×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026
Пай
377.05
СЧА
463 229 959.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.62%
0.55%
0.37%
3.08%
—
-91.48%
0.32%
4.56%
10.06%
-4.37%
405.17%
—
303.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0096-58227323
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.04.2003 до 10.04.2003
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 290
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRUK6
  • ISIN
    RU000A0JRUK6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
16.12.2025 - 31.12.2025 27.02.2026 16.01.2026 3.2064 0.858395
01.12.2025 - 15.12.2025 27.02.2026 22.12.2025 2.4049 0.643819
16.11.2025 - 30.11.2025 27.02.2026 05.12.2025 3.6123 0.967060
01.11.2025 - 15.11.2025 27.02.2026 21.11.2025 1.1725 0.313897
16.10.2025 - 31.10.2025 27.02.2026 10.11.2025 2.5143 0.673118
Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции] 15.24
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 14.59
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] 6.31
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] 5.23
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] 4.93
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 3.72
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] 3.44
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.37
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 3.14
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.080 9
Коэффициент Сортино ? 0.086 7
Волатильность ? 6.35% 41
VaR ? -9.35% 42
α-коэффициент ? -4.087
β-коэффициент ? -0.113
R2 ? 1.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds