Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 761.41 |
| СЧА | 525 076 236.72 |
| Пай | 1 761.41 |
| СЧА | 525 076 236.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% |
-8.74% |
7.66% |
16.96% |
35.55% |
— |
— |
0.91% |
-8.98% |
9.14% |
30.76% |
88.52% |
— |
— |
0.88% |
-8.74% |
7.66% |
16.96% |
35.55% |
— |
— |
0.91% |
-8.98% |
9.14% |
30.76% |
88.52% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 761.41 | 525 076 236.72 | 1761.41 | 525 076 236.72 |
| 30.03.2026 | 1 746.02 | 520 350 212.86 | 1746.02 | 520 350 212.86 |
| 27.03.2026 | 1 748.57 | 521 283 576.89 | 1748.57 | 521 283 576.89 |
| 26.03.2026 | 1 705.05 | 507 373 278.52 | 1705.05 | 507 373 278.52 |
| 25.03.2026 | 1 754.94 | 522 469 760.27 | 1754.94 | 522 469 760.27 |
| 24.03.2026 | 1 698.81 | 505 561 411.52 | 1698.81 | 505 561 411.52 |
| 23.03.2026 | 1 703.45 | 506 377 479.22 | 1703.45 | 506 377 479.22 |
| 20.03.2026 | 1 815.87 | 539 697 176.53 | 1815.87 | 539 697 176.53 |
| 19.03.2026 | 1 849.00 | 549 446 566.18 | 1849 | 549 446 566.18 |
| 18.03.2026 | 1 919.56 | 570 412 688.18 | 1919.56 | 570 412 688.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1 945.03 | 577 966 432.62 | 1945.03 | 577 966 432.62 |
| 16.03.2026 | 1 924.42 | 571 800 932.07 | 1924.42 | 571 800 932.07 |
| 13.03.2026 | 1 932.42 | 573 754 573.34 | 1932.42 | 573 754 573.34 |
| 12.03.2026 | 1 937.27 | 577 785 690.79 | 1937.27 | 577 785 690.79 |
| 11.03.2026 | 1 949.02 | 582 421 997.46 | 1949.02 | 582 421 997.46 |
| 10.03.2026 | 1 963.01 | 586 383 125.03 | 1963.01 | 586 383 125.03 |
| 06.03.2026 | 1 929.18 | 576 278 617.55 | 1929.18 | 576 278 617.55 |
| 05.03.2026 | 1 921.35 | 575 304 145.23 | 1921.35 | 575 304 145.23 |
| 04.03.2026 | 1 903.71 | 568 835 632.38 | 1903.71 | 568 835 632.38 |
| 03.03.2026 | 1 885.17 | 563 842 093.48 | 1885.17 | 563 842 093.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1 981.29 | 592 191 365.93 | 1981.29 | 592 191 365.93 |
| 27.02.2026 | 1 930.02 | 576 868 023.83 | 1930.02 | 576 868 023.83 |
| 26.02.2026 | 1 913.69 | 570 998 731.38 | 1913.69 | 570 998 731.38 |
| 25.02.2026 | 1 927.72 | 575 183 878.09 | 1927.72 | 575 183 878.09 |
| 24.02.2026 | 1 881.53 | 564 796 308.70 | 1881.53 | 564 796 308.70 |
| 20.02.2026 | 1 852.43 | 556 158 342.44 | 1852.43 | 556 158 342.44 |
| 19.02.2026 | 1 831.38 | 550 059 854.28 | 1831.38 | 550 059 854.28 |
| 18.02.2026 | 1 829.79 | 549 305 951.23 | 1829.79 | 549 305 951.23 |
| 17.02.2026 | 1 778.72 | 533 632 382.85 | 1778.72 | 533 632 382.85 |
| 16.02.2026 | 1 831.52 | 550 267 188.34 | 1831.52 | 550 267 188.34 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 30.12.2025
245
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 27.02.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 783 347 079.02 |
| А-Капитал Валютные облигации | 989 902 848.29 |
| А-Капитал Акции | 718 765 342.59 |
| А-Капитал Сбалансированный | 425 485 323.62 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 343 655 824.59 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 881 106.13 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 981 841.34 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| Хедж-фонд А4 | — |
| Хедж-фонд А3 | — |
| Хедж-фонд А2 | — |
| Мелиор Инвест | — |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
