Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 593.20 |
| СЧА | 468 484 052.16 |
| Пай | 1 593.20 |
| СЧА | 468 484 052.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.98% |
2.78% |
5.15% |
28.77% |
21.22% |
— |
— |
-2.93% |
8.63% |
16.10% |
52.73% |
76.45% |
— |
— |
-2.98% |
2.78% |
5.15% |
28.77% |
21.22% |
— |
— |
-2.93% |
8.63% |
16.10% |
52.73% |
76.45% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 593.20 | 468 484 052.16 | 1593.2 | 468 484 052.16 |
| 26.12.2025 | 1 642.08 | 482 601 244.07 | 1642.08 | 482 601 244.07 |
| 25.12.2025 | 1 630.03 | 478 959 223.70 | 1630.03 | 478 959 223.70 |
| 24.12.2025 | 1 634.98 | 480 018 531.29 | 1634.98 | 480 018 531.29 |
| 23.12.2025 | 1 635.13 | 479 963 984.78 | 1635.13 | 479 963 984.78 |
| 22.12.2025 | 1 636.41 | 480 193 587.62 | 1636.41 | 480 193 587.62 |
| 19.12.2025 | 1 630.78 | 478 391 240.41 | 1630.78 | 478 391 240.41 |
| 18.12.2025 | 1 636.75 | 480 633 661.34 | 1636.75 | 480 633 661.34 |
| 17.12.2025 | 1 630.37 | 478 761 276.47 | 1630.37 | 478 761 276.47 |
| 16.12.2025 | 1 619.20 | 475 368 100.77 | 1619.2 | 475 368 100.77 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 625.35 | 477 258 605.80 | 1625.35 | 477 258 605.80 |
| 12.12.2025 | 1 614.10 | 472 344 867.10 | 1614.1 | 472 344 867.10 |
| 11.12.2025 | 1 592.15 | 465 922 263.29 | 1592.15 | 465 922 263.29 |
| 10.12.2025 | 1 569.20 | 459 206 495.41 | 1569.2 | 459 206 495.41 |
| 09.12.2025 | 1 560.95 | 447 973 354.53 | 1560.95 | 447 973 354.53 |
| 08.12.2025 | 1 544.68 | 438 469 171.00 | 1544.68 | 438 469 171.00 |
| 05.12.2025 | 1 557.84 | 441 957 176.42 | 1557.84 | 441 957 176.42 |
| 04.12.2025 | 1 535.21 | 429 520 148.47 | 1535.21 | 429 520 148.47 |
| 03.12.2025 | 1 557.72 | 435 719 598.64 | 1557.72 | 435 719 598.64 |
| 02.12.2025 | 1 551.97 | 434 290 309.99 | 1551.97 | 434 290 309.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 573.10 | 440 243 734.22 | 1573.1 | 440 243 734.22 |
| 28.11.2025 | 1 550.07 | 431 263 274.70 | 1550.07 | 431 263 274.70 |
| 27.11.2025 | 1 550.24 | 429 025 971.46 | 1550.24 | 429 025 971.46 |
| 26.11.2025 | 1 562.99 | 432 554 365.15 | 1562.99 | 432 554 365.15 |
| 25.11.2025 | 1 556.52 | 430 172 902.34 | 1556.52 | 430 172 902.34 |
| 24.11.2025 | 1 539.74 | 425 437 988.88 | 1539.74 | 425 437 988.88 |
| 21.11.2025 | 1 543.10 | 426 364 070.97 | 1543.1 | 426 364 070.97 |
| 20.11.2025 | 1 563.14 | 432 233 909.90 | 1563.14 | 432 233 909.90 |
| 19.11.2025 | 1 583.86 | 438 636 612.51 | 1583.86 | 438 636 612.51 |
| 18.11.2025 | 1 578.38 | 437 117 597.92 | 1578.38 | 437 117 597.92 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 31.10.2025
232
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 98.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 597 699 860.43 |
| А-Капитал Валютные облигации | 926 051 826.32 |
| А-Капитал Акции | 671 519 925.52 |
| А-Капитал Сбалансированный | 416 636 118.10 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 333 488 279.75 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 3 936 265.12 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 864 174.64 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Третий | — |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
