Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 293.29 |
| СЧА | 287 650 759.65 |
| Пай | 1 293.29 |
| СЧА | 287 650 759.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% |
3.17% |
-1.60% |
4.02% |
22.49% |
— |
— |
2.66% |
7.96% |
8.34% |
39.14% |
578.75% |
— |
— |
0.51% |
3.17% |
-1.60% |
4.02% |
22.49% |
— |
— |
2.66% |
7.96% |
8.34% |
39.14% |
578.75% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 1 293.29 | 287 650 759.65 | 1293.29 | 287 650 759.65 |
| 01.04.2025 | 1 286.74 | 280 200 879.92 | 1286.74 | 280 200 879.92 |
| 31.03.2025 | 1 299.48 | 278 519 359.80 | 1299.48 | 278 519 359.80 |
| 28.03.2025 | 1 285.67 | 274 393 672.43 | 1285.67 | 274 393 672.43 |
| 27.03.2025 | 1 249.30 | 264 288 917.79 | 1249.3 | 264 288 917.79 |
| 26.03.2025 | 1 248.98 | 264 191 790.48 | 1248.98 | 264 191 790.48 |
| 25.03.2025 | 1 256.75 | 264 321 590.83 | 1256.75 | 264 321 590.83 |
| 24.03.2025 | 1 269.37 | 266 512 589.61 | 1269.37 | 266 512 589.61 |
| 21.03.2025 | 1 274.81 | 267 544 768.25 | 1274.81 | 267 544 768.25 |
| 20.03.2025 | 1 275.18 | 266 054 993.88 | 1275.18 | 266 054 993.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 1 265.75 | 263 532 398.55 | 1265.75 | 263 532 398.55 |
| 18.03.2025 | 1 249.14 | 259 826 057.07 | 1249.14 | 259 826 057.07 |
| 17.03.2025 | 1 242.12 | 259 367 820.69 | 1242.12 | 259 367 820.69 |
| 14.03.2025 | 1 270.55 | 265 501 908.07 | 1270.55 | 265 501 908.07 |
| 13.03.2025 | 1 271.31 | 265 354 752.16 | 1271.31 | 265 354 752.16 |
| 12.03.2025 | 1 259.21 | 260 206 474.35 | 1259.21 | 260 206 474.35 |
| 11.03.2025 | 1 250.83 | 258 963 103.86 | 1250.83 | 258 963 103.86 |
| 10.03.2025 | 1 262.05 | 260 296 038.30 | 1262.05 | 260 296 038.30 |
| 07.03.2025 | 1 280.48 | 262 775 679.72 | 1280.48 | 262 775 679.72 |
| 06.03.2025 | 1 291.33 | 264 341 185.24 | 1291.33 | 264 341 185.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | 1 290.67 | 263 855 811.43 | 1290.67 | 263 855 811.43 |
| 04.03.2025 | 1 282.41 | 262 165 631.02 | 1282.41 | 262 165 631.02 |
| 03.03.2025 | 1 275.85 | 271 311 889.72 | 1275.85 | 271 311 889.72 |
| 28.02.2025 | 1 253.57 | 266 452 888.65 | 1253.57 | 266 452 888.65 |
| 27.02.2025 | 1 259.83 | 266 439 554.76 | 1259.83 | 266 439 554.76 |
| 26.02.2025 | 1 261.49 | 266 396 616.63 | 1261.49 | 266 396 616.63 |
| 25.02.2025 | 1 244.92 | 259 402 507.75 | 1244.92 | 259 402 507.75 |
| 24.02.2025 | 1 274.76 | 265 619 470.65 | 1274.76 | 265 619 470.65 |
| 21.02.2025 | 1 282.81 | 267 297 635.62 | 1282.81 | 267 297 635.62 |
| 20.02.2025 | 1 286.43 | 266 947 057.37 | 1286.43 | 266 947 057.37 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 31.01.2025
137
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 97.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 175 878 661.29 |
| А-Капитал Валютные облигации | 706 929 628.72 |
| А-Капитал Акции | 427 421 565.27 |
| А-Капитал Сбалансированный | 366 513 782.66 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 70 400 796.85 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
