×

Контрада – Высокодоходные облигации (Контрада Капитал), 5427

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
1 163.95
СЧА
5 891 062 902.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.45%
2.45%
10.45%
10.85%
12.50%
—
—
2.45%
2.45%
10.45%
10.85%
12.50%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    5427
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2023 до 24.07.2023
  • Пайщики на 28.02.2025
    10
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106DY5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в высокодоходные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Таковыми считаются облигации, у которых выполняется одно из следующих требований:1) на дату приобретения облигации ее YTM/YTP/YTC составляет не менее последнего значения Кривой бескупонной доходности Московской биржи, увеличенного на 1,5%, 2) ставка переменного купонного дохода по такой облигации не менее значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на 1%, или не менее последнего значения ставки Ruble Overnight Index Average (RUONIA).

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] 7.73
Томская область, облигация, [RU34072TMS0] 7.55
Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] 7.43
Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] 5.28
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 4.45
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 4.23
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] 4.00
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 3.95
ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-06-00490-R-001P] 3.86
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] 3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    300 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds