|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 382.00 |
СЧА | 394 864 779.39 |
Пай | 382.00 |
СЧА | 394 864 779.39 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
1.70% |
5.27% |
7.33% |
— |
— |
-88.47% |
1.32% |
14.75% |
89.69% |
1 004.00% |
— |
— |
333.68% |
0.08% |
1.70% |
5.27% |
7.33% |
— |
— |
-88.47% |
1.32% |
14.75% |
89.69% |
1 004.00% |
— |
— |
333.68% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 382.00 | 394 864 779.39 | 382 | 394 864 779.39 |
30.07.2025 | 381.69 | 389 729 403.51 | 381.69 | 389 729 403.51 |
29.07.2025 | 382.11 | 389 165 266.23 | 382.11 | 389 165 266.23 |
28.07.2025 | 381.93 | 387 019 969.44 | 381.93 | 387 019 969.44 |
25.07.2025 | 382.31 | 386 911 106.96 | 382.31 | 386 911 106.96 |
24.07.2025 | 382.04 | 368 935 773.13 | 382.04 | 368 935 773.13 |
23.07.2025 | 382.17 | 372 008 063.78 | 382.17 | 372 008 063.78 |
22.07.2025 | 381.66 | 371 207 033.47 | 381.66 | 371 207 033.47 |
21.07.2025 | 384.19 | 380 263 979.47 | 384.19 | 380 263 979.47 |
18.07.2025 | 383.22 | 378 515 990.34 | 383.22 | 378 515 990.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 381.04 | 373 983 184.93 | 381.04 | 373 983 184.93 |
16.07.2025 | 380.81 | 373 385 791.04 | 380.81 | 373 385 791.04 |
15.07.2025 | 378.58 | 370 704 298.11 | 378.58 | 370 704 298.11 |
14.07.2025 | 376.33 | 368 087 688.69 | 376.33 | 368 087 688.69 |
11.07.2025 | 374.42 | 365 867 085.92 | 374.42 | 365 867 085.92 |
10.07.2025 | 375.22 | 366 685 411.77 | 375.22 | 366 685 411.77 |
09.07.2025 | 374.21 | 358 353 063.21 | 374.21 | 358 353 063.21 |
08.07.2025 | 374.62 | 357 754 855.39 | 374.62 | 357 754 855.39 |
07.07.2025 | 375.00 | 356 670 018.69 | 375 | 356 670 018.69 |
04.07.2025 | 377.14 | 358 352 990.59 | 377.14 | 358 352 990.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 377.45 | 357 655 125.03 | 377.45 | 357 655 125.03 |
02.07.2025 | 376.78 | 357 004 025.31 | 376.78 | 357 004 025.31 |
01.07.2025 | 376.17 | 351 431 071.94 | 376.17 | 351 431 071.94 |
30.06.2025 | 375.60 | 344 101 152.19 | 375.6 | 344 101 152.19 |
27.06.2025 | 373.97 | 339 493 928.94 | 373.97 | 339 493 928.94 |
26.06.2025 | 372.76 | 332 754 971.76 | 372.76 | 332 754 971.76 |
25.06.2025 | 371.83 | 329 346 970.98 | 371.83 | 329 346 970.98 |
24.06.2025 | 370.83 | 328 460 478.08 | 370.83 | 328 460 478.08 |
23.06.2025 | 370.14 | 328 507 069.95 | 370.14 | 328 507 069.95 |
20.06.2025 | 370.30 | 328 612 517.45 | 370.3 | 328 612 517.45 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 07.07.2025 | 8.91 | 2.3760 |
1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 07.04.2025 | 11.3258 | 3.1711 |
4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 15.01.2025 | 12.3969 | 3.4853 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.
Управляющий активами на рынке акций
Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
1% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается.
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.080 | 9 |
Коэффициент Сортино ? | 0.086 | 7 |
Волатильность ? | 6.35% | 41 |
VaR ? | -9.35% | 42 |
α-коэффициент ? | -4.087 | |
β-коэффициент ? | -0.113 | |
R2 ? | 1.69% |