Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 973.62 |
| СЧА | 56 241 964.84 |
| Пай | 3 973.62 |
| СЧА | 56 241 964.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.34% |
3.65% |
6.86% |
20.11% |
41.56% |
54.91% |
0.04% |
2.79% |
7.61% |
15.64% |
37.07% |
60.29% |
22.82% |
0.04% |
1.34% |
3.65% |
6.86% |
20.11% |
41.56% |
54.91% |
0.04% |
2.79% |
7.61% |
15.64% |
37.07% |
60.29% |
22.82% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 3 973.62 | 56 241 964.84 | 3973.62 | 56 241 964.84 |
| 30.03.2026 | 3 972.17 | 56 221 326.37 | 3972.17 | 56 221 326.37 |
| 27.03.2026 | 3 965.23 | 56 098 206.27 | 3965.23 | 56 098 206.27 |
| 26.03.2026 | 3 961.50 | 56 045 413.50 | 3961.5 | 56 045 413.50 |
| 25.03.2026 | 3 960.95 | 55 576 187.65 | 3960.95 | 55 576 187.65 |
| 24.03.2026 | 3 955.83 | 55 318 721.25 | 3955.83 | 55 318 721.25 |
| 23.03.2026 | 3 960.28 | 55 387 124.69 | 3960.28 | 55 387 124.69 |
| 20.03.2026 | 3 958.89 | 55 363 731.50 | 3958.89 | 55 363 731.50 |
| 19.03.2026 | 3 971.50 | 55 544 147.93 | 3971.5 | 55 544 147.93 |
| 18.03.2026 | 3 959.45 | 55 348 992.97 | 3959.45 | 55 348 992.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 3 956.56 | 55 308 662.69 | 3956.56 | 55 308 662.69 |
| 16.03.2026 | 3 954.50 | 55 127 808.38 | 3954.5 | 55 127 808.38 |
| 13.03.2026 | 3 949.95 | 55 069 798.86 | 3949.95 | 55 069 798.86 |
| 12.03.2026 | 3 949.71 | 55 177 795.99 | 3949.71 | 55 177 795.99 |
| 11.03.2026 | 3 950.96 | 55 158 621.14 | 3950.96 | 55 158 621.14 |
| 10.03.2026 | 3 946.53 | 55 097 806.67 | 3946.53 | 55 097 806.67 |
| 06.03.2026 | 3 938.57 | 54 986 793.04 | 3938.57 | 54 986 793.04 |
| 05.03.2026 | 3 935.14 | 54 909 698.82 | 3935.14 | 54 909 698.82 |
| 04.03.2026 | 3 932.96 | 54 879 194.57 | 3932.96 | 54 879 194.57 |
| 03.03.2026 | 3 927.99 | 54 839 421.46 | 3927.99 | 54 839 421.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 3 927.68 | 54 820 069.50 | 3927.68 | 54 820 069.50 |
| 27.02.2026 | 3 920.89 | 54 716 319.04 | 3920.89 | 54 716 319.04 |
| 26.02.2026 | 3 916.07 | 54 727 568.72 | 3916.07 | 54 727 568.72 |
| 25.02.2026 | 3 916.21 | 54 729 485.79 | 3916.21 | 54 729 485.79 |
| 24.02.2026 | 3 909.27 | 54 631 508.78 | 3909.27 | 54 631 508.78 |
| 20.02.2026 | 3 914.62 | 54 658 277.87 | 3914.62 | 54 658 277.87 |
| 19.02.2026 | 3 906.86 | 54 549 942.89 | 3906.86 | 54 549 942.89 |
| 18.02.2026 | 3 909.16 | 54 581 983.97 | 3909.16 | 54 581 983.97 |
| 17.02.2026 | 3 907.83 | 54 563 469.89 | 3907.83 | 54 563 469.89 |
| 16.02.2026 | 3 908.32 | 54 558 328.31 | 3908.32 | 54 558 328.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0065-58549452
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.05.2002 до 03.06.2003
-
Пайщики на 30.12.2025
265
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0EABL1
-
ISIN
RU000A0EABL1
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).
Структура фонда на 27.02.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
-
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
-
Прочие расходы
3%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 0.4% |
| 0.3% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 0.3% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0.5% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 89 дн
|
|
|
|
от 90 дн
|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.125 | 65 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.128 | 68 |
| Волатильность ? | 1.77% | 8 |
| VaR ? | -2.51% | 7 |
| α-коэффициент ? | -6.369 | |
| β-коэффициент ? | 0.076 | |
| R2 ? | 11.40% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Солид Рентный - 2 | 1 100 999 481.40 |
| СОЛИД – Денежный поток | 254 125 881.04 |
| Солид - Инвест | 160 456 601.88 |
| Солид - Индекс МосБиржи | 89 634 684.33 |
| Финголд | 64 284 622.52 |
| Солид - пенсионный капитал | 50 307 215.55 |
| Солид - Глобус | 20 291 609.85 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | 12 961.55 |
| Блокчейн Технологии | — |
| Рентек Капитал | — |
| ФМП.Первый | — |
| Поток Нева | — |
| ПрофитФонд | — |
| Формула доверия | — |
| Полярис | — |
| Современные активы | — |
| СМАРТ-Инвестиции | — |
| Деметра Капитал | — |
| Турмалин Капитал | — |
| Салюс -Траст | — |
| Глория Инвест | — |
| Тринити Инвест | — |
| Гринч Кэпитал | — |
| СОЛ Инвест | — |
| Консорциум. Первый | — |
| Рэвард Капитал | — |
| Солид Перспективные решения | — |
| Константа-Капитал | — |
| Стратегический портфель | — |
| Основа. Структурные инвестиции | — |
| Кубера | — |
| Солид - Синтез | — |
| Структура – Капитал | — |
| Система – Капитал | — |
| СОЛИД Таврида | — |
| Евразийский вектор | — |
| СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
| Маяк - Капитал | — |
| Паллада Капитал | — |
| Капитал Инвестиции | — |
| Солид Недвижимость | — |
