×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
375.45
СЧА
446 032 166.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.45%
-0.30%
-3.15%
4.02%
—
-91.29%
0.19%
4.59%
1.74%
1.06%
1 004.37%
—
298.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0096-58227323
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.04.2003 до 10.04.2003
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 290
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRUK6
  • ISIN
    RU000A0JRUK6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
16.12.2025 - 31.12.2025 27.02.2026 16.01.2026 3.2064 0.858395
01.12.2025 - 15.12.2025 27.02.2026 22.12.2025 2.4049 0.643819
16.11.2025 - 30.11.2025 27.02.2026 05.12.2025 3.6123 0.967060
01.11.2025 - 15.11.2025 27.02.2026 21.11.2025 1.1725 0.313897
16.10.2025 - 31.10.2025 27.02.2026 10.11.2025 2.5143 0.673118
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции] 19.27
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.72
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.34
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] 5.03
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 4.19
Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] 4.17
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.94
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P] 3.50
Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] 2.60
Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] 2.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.080 9
Коэффициент Сортино ? 0.086 7
Волатильность ? 6.35% 41
VaR ? -9.35% 42
α-коэффициент ? -4.087
β-коэффициент ? -0.113
R2 ? 1.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds