Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	3 312.76
СЧА	41 089 796.38
Пай	3 312.76
СЧА	41 089 796.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	0.13%	3.95%	6.83%	12.05%	38.48%	38.29%
0.21%	0.13%	4.08%	6.98%	11.13%	35.18%	-16.76%
0.21%	0.13%	3.95%	6.83%	12.05%	38.48%	38.29%
0.21%	0.13%	4.08%	6.98%	11.13%	35.18%	-16.76%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	3 312.76	41 089 796.38	3312.76	41 089 796.38
09.04.2025	3 305.86	41 004 276.87	3305.86	41 004 276.87
08.04.2025	3 309.45	41 047 739.55	3309.45	41 047 739.55
07.04.2025	3 298.88	40 916 665.45	3298.88	40 916 665.45
04.04.2025	3 304.25	40 983 251.15	3304.25	40 983 251.15
03.04.2025	3 311.61	41 074 638.37	3311.61	41 074 638.37
02.04.2025	3 306.45	41 010 552.00	3306.45	41 010 552.00
01.04.2025	3 307.48	41 023 339.21	3307.48	41 023 339.21
31.03.2025	3 308.19	41 032 135.12	3308.19	41 032 135.12
28.03.2025	3 311.79	41 076 763.41	3311.79	41 076 763.41

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	3 308.37	41 034 335.88	3308.37	41 034 335.88
26.03.2025	3 315.92	41 128 035.97	3315.92	41 128 035.97
25.03.2025	3 307.29	41 020 950.43	3307.29	41 020 950.43
24.03.2025	3 308.52	41 036 205.50	3308.52	41 036 205.50
21.03.2025	3 299.36	40 922 651.76	3299.36	40 922 651.76
20.03.2025	3 293.84	40 854 227.05	3293.84	40 854 227.05
19.03.2025	3 286.87	40 767 724.65	3286.87	40 767 724.65
18.03.2025	3 303.12	40 969 256.92	3303.12	40 969 256.92
17.03.2025	3 298.61	40 913 348.41	3298.61	40 913 348.41
14.03.2025	3 283.00	40 719 665.09	3283	40 719 665.09

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	3 290.89	40 817 596.92	3290.89	40 817 596.92
12.03.2025	3 284.86	40 742 849.06	3284.86	40 742 849.06
11.03.2025	3 304.90	40 991 411.18	3304.9	40 991 411.18
10.03.2025	3 308.59	41 037 094.64	3308.59	41 037 094.64
07.03.2025	3 283.27	40 723 061.82	3283.27	40 723 061.82
06.03.2025	3 280.42	40 686 757.91	3280.42	40 686 757.91
05.03.2025	3 281.21	40 696 575.40	3281.21	40 696 575.40
04.03.2025	3 276.57	40 638 945.04	3276.57	40 638 945.04
03.03.2025	3 273.80	40 604 673.30	3273.8	40 604 673.30
28.02.2025	3 267.41	40 525 305.69	3267.41	40 525 305.69

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0065-58549452
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.05.2002 до 03.06.2003
Пайщики на 31.01.2025
102
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABL1
ISIN
RU000A0EABL1

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	9.62
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P]	7.42
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P]	7.05
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P]	6.91
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	6.76
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P]	6.62
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P]	6.52
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P]	5.78
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P]	5.33
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	5.30

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.4%
0.3%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	В случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		При подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.3%
0%

Срок владения	Комментарий

	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 89 дн
от 90 дн
		При подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.125	65
Коэффициент Сортино ?	-0.128	68
Волатильность ?	1.77%	8
VaR ?	-2.51%	7
α-коэффициент ?	-6.369
β-коэффициент ?	0.076
R2 ?	11.40%

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 057 439 385.31
Солид - Инвест	159 976 953.44
СОЛИД – Денежный поток	84 874 032.89
Солид - Индекс МосБиржи	84 309 195.54
Солид - пенсионный капитал	44 984 084.10
Солид - Глобус	20 115 115.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—