×

Контрада – Высокодоходные облигации (Контрада Капитал), 5427

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1 356.24
СЧА
6 864 328 242.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
6.62%
6.62%
13.40%
22.00%
30.42%
—
—
6.62%
6.62%
13.40%
22.00%
30.42%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    5427
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2023 до 24.07.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    84
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106DY5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в высокодоходные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Таковыми считаются облигации, у которых выполняется одно из следующих требований:1) на дату приобретения облигации ее YTM/YTP/YTC составляет не менее последнего значения Кривой бескупонной доходности Московской биржи, увеличенного на 1,5%, 2) ставка переменного купонного дохода по такой облигации не менее значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на 1%, или не менее последнего значения ставки Ruble Overnight Index Average (RUONIA).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-18-16493-A-001P] 9.43
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-05-00492-R-002P] 8.64
Томская область, облигация, [RU34072TMS0] 6.90
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 6.77
Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] 5.77
О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] 5.67
Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] 5.04
АйДи Коллект, облигация, [4B02-01-00597-R-001P] 4.76
Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-03-10744-F] 4.46
Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-03-00109-L-001P] 4.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    300 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds