Перспективные облигации (ААА Управление Капиталом), 5203

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	1 102.28
СЧА	1 485 398 486.20
Пай	1 102.28
СЧА	1 485 398 486.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	2.07%	0.05%	3.96%	8.36%	—	—
0.28%	12.29%	55.56%	144.71%	176.13%	—	—
0.05%	2.07%	0.05%	3.96%	8.36%	—	—
0.28%	12.29%	55.56%	144.71%	176.13%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1 102.28	1 485 398 486.20	1102.28	1 485 398 486.20
27.11.2025	1 101.74	1 481 280 390.68	1101.74	1 481 280 390.68
26.11.2025	1 101.94	1 454 571 686.61	1101.94	1 454 571 686.61
25.11.2025	1 102.22	1 454 527 457.11	1102.22	1 454 527 457.11
24.11.2025	1 102.55	1 452 858 740.18	1102.55	1 452 858 740.18
21.11.2025	1 101.69	1 450 626 335.78	1101.69	1 450 626 335.78
20.11.2025	1 100.20	1 445 163 315.12	1100.2	1 445 163 315.12
19.11.2025	1 099.76	1 439 098 218.35	1099.76	1 439 098 218.35
18.11.2025	1 098.74	1 428 390 564.87	1098.74	1 428 390 564.87
17.11.2025	1 098.97	1 415 125 984.79	1098.97	1 415 125 984.79

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	1 098.21	1 410 246 452.89	1098.21	1 410 246 452.89
13.11.2025	1 098.24	1 407 089 362.87	1098.24	1 407 089 362.87
12.11.2025	1 097.42	1 395 968 179.96	1097.42	1 395 968 179.96
11.11.2025	1 095.44	1 378 755 082.65	1095.44	1 378 755 082.65
10.11.2025	1 092.71	1 374 644 955.87	1092.71	1 374 644 955.87
07.11.2025	1 089.83	1 363 139 285.04	1089.83	1 363 139 285.04
06.11.2025	1 089.33	1 359 946 285.12	1089.33	1 359 946 285.12
05.11.2025	1 088.61	1 353 761 961.07	1088.61	1 353 761 961.07
01.11.2025	1 086.60	1 346 350 711.72	1086.6	1 346 350 711.72
31.10.2025	1 085.64	1 341 928 942.52	1085.64	1 341 928 942.52

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	1 085.23	1 335 784 970.34	1085.23	1 335 784 970.34
29.10.2025	1 082.56	1 326 709 361.32	1082.56	1 326 709 361.32
28.10.2025	1 079.94	1 322 783 100.71	1079.94	1 322 783 100.71
27.10.2025	1 076.95	1 301 848 685.47	1076.95	1 301 848 685.47
24.10.2025	1 079.69	1 298 354 629.76	1079.69	1 298 354 629.76
23.10.2025	1 079.21	1 302 107 114.23	1079.21	1 302 107 114.23
22.10.2025	1 080.49	1 304 283 166.62	1080.49	1 304 283 166.62
21.10.2025	1 079.69	1 290 858 192.89	1079.69	1 290 858 192.89
20.10.2025	1 082.05	1 290 497 975.61	1082.05	1 290 497 975.61
17.10.2025	1 081.10	1 275 868 274.08	1081.1	1 275 868 274.08

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5203
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.12.2022 до 16.12.2022
Пайщики на 30.09.2025
1 989
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в облигации и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	25.7173	2.399944
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	38.1279	3.481400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	30.1092	2.823000
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	49.4586	4.732600
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.3709	2.229281
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	19.01	1.824534
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	19.97	1.894507
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	13.19	1.263943
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	9.01	0.873631

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	25.53
Россия, облигация, [26246RMFS]	6.70
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	5.38
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	4.74
Россия, облигация, [26250RMFS]	4.71
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P]	4.37
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P]	3.12
Россия, облигация, [26245RMFS]	3.09
Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P]	2.96
Россети, облигация, [4B02-16-65018-D-001P]	2.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 731 дн	Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая