×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
869.38
СЧА
494 003 014.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.35%
-2.06%
-5.06%
-8.19%
-7.82%
—
—
-1.35%
0.33%
7.14%
49.76%
264.06%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    5996
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.02.2024 до 27.02.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    195
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской Бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской Биржи - не ниже третьего уровня листинга.


 


 

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.42
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.97
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.91
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.86
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.18
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.11
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.70
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] 6.18
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] 6.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 310 025 415.94
А-Капитал Валютные облигации 742 931 258.81
А-Капитал Сбалансированный 381 434 501.77
А-Капитал Золото 327 573 652.36
А-Капитал Облигации Рантье 72 446 785.36
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds