Показано 0 из 0
|
|
18.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 104.49 |
СЧА | 904 972 878.42 |
Пай | 1 104.49 |
СЧА | 904 972 878.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
2.45% |
4.79% |
6.86% |
6.08% |
— |
— |
0.43% |
22.88% |
52.40% |
64.25% |
58.23% |
— |
— |
0.18% |
2.45% |
4.79% |
6.86% |
6.08% |
— |
— |
0.43% |
22.88% |
52.40% |
64.25% |
58.23% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.08.2025 | 1 104.49 | 904 972 878.42 | 1104.49 | 904 972 878.42 |
15.08.2025 | 1 102.56 | 901 077 388.99 | 1102.56 | 901 077 388.99 |
14.08.2025 | 1 099.70 | 887 257 143.83 | 1099.7 | 887 257 143.83 |
13.08.2025 | 1 099.34 | 879 485 086.01 | 1099.34 | 879 485 086.01 |
12.08.2025 | 1 099.40 | 864 298 844.29 | 1099.4 | 864 298 844.29 |
11.08.2025 | 1 098.03 | 854 779 736.03 | 1098.03 | 854 779 736.03 |
08.08.2025 | 1 095.48 | 838 766 588.58 | 1095.48 | 838 766 588.58 |
07.08.2025 | 1 093.65 | 827 595 285.74 | 1093.65 | 827 595 285.74 |
06.08.2025 | 1 090.69 | 815 643 883.89 | 1090.69 | 815 643 883.89 |
05.08.2025 | 1 090.10 | 802 509 613.10 | 1090.1 | 802 509 613.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 1 088.35 | 795 152 785.94 | 1088.35 | 795 152 785.94 |
01.08.2025 | 1 087.17 | 792 522 035.75 | 1087.17 | 792 522 035.75 |
31.07.2025 | 1 086.81 | 792 144 097.93 | 1086.81 | 792 144 097.93 |
30.07.2025 | 1 086.98 | 784 979 477.10 | 1086.98 | 784 979 477.10 |
29.07.2025 | 1 086.22 | 782 136 480.84 | 1086.22 | 782 136 480.84 |
28.07.2025 | 1 085.77 | 767 402 250.89 | 1085.77 | 767 402 250.89 |
25.07.2025 | 1 085.49 | 763 899 942.61 | 1085.49 | 763 899 942.61 |
24.07.2025 | 1 082.51 | 759 078 626.72 | 1082.51 | 759 078 626.72 |
23.07.2025 | 1 081.89 | 759 083 624.79 | 1081.89 | 759 083 624.79 |
22.07.2025 | 1 080.10 | 750 578 273.58 | 1080.1 | 750 578 273.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 1 080.79 | 748 917 816.55 | 1080.79 | 748 917 816.55 |
18.07.2025 | 1 078.11 | 736 453 491.52 | 1078.11 | 736 453 491.52 |
17.07.2025 | 1 076.55 | 737 632 863.01 | 1076.55 | 737 632 863.01 |
16.07.2025 | 1 073.88 | 735 515 403.22 | 1073.88 | 735 515 403.22 |
15.07.2025 | 1 070.91 | 728 363 152.67 | 1070.91 | 728 363 152.67 |
14.07.2025 | 1 068.28 | 723 662 452.03 | 1068.28 | 723 662 452.03 |
11.07.2025 | 1 066.42 | 717 995 524.58 | 1066.42 | 717 995 524.58 |
10.07.2025 | 1 064.80 | 711 790 856.14 | 1064.8 | 711 790 856.14 |
09.07.2025 | 1 062.67 | 707 570 038.56 | 1062.67 | 707 570 038.56 |
08.07.2025 | 1 064.56 | 694 841 105.05 | 1064.56 | 694 841 105.05 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 38.1279 | 3.481400 |
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 30.1092 | 2.823000 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 49.4586 | 4.732600 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 23.3709 | 2.229281 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 19.01 | 1.824534 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 19.97 | 1.894507 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 13.19 | 1.263943 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 9.01 | 0.873631 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 730 дн
|
Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
|
от 731 дн
|
Кроме заявок, поданных посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
|
до 182 дн
|
При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
|
от 183 до 1 096 дн
|
При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
|
от 1 097 дн
|
При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента и/или Цифровые каналы
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|