Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 376.78 |
| СЧА | 412 115 187.34 |
| Пай | 376.78 |
| СЧА | 412 115 187.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
0.39% |
-1.01% |
1.37% |
17.57% |
— |
-90.44% |
0.15% |
-6.12% |
-16.38% |
24.95% |
1 226.05% |
— |
288.76% |
0.12% |
0.39% |
-1.01% |
1.37% |
17.57% |
— |
-90.44% |
0.15% |
-6.12% |
-16.38% |
24.95% |
1 226.05% |
— |
288.76% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 376.78 | 412 115 187.34 | 376.78 | 412 115 187.34 |
| 17.12.2025 | 376.31 | 411 500 543.12 | 376.31 | 411 500 543.12 |
| 16.12.2025 | 376.40 | 411 040 580.45 | 376.4 | 411 040 580.45 |
| 15.12.2025 | 376.15 | 410 821 520.36 | 376.15 | 410 821 520.36 |
| 12.12.2025 | 375.27 | 436 052 937.20 | 375.27 | 436 052 937.20 |
| 11.12.2025 | 375.53 | 435 858 769.13 | 375.53 | 435 858 769.13 |
| 10.12.2025 | 374.82 | 432 688 260.82 | 374.82 | 432 688 260.82 |
| 09.12.2025 | 374.55 | 430 496 574.79 | 374.55 | 430 496 574.79 |
| 08.12.2025 | 374.64 | 432 497 880.30 | 374.64 | 432 497 880.30 |
| 05.12.2025 | 374.64 | 432 504 069.62 | 374.64 | 432 504 069.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 376.98 | 435 047 953.84 | 376.98 | 435 047 953.84 |
| 03.12.2025 | 376.53 | 434 525 742.14 | 376.53 | 434 525 742.14 |
| 02.12.2025 | 376.03 | 433 983 198.70 | 376.03 | 433 983 198.70 |
| 01.12.2025 | 375.93 | 433 894 916.13 | 375.93 | 433 894 916.13 |
| 28.11.2025 | 375.57 | 435 612 194.64 | 375.57 | 435 612 194.64 |
| 27.11.2025 | 374.51 | 436 050 342.02 | 374.51 | 436 050 342.02 |
| 26.11.2025 | 375.64 | 437 362 262.52 | 375.64 | 437 362 262.52 |
| 25.11.2025 | 376.16 | 437 915 321.90 | 376.16 | 437 915 321.90 |
| 24.11.2025 | 376.19 | 437 947 467.18 | 376.19 | 437 947 467.18 |
| 21.11.2025 | 376.42 | 438 214 298.17 | 376.42 | 438 214 298.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 377.43 | 439 395 660.06 | 377.43 | 439 395 660.06 |
| 19.11.2025 | 376.57 | 438 399 280.37 | 376.57 | 438 399 280.37 |
| 18.11.2025 | 375.32 | 438 984 083.02 | 375.32 | 438 984 083.02 |
| 17.11.2025 | 374.75 | 439 814 552.07 | 374.75 | 439 814 552.07 |
| 14.11.2025 | 374.94 | 440 167 502.86 | 374.94 | 440 167 502.86 |
| 13.11.2025 | 375.12 | 440 371 738.06 | 375.12 | 440 371 738.06 |
| 12.11.2025 | 374.73 | 440 005 429.10 | 374.73 | 440 005 429.10 |
| 11.11.2025 | 374.69 | 439 955 603.02 | 374.69 | 439 955 603.02 |
| 10.11.2025 | 373.66 | 438 747 722.37 | 373.66 | 438 747 722.37 |
| 07.11.2025 | 375.45 | 440 838 628.91 | 375.45 | 440 838 628.91 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0096-58227323
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 02.04.2003 до 10.04.2003
-
Пайщики на 31.10.2025
1 278
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUK6
-
ISIN
RU000A0JRUK6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | 18.11.2025 | 07.10.2025 | 3.4871 | 0.935645 |
| 01.09.2025 - 15.09.2025 | 18.11.2025 | 22.09.2025 | 1.6051 | 0.430679 |
| 16.08.2025 - 31.08.2025 | 18.11.2025 | 05.09.2025 | 1.8516 | 0.496822 |
| 01.08.2025 - 15.08.2025 | 18.11.2025 | 22.08.2025 | 2.8155 | 0.755454 |
| 16.07.2025 - 31.07.2025 | 18.11.2025 | 07.08.2025 | 2.8457 | 0.763558 |
| 01.07.2025 - 15.07.2025 | 18.11.2025 | 22.07.2025 | 2.5398 | 0.681479 |
| 2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 07.07.2025 | 8.91 | 2.376000 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 07.04.2025 | 11.3258 | 3.171100 |
| 4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 15.01.2025 | 12.3969 | 3.485300 |
Структура фонда на 31.10.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Козак Игорь Александрович
управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора
Резюме
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.
Сычев Владимир Александрович
Управляющий активами на рынке акций
Резюме
Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.03.2022
| Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.080 | 9 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.086 | 7 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.35% | 42 |
| α-коэффициент ? | -4.087 | |
| β-коэффициент ? | -0.113 | |
| R2 ? | 1.69% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
