×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
103.44
СЧА
131 481 621.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.11%
0.56%
0.40%
2.73%
10.23%
—
—
-0.10%
0.57%
52.95%
141.22%
158.85%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    5712
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2023 до 30.10.2023
  • Пайщики на 31.10.2025
    2 916
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1071Y1
Инвестирование в государственные и корпоративные облигации, с целью обеспечения ежеквартального дохода за счет полученных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам. Это современный подход к получению постоянных, ежеквартальных выплат в виде накопившихся купонов по облигациям. Стратегия инвестирования основана на принципе диверсификации портфеля облигаций. Этот принцип помогает получить стабильный график купонных платежей и контролировать уровень риска. Этот фонд для тех, кто ищет постоянный рентный доход. Высокая диверсификация позволяет получить равномерный поток накопленных купонов ежеквартально. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 2.8904 2.878287
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 5.3876 5.598700
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 5.4297 5.786100
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 4.795 5.088000
3 квартал 2024 11.11.2024 30.09.2024 4.4054 4.482467
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 6.41
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 6.41
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] 6.29
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] 6.19
ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] 5.47
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 5.42
АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] 5.19
ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] 4.83
ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] 4.76
МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] 4.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Новости

05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
30.01.2017 АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого // РБК
18.03.2016 Группа «КапиталЪ Управление активами» объявляет о запуске нового продукта для институциональных инвесторов
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Контрада – Высокодоходные облигации 17 575 670 113.98
Самолет. Инвестиции в недвижимость 2 824 977 675.23
Маркет Пауэр - Акции 964 181 115.99
Сила Баланса 385 351 859.68
Сила Валюты 369 525 905.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds