Перспективные облигации (ААА Управление Капиталом), 5203

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.03.2026
Пай	1 129.91
СЧА	1 849 194 923.70
Пай	1 129.91
СЧА	1 849 194 923.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.58%	1.61%	2.27%	6.11%	11.01%	—
0.31%	5.88%	16.49%	67.88%	218.06%	943.04%	—
0.08%	1.58%	1.61%	2.27%	6.11%	11.01%	—
0.31%	5.88%	16.49%	67.88%	218.06%	943.04%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.03.2026	1 129.91	1 849 194 923.70	1129.91	1 849 194 923.70
13.03.2026	1 129.06	1 843 490 749.26	1129.06	1 843 490 749.26
12.03.2026	1 125.52	1 829 905 553.54	1125.52	1 829 905 553.54
11.03.2026	1 122.74	1 819 799 497.25	1122.74	1 819 799 497.25
10.03.2026	1 122.38	1 811 450 066.44	1122.38	1 811 450 066.44
06.03.2026	1 120.08	1 804 786 092.54	1120.08	1 804 786 092.54
05.03.2026	1 119.51	1 798 339 039.98	1119.51	1 798 339 039.98
04.03.2026	1 118.98	1 797 097 905.50	1118.98	1 797 097 905.50
03.03.2026	1 119.01	1 793 793 400.79	1119.01	1 793 793 400.79
02.03.2026	1 118.62	1 792 568 046.82	1118.62	1 792 568 046.82

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	1 117.90	1 784 064 254.55	1117.9	1 784 064 254.55
26.02.2026	1 116.31	1 777 661 063.35	1116.31	1 777 661 063.35
25.02.2026	1 117.50	1 776 681 346.92	1117.5	1 776 681 346.92
24.02.2026	1 117.25	1 774 972 276.08	1117.25	1 774 972 276.08
20.02.2026	1 115.63	1 767 039 971.13	1115.63	1 767 039 971.13
19.02.2026	1 115.90	1 759 054 663.32	1115.9	1 759 054 663.32
18.02.2026	1 115.22	1 757 132 768.23	1115.22	1 757 132 768.23
17.02.2026	1 113.50	1 744 555 725.86	1113.5	1 744 555 725.86
16.02.2026	1 112.29	1 746 468 621.57	1112.29	1 746 468 621.57
13.02.2026	1 110.66	1 738 612 497.16	1110.66	1 738 612 497.16

Дата	Пай	СЧА
12.02.2026	1 104.69	1 724 579 107.25	1104.69	1 724 579 107.25
11.02.2026	1 101.76	1 714 684 863.32	1101.76	1 714 684 863.32
10.02.2026	1 100.67	1 699 466 633.55	1100.67	1 699 466 633.55
09.02.2026	1 101.59	1 700 140 411.03	1101.59	1 700 140 411.03
06.02.2026	1 100.80	1 693 366 258.42	1100.8	1 693 366 258.42
05.02.2026	1 101.70	1 693 939 020.92	1101.7	1 693 939 020.92
04.02.2026	1 101.82	1 695 577 975.80	1101.82	1 695 577 975.80
03.02.2026	1 101.70	1 688 697 544.77	1101.7	1 688 697 544.77
02.02.2026	1 101.18	1 683 806 655.44	1101.18	1 683 806 655.44
30.01.2026	1 100.47	1 681 394 268.30	1100.47	1 681 394 268.30

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5203
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.12.2022 до 16.12.2022
Пайщики на 30.12.2025
2 598
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в облигации и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) должен быть не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	26.547	2.432920
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	25.7173	2.399944
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	38.1279	3.481400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	30.1092	2.823000
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	49.4586	4.732600
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.3709	2.229281
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	19.01	1.824534
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	19.97	1.894507
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	13.19	1.263943
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	9.01	0.873631

Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P]	7.24
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	5.80
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.63
Россия, облигация, [26246RMFS]	5.55
Томская область, облигация, [RU34075TMS0]	4.21
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P]	4.18
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P]	4.15
Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P]	3.99
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.78
РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P]	3.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 731 дн	Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен