Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 302.49 |
| СЧА | 336 805 590.88 |
| Пай | 1 302.49 |
| СЧА | 336 805 590.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
1.33% |
1.34% |
1.53% |
19.77% |
— |
— |
1.87% |
2.12% |
8.10% |
26.00% |
101.90% |
— |
— |
0.70% |
1.33% |
1.34% |
1.53% |
19.77% |
— |
— |
1.87% |
2.12% |
8.10% |
26.00% |
101.90% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 1 302.49 | 336 805 590.88 | 1302.49 | 336 805 590.88 |
| 21.08.2025 | 1 293.50 | 330 620 914.90 | 1293.5 | 330 620 914.90 |
| 20.08.2025 | 1 289.90 | 329 701 092.56 | 1289.9 | 329 701 092.56 |
| 19.08.2025 | 1 285.93 | 325 284 425.94 | 1285.93 | 325 284 425.94 |
| 18.08.2025 | 1 291.64 | 326 064 675.76 | 1291.64 | 326 064 675.76 |
| 15.08.2025 | 1 285.78 | 324 289 379.44 | 1285.78 | 324 289 379.44 |
| 14.08.2025 | 1 281.54 | 322 479 759.94 | 1281.54 | 322 479 759.94 |
| 13.08.2025 | 1 288.78 | 324 301 728.59 | 1288.78 | 324 301 728.59 |
| 12.08.2025 | 1 279.84 | 321 458 761.98 | 1279.84 | 321 458 761.98 |
| 11.08.2025 | 1 286.02 | 325 963 420.51 | 1286.02 | 325 963 420.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 1 304.88 | 330 036 925.45 | 1304.88 | 330 036 925.45 |
| 07.08.2025 | 1 297.18 | 327 895 724.39 | 1297.18 | 327 895 724.39 |
| 06.08.2025 | 1 302.90 | 329 039 663.57 | 1302.9 | 329 039 663.57 |
| 05.08.2025 | 1 302.25 | 328 725 128.53 | 1302.25 | 328 725 128.53 |
| 04.08.2025 | 1 292.78 | 326 334 638.30 | 1292.78 | 326 334 638.30 |
| 01.08.2025 | 1 283.73 | 323 706 575.31 | 1283.73 | 323 706 575.31 |
| 31.07.2025 | 1 270.46 | 320 263 286.65 | 1270.46 | 320 263 286.65 |
| 30.07.2025 | 1 282.12 | 327 573 652.36 | 1282.12 | 327 573 652.36 |
| 29.07.2025 | 1 306.65 | 333 841 727.84 | 1306.65 | 333 841 727.84 |
| 28.07.2025 | 1 288.34 | 329 161 652.49 | 1288.34 | 329 161 652.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 1 267.08 | 323 730 897.44 | 1267.08 | 323 730 897.44 |
| 24.07.2025 | 1 280.12 | 327 062 214.73 | 1280.12 | 327 062 214.73 |
| 23.07.2025 | 1 281.18 | 328 602 678.90 | 1281.18 | 328 602 678.90 |
| 22.07.2025 | 1 285.34 | 329 827 303.08 | 1285.34 | 329 827 303.08 |
| 21.07.2025 | 1 274.86 | 327 138 318.41 | 1274.86 | 327 138 318.41 |
| 18.07.2025 | 1 264.67 | 324 523 784.58 | 1264.67 | 324 523 784.58 |
| 17.07.2025 | 1 256.31 | 322 379 510.11 | 1256.31 | 322 379 510.11 |
| 16.07.2025 | 1 261.78 | 323 781 057.62 | 1261.78 | 323 781 057.62 |
| 15.07.2025 | 1 253.13 | 321 022 533.46 | 1253.13 | 321 022 533.46 |
| 14.07.2025 | 1 260.43 | 322 531 039.50 | 1260.43 | 322 531 039.50 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 30.06.2025
206
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 376 063 251.23 |
| А-Капитал Валютные облигации | 759 203 482.52 |
| А-Капитал Акции | 561 053 725.39 |
| А-Капитал Сбалансированный | 416 721 387.23 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 72 548 385.22 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 811 369.33 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
