×

Сила Дохода (Контрада Капитал), 5712

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
101.75
СЧА
55 078 344.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
3.14%
4.00%
5.12%
0.18%
—
—
0.04%
3.14%
4.00%
5.12%
0.18%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    5712
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2023 до 30.10.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    2 929
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1071Y1
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях.


Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда:

 - рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 

- уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- уровень листинга на Московской бирже должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга).

Индикатором по отношению, к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBCP3YNS).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 5.3876 5.598700
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 5.4297 5.786100
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 4.795 5.088000
3 квартал 2024 11.11.2024 30.09.2024 4.4054 4.482467
2 квартал 2024 09.08.2024 28.06.2024 4.16 4.020101
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] 8.49
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] 6.72
ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] 5.98
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 5.97
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] 5.67
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 5.01
Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] 4.89
АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P] 4.71
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] 4.62
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] 4.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds