Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
А-Капитал Золото (А-Капитал), 5989
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 270.46 |
| СЧА | 320 263 286.65 |
| Пай | 1 270.46 |
| СЧА | 320 263 286.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% |
2.29% |
-3.00% |
-6.50% |
21.10% |
— |
— |
-2.23% |
4.02% |
3.29% |
19.23% |
104.63% |
— |
— |
-0.91% |
2.29% |
-3.00% |
-6.50% |
21.10% |
— |
— |
-2.23% |
4.02% |
3.29% |
19.23% |
104.63% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 1 270.46 | 320 263 286.65 | 1270.46 | 320 263 286.65 |
| 30.07.2025 | 1 282.12 | 327 573 652.36 | 1282.12 | 327 573 652.36 |
| 29.07.2025 | 1 306.65 | 333 841 727.84 | 1306.65 | 333 841 727.84 |
| 28.07.2025 | 1 288.34 | 329 161 652.49 | 1288.34 | 329 161 652.49 |
| 25.07.2025 | 1 267.08 | 323 730 897.44 | 1267.08 | 323 730 897.44 |
| 24.07.2025 | 1 280.12 | 327 062 214.73 | 1280.12 | 327 062 214.73 |
| 23.07.2025 | 1 281.18 | 328 602 678.90 | 1281.18 | 328 602 678.90 |
| 22.07.2025 | 1 285.34 | 329 827 303.08 | 1285.34 | 329 827 303.08 |
| 21.07.2025 | 1 274.86 | 327 138 318.41 | 1274.86 | 327 138 318.41 |
| 18.07.2025 | 1 264.67 | 324 523 784.58 | 1264.67 | 324 523 784.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 1 256.31 | 322 379 510.11 | 1256.31 | 322 379 510.11 |
| 16.07.2025 | 1 261.78 | 323 781 057.62 | 1261.78 | 323 781 057.62 |
| 15.07.2025 | 1 253.13 | 321 022 533.46 | 1253.13 | 321 022 533.46 |
| 14.07.2025 | 1 260.43 | 322 531 039.50 | 1260.43 | 322 531 039.50 |
| 11.07.2025 | 1 269.09 | 324 746 491.55 | 1269.09 | 324 746 491.55 |
| 10.07.2025 | 1 246.39 | 318 627 351.47 | 1246.39 | 318 627 351.47 |
| 09.07.2025 | 1 248.46 | 319 018 491.07 | 1248.46 | 319 018 491.07 |
| 08.07.2025 | 1 244.85 | 318 094 518.38 | 1244.85 | 318 094 518.38 |
| 07.07.2025 | 1 253.93 | 320 364 753.73 | 1253.93 | 320 364 753.73 |
| 04.07.2025 | 1 262.89 | 320 921 701.50 | 1262.89 | 320 921 701.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 1 263.43 | 317 616 976.79 | 1263.43 | 317 616 976.79 |
| 02.07.2025 | 1 265.17 | 314 560 812.22 | 1265.17 | 314 560 812.22 |
| 01.07.2025 | 1 261.74 | 313 313 768.09 | 1261.74 | 313 313 768.09 |
| 30.06.2025 | 1 241.96 | 307 898 707.76 | 1241.96 | 307 898 707.76 |
| 27.06.2025 | 1 237.25 | 306 731 471.59 | 1237.25 | 306 731 471.59 |
| 26.06.2025 | 1 255.37 | 309 566 733.66 | 1255.37 | 309 566 733.66 |
| 25.06.2025 | 1 254.17 | 309 231 409.61 | 1254.17 | 309 231 409.61 |
| 24.06.2025 | 1 254.37 | 308 192 432.03 | 1254.37 | 308 192 432.03 |
| 23.06.2025 | 1 278.01 | 314 668 132.85 | 1278.01 | 314 668 132.85 |
| 20.06.2025 | 1 270.90 | 311 100 387.05 | 1270.9 | 311 100 387.05 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5989
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.02.2024 до 27.02.2024
-
Пайщики на 30.05.2025
199
-
Биржа
Московская биржа
Правила Фонда предусматривает реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления: средства вкладываются в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Целевой показатель доходности фонда является учетная цена одного грамма аффинированного золота по данным Банка России.
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.25% |
| 1% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 0.75% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| А-Капитал Облигации | 1 310 660 584.20 |
| А-Капитал Валютные облигации | 740 088 634.57 |
| А-Капитал Акции | 498 915 434.26 |
| А-Капитал Сбалансированный | 382 329 522.04 |
| А-Капитал Облигации Рантье | 72 440 180.97 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 408 395.08 |
| Американский рынок | 284 719.97 |
| А-Капитал Первый | — |
| А-Капитал Феникс | — |
| Атлантис-Ф | — |
| Благо | — |
| Эрнест | — |
| А-Капитал Магназора | — |
| А-Капитал Энергия | — |
| А-Капитал Второй фонд | — |
| Инвест-1 | — |
| Инвестиционные технологии | — |
| Синопская мануфактура | — |
| Невский – Десятый фонд | — |
