Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 362.12 |
| СЧА | 188 617 652.90 |
| Пай | 362.12 |
| СЧА | 188 617 652.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
-1.49% |
2.18% |
9.93% |
— |
— |
-86.50% |
1.98% |
187.04% |
430.27% |
765.12% |
— |
— |
155.84% |
-0.15% |
-1.49% |
2.18% |
9.93% |
— |
— |
-86.50% |
1.98% |
187.04% |
430.27% |
765.12% |
— |
— |
155.84% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 362.12 | 188 617 652.90 | 362.12 | 188 617 652.90 |
| 21.04.2025 | 362.67 | 184 949 923.60 | 362.67 | 184 949 923.60 |
| 18.04.2025 | 361.30 | 184 252 927.10 | 361.3 | 184 252 927.10 |
| 17.04.2025 | 361.63 | 181 444 644.88 | 361.63 | 181 444 644.88 |
| 16.04.2025 | 360.86 | 174 350 957.71 | 360.86 | 174 350 957.71 |
| 15.04.2025 | 360.35 | 165 243 978.20 | 360.35 | 165 243 978.20 |
| 14.04.2025 | 360.28 | 163 922 717.18 | 360.28 | 163 922 717.18 |
| 11.04.2025 | 360.27 | 167 043 785.89 | 360.27 | 167 043 785.89 |
| 10.04.2025 | 359.08 | 162 026 049.74 | 359.08 | 162 026 049.74 |
| 09.04.2025 | 358.47 | 149 174 602.64 | 358.47 | 149 174 602.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 356.97 | 137 253 381.54 | 356.97 | 137 253 381.54 |
| 07.04.2025 | 357.16 | 122 369 077.45 | 357.16 | 122 369 077.45 |
| 04.04.2025 | 361.93 | 122 514 121.68 | 361.93 | 122 514 121.68 |
| 03.04.2025 | 364.16 | 114 306 207.43 | 364.16 | 114 306 207.43 |
| 02.04.2025 | 365.22 | 114 637 121.39 | 365.22 | 114 637 121.39 |
| 01.04.2025 | 364.73 | 100 031 414.51 | 364.73 | 100 031 414.51 |
| 31.03.2025 | 365.79 | 91 697 224.11 | 365.79 | 91 697 224.11 |
| 28.03.2025 | 365.37 | 90 040 968.09 | 365.37 | 90 040 968.09 |
| 27.03.2025 | 365.98 | 80 285 530.70 | 365.98 | 80 285 530.70 |
| 26.03.2025 | 366.96 | 79 971 270.05 | 366.96 | 79 971 270.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 367.72 | 80 137 949.51 | 367.72 | 80 137 949.51 |
| 24.03.2025 | 366.92 | 79 963 454.44 | 366.92 | 79 963 454.44 |
| 21.03.2025 | 367.59 | 65 710 968.67 | 367.59 | 65 710 968.67 |
| 20.03.2025 | 368.64 | 64 708 803.59 | 368.64 | 64 708 803.59 |
| 19.03.2025 | 368.70 | 62 778 443.02 | 368.7 | 62 778 443.02 |
| 18.03.2025 | 368.23 | 59 725 839.15 | 368.23 | 59 725 839.15 |
| 17.03.2025 | 367.58 | 59 621 105.82 | 367.58 | 59 621 105.82 |
| 14.03.2025 | 366.02 | 59 367 789.99 | 366.02 | 59 367 789.99 |
| 13.03.2025 | 365.10 | 58 176 697.43 | 365.1 | 58 176 697.43 |
| 12.03.2025 | 365.46 | 56 721 267.97 | 365.46 | 56 721 267.97 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0096-58227323
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 02.04.2003 до 10.04.2003
-
Пайщики на 28.02.2025
1 163
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUK6
-
ISIN
RU000A0JRUK6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 07.04.2025 | 11.3258 | 3.1711 |
| 4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 15.01.2025 | 12.3969 | 3.4853 |
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Антипов Артем
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Резюме
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.03.2022
| Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.080 | 9 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.086 | 7 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.35% | 42 |
| α-коэффициент ? | -4.087 | |
| β-коэффициент ? | -0.113 | |
| R2 ? | 1.69% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
