×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
3 804.96
СЧА
51 877 604.60
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
0.42%
2.70%
9.17%
25.38%
39.55%
50.00%
0.01%
0.84%
7.75%
20.00%
37.99%
52.26%
-0.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0065-58549452
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.05.2002 до 03.06.2003
  • Пайщики на 31.10.2025
    235
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABL1
  • ISIN
    RU000A0EABL1
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 7.37
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 7.17
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] 6.75
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 6.14
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] 5.96
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] 5.77
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 5.45
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 5.24
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 4.99
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 4.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.125 65
Коэффициент Сортино ? -0.128 68
Волатильность ? 1.77% 8
VaR ? -2.51% 7
α-коэффициент ? -6.369
β-коэффициент ? 0.076
R2 ? 11.40%

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 083 522 486.49
СОЛИД – Денежный поток 281 641 386.62
Солид - Инвест 155 002 287.04
Солид - Индекс МосБиржи 87 099 987.41
Солид - пенсионный капитал 48 159 160.11
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds