Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	3 618.85
СЧА	45 076 400.61
Пай	3 618.85
СЧА	45 076 400.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	3.09%	7.58%	12.64%	19.09%	38.76%	45.85%
0.11%	3.53%	8.03%	13.25%	19.77%	38.22%	-10.50%
0.11%	3.09%	7.58%	12.64%	19.09%	38.76%	45.85%
0.11%	3.53%	8.03%	13.25%	19.77%	38.22%	-10.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	3 618.85	45 076 400.61	3618.85	45 076 400.61
29.07.2025	3 614.92	45 027 453.01	3614.92	45 027 453.01
28.07.2025	3 614.04	45 016 508.81	3614.04	45 016 508.81
25.07.2025	3 608.82	44 951 395.27	3608.82	44 951 395.27
24.07.2025	3 599.43	44 845 303.94	3599.43	44 845 303.94
23.07.2025	3 598.18	44 821 225.80	3598.18	44 821 225.80
22.07.2025	3 592.27	44 745 057.98	3592.27	44 745 057.98
21.07.2025	3 586.20	44 669 412.23	3586.2	44 669 412.23
18.07.2025	3 580.65	44 542 352.27	3580.65	44 542 352.27
17.07.2025	3 570.66	44 418 110.61	3570.66	44 418 110.61

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	3 564.49	44 211 296.44	3564.49	44 211 296.44
15.07.2025	3 563.48	44 198 770.52	3563.48	44 198 770.52
14.07.2025	3 555.57	44 100 680.80	3555.57	44 100 680.80
11.07.2025	3 545.97	43 981 567.11	3545.97	43 981 567.11
10.07.2025	3 542.64	43 940 264.57	3542.64	43 940 264.57
09.07.2025	3 532.41	43 813 386.55	3532.41	43 813 386.55
08.07.2025	3 540.37	43 911 113.71	3540.37	43 911 113.71
07.07.2025	3 536.70	43 865 628.22	3536.7	43 865 628.22
04.07.2025	3 531.73	43 803 974.51	3531.73	43 803 974.51
03.07.2025	3 522.25	43 686 391.53	3522.25	43 686 391.53

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	3 525.28	43 723 935.18	3525.28	43 723 935.18
01.07.2025	3 519.50	43 652 283.81	3519.5	43 652 283.81
30.06.2025	3 510.38	43 539 201.49	3510.38	43 539 201.49
27.06.2025	3 505.09	43 473 553.47	3505.09	43 473 553.47
26.06.2025	3 501.59	43 430 176.04	3501.59	43 430 176.04
25.06.2025	3 502.54	43 441 968.23	3502.54	43 441 968.23
24.06.2025	3 493.71	43 332 346.31	3493.71	43 332 346.31
23.06.2025	3 491.92	43 310 234.68	3491.92	43 310 234.68
20.06.2025	3 486.11	43 238 166.10	3486.11	43 238 166.10
19.06.2025	3 488.64	43 269 571.26	3488.64	43 269 571.26

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0065-58549452
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.05.2002 до 03.06.2003
Пайщики на 30.05.2025
102
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABL1
ISIN
RU000A0EABL1

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	8.61
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P]	7.15
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P]	6.88
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	6.65
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P]	6.40
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P]	6.15
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P]	6.10
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P]	5.78
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P]	5.40
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	4.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.4%
0.3%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	В случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		При подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.3%
0%

Срок владения	Комментарий

	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 89 дн
от 90 дн
		При подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.125	65
Коэффициент Сортино ?	-0.128	68
Волатильность ?	1.77%	8
VaR ?	-2.51%	7
α-коэффициент ?	-6.369
β-коэффициент ?	0.076
R2 ?	11.40%

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 092 891 056.62
Солид - Инвест	156 806 480.04
СОЛИД – Денежный поток	87 806 342.17
Солид - Индекс МосБиржи	86 829 640.64
Солид - пенсионный капитал	47 167 852.54
Солид - Глобус	19 732 074.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ФМП.Первый	—
Специальный почтовый	—
Рентек – стабильный доход	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—