Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	3 906.86
СЧА	54 549 942.89
Пай	3 906.86
СЧА	54 549 942.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	0.44%	3.22%	6.60%	20.42%	40.28%	51.97%
-0.06%	0.98%	6.15%	17.80%	35.72%	56.73%	14.00%
-0.06%	0.44%	3.22%	6.60%	20.42%	40.28%	51.97%
-0.06%	0.98%	6.15%	17.80%	35.72%	56.73%	14.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	3 906.86	54 549 942.89	3906.86	54 549 942.89
18.02.2026	3 909.16	54 581 983.97	3909.16	54 581 983.97
17.02.2026	3 907.83	54 563 469.89	3907.83	54 563 469.89
16.02.2026	3 908.32	54 558 328.31	3908.32	54 558 328.31
13.02.2026	3 909.77	54 591 100.96	3909.77	54 591 100.96
12.02.2026	3 904.10	54 511 948.29	3904.1	54 511 948.29
11.02.2026	3 901.00	54 468 704.78	3901	54 468 704.78
10.02.2026	3 900.33	54 326 321.89	3900.33	54 326 321.89
09.02.2026	3 902.22	54 352 623.35	3902.22	54 352 623.35
06.02.2026	3 898.83	54 305 489.26	3898.83	54 305 489.26

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	3 900.03	54 307 384.77	3900.03	54 307 384.77
04.02.2026	3 909.34	54 451 467.35	3909.34	54 451 467.35
03.02.2026	3 907.84	54 400 576.67	3907.84	54 400 576.67
02.02.2026	3 906.57	54 383 944.66	3906.57	54 383 944.66
30.01.2026	3 902.01	54 312 926.63	3902.01	54 312 926.63
29.01.2026	3 898.81	54 268 427.70	3898.81	54 268 427.70
28.01.2026	3 897.15	54 297 791.23	3897.15	54 297 791.23
27.01.2026	3 898.27	54 325 600.47	3898.27	54 325 600.47
26.01.2026	3 889.48	54 192 098.02	3889.48	54 192 098.02
23.01.2026	3 888.60	54 130 044.75	3888.6	54 130 044.75

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	3 890.76	54 164 096.91	3890.76	54 164 096.91
21.01.2026	3 888.44	54 029 246.86	3888.44	54 029 246.86
20.01.2026	3 887.03	54 009 724.77	3887.03	54 009 724.77
19.01.2026	3 889.84	54 018 975.73	3889.84	54 018 975.73
16.01.2026	3 887.00	53 682 537.79	3887	53 682 537.79
15.01.2026	3 885.68	53 664 253.25	3885.68	53 664 253.25
14.01.2026	3 886.35	53 747 534.44	3886.35	53 747 534.44
13.01.2026	3 887.13	52 996 819.21	3887.13	52 996 819.21
12.01.2026	3 889.00	53 022 228.05	3889	53 022 228.05
30.12.2025	3 833.76	52 266 193.57	3833.76	52 266 193.57

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0065-58549452
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.05.2002 до 03.06.2003
Пайщики на 30.12.2025
265
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABL1
ISIN
RU000A0EABL1

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P]	7.04
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P]	6.89
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	6.86
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P]	6.18
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	5.91
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P]	5.62
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P]	5.35
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P]	5.12
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P]	4.98
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P]	4.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.4%
0.3%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	В случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		При подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.3%
0%

Срок владения	Комментарий

	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 89 дн
от 90 дн
		При подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.125	65
Коэффициент Сортино ?	-0.128	68
Волатильность ?	1.77%	8
VaR ?	-2.51%	7
α-коэффициент ?	-6.369
β-коэффициент ?	0.076
R2 ?	11.40%

17.02.2026	ЗПИФ: Новые возможности для сделок и структурирования владения активами
12.02.2026	5 лет в цифрах
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ

17.02.2026	Северный морской путь как альтернатива Суэцкому каналу: мечты или реальность?
29.12.2025	Навигация в тумане 2026

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 108 980 568.55
СОЛИД – Денежный поток	296 791 727.47
Солид - Инвест	162 374 803.89
Солид - Индекс МосБиржи	91 184 994.64
Финголд	70 318 663.82
Солид - пенсионный капитал	49 570 270.40
Солид - Глобус	20 326 566.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Блокчейн Технологии	—
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—