025 | 1 007.42 | 429 727 483.63 | 1007.42 | 429 727 483.63 |
10.03.2025 | 1 011.98 | 425 790 499.07 | 1011.98 | 425 790 499.07 |
07.03.2025 | 1 011.04 | 420 305 241.76 | 1011.04 | 420 305 241.76 |
06.03.2025 | 1 006.06 | 414 244 331.69 | 1006.06 | 414 244 331.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 1 005.21 | 413 099 147.98 | 1005.21 | 413 099 147.98 |
04.03.2025 | 1 021.80 | 419 778 576.31 | 1021.8 | 419 778 576.31 |
03.03.2025 | 989.17 | 403 976 171.49 | 989.17 | 403 976 171.49 |
28.02.2025 | 1 006.10 | 411 482 319.44 | 1006.1 | 411 482 319.44 |
27.02.2025 | 987.05 | 402 606 565.64 | 987.05 | 402 606 565.64 |
26.02.2025 | 1 008.62 | 410 414 965.54 | 1008.62 | 410 414 965.54 |
25.02.2025 | 1 041.51 | 418 773 847.03 | 1041.51 | 418 773 847.03 |
24.02.2025 | 1 044.65 | 420 037 777.32 | 1044.65 | 420 037 777.32 |
21.02.2025 | 1 026.53 | 412 751 078.19 | 1026.53 | 412 751 078.19 |
20.02.2025 | 1 027.32 | 411 556 792.73 | 1027.32 | 411 556 792.73 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской Бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской Биржи - не ниже третьего уровня листинга. При этом указанные критерии не применяются при выборе акций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении акций эмитентом.
Показать все Скрыть
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 8.18 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 7.99 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.85 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 7.77 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.40 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.29 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 6.42 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 6.38 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 6.34 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.11 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 175 878 661.29 |
А-Капитал Валютные облигации | 706 929 628.72 |
А-Капитал Сбалансированный | 366 513 782.66 |
А-Капитал Золото | 287 650 759.65 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
А-Капитал Облигации Рантье | 70 400 796.85 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |