• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
СОЛИД Менеджмент

Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.08.2025
Пай
3 664.40
СЧА
46 493 129.48
Пай
3 664.40
СЧА
46 493 129.48
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
2.18%
7.58%
12.79%
19.88%
40.12%
47.35%
0.45%
4.08%
10.04%
15.38%
22.81%
42.22%
-8.73%
0.04%
2.18%
7.58%
12.79%
19.88%
40.12%
47.35%
0.45%
4.08%
10.04%
15.38%
22.81%
42.22%
-8.73%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.08.2025 3 664.40 46 493 129.48 3664.4 46 493 129.48
20.08.2025 3 662.93 46 283 786.53 3662.93 46 283 786.53
19.08.2025 3 664.92 46 309 043.16 3664.92 46 309 043.16
18.08.2025 3 662.11 46 107 724.98 3662.11 46 107 724.98
15.08.2025 3 657.30 46 099 732.03 3657.3 46 099 732.03
14.08.2025 3 655.06 46 074 213.32 3655.06 46 074 213.32
13.08.2025 3 651.01 46 024 267.92 3651.01 46 024 267.92
12.08.2025 3 652.67 45 997 612.58 3652.67 45 997 612.58
11.08.2025 3 648.54 45 945 593.46 3648.54 45 945 593.46
08.08.2025 3 641.27 45 803 008.22 3641.27 45 803 008.22
Дата Пай СЧА
07.08.2025 3 640.32 45 565 354.24 3640.32 45 565 354.24
06.08.2025 3 643.21 45 601 640.76 3643.21 45 601 640.76
05.08.2025 3 637.37 45 425 313.27 3637.37 45 425 313.27
04.08.2025 3 634.67 45 391 714.14 3634.67 45 391 714.14
01.08.2025 3 627.07 45 296 710.38 3627.07 45 296 710.38
31.07.2025 3 621.45 45 108 786.39 3621.45 45 108 786.39
30.07.2025 3 618.85 45 076 400.61 3618.85 45 076 400.61
29.07.2025 3 614.92 45 027 453.01 3614.92 45 027 453.01
28.07.2025 3 614.04 45 016 508.81 3614.04 45 016 508.81
25.07.2025 3 608.82 44 951 395.27 3608.82 44 951 395.27
Дата Пай СЧА
24.07.2025 3 599.43 44 845 303.94 3599.43 44 845 303.94
23.07.2025 3 598.18 44 821 225.80 3598.18 44 821 225.80
22.07.2025 3 592.27 44 745 057.98 3592.27 44 745 057.98
21.07.2025 3 586.20 44 669 412.23 3586.2 44 669 412.23
18.07.2025 3 580.65 44 542 352.27 3580.65 44 542 352.27
17.07.2025 3 570.66 44 418 110.61 3570.66 44 418 110.61
16.07.2025 3 564.49 44 211 296.44 3564.49 44 211 296.44
15.07.2025 3 563.48 44 198 770.52 3563.48 44 198 770.52
14.07.2025 3 555.57 44 100 680.80 3555.57 44 100 680.80
11.07.2025 3 545.97 43 981 567.11 3545.97 43 981 567.11
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0065-58549452
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.05.2002 до 03.06.2003
  • Пайщики на 30.06.2025
    101
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABL1
  • ISIN
    RU000A0EABL1
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB;  2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).  Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 8.61
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 7.15
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] 6.88
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] 6.65
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 6.40
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 6.15
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 6.10
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 5.78
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] 5.40
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 4.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    3%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0.4%
0.3%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
В случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 49 999 RUB
для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB
для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB
для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
При подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0.3%
0%
Срок владения
Комментарий
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
1%
0.5%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 89 дн
от 90 дн
При подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.125 65
Коэффициент Сортино ? -0.128 68
Волатильность ? 1.77% 8
VaR ? -2.51% 7
α-коэффициент ? -6.369
β-коэффициент ? 0.076
R2 ? 11.40%

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019 Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017 Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017 Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017 Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017 Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016 "Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016 Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 092 389 489.54
Солид - Инвест 165 745 544.69
Солид - Индекс МосБиржи 91 620 726.41
СОЛИД – Денежный поток 87 808 116.49
Солид - пенсионный капитал 48 760 262.34
Солид - Глобус 21 217 121.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» 12 961.55
ФМП.Первый —
Специальный почтовый —
Рентек – стабильный доход —
Поток Нева —
ПрофитФонд —
Формула доверия —
Полярис —
Современные активы —
СМАРТ-Инвестиции —
Деметра Капитал —
Турмалин Капитал —
Салюс -Траст —
Глория Инвест —
Тринити Инвест —
Гринч Кэпитал —
СОЛ Инвест —
Консорциум. Первый —
Рэвард Капитал —
Солид Перспективные решения —
Константа-Капитал —
Стратегический портфель —
Основа. Структурные инвестиции —
Кубера —
Солид - Синтез —
Структура – Капитал —
Система – Капитал —
СОЛИД Таврида —
Евразийский вектор —
СОЛИД - Инвестиционные решения —
Маяк - Капитал —
Паллада Капитал —
Капитал Инвестиции —
Солид Недвижимость —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера