Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 373.96 |
| СЧА | 316 356 184.46 |
| Пай | 1 373.96 |
| СЧА | 316 356 184.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% |
7.78% |
1.08% |
5.13% |
26.86% |
— |
— |
2.11% |
18.24% |
15.71% |
29.36% |
192.36% |
— |
— |
1.26% |
7.78% |
1.08% |
5.13% |
26.86% |
— |
— |
2.11% |
18.24% |
15.71% |
29.36% |
192.36% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 1 373.96 | 316 356 184.46 | 1373.96 | 316 356 184.46 |
| 21.04.2025 | 1 356.80 | 309 827 854.88 | 1356.8 | 309 827 854.88 |
| 18.04.2025 | 1 326.26 | 296 430 190.72 | 1326.26 | 296 430 190.72 |
| 17.04.2025 | 1 325.07 | 295 866 522.54 | 1325.07 | 295 866 522.54 |
| 16.04.2025 | 1 348.20 | 301 031 409.88 | 1348.2 | 301 031 409.88 |
| 15.04.2025 | 1 312.79 | 293 433 686.30 | 1312.79 | 293 433 686.30 |
| 14.04.2025 | 1 307.58 | 292 170 897.28 | 1307.58 | 292 170 897.28 |
| 11.04.2025 | 1 310.75 | 292 444 017.54 | 1310.75 | 292 444 017.54 |
| 10.04.2025 | 1 309.14 | 293 175 665.62 | 1309.14 | 293 175 665.62 |
| 09.04.2025 | 1 300.33 | 291 103 041.23 | 1300.33 | 291 103 041.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 1 278.14 | 285 481 148.88 | 1278.14 | 285 481 148.88 |
| 07.04.2025 | 1 271.23 | 283 741 320.72 | 1271.23 | 283 741 320.72 |
| 04.04.2025 | 1 287.18 | 287 299 697.68 | 1287.18 | 287 299 697.68 |
| 03.04.2025 | 1 286.53 | 286 440 401.74 | 1286.53 | 286 440 401.74 |
| 02.04.2025 | 1 293.29 | 287 650 759.65 | 1293.29 | 287 650 759.65 |
| 01.04.2025 | 1 286.74 | 280 200 879.92 | 1286.74 | 280 200 879.92 |
| 31.03.2025 | 1 299.48 | 278 519 359.80 | 1299.48 | 278 519 359.80 |
| 28.03.2025 | 1 285.67 | 274 393 672.43 | 1285.67 | 274 393 672.43 |
| 27.03.2025 | 1 249.30 | 264 288 917.79 | 1249.3 | 264 288 917.79 |
| 26.03.2025 | 1 248.98 | 264 191 790.48 | 1248.98 | 264 191 790.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 1 256.75 | 264 321 590.83 | 1256.75 | 264 321 590.83 |
| 24.03.2025 | 1 269.37 | 266 512 589.61 | 1269.37 | 266 512 589.61 |
| 21.03.2025 | 1 274.81 | 267 544 768.25 | 1274.81 | 267 544 768.25 |
| 20.03.2025 | 1 275.18 | 266 054 993.88 | 1275.18 | 266 054 993.88 |
| 19.03.2025 | 1 265.75 | 263 532 398.55 | 1265.75 | 263 532 398.55 |
| 18.03.2025 | 1 249.14 | 259 826 057.07 | 1249.14 | 259 826 057.07 |
| 17.03.2025 | 1 242.12 | 259 367 820.69 | 1242.12 | 259 367 820.69 |
| 14.03.2025 | 1 270.55 | 265 501 908.07 | 1270.55 | 265 501 908.07 |
| 13.03.2025 | 1 271.31 | 265 354 752.16 | 1271.31 | 265 354 752.16 |
| 12.03.2025 | 1 259.21 | 260 206 474.35 | 1259.21 | 260 206 474.35 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 28.02.2025
156
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 97.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 188 533 330.73 |
| А-Капитал Валютные облигации | 689 452 460.93 |
| А-Капитал Акции | 454 952 229.06 |
| А-Капитал Сбалансированный | 373 978 666.20 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 67 294 845.42 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
