• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
ТКБ Инвестмент Партнерс

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.08.2025
Пай
386.15
СЧА
444 944 964.16
Пай
386.15
СЧА
444 944 964.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
0.51%
6.19%
7.03%
12.32%
—
-88.90%
-0.25%
17.01%
62.91%
978.51%
3 711.80%
—
366.37%
-0.28%
0.51%
6.19%
7.03%
12.32%
—
-88.90%
-0.25%
17.01%
62.91%
978.51%
3 711.80%
—
366.37%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.08.2025 386.15 444 944 964.16 386.15 444 944 964.16
20.08.2025 387.22 446 075 761.56 387.22 446 075 761.56
19.08.2025 387.66 441 339 334.17 387.66 441 339 334.17
18.08.2025 387.28 437 102 199.38 387.28 437 102 199.38
15.08.2025 386.72 419 419 152.11 386.72 419 419 152.11
14.08.2025 385.80 421 538 375.15 385.8 421 538 375.15
13.08.2025 385.12 420 344 533.57 385.12 420 344 533.57
12.08.2025 384.86 414 818 128.00 384.86 414 818 128.00
11.08.2025 384.91 415 041 687.62 384.91 415 041 687.62
08.08.2025 384.05 408 116 177.90 384.05 408 116 177.90
Дата Пай СЧА
07.08.2025 382.64 406 690 012.93 382.64 406 690 012.93
06.08.2025 384.63 407 814 481.13 384.63 407 814 481.13
05.08.2025 383.73 404 873 443.87 383.73 404 873 443.87
04.08.2025 383.34 401 833 355.92 383.34 401 833 355.92
01.08.2025 382.20 396 691 698.34 382.2 396 691 698.34
31.07.2025 382.00 394 864 779.39 382 394 864 779.39
30.07.2025 381.69 389 729 403.51 381.69 389 729 403.51
29.07.2025 382.11 389 165 266.23 382.11 389 165 266.23
28.07.2025 381.93 387 019 969.44 381.93 387 019 969.44
25.07.2025 382.31 386 911 106.96 382.31 386 911 106.96
Дата Пай СЧА
24.07.2025 382.04 368 935 773.13 382.04 368 935 773.13
23.07.2025 382.17 372 008 063.78 382.17 372 008 063.78
22.07.2025 381.66 371 207 033.47 381.66 371 207 033.47
21.07.2025 384.19 380 263 979.47 384.19 380 263 979.47
18.07.2025 383.22 378 515 990.34 383.22 378 515 990.34
17.07.2025 381.04 373 983 184.93 381.04 373 983 184.93
16.07.2025 380.81 373 385 791.04 380.81 373 385 791.04
15.07.2025 378.58 370 704 298.11 378.58 370 704 298.11
14.07.2025 376.33 368 087 688.69 376.33 368 087 688.69
11.07.2025 374.42 365 867 085.92 374.42 365 867 085.92
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0096-58227323
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.04.2003 до 10.04.2003
  • Пайщики на 30.06.2025
    1 252
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRUK6
  • ISIN
    RU000A0JRUK6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".


 

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 15.08.2025 07.07.2025 8.91 2.376000
1 квартал 2025 22.05.2025 07.04.2025 11.3258 3.171100
4 квартал 2024 25.02.2025 15.01.2025 12.3969 3.485300
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] 6.23
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] 4.75
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 4.51
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P] 4.32
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 3.81
Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] 3.76
ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P] 3.54
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.19
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] 3.12
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] 2.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.

Сычев Владимир Александрович

Управляющий активами на рынке акций

Резюме

Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 99 999 RUB
НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB
НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB
НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 49 999 RUB
Абсолют Банк
НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB
Абсолют Банк
НДС не облагается.
от 300 000 RUB
Абсолют Банк
НДС не облагается.
до 49 999 RUB
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
ЮниКредит Банк
НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB
ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB
СЕВЕРГАЗБАНК
НДС не облагается.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
НДС не облагается.
от 181 до 365 дн
НДС не облагается.
от 366 дн
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
НДС не облагается.
от 181 до 365 дн
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
НДС не облагается.
от 366 дн
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.080 9
Коэффициент Сортино ? 0.086 7
Волатильность ? 6.35% 41
VaR ? -9.35% 42
α-коэффициент ? -4.087
β-коэффициент ? -0.113
R2 ? 1.69%

Новости

25.03.2025 «Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025 «Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024 Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023 Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023 Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023 ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018 RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018 СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018 ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018 ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

13.11.2023 Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023 Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023 Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023 Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023 Рубль в цифре
20.04.2023 Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023 Стратегия инвестирования 2023 – точки роста
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции 3 822 608 141.17
Системные инвестиции 3 203 730 831.06
Нева Хаус 1 687 930 750.08
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 1 221 367 958.68
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 1 101 563 056.34
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций 1 092 025 919.24
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций 1 032 622 232.57
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото 946 795 497.61
Страховой резерв 771 042 334.07
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива 46 851 310.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» 20 746 928.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд 19 777 293.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» 15 199 901.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» 13 315 444.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» 10 050 707.73
Технологии быстрой разработки приложений —
Межрегиональный фонд недвижимости —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера