Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 911.16 |
| СЧА | 574 185 474.60 |
| Пай | 1 911.16 |
| СЧА | 574 185 474.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% |
19.96% |
24.24% |
46.26% |
43.35% |
— |
— |
-0.71% |
22.56% |
36.01% |
71.99% |
117.95% |
— |
— |
-0.71% |
19.96% |
24.24% |
46.26% |
43.35% |
— |
— |
-0.71% |
22.56% |
36.01% |
71.99% |
117.95% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 1 911.16 | 574 185 474.60 | 1911.16 | 574 185 474.60 |
| 28.01.2026 | 1 924.80 | 578 283 636.55 | 1924.8 | 578 283 636.55 |
| 27.01.2026 | 1 848.24 | 555 847 031.20 | 1848.24 | 555 847 031.20 |
| 26.01.2026 | 1 861.87 | 559 704 470.03 | 1861.87 | 559 704 470.03 |
| 23.01.2026 | 1 790.14 | 537 442 888.55 | 1790.14 | 537 442 888.55 |
| 22.01.2026 | 1 758.26 | 527 870 053.60 | 1758.26 | 527 870 053.60 |
| 21.01.2026 | 1 777.03 | 533 506 409.75 | 1777.03 | 533 506 409.75 |
| 20.01.2026 | 1 761.99 | 529 086 827.82 | 1761.99 | 529 086 827.82 |
| 19.01.2026 | 1 738.01 | 521 886 979.11 | 1738.01 | 521 886 979.11 |
| 16.01.2026 | 1 710.78 | 513 710 505.68 | 1710.78 | 513 710 505.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 1 720.09 | 516 900 585.01 | 1720.09 | 516 900 585.01 |
| 14.01.2026 | 1 723.18 | 507 003 454.59 | 1723.18 | 507 003 454.59 |
| 13.01.2026 | 1 734.39 | 510 204 649.30 | 1734.39 | 510 204 649.30 |
| 12.01.2026 | 1 742.19 | 512 399 484.16 | 1742.19 | 512 399 484.16 |
| 30.12.2025 | 1 636.08 | 481 091 442.69 | 1636.08 | 481 091 442.69 |
| 29.12.2025 | 1 593.20 | 468 484 052.16 | 1593.2 | 468 484 052.16 |
| 26.12.2025 | 1 642.08 | 482 601 244.07 | 1642.08 | 482 601 244.07 |
| 25.12.2025 | 1 630.03 | 478 959 223.70 | 1630.03 | 478 959 223.70 |
| 24.12.2025 | 1 634.98 | 480 018 531.29 | 1634.98 | 480 018 531.29 |
| 23.12.2025 | 1 635.13 | 479 963 984.78 | 1635.13 | 479 963 984.78 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 1 636.41 | 480 193 587.62 | 1636.41 | 480 193 587.62 |
| 19.12.2025 | 1 630.78 | 478 391 240.41 | 1630.78 | 478 391 240.41 |
| 18.12.2025 | 1 636.75 | 480 633 661.34 | 1636.75 | 480 633 661.34 |
| 17.12.2025 | 1 630.37 | 478 761 276.47 | 1630.37 | 478 761 276.47 |
| 16.12.2025 | 1 619.20 | 475 368 100.77 | 1619.2 | 475 368 100.77 |
| 15.12.2025 | 1 625.35 | 477 258 605.80 | 1625.35 | 477 258 605.80 |
| 12.12.2025 | 1 614.10 | 472 344 867.10 | 1614.1 | 472 344 867.10 |
| 11.12.2025 | 1 592.15 | 465 922 263.29 | 1592.15 | 465 922 263.29 |
| 10.12.2025 | 1 569.20 | 459 206 495.41 | 1569.2 | 459 206 495.41 |
| 09.12.2025 | 1 560.95 | 447 973 354.53 | 1560.95 | 447 973 354.53 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 28.11.2025
240
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 98.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 637 493 471.87 |
| А-Капитал Валютные облигации | 932 452 631.77 |
| А-Капитал Акции | 713 150 207.30 |
| А-Капитал Сбалансированный | 429 097 502.29 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 335 684 328.29 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 919 121.52 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 971 098.93 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
