Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 831.38 |
| СЧА | 550 059 854.28 |
| Пай | 1 831.38 |
| СЧА | 550 059 854.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
5.37% |
15.63% |
42.42% |
38.75% |
— |
— |
0.14% |
5.40% |
25.40% |
69.10% |
103.00% |
— |
— |
0.09% |
5.37% |
15.63% |
42.42% |
38.75% |
— |
— |
0.14% |
5.40% |
25.40% |
69.10% |
103.00% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 1 831.38 | 550 059 854.28 | 1831.38 | 550 059 854.28 |
| 18.02.2026 | 1 829.79 | 549 305 951.23 | 1829.79 | 549 305 951.23 |
| 17.02.2026 | 1 778.72 | 533 632 382.85 | 1778.72 | 533 632 382.85 |
| 16.02.2026 | 1 831.52 | 550 267 188.34 | 1831.52 | 550 267 188.34 |
| 13.02.2026 | 1 831.74 | 550 134 268.89 | 1831.74 | 550 134 268.89 |
| 12.02.2026 | 1 866.79 | 560 661 800.49 | 1866.79 | 560 661 800.49 |
| 11.02.2026 | 1 869.93 | 562 419 125.19 | 1869.93 | 562 419 125.19 |
| 10.02.2026 | 1 863.87 | 560 756 236.39 | 1863.87 | 560 756 236.39 |
| 09.02.2026 | 1 887.85 | 568 186 615.99 | 1887.85 | 568 186 615.99 |
| 06.02.2026 | 1 834.53 | 551 248 851.10 | 1834.53 | 551 248 851.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1 767.71 | 532 064 427.07 | 1767.71 | 532 064 427.07 |
| 04.02.2026 | 1 805.80 | 542 687 472.43 | 1805.8 | 542 687 472.43 |
| 03.02.2026 | 1 830.54 | 550 025 750.78 | 1830.54 | 550 025 750.78 |
| 02.02.2026 | 1 710.12 | 513 842 029.41 | 1710.12 | 513 842 029.41 |
| 30.01.2026 | 1 824.95 | 549 228 946.46 | 1824.95 | 549 228 946.46 |
| 29.01.2026 | 1 911.16 | 574 185 474.60 | 1911.16 | 574 185 474.60 |
| 28.01.2026 | 1 924.80 | 578 283 636.55 | 1924.8 | 578 283 636.55 |
| 27.01.2026 | 1 848.24 | 555 847 031.20 | 1848.24 | 555 847 031.20 |
| 26.01.2026 | 1 861.87 | 559 704 470.03 | 1861.87 | 559 704 470.03 |
| 23.01.2026 | 1 790.14 | 537 442 888.55 | 1790.14 | 537 442 888.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 1 758.26 | 527 870 053.60 | 1758.26 | 527 870 053.60 |
| 21.01.2026 | 1 777.03 | 533 506 409.75 | 1777.03 | 533 506 409.75 |
| 20.01.2026 | 1 761.99 | 529 086 827.82 | 1761.99 | 529 086 827.82 |
| 19.01.2026 | 1 738.01 | 521 886 979.11 | 1738.01 | 521 886 979.11 |
| 16.01.2026 | 1 710.78 | 513 710 505.68 | 1710.78 | 513 710 505.68 |
| 15.01.2026 | 1 720.09 | 516 900 585.01 | 1720.09 | 516 900 585.01 |
| 14.01.2026 | 1 723.18 | 507 003 454.59 | 1723.18 | 507 003 454.59 |
| 13.01.2026 | 1 734.39 | 510 204 649.30 | 1734.39 | 510 204 649.30 |
| 12.01.2026 | 1 742.19 | 512 399 484.16 | 1742.19 | 512 399 484.16 |
| 30.12.2025 | 1 636.08 | 481 091 442.69 | 1636.08 | 481 091 442.69 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 30.12.2025
245
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 698 206 115.50 |
| А-Капитал Валютные облигации | 916 314 111.40 |
| А-Капитал Акции | 713 946 998.14 |
| А-Капитал Сбалансированный | 422 753 648.52 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 338 263 551.06 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 913 645.48 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 970 402.72 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
