• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Перспективные облигации (ААА Управление Капиталом), 5203

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

18.08.2025
Пай
1 104.49
СЧА
904 972 878.42
Пай
1 104.49
СЧА
904 972 878.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
2.45%
4.79%
6.86%
6.08%
—
—
0.43%
22.88%
52.40%
64.25%
58.23%
—
—
0.18%
2.45%
4.79%
6.86%
6.08%
—
—
0.43%
22.88%
52.40%
64.25%
58.23%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
18.08.2025 1 104.49 904 972 878.42 1104.49 904 972 878.42
15.08.2025 1 102.56 901 077 388.99 1102.56 901 077 388.99
14.08.2025 1 099.70 887 257 143.83 1099.7 887 257 143.83
13.08.2025 1 099.34 879 485 086.01 1099.34 879 485 086.01
12.08.2025 1 099.40 864 298 844.29 1099.4 864 298 844.29
11.08.2025 1 098.03 854 779 736.03 1098.03 854 779 736.03
08.08.2025 1 095.48 838 766 588.58 1095.48 838 766 588.58
07.08.2025 1 093.65 827 595 285.74 1093.65 827 595 285.74
06.08.2025 1 090.69 815 643 883.89 1090.69 815 643 883.89
05.08.2025 1 090.10 802 509 613.10 1090.1 802 509 613.10
Дата Пай СЧА
04.08.2025 1 088.35 795 152 785.94 1088.35 795 152 785.94
01.08.2025 1 087.17 792 522 035.75 1087.17 792 522 035.75
31.07.2025 1 086.81 792 144 097.93 1086.81 792 144 097.93
30.07.2025 1 086.98 784 979 477.10 1086.98 784 979 477.10
29.07.2025 1 086.22 782 136 480.84 1086.22 782 136 480.84
28.07.2025 1 085.77 767 402 250.89 1085.77 767 402 250.89
25.07.2025 1 085.49 763 899 942.61 1085.49 763 899 942.61
24.07.2025 1 082.51 759 078 626.72 1082.51 759 078 626.72
23.07.2025 1 081.89 759 083 624.79 1081.89 759 083 624.79
22.07.2025 1 080.10 750 578 273.58 1080.1 750 578 273.58
Дата Пай СЧА
21.07.2025 1 080.79 748 917 816.55 1080.79 748 917 816.55
18.07.2025 1 078.11 736 453 491.52 1078.11 736 453 491.52
17.07.2025 1 076.55 737 632 863.01 1076.55 737 632 863.01
16.07.2025 1 073.88 735 515 403.22 1073.88 735 515 403.22
15.07.2025 1 070.91 728 363 152.67 1070.91 728 363 152.67
14.07.2025 1 068.28 723 662 452.03 1068.28 723 662 452.03
11.07.2025 1 066.42 717 995 524.58 1066.42 717 995 524.58
10.07.2025 1 064.80 711 790 856.14 1064.8 711 790 856.14
09.07.2025 1 062.67 707 570 038.56 1062.67 707 570 038.56
08.07.2025 1 064.56 694 841 105.05 1064.56 694 841 105.05
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5203
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.12.2022 до 16.12.2022
  • Пайщики на 30.06.2025
    1 319
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в облигации и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта,  поручителя, оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа  - не ниже третьего уровня листинга. При этом указанные критерии не применяются при выборе облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении облигаций эмитентом. Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 38.1279 3.481400
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 30.1092 2.823000
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 49.4586 4.732600
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 23.3709 2.229281
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 19.01 1.824534
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 19.97 1.894507
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 13.19 1.263943
3 квартал 2023 27.10.2023 29.09.2023 9.01 0.873631
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 16.60
Россети, облигация, [4B02-16-65018-D-001P] 4.50
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] 4.33
Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] 4.15
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] 4.13
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] 4.01
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 3.21
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] 3.12
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] 3.08
Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] 3.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 4 999 999 RUB
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Газпромбанк (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 730 дн
Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 731 дн
Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
до 182 дн
При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 183 до 1 096 дн
При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 1 097 дн
При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Газпромбанк (АО)
от 366 дн
Газпромбанк (АО)
Газпромбанк (АО)
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
Показать все Скрыть

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера