|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 928.76 |
СЧА | 454 952 229.06 |
Пай | 928.76 |
СЧА | 454 952 229.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.37% |
-8.26% |
-0.84% |
4.07% |
-12.82% |
— |
— |
2.37% |
3.21% |
43.02% |
118.70% |
497.64% |
— |
— |
1.37% |
-8.26% |
-0.84% |
4.07% |
-12.82% |
— |
— |
2.37% |
3.21% |
43.02% |
118.70% |
497.64% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 928.76 | 454 952 229.06 | 928.76 | 454 952 229.06 |
21.04.2025 | 916.19 | 444 430 374.53 | 916.19 | 444 430 374.53 |
18.04.2025 | 897.90 | 428 308 253.43 | 897.9 | 428 308 253.43 |
17.04.2025 | 912.52 | 432 927 076.92 | 912.52 | 432 927 076.92 |
16.04.2025 | 894.92 | 424 577 291.61 | 894.92 | 424 577 291.61 |
15.04.2025 | 887.19 | 420 908 592.43 | 887.19 | 420 908 592.43 |
14.04.2025 | 881.08 | 417 567 162.28 | 881.08 | 417 567 162.28 |
11.04.2025 | 889.71 | 420 273 388.30 | 889.71 | 420 273 388.30 |
10.04.2025 | 866.89 | 408 405 078.41 | 866.89 | 408 405 078.41 |
09.04.2025 | 875.14 | 411 995 372.11 | 875.14 | 411 995 372.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 839.64 | 394 259 979.17 | 839.64 | 394 259 979.17 |
07.04.2025 | 856.74 | 402 090 801.76 | 856.74 | 402 090 801.76 |
04.04.2025 | 866.82 | 406 723 199.89 | 866.82 | 406 723 199.89 |
03.04.2025 | 910.31 | 425 770 012.65 | 910.31 | 425 770 012.65 |
02.04.2025 | 920.24 | 427 421 565.27 | 920.24 | 427 421 565.27 |
01.04.2025 | 909.58 | 419 592 855.38 | 909.58 | 419 592 855.38 |
31.03.2025 | 937.37 | 424 857 646.76 | 937.37 | 424 857 646.76 |
28.03.2025 | 929.43 | 421 258 695.23 | 929.43 | 421 258 695.23 |
27.03.2025 | 956.16 | 423 229 983.80 | 956.16 | 423 229 983.80 |
26.03.2025 | 982.94 | 435 112 967.77 | 982.94 | 435 112 967.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 1 001.08 | 436 542 373.26 | 1001.08 | 436 542 373.26 |
24.03.2025 | 994.60 | 433 616 579.13 | 994.6 | 433 616 579.13 |
21.03.2025 | 1 012.33 | 440 802 338.97 | 1012.33 | 440 802 338.97 |
20.03.2025 | 1 023.97 | 443 091 621.82 | 1023.97 | 443 091 621.82 |
19.03.2025 | 1 024.28 | 441 839 057.30 | 1024.28 | 441 839 057.30 |
18.03.2025 | 1 014.39 | 436 956 733.85 | 1014.39 | 436 956 733.85 |
17.03.2025 | 1 025.72 | 440 640 651.79 | 1025.72 | 440 640 651.79 |
14.03.2025 | 1 005.79 | 432 399 863.39 | 1005.79 | 432 399 863.39 |
13.03.2025 | 993.83 | 426 524 005.11 | 993.83 | 426 524 005.11 |
12.03.2025 | 999.63 | 426 888 370.22 | 999.63 | 426 888 370.22 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской Бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской Биржи - не ниже третьего уровня листинга. При этом указанные критерии не применяются при выборе акций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении акций эмитентом.
Показать все Скрыть
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 8.18 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 7.99 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.85 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 7.77 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.40 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.29 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 6.42 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 6.38 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 6.34 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.11 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 188 533 330.73 |
А-Капитал Валютные облигации | 689 452 460.93 |
А-Капитал Сбалансированный | 373 978 666.20 |
А-Капитал Золото | 316 356 184.46 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
А-Капитал Облигации Рантье | 67 294 845.42 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |