×

Перспективные облигации (ААА Управление Капиталом), 5203

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
1 115.44
СЧА
1 654 818 127.60
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.23%
1.19%
1.54%
2.10%
6.73%
11.19%
—
0.64%
11.41%
36.95%
138.91%
202.10%
4 436.28%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5203
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.12.2022 до 16.12.2022
  • Пайщики на 31.10.2025
    2 201
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в облигации и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 25.7173 2.399944
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 38.1279 3.481400
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 30.1092 2.823000
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 49.4586 4.732600
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 23.3709 2.229281
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 17.63
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 8.15
Россия, облигация, [26250RMFS] 6.72
Россия, облигация, [26246RMFS] 6.18
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] 4.73
Томская область, облигация, [RU34075TMS0] 4.73
Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] 4.50
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 4.31
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 3.96
Россия, облигация, [26245RMFS] 2.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds